Halbjahresbericht. HI-FBG Individual W. für den Zeitraum

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1 für den Zeitraum

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,95 100,45 1. Aktien (nach Ländern) ,29 76,84 Belgien ,70 1,06 Bundesrep. Deutschland ,95 18,47 Curaçao ,36 1,06 Dänemark ,54 1,56 Frankreich ,00 9,95 Großbritannien ,55 1,49 Irland ,98 2,42 Israel ,08 1,28 Jersey ,55 1,18 Niederlande ,00 1,23 Schweiz ,46 10,27 Spanien ,00 2,74 USA ,12 24,12 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,47 1,55 3. Investmentanteile ,12 6,97 4. Derivate ,85 4,57 5. Bankguthaben ,11 10,31 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,11 0,20 II. Verbindlichkeiten ,06-0,45 III. Fondsvermögen ,89 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,88 85,36 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,76 78,39 Aktien Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 CH STK CHF 76, ,60 1,18 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH STK CHF 441, ,22 0,43 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH STK CHF 170, ,36 0,52 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH STK CHF 57, ,74 0,53 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 80, ,61 1,84 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK CHF 84, ,88 0,48 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 226, ,66 0,50 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 91, ,81 1,53 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH STK CHF 508, ,71 0,49 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 18, ,02 1,29 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH STK CHF 305, ,85 1,47 GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK STK DKK 202, ,54 1,56 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 203, ,00 1,15 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES STK EUR 62, ,00 1,67 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE STK EUR 91, ,70 1,06 Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR STK EUR 127, ,00 1,40 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 94, ,00 0,62 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 105, ,20 0,97 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO DE STK EUR 91, ,20 0,99 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 241, ,00 1,18 Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 92, ,00 0,93 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 73, ,00 0,65 Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR STK EUR 69, ,20 0,53 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR STK EUR 92, ,00 1,36 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 38, ,00 1,13 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,25 0,84 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 93, ,00 0,54 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 70, ,80 1,34 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 44, ,00 0,46 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 112, ,00 1,38 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES STK EUR 28, ,00 1,07 KWS SAAT SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 340, ,00 0,75 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 183, ,00 0,56 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR STK EUR 252, ,00 1,11 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 88, ,80 0,47 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 189, ,00 0,58 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR STK EUR 183, ,00 1,31 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 28, ,55 1,49 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 90, ,30 1,29 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR STK EUR 75, ,80 0,62 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 122, ,00 1,09 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. DE000SYM9999 STK EUR 67, ,40 0,55 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR STK EUR 90, ,00 1,74 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 46, ,00 1,30 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL STK EUR 46, ,00 1,23 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR STK EUR 87, ,00 0,59 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 177, ,00 1,00 WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 STK GBP 12, ,55 1,18 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -, IE00B4BNMY34 STK USD 160, ,97 1,14 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 STK USD 1.182, ,33 1,30 AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 765, ,70 1,62 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 STK USD 561, ,13 1,13 Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 IL STK USD 103, ,08 1,28 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK USD 41, ,65 1,28 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US STK USD 47, ,94 1,54 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US STK USD 74, ,33 1,53 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US20030N1019 STK USD 42, ,55 1,32 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 101, ,25 1,48 Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 US STK USD 103, ,68 1,84 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 STK USD 186, ,51 1,17 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BTN1Y115 STK USD 85, ,01 1,28 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 US STK USD 76, ,98 1,15 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 STK USD 85, ,69 1,36 Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008 US STK USD 1.912, ,55 0,90 Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 118, ,46 0,93 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN STK USD 73, ,36 1,06 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 US STK USD 56, ,71 1,17 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US STK USD 164, ,79 1,60 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US STK USD 224, ,39 1,57 United Technologies Corp. Registered Shares DL 1 US STK USD 138, ,48 1,25 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH STK CHF 229, ,47 1,55 Investmentanteile EUR ,12 6,97 Gruppenfremde Investmentanteile FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 91, ,00 2,47 SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B466KX20 ANT USD 74, ,05 2,47 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.n. LU ANT USD 133, ,07 2,04 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,85 4,57 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,78 4,15 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX Performance-Index EUR Anzahl ,00 0,02 FUTURE S&P 500 Index E-mini USD Anzahl ,11 0,12 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX Performance-Index '900, Anzahl -35 EUR 2.290, ,00-0,33 CALL DAX Performance-Index '500, Anzahl 35 EUR 8.686, ,50 1,26 CALL EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) '000, Anzahl 50 EUR 2.601, ,00 1,08 CALL EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) '400, Anzahl -50 EUR 221, ,00-0,09 CALL EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) '500, Anzahl 75 EUR 2.045, ,00 1,27 CALL EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) '000, Anzahl -75 EUR 557, ,00-0,35 CALL S&P 500 Index '100, Anzahl 15 USD 1.711, ,92 1,70 CALL S&P 500 Index '300, Anzahl -15 USD 521, ,75-0,52 Devisen-Derivate EUR ,07 0,42 Forderungen/Verbindlichkeiten Futures auf Devisen FUTURE Wechselkurs USD/EUR USD USD 1, ,07 0,42 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,11 10,31 Bankguthaben EUR ,11 10,31 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,81 % 100, ,81 8,76 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DKK ,13 % 100, ,78 0,62 GBP ,48 % 100, ,32 0,08 NOK ,02 % 100, ,83 0,03 SEK ,22 % 100, ,68 0,07 CHF ,21 % 100, ,01 0,15 USD ,68 % 100, ,68 0,61 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,11 0,20 Dividendenansprüche EUR 8.458, ,04 0,01 Steueransprüche EUR , ,07 0,19 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,06-0,45 Verwaltungsvergütung EUR , ,06-0,45 Fondsvermögen EUR ,89 100,00 1) -PT Anzahl Anteile STK ,413 Ausgabepreis EUR 82,86 Rücknahmepreis EUR 80,45 -PA Anzahl Anteile STK ,67 Ausgabepreis EUR 82,66 Rücknahmepreis EUR 80,25 -IA Anzahl Anteile STK 999 Ausgabepreis EUR 1.037,50 Rücknahmepreis EUR 1.037,50 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel - Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 359 Chicago Merc. Ex. 361 Chicago - CBOE Opt. Ex. Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 US STK ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR ,10 Futures auf Devisen Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Wechselkurs USD/EUR) EUR ,29 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500) EUR 7.485,37 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500) EUR 1.798,86 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,36 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 4,57 Sonstige Angaben -PT Anzahl Anteile STK ,413 Ausgabepreis EUR 82,86 Rücknahmepreis EUR 80,45 -PA Anzahl Anteile STK ,67 Ausgabepreis EUR 82,66 Rücknahmepreis EUR 80,25 -IA Anzahl Anteile STK 999 Ausgabepreis EUR 1.037,50 Rücknahmepreis EUR 1.037,50 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungsund Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU ,150 SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B466KX20 0,550 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.n. LU ,825 weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Anteilklassen Anteilklasse Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Erfolgsbezogene Vergütung Mindestanlagesumme Währung Ertragsverwendung -PT 3% keiner 1,85% p.a. keine keine EUR Thesaurierend -PA 3% keiner 1,85% p.a. keine keine EUR Ausschüttend -IA 0% keiner 0,65% p.a. keine ,00* EUR Ausschüttend * Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren. Seite 10