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1 Halbj 1 März 6

2 Inhalt Halbjahresbericht des Monega Chance zum 31. März 2016 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Ihre Partner 7 1

3 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Monega Chance Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,92 100,22 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen 0,00 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,39 16,35 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,53 83,87 Zielfondsanteile ,53 83,87 Aktienfonds ,34 69,98... Indexfonds ,19 13,89 II. Verbindlichkeiten ,69-0,22 Sonstige Verbindlichkeiten ,69-0,22 III. Fondsvermögen ,23 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Monega Chance Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile ,53 83,87 Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro ,39 31,97 HERM.IF-H.ASIA EX-J.EQ.FD. 'F' IE00B831WC11 ANT EUR 3, ,00 10,99 LYXOR ETF HONG KONG HSI 'D' FR ANT EUR 22, ,00 3,74 RCGF-ROBECO ASIAN STARS EQ. LU ANT EUR 145, ,00 7,11 ROBECO CHINESE EQ. 'F' LU ANT EUR 122, ,00 4,42 SSGA LUX.-EMER.ASIA EQ. 'P' LU ANT EUR 7, ,39 5,71 US-Dollar ,14 51,91 DBX-TR. MSCI ACASIAXJAP IDX 1C LU ANT USD 32, ,19 10,15 FIDELITY-ASEAN FD 'A' LU ANT USD 28, ,40 8,36 FR.TEM.INV.FDS-T.AS.GRO.FD 'A' LU ANT USD 26, ,41 6,16 GAM STAR - CHINA EQUITY 'USD' IE00B1W3WS58 ANT USD 19, ,65 3,68 HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I' LU ANT USD 45, ,37 5,62 HSBC GIF-CHINESE EQ. 'I' LU ANT USD 85, ,70 3,76 IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.FD.'C' IE ANT USD 34, ,72 7,78 SCHRODER-ASIAN OPP. 'C' LU ANT USD 11, ,70 6,40 Summe Wertpapiervermögen ,53 83,87 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,39 16,35 Bankguthaben ,39 16,35 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR ,62 % 100, ,62 7,83 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG USD ,84 % 100, ,77 8,52 Sonstige Verbindlichkeiten ,69-0,22 KOSTENABGRENZUNGEN EUR , ,46-0,13 VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN EUR , ,23-0,09 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 *) Anteilwert EUR 31,54 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Monega Chance Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,13440 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 4

6 Monega Chance Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro E.I.STURDZA- STRAT.CHINA PANDA... IE00B3DKHB71 ANT ISHARES-MSCI TAIWAN (DT.ZERT.) DE000A0HG2K5 ANT

7 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Monega Chance Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 31,54 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 83,87 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 89,1 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 11,0 % - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C E.I.Sturdza-Strat.China Panda Fidelity-Asean Fd 'A' Fr.Tem.Inv.Fds-T.As.Gro.Fd 'A' GAM STAR - China Equity 'USD' Herm.IF-H.Asia Ex-J.Eq.Fd. 'F' HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I' HSBC GIF-Chinese Eq. 'I' IFS 5-INVESCO Korean Eq.Fd.'C' ishares-msci Taiwan (Dt.Zert.) Lyxor ETF Hong Kong HSI 'D' RCGF-Robeco Asian Stars Eq. Robeco Chinese Eq. 'F' Schroder-Asian Opp. 'C' SSgA Lux.-Emer.Asia Eq. 'P' 0,20000 % p.a. 1,50000 % p.a. 1,50000 % p.a. 1,35000 % p.a. 1,50000 % p.a. 0,88000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,74000 % p.a. 0,65000 % p.a. 0,12000 % p.a. 0,75000 % p.a. 0,75000 % p.a. 1,75000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,0 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,0 % 6

8 Firmenspiegel Firmenspiegel Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25-45, Köln, Telefon (02 21) Telefax (02 21) Internet: gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio. (Stand ) gegründet: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EURO ,95 modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: EURO ,66 (Stand ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens, Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Detlef Bierbaum Bankier Friedrich W. Gieseler Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Ralf Müller Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Hans-Joachim Nagel Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen Manfred Stevermann Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Joachim Wuermeling Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Sparda-Banken e.v. Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Str , Frankfurt am Main Sonstige Angaben WKN: ISIN: DE Geschäftsführung Bernhard Fünger Christian Finke 7

9 Fondsverwa ltung: m o n e ga Kapitalan l agegesellschaft mbh Sto l kga sse Köln ga. d e (DEVK) /2016/05

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