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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,11 100,25 1. Investmentfonds ,42 95,70 2. Bankguthaben ,69 4,55 II. Verbindlichkeiten ,87-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,87-0,25 III. Fondsvermögen ,24 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,42 95,70 Aktienfonds ,00 13,30 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 13,30 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 Anteile ,7900 EUR ,00 13,30 Rentenfonds ,90 19,60 Gruppenfremde Rentenfonds ,90 19,60 Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. LU UBS(L)Bd-Convert Global (EUR hedged) LU Anteile ,6800 EUR ,40 8,11 Anteile ,3500 EUR ,50 11,49 Gemischte Fonds ,57 38,82 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,57 38,82 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 HERALD (LUX)-US Absolute Return I Cap. EUR LU * Invesco Fds-Invesco Gl. Fd Z Acc. EUR LU Kapital Plus I (EUR) DE Nordea 1-Stable Return Fund AI-EUR LU Anteile ,9000 EUR ,00 10,66 Anteile ,0000 EUR 0,01 0,00 Anteile ,9589 EUR ,11 10,56 Anteile ,5700 EUR ,45 10,63 Anteile ,9500 EUR ,00 6,97 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Immobilienfonds ,00 0,46 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 0,46 AXA Immoselect DE TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 Anteile ,9200 EUR 5.520,00 0,09 Anteile ,4400 EUR ,00 0,37 Indexfonds ,95 23,52 Gruppenfremde Indexfonds ,95 23,52 ComStage MSCI Em. Mkts. TRN U. ETF I LU ComStage MDAX UCITS ETF I LU ComStage 1 - TecDAX ETF I DE000ETF9082 ComStage DAX UCITS ETF I LU ComStage MSCI World TRN U.ETF I LU ComStage SDAX TR U. ETF I LU Anteile ,7300 USD ,34 2,54 Anteile ,1550 EUR ,83 4,10 Anteile ,5450 EUR ,50 2,71 Anteile ,4600 EUR ,00 3,96 Anteile ,9606 USD ,28 5,91 Anteile ,8800 EUR ,00 4,30 Summe Wertpapiervermögen ,42 95,70 * Infolge des Bekanntwerdens des "Madoff"-Betrugsfalls wurde die Position seit dem mit 0 bewertet Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Bankguthaben ,69 4,55 Bankguthaben EUR , ,69 4,55 Verbindlichkeiten ,87-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,87-0,25 Beratervergütung EUR , ,92-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,14-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,07 Veröffentlichungskosten EUR -750,00-750,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,24 100,00** Anteilwert EUR 52,15 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate UniCredit Bank HVB O.End14(15/unl.) DT.Aktien DE000HV5LXN6 Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile GAM Multibd-Em.Mkts Opport.Bd C Cap.EUR LU Anteile Invesco Fds Gl.Inc.Fd C Acc. EUR LU Anteile Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income C (Acc.) LU Anteile Schroder GAIA-Egerton Equity C Dis. EUR LU Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,70 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 52,15 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,71 % 35,05 % Europa ,81 % 37,13 % ,30 % 23,52 % 76,48 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) 0,56 AXA Immoselect 0,60 ComStage 1 - TecDAX ETF I 0,40 ComStage DAX UCITS ETF I 0,08 ComStage MDAX UCITS ETF I 0,30 ComStage MSCI Em. Mkts. TRN U. ETF I 0,25 ComStage MSCI World TRN U.ETF I 0,20 ComStage SDAX TR U. ETF I 0,70 Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. 1,00 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 0,19 GAM Multibd-Em.Mkts Opport.Bd C Cap.EUR 0,60 HERALD (LUX)-US Absolute Return I Cap. EUR 2,00 Invesco Fds Gl.Inc.Fd C Acc. EUR 0,80 Invesco Fds-Invesco Gl. Fd Z Acc. EUR 0,92 Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income C (Acc.) 0,80 Kapital Plus I (EUR) 0,64 Nordea 1-Stable Return Fund AI-EUR 0,85 Schroder GAIA-Egerton Equity C Dis. EUR 1,25 TMW Immobilien Weltfonds 0,75 UBS(L)Bd-Convert Global (EUR hedged) 0,72 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

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