Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,07 100,15 1. Aktien ,24 94,44 2. Sonstige Beteilungspapiere ,74 1,89 3. Derivate ,31-0,10 Devisentermingeschäfte ,48-0,04 Futures ,83-0,06 4. Forderungen ,99 0,67 5. Bankguthaben ,27 3,21 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,14 0,04 II. Verbindlichkeiten ,23-0,15 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,46-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,77-0,11 III. Fondsvermögen ,84 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,13 96,33 Aktien ,39 94,44 Deutschland ,23 6,38 Bau & Materialien ,40 0,52 Hochtief DE Stück ,4000 EUR ,40 0,52 Chemie ,04 1,76 Covestro DE Stück ,5600 EUR ,04 1,76 Industrie ,64 0,85 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide DE Stück ,0800 EUR ,64 0,85 Privater Konsum & Haushalt ,60 0,22 HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7 Stück ,6000 EUR ,60 0,22 Reise & Freizeit ,31 2,13 Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE TUI NA DE000TUAG000 Stück ,7500 EUR ,75 0,20 Stück ,4200 EUR ,56 1,93 Rohstoffe ,30 0,18 Aurubis DE Stück ,9000 EUR ,30 0,18 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie ,80 0,43 Software DE000A2GS401 Stück ,4200 EUR ,80 0,43 Telekommunikation ,14 0,28 Telefónica Deutschland Hldg NA Stück ,7800 EUR ,14 0,28 DE000A1J5RX9 Belgien ,02 1,53 Gesundheit / Pharma ,60 0,31 UCB BE Stück ,4800 EUR ,60 0,31 Handel ,52 0,13 Établissements Fr. Colruyt BE Stück ,8800 EUR ,52 0,13 Telekommunikation ,14 0,79 Proximus BE Stück ,1300 EUR ,14 0,79 Versicherungen ,76 0,30 AGEAS Stück ,4400 EUR ,76 0,30 BE Dänemark ,08 7,33 Banken ,77 1,78 Danske Bank DK Stück ,4000 DKK ,77 1,78 Gesundheit / Pharma ,13 3,70 GN Store Nord DK H. Lundbeck NA DK Stück ,4000 DKK ,67 0,47 Stück ,8000 DKK ,94 1,15 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Novo-Nordisk B DK William Demant Hldg DK Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,5000 DKK ,78 1,85 Stück ,2000 DKK ,74 0,23 Nahrungsmittel ,18 1,86 Carlsberg B Stück ,8000 DKK ,18 1,86 DK Finnland ,75 3,74 Rohstoffe ,75 3,74 Stora Enso R Stück ,8750 EUR ,25 1,83 FI UPM Kymmene Stück ,7500 EUR ,50 1,91 FI Frankreich ,13 4,95 Automobil ,76 1,90 Faurecia FR Stück ,3600 EUR ,76 1,90 Bau & Materialien ,68 0,79 Bouygues FR Stück ,8600 EUR ,68 0,79 Industrie ,00 0,13 Dassault Aviation FR Stück ,0000 EUR ,00 0,13 Privater Konsum & Haushalt ,62 0,14 Elis FR Stück ,1400 EUR ,62 0,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versorger ,07 2,00 Engie Stück ,5950 EUR ,26 1,90 FR Veolia Environnement Stück ,2850 EUR ,81 0,09 FR Großbritannien ,24 32,10 Energie ,03 3,78 BP GB Royal Dutch Shell B GB00B03MM408 Stück ,7708 GBP ,00 1,93 Stück ,8450 GBP ,03 1,85 Gesundheit / Pharma ,09 3,17 GlaxoSmithKline GB Indivior GB00BRS65X63 Smith & Nephew GB Stück ,8960 GBP ,77 2,01 Stück ,0330 GBP ,99 0,60 Stück ,4000 GBP ,33 0,56 Handel ,46 2,89 Marks & Spencer Group GB Morrison Supermarkets GB NEXT GB Stück ,7230 GBP ,55 0,31 Stück ,1415 GBP ,97 1,30 Stück ,6500 GBP ,94 1,28 Industrie ,09 2,90 Electrocomponents GB Intertek Group GB Stück ,9660 GBP ,93 0,37 Stück ,1116 GBP ,49 1,08 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Royal Mail GB00BDVZYZ77 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,4160 GBP ,67 1,45 Medien ,54 2,51 Moneysupermarket.com Group GB00B1ZBKY84 Pearson GB Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Rightmove GB00B2987V85 Stück ,8360 GBP ,94 0,27 Stück ,5400 GBP ,15 1,44 Stück ,7900 GBP ,44 0,23 Stück ,4300 GBP ,01 0,57 Nahrungsmittel ,14 0,23 Tate & Lyle GB Stück ,3800 GBP ,14 0,23 Privater Konsum & Haushalt ,52 4,69 Barratt Developments GB Bellway GB Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35 Persimmon GB Stück ,3280 GBP ,09 1,48 Stück ,4300 GBP ,30 0,64 Stück ,0600 GBP ,83 0,63 Stück ,3700 GBP ,30 1,94 Reise & Freizeit ,61 4,26 Carnival GB InterContinental Hotels Group GB00BD8QVH41 William Hill GB Stück ,4800 GBP ,21 1,92 Stück ,8500 GBP ,58 1,41 Stück ,2630 GBP ,82 0,92 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rohstoffe ,95 3,51 Anglo American GB00B1XZS820 BHP Billiton GB Evraz GB00B71N6K86 Stück ,5880 GBP ,00 1,55 Stück ,0740 GBP ,89 1,77 Stück ,2660 GBP ,06 0,18 Telekommunikation ,91 1,79 Vodafone Group GB00BH4HKS39 Stück ,9578 GBP ,91 1,79 Versicherungen ,90 0,17 Direct Line Insurance Grp GB00BY9D0Y18 Stück ,7970 GBP ,90 0,17 Versorger ,00 2,20 Severn Trent Stück ,6650 GBP ,54 0,52 GB00B1FH8J72 SSE Stück ,9770 GBP ,46 1,68 GB Italien ,40 1,77 Versorger ,40 1,77 AEM Stück ,5595 EUR ,62 0,17 IT ENEL Stück ,9940 EUR ,78 1,60 IT Jersey ,75 0,82 Industrie ,75 0,82 Experian GB00B19NLV48 Stück ,4300 GBP ,75 0,82 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Luxemburg ,82 1,34 Energie ,82 0,98 Subsea 7 LU Stück ,2500 NOK ,82 0,98 Medien ,00 0,36 RTL Group Stück ,5000 EUR ,00 0,36 LU Malta ,40 0,23 Reise & Freizeit ,40 0,23 Kindred Group Stück ,0000 SEK ,40 0,23 SE Niederlande ,03 4,88 Automobil ,84 1,37 Fiat Investments NL Stück ,5080 EUR ,84 1,37 Handel ,35 1,33 Ahold Delhaize NL Stück ,2080 EUR ,35 1,33 Industrie ,22 0,19 Philips Lighting NL Stück ,9700 EUR ,22 0,19 Medien ,78 1,40 RELX Group NL Wolters Kluwer NL Stück ,9200 EUR ,08 0,16 Stück ,8600 EUR ,70 1,24 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie ,75 0,19 BE Semiconductor Inds NL Stück ,4500 EUR ,75 0,19 Versicherungen ,09 0,40 ASR Nederland Stück ,9600 EUR ,12 0,16 NL NN Group Stück ,3100 EUR ,97 0,24 NL Norwegen ,17 4,78 Energie ,85 1,42 StatoilHydro NO TGS Nopec Geophysical NO Stück ,6500 NOK ,77 0,90 Stück ,3500 NOK ,08 0,52 Nahrungsmittel ,37 0,71 Orkla NO Stück ,1400 NOK ,37 0,71 Rohstoffe ,70 0,67 Norsk Hydro NO Stück ,9500 NOK ,70 0,67 Telekommunikation ,25 1,98 Telenor Stück ,0000 NOK ,25 1,98 NO Österreich ,44 1,61 Energie ,36 0,90 OMV AT Stück ,2800 EUR ,36 0,90 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rohstoffe ,08 0,71 Voestalpine Stück ,7800 EUR ,08 0,71 AT Schweden ,84 5,30 Handel ,35 0,22 ICA Gruppen SE Stück ,1000 SEK ,35 0,22 Industrie ,77 0,62 Loomis B SE Sandvik SE Stück ,4000 SEK ,12 0,25 Stück ,9000 SEK ,65 0,37 Privater Konsum & Haushalt ,60 4,26 Electrolux B SE Essity SE Svenska Cellulosa -B SE Swedish Match SE Stück ,0000 SEK ,67 1,75 Stück ,9000 SEK ,63 0,35 Stück ,8000 SEK ,10 0,62 Stück ,8000 SEK ,20 1,53 Telekommunikation ,12 0,20 Tele2 Stück ,1500 SEK ,12 0,20 SE Schweiz ,29 15,72 Bau & Materialien ,07 1,87 Sika CH Stück ,0000 CHF ,07 1,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,22 3,37 Lonza Group NA CH Novartis NA CH Straumann Holding NA CH Stück ,0000 CHF ,07 0,09 Stück ,6000 CHF ,70 1,94 Stück ,5000 CHF ,45 1,34 Industrie ,02 4,20 Adecco Group CH Georg Fischer NA CH SGS CH Stück ,0600 CHF ,53 1,76 Stück ,0000 CHF ,44 0,66 Stück ,0000 CHF ,05 1,79 Nahrungsmittel ,64 3,33 Barry Callebaut CH Coca-Cola HBC NA CH Nestlé NA CH Stück ,0000 CHF ,34 0,51 Stück ,2100 GBP ,70 1,03 Stück ,6200 CHF ,60 1,79 Reise & Freizeit ,51 0,37 Flughafen Zürich CH Stück ,8000 CHF ,51 0,37 Technologie ,48 0,61 Logitech International NA CH Stück ,0000 CHF ,48 0,61 Telekommunikation ,11 1,78 Swisscom NA CH Stück ,2000 CHF ,11 1,78 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,24 0,20 Bâloise Holding NA Stück ,3000 CHF ,24 0,20 CH Spanien ,80 1,96 Industrie ,40 1,49 Aena SME ES Stück ,9000 EUR ,40 1,49 Medien ,40 0,47 Mediaset España Comunicacion ES Stück ,2000 EUR ,40 0,47 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,74 1,89 Schweiz ,74 1,89 Gesundheit / Pharma ,74 1,89 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,4500 CHF ,74 1,89 Nichtnotierte Wertpapiere 0,85 0,00 Aktien 0,85 0,00 Schweiz 0,85 0,00 Industrie 0,85 0,00 Medmaster CH Stück ,0000 CHF 0,85 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,98 96,33 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,83-0,06 Aktienindex-Terminkontrakte ,83-0,06 FUTURE EURO STOXX 50 Index Anzahl ,00-0,03 FUTURE FTSE 100 Index Anzahl ,31-0,02 FUTURE Swiss Market Index Anzahl ,52-0,01 Devisen-Derivate ,48-0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,12-0,03 GBP EUR GBP ,46-0,33 GBP EUR GBP ,99 0,01 NOK EUR NOK ,84 0,08 SEK EUR SEK ,83 0,01 SEK EUR SEK ,72 0,07 SEK EUR SEK ,97 0,00 CHF EUR CHF ,99 0,13 Devisenterminkontrakte (Kauf) ,36-0,01 NOK EUR NOK ,65-0,01 CHF EUR CHF ,71 0,00 Forderungen ,99 0,67 Dividendenansprüche EUR , ,79 0,28 Forderungen Quellensteuer EUR , ,20 0,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Fonds- vermögens Bankguthaben ,27 3,21 Bankguthaben EUR , ,59 2,94 Bankguthaben DKK , ,37 0,01 Bankguthaben GBP , ,74 0,24 Bankguthaben NOK , ,25 0,01 Bankguthaben SEK , ,32 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,14 0,04 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,14 0,04 Verbindlichkeiten ,23-0,15 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,46-0,04 Bankguthaben CHF -55,44-47,06 0,00 Bankguthaben USD , ,40-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,77-0,11 Verwahrstellenvergütung EUR , ,67-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,07-0,08 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,03-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,84 100,00** Anteilwert EUR 163,89 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Astrazeneca Stück GB Atos Stück FR Auto Trader Group Stück GB00BVYVFW23 Beiersdorf Stück DE Casino,Guichard-Perrachon Stück FR Cie Génle Éts Michelin Stück FR Deutsche Post NA Stück DE E.ON NA Stück DE000ENAG999 Ebro Foods Stück ES Elisa A Stück FI Endesa Stück ES G4S Stück GB00B01FLG62 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Heineken NL Husqvarna SE Inchcape GB00B61TVQ02 Industria de Diseño Textil ES Ipsen FR ISS DK IWG JE00BYVQYS01 JM SE Kering FR Kon. KPN NL Marine Harvest NO Mediaset IT Mondi GB00B1CRLC47 Orion FI Peugeot FR Playtech IM00B7S9G985 Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Qiagen Stück NL Randstad Holding Stück NL Recordati - Ind.Chim.Farm. Stück IT Rentokil Initial Stück GB00B082RF11 Royal Bk of Scotld Grp Stück GB00B7T77214 RWE Stück DE Saab Stück SE Sanofi Stück FR Siltronic NA Stück DE000WAF3001 Snam Stück IT Swedbank NA Stück SE TDC Stück DK Téléperformance Stück FR TeliaSonera Stück SE Temenos Group Stück CH Unilever Cert.v.Aand. Stück NL Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Gattungsbezeichnung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Software DE Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI)) Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) CHF - EUR EUR GBP - EUR EUR NOK - EUR EUR SEK - EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 163, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Derivate - Futures Derivate - Devisentermingeschäfte Übriges Vermögen Inland ,38 % Europa ,95 % Europa ,06 % ,04 % ,77 % 96,27 % -0,04 % 3,77 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

22 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22

23 Frankfurt am Main, den 31. März 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 23