Bedienungsanleitung PayMaker SB Saanen Bank Edition

Transkript

1 Bedienungsanleitung PayMaker SB Saanen Bank Edition Eröffnung Ihrer Vertragsdaten Nach erfolgter Installation öffnen Sie bitte die Hauptoberfläche es Programms. Wählen Sie dort im linken Bereich [Einstellungen] und anschliessend Verträge und Streichlisten. Wählen Sie in der Benutzerauswahl [Neu] zum Eröffnen Ihrer Benutzerdaten. Folgende Meldung kann mit [OK] bestätigt werden: Geben Sie hier Ihre Benutzerdaten ein und definieren Sie ein persönliches Passwort. Zur Automatisierung der Verbindung können Sie hier Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort vorerfassen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen jedoch darauf zu Verzichten alle Autorisierungsdaten auf automatisch zu setzen.. Danach mit [Speichern] abschliessen

2 Starten Sie anschliessend das Modul WinPay aus dem Bereich [Banking] mit dem Symbol Zahlungen. Dieses Modul dient zum Offline- Erfassen Ihrer offenen Rechnungen. Winpay ist Mandantenfähig, das heisst Sie können Ihre eigenen sowie Konti von Firmen oder Vereinen mit derselben Installation verwalten. Beim ersten Start des Programms werden Sie aufgefordert einen neuen Mandanten erstellen. Mit einem Passwort werden die Daten des neuen Mandanten geschützt. Damit Sie die ersten Zahlungen erfassen können, müssen Sie hier Ihre Belastungskonti erfassen. Wenn kein Buchaltungsprogramm vorhanden ist wählen Sie Keine Verknüpfung mit Finanzsoftware. Wenn Sie mit einem der aufgeführten Buchaltungsprogramme arbeiten, können Sie diese mit WinPay verbinden. Klicken Sie auf dem Button [Neu] damit Sie ein neues Konto erfassen können.

3 Beachten Sie dabei unbedingt dass Sie die Konti ohne Leerzeichen, Punkte und Kommas erfassen, da ansonsten die Übertragung der Zahlungen an die Bank nicht funktioniert. Nachdem Sie alle Konti die Sie laut Vertrag mit NetBanking verwalten möchten eingegeben haben, können Sie Ihre ersten Zahlungen erfassen. Wählen Sie dabei zuerst mit einem der Symbole die entsprechende Zahlungsart aus. Jede Erfassungsmaske entspricht einer Zahlungsart mit dem grafischen Layout der jeweiligen Einzahlungsscheine. Wählen je nach Einzahlungsschein die Zahlungsart aus. Sofern Sie mit einem Belegleser arbeiten, können Sie bereits hier die Referenznummer einlesen, somit wird die Zahlungsart automatisch gewählt und die vordefinierten Felder abgefüllt. Sie müssen nur noch die fehlenden Felder ergänzen und die Eingabe speichern. Unsere Empfehlung: Damit für Sie die Erfassung der Einzahlungsscheine noch einfacher wird, empfehlen wir Ihnen den PayPen der Firma C-Channel. Mit diesem Lesestift können Sie die Einzahlungsscheine sowie Text in 167 verschiedenen Sprachen einlesen. Auch Barcodes (Strichcodes) liest der PayPen problemlos. Sei es für die Verwaltung Ihres Haushaltbudgets oder den Verkauf Ihrer Produkte. PayPen: Der Lesestift für zuhause oder im Büro Es werden keine Batterien gebraucht. USB Schnittstelle Eingebaute Prüfziffer-Kontrolle Bestellung direkt unter

4 Oranger ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer): 1. Wählen Sie das Konto ab welchem die Zahlung belastet werden soll und wählen Sie das Ausführungsdatum aus. 2. Geben Sie die Bank des Begünstigen, respektive den Postcheck-Inhaber mit Adresse im Feld <Einzahlung für> ein. 3. Bei einem ESR einer Bank muss der End-Begünstigte im Feld <Zugunsten von> erfasst werden. 4. Danach tippen Sie die ESR-Teilnehmernummer im Feld <Konto>ein. 5. Wählen Sie die Währung und füllen Sie den zu bezahlenden Betrag aus. 6. Bei einem ESR muss hier zwingend die Referenznummer eingegeben werden. 7. Diese Option speichert Ihre Eingaben für zukünftige Zahlungen. Mit [Speichern] beenden Sie diese Eingabe und können danach weitere Zahlungen erfassen

5 Postkontovergütung an die Post oder eine Bank in der Schweiz: 1. Wählen Sie das Konto ab welchem die Zahlung belastet werden soll und wählen Sie das Ausführungsdatum aus. 2. Geben Sie Bank des Begünstigen respektive den Postcheck-Inhaber mit Adresse im Feld <Einzahlung für> ein. 3. Bei einem ES einer Bank muss der End-Begünstigte im Feld <Zugunsten von> erfasst werden. Bitte Kontonummer und Clearing nicht vergessen. 4. Danach tippen Sie die Postchecknummer ein. 5. Wählen Sie die Währung und füllen Sie den zu bezahlenden Betrag aus. 6. Mitteilungen für den Begünstigten können hier erfasst werden. 7. Diese Option speichert Ihre Eingaben für zukünftige Zahlungen. Mit [Speichern] beenden Sie diese Eingabe und können danach weitere Zahlungen erfassen

6 Zahlung an eine Bank in der Schweiz: 1. Wählen Sie das Konto ab welchem die Zahlung belastet werden soll und wählen Sie das Ausführungsdatum aus. 2. Wählen Sie für die <Zahlungsart> die Option in der Schweiz. 3. Tippen Sie die Clearing-Nummer der Bank des Begünstigten ein. (Sofern Sie keine Clearing-Nummer haben, können Sie diese mit dem Feldstecher suchen.) 4. Erfassen Sie das Konto oder die IBAN des Begünstigten. 5. Geben Sie hier Namen und Adresse des Begünstigten ein. 6. Mitteilungen für den Begünstigten können hier erfasst werden. 7. Wählen Sie die Währung und füllen Sie den zu bezahlenden Betrag aus. 8. Diese Option speichert Ihre Eingaben für zukünftige Zahlungen. Mit [Speichern] beenden Sie diese Eingabe und können danach weitere Zahlungen erfassen IBAN: International Banking Account Number. Europäisch standardisierte Kontonummern. Bestandteil der Kontonummer ist die Identifikation des Landes, der Bank und des Kontoinhabers.

7 Zahlung an eine Bank im Ausland: 1. Wählen Sie das Konto ab welchem die Zahlung belastet werden soll und wählen Sie das Ausführungsdatum aus. 2. Wählen Sie in der <Zahlungsart> die Option ins Ausland. 3. Tippen Sie die Bankleitzahl oder die SWIFT-Adresse der ausländischen Bank des Begünstigten ein. 4. Erfassen Sie das Konto oder die IBAN des Begünstigten. 5. Geben Sie hier Namen und Adresse des Begünstigten ein. 6. Mitteilungen für den Begünstigten können hier erfasst werden. 7. Wählen Sie die Währung und füllen Sie den zu bezahlenden Betrag aus. 8. Wichtig wählen Sie im Feld <Instruktionen an Ihre Bank> unbedingt die Option Aufteilung der Kosten (=Fr weniger Spesen) aus. 9. Diese Option speichert Ihre Eingaben für zukünftige Zahlungen. Mit [Speichern] beenden Sie diese Eingabe und können danach weitere Zahlungen erfassen IBAN: International Banking Account Number. Europäisch standardisierte Kontonummern. Bestandteil der Kontonummer ist die Identifikation des Landes, der Bank und des Kontoinhabers.

8 Zahlung an eine Bank im In- oder Ausland mit IPI (International Payment Instruction): 1. Wählen Sie das Konto ab welchem die Zahlung belastet werden soll und wählen Sie das Ausführungsdatum aus. 2. Wählen Sie die Währung und geben Sie den Betrag ein. Im Feld <Gebühren zu Lasten> wählen Sie unbedingt den Code 2 für die Gebührenteilung (=weniger Spesen) aus. 3. Erfassen Sie hier die IBAN des Begünstigten. 4. Geben Sie den Begünstigten Feld <Name> ein. 5. Geben Sie den Banknamen oder die SWIFT-Adresse der ausländischen Bank des Begünstigten ein. 6. Sofern Sie die SWIFT-Adresse angegeben haben, muss diese Option aktiviert werden. 7. Mitteilungen für den Begünstigten können hier erfasst werden. 8. Bestimmen Sie über die Auswahlbox den Form-Code, der dem IPI-Vordruck entspricht. 9. Drop out (grau) D i ese Option speichert Ihre Eingaben für zukünftige Zahlungen. Mit [Speichern] beenden Sie diese Eingabe und können danach weitere Zahlungen erfassen. 1 IPI-Vordruck Strukturierter Unstrukturierter Verwendungszweck Verwendungszweck Blindfarbe (rot) Schwarz / Weiss Abbildung 1

9 IPI: International Payment Instruction. Genormter Einzahlungsschein für den internationalen Zahlungsverkehr. Nachdem Sie alle Ihre Rechnungen erfasst haben, können Sie alle markierten Zahlungen mit einen Klick auf den Button [Übermitteln] direkt an unseren NetBanking-Server senden Wählen Sie die folgenden Verarbeitungsparameter aus: Zahlungsjournal drucken Zahlungen archivieren Zahlungen automatisch übermitteln Nun wird eine DTA-Datei erstellt, welche via File-Transfer an unseren NetBanking-Server übertragen wird. Wählen Sie den Benutzer, mit welchem Sie Vergütungen übermitteln möchten und geben sie das von Ihnen (beim Eröffnen der Vertragsdaten) definierte Passwort ein.

10 Wählen Sie die vollautomatische Verbindung Diese Option können Sie für zukünftige Übermittlungen deaktivieren. Sofern sie noch nicht mit dem Internet verbunden sind wird nun die Verbindung zu Ihrem Internet-Provider hergestellt. Anschliessend wird Verbindung zum NetBanking-Server automatisch gestartet. Sofern Sie die Autorisierungsdaten in den Vertragsdaten entgegen unserer Empfehlung vorerfasst haben, wird die Verbindung zum NetBanking-Server automatisch hergestellt und die Datei übermittelt. Beachten Sie dabei unsere Sicherheitshinweise auf unserer Homepage unter Online-Services, Anleitungen und Merkblätter. Für Die Übermittlung der DTA-Datei verlangt das Programm Ihre persönlichen Autorisierungsdaten, welche Sie jetzt eingeben müssen. 1. Benutzer-Identifikation: 2. Ihr persönliches Passwort 3. Passwort-Zusatz gemäss Karte Sofern Sie sich im NetBanking zum ersten Mal anmelden werden Sie jetzt automatisch aufgefordert Ihr Passwort zu ändern.

11 Erfassen hier das Ihnen zugewiesenen Passwort und wählen Sie für sich ein neues mind. 6-Zeichen langes Passwort. Die Passwortänderung ist nur notwendig, sofern Sie sich zum ersten Mal im NetBanking anmelden, ansonsten wird folgende DTA-Filetransfer-Bestätigung ausgegeben. Überprüfen Sie danach unter den pendenten Zahlungen, ob alle Daten korrekt übermittelt wurden. Allfällige Korrekturen können direkt mit einem Klick auf die entsprechende Zahlung mutiert werden.

12 Nach der Übermittlung werden die Daten archiviert und Sie können eine Liste mit den ausgeführten Zahlungen ausdrucken. Die Online-Verbindung bleibt bestehen und kann z.b. für das Abfragen von Kontobewegungen usw. benutzt werden. Beenden Sie danach NetBanking bitte mit dem Befehl [Abmelden] Weitere Anleitungen zur Bedienung dieser Anwendung finden Sie unter dem Hilfe-Menü oder unter der Support- Hotline von C-Channel (ab der 6 Min. CHF 2.13/Min.).