KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung
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- Gerhardt Geiger
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1 5. Juni 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 100 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 44,9022 AT KESt II (Zinsen): EUR 11,2391 KESt II und III gesamt: EUR 11,2391 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: PRIVAT BANK JWE 01 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 14,2270 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0093 KESt II (Zinsen): EUR 3,1244 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,2549 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1687 KESt II und III gesamt: EUR 3,5480
2 Portfolio Management PROGRESSIV (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,4000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0016 KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0099 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0302 KESt II und III gesamt: EUR 0,0401 Portfolio Management PROGRESSIV (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0591 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0018 KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0144 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0447 KESt II und III gesamt: EUR 0,0591 Portfolio Management DYNAMISCH (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7298 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0011 KESt II (Zinsen): EUR 0,0856 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0631 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0277 KESt II und III gesamt: EUR 0,1764 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 0,5222 EU-Quellensteuer: EUR 0,1000
3 Portfolio Management DYNAMISCH (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,2060 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0014 KESt II (Zinsen): EUR 0,0923 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0686 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0451 KESt II und III gesamt: EUR 0,2060 Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,3337 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0010 KESt II (Zinsen): EUR 0,2567 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0485 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0274 KESt II und III gesamt: EUR 0,3326 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,2150 EU-Quellensteuer: EUR 0,2200 Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,3678 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0012 KESt II (Zinsen): EUR 0,2805 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0533 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0340 KESt II und III gesamt: EUR 0,3678 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,8980 EU-Quellensteuer: EUR 0,2500
4 Portfolio Management SOLIDE (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,2452 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0006 KESt II (Zinsen): EUR 0,5131 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0322 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0180 KESt II und III gesamt: EUR 0,5633 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,0877 EU-Quellensteuer: EUR 0,3900 Portfolio Management SOLIDE (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6272 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0007 KESt II (Zinsen): EUR 0,5713 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0359 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0200 KESt II und III gesamt: EUR 0,6272 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 6,5964 EU-Quellensteuer: EUR 0,4200 Portfolio Management KONSERVATIV (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,6408 AT0000A01V88 KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0002 KESt II (Zinsen): EUR 0,6318 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0250 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0045 KESt II und III gesamt: EUR 0,6613 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,5242 EU-Quellensteuer: EUR 0,4700
5 Portfolio Management KONSERVATIV (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6813 AT0000A01V96 KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0002 KESt II (Zinsen): EUR 0,6515 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0251 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0047 KESt II und III gesamt: EUR 0,6813 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 5,8087 EU-Quellensteuer: EUR 0,5100 KEPLER Österreich Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 6,0000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 3,5558 KESt II (Zinsen): EUR 0,2766 KESt II und III gesamt: EUR 0,2766 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,4351 EU-Quellensteuer: EUR 0,2700 KEPLER Österreich Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,2828 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 1,4086 KESt II (Zinsen): EUR 0,2828 KESt II und III gesamt: EUR 0,2828 Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.
6 7. Mai 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: PRIVAT BANK HWF 1) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT0000A04QA3 KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0000 KESt II und III gesamt: EUR 0,0000 1) Vollthesaurierung KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,9750 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7527 KESt II und III gesamt: EUR 0,7527 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,9750 EU-Quellensteuer: EUR 0,4900 KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8078 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,8078 KESt II und III gesamt: EUR 0,8078 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 8,7807 EU-Quellensteuer: EUR 0,5100
7 Emerging Markets Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7916 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7916 KESt II und III gesamt: EUR 0,7916 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 7,1401 EU-Quellensteuer: EUR 0,6600 INVESCO Euro Rentenfonds (A) 2) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,7000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,8500 KESt II und III gesamt: EUR 0,8500 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 3,4582 2) Depotbank: Kommunalkredit Depotbank AG EU-Quellensteuer: EUR 0,6299 INVESCO Euro Rentenfonds (T) 2) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0700 AT KESt II (Zinsen): EUR 1,0700 KESt II und III gesamt: EUR 1,0700 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 12,7091 2) Depotbank: Kommunalkredit Depotbank AG EU-Quellensteuer: EUR 0,7927 Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.
8 7. April 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 67-Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 36,1593 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0852 KESt II (Zinsen): EUR 0,0661 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 3,7603 KESt II und III gesamt: EUR 3,8264 K 69-Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 36,8500 AT KESt II (Zinsen): EUR 9,1676 KESt II und III gesamt: EUR 9,1676 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 34,0304 EU-Quellensteuer: EUR 5,9100 K 69-Fonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 9,1676 AT0000A0DES8 KESt II (Zinsen): EUR 9,1676 KESt II und III gesamt: EUR 9,1676 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 34,0304 EU-Quellensteuer: EUR 5,9100
9 Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. April 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. 1. April 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 4 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 39,3615 AT KESt II (Zinsen): EUR 9,8539 KESt II und III gesamt: EUR 9,8539 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 37,9051 EU-Quellensteuer: EUR 6,8100 Private Equity Exklusivfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5084 AT0000A04504 KESt II (Zinsen): EUR 0,5084 KESt II und III gesamt: EUR 0,5084 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,9640 EU-Quellensteuer: EUR 0,3700
10 KEPLER Private Equity Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,4016 AT0000A05ZZ8 KESt II (Zinsen): EUR 0,0045 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1528 KESt II und III gesamt: EUR 0,1573 KEPLER Private Equity Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,2674 AT0000A04512 KESt II (Zinsen): EUR 0,0050 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,2624 KESt II und III gesamt: EUR 0,2674 Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Mai 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. 6. März 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:
11 Starmix Ausgewogen (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,9029 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4446 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0294 KESt II und III gesamt: EUR 0,4740 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,8603 EU-Quellensteuer: EUR 0,3300 Starmix Ausgewogen (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5010 AT AT0000A056H9 KESt II (Zinsen): EUR 0,4702 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0308 KESt II und III gesamt: EUR 0,5010 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 4,4434 EU-Quellensteuer: EUR 0,3300 Starmix Konservativ (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,8596 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7108 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0088 KESt II und III gesamt: EUR 0,7196 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,8808 EU-Quellensteuer: EUR 0,5000
12 Starmix Konservativ (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,7676 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7580 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0096 KESt II und III gesamt: EUR 0,7676 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 7,3621 EU-Quellensteuer: EUR 0,5300 PRIVAT BANK NOVA Ausschüttung/Auszahlung: EUR 32,6562 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0033 KESt II (Zinsen): EUR 7,9056 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1015 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1437 KESt II und III gesamt: EUR 8,1508 PRIVAT BANK VALERE Ausschüttung/Auszahlung: EUR 32,9147 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0037 KESt II (Zinsen): EUR 7,8398 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1568 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1610 KESt II und III gesamt: EUR 8,1576
13 PRIVAT BANK WEF 1) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT0000A0B067 KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0000 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0000 KESt II und III gesamt: EUR 0,0000 1) Vollthesaurierung RBW Dynamik Aktienfonds Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,5335 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,2055 KESt II (Zinsen): EUR 0,3502 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 1,1833 KESt II und III gesamt: EUR 1,5335 RBW Dynamik Alpha Ausschüttung/Auszahlung: EUR 29,8794 AT0000A08Y70 KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0389 KESt II (Zinsen): EUR 6,7890 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0370 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,2861 KESt II und III gesamt: EUR 7,1121
14 SMART1 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5312 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,4154 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,1158 KESt II und III gesamt: EUR 0,5312 Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,1905 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,7587 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,4318 KESt II und III gesamt: EUR 1,1905 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ Ausschüttung/Auszahlung: EUR 4,5007 AT KESt II (Zinsen): EUR 3,7860 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,7147 KESt II und III gesamt: EUR 4,5007
15 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II und III gesamt: EUR 0,0000 DierRechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 30. April 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. 10. Februar 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 19 Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,6130 AT0000A01G87 KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0003 KESt II (Zinsen): EUR 0,5893 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0175 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0295 KESt II und III gesamt: EUR 0,6363 DierRechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. März 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.
16 8. Jänner 2009 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 80 (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,8807 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,9715 KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung: EUR 0,0023 KESt II und III gesamt: EUR 0,9715 KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):EUR 0,0023 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 0,8027 EU-Quellensteuer: EUR 0,1300 K 80 (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,2708 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 1,2708 KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung: EUR 0,0035 KESt II und III gesamt: EUR 1,2708 KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):EUR 0,0035
17 KEPLER Global Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0031 KESt II (Zinsen): EUR 0,0003 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0791 KESt II und III gesamt: EUR 0,0794 KEPLER Global Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,1117 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0038 KESt II (Zinsen): EUR 0,0003 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1114 KESt II und III gesamt: EUR 0,1117 KEPLER Europa Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,5000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,4953 KESt II und III gesamt: EUR 0,4953 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,8261 EU-Quellensteuer: EUR 0,3000
18 KEPLER Europa Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,6032 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,6032 KESt II und III gesamt: EUR 0,6032 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 6,1731 EU-Quellensteuer: EUR 0,3300 KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: USD 4,3000 AT KESt I (inländische Dividenden)* USD - KESt II (Zinsen): USD 1,0629 KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD - KESt III (Substanzgewinne): USD - KESt II und III gesamt: USD 1,0629 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD 4,1627 EU-Quellensteuer: USD 0,6700 KEPLER Dollar Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: USD 1,3282 AT KESt I (inländische Dividenden)* USD - KESt II (Zinsen): USD 1,3282 KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD - KESt III (Substanzgewinne): USD - KESt II und III gesamt: USD 1,3282 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD 10,5236 EU-Quellensteuer: USD 0,8000
19 KEPLER Europa Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,9764 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0128 KESt II (Zinsen): EUR 0,0025 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,3712 KESt II und III gesamt: EUR 0,3737 KEPLER Europa Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,1815 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0076 KESt II (Zinsen): EUR 0,0016 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,1799 KESt II und III gesamt: EUR 0,1815 KEPLER US Aktienfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: USD 0,0447 AT KESt I (inländische Dividenden)* USD - KESt II (Zinsen): USD 0,0000 KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD 0,0112 KESt III (Substanzgewinne): USD - KESt II und III gesamt: USD 0,0112 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD - EU-Quellensteuer: USD -
20 KEPLER US Aktienfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: USD 0,0125 AT KESt I (inländische Dividenden)* USD - KESt II (Zinsen): USD 0,0000 KESt II (ausländische Subfonds): USD - KESt II (ausländische Dividenden): USD 0,0125 KESt III (Substanzgewinne): USD - KESt II und III gesamt: USD 0,0125 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: USD - EU-Quellensteuer: USD - KEPLER Mix Ausgewogen (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,0265 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0009 KESt II (Zinsen): EUR 0,4250 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0115 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0524 KESt II und III gesamt: EUR 0,4889 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 1,5762 EU-Quellensteuer: EUR 0,2600 KEPLER Mix Ausgewogen (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,5464 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0010 KESt II (Zinsen): EUR 0,4770 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0133 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0561 KESt II und III gesamt: EUR 0,5464 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 4,2292 EU-Quellensteuer: EUR 0,3000
21 KEPLER Mix Solide (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 2,9220 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0003 KESt II (Zinsen): EUR 0,7045 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0047 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0184 KESt II und III gesamt: EUR 0,7276 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,6000 EU-Quellensteuer: EUR 0,4300 KEPLER Mix Solide (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8544 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0004 KESt II (Zinsen): EUR 0,8286 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0052 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0206 KESt II und III gesamt: EUR 0,8544 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 7,1408 EU-Quellensteuer: EUR 0,5000 KEPLER Mix Dynamisch (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,9846 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0015 KESt II (Zinsen): EUR 0,1255 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0173 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0797 KESt II und III gesamt: EUR 0,2225
22 KEPLER Mix Dynamisch (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,2273 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR 0,0014 KESt II (Zinsen): EUR 0,1332 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0183 KESt II (ausländische Dividenden): EUR 0,0758 KESt II und III gesamt: EUR 0,2273 Starfonds Best World Equity (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II und III gesamt: EUR 0,0000 Starfonds Best World Equity (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II und III gesamt: EUR 0,0000
23 KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 3,5150 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,8845 KESt II und III gesamt: EUR 0,8845 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 2,9262 EU-Quellensteuer: EUR 0,4900 KEPLER Liquid Rentenfonds (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 1,0639 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 1,0639 KESt II und III gesamt: EUR 1,0639 Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt: EUR 8,2758 EU-Quellensteuer: EUR 0,5900 Starfonds Best European Equity Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt III (Substanzgewinne): EUR KESt II und III gesamt: EUR 0,0000
24 ZertifikateChamps (T) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,8104 AT0000A037P2 KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,7926 KESt II (ausländische Subfonds): EUR 0,0178 KESt II und III gesamt: EUR 0,8104 ZertifikateChamps (VT) 1) Ausschüttung/Auszahlung: EUR 0,0000 AT0000A04RV7 KESt I (inländische Dividenden)* EUR - KESt II (Zinsen): EUR 0,0000 KESt II und III gesamt: EUR 0,0000 1) Vollthesaurierung Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung
7. Dezember 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2007 Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 3 Ausschüttung/Auszahlung:
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung
08. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte der Fonds AlpenBank Aktienstrategie sowie AlpenBank Anleihenstrategie wurden geändert. Die Änderungen treten per 09. Juli 2009 in Kraft. 03. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung gemäß 136 Abs. 4 InvFG 2011
22. Dezember 2014: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Änderung Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) Der nach den Bestimmungen des 131 InvFG 2011 erstellte
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung
30. Juni 2010: Der Verkaufsprospekt des Fonds KEPLER Small Cap Aktienfonds wurde geändert. Die Änderungen treten per 01. Juli 2010 in Kraft. 29. Juni 2010: Der Verkaufsprospekt des Fonds MANDO aktiv Multi
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung gemäß 136 Abs. 4 InvFG 2011
28. Juni 2012: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. / Wesentliche Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) Der nach den Bestimmungen des 131 InvFG 2011 erstellte Prospekt sowie die
3 Banken Absolute Return-Mix --- 3 Jahre
--- 3 Jahre 3 Banken Defensiv-Pensionsfonds - Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Vor genau (Rechnungsjahr 3 Jahren wurde 01.10.2011 mit dem 30.09.2012) ein neuartiges innovatives Fondskonzept gegründet.
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds
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KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Life Exklusivfonds. Halbjahresbericht 2006/2007
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KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. KEPLER Dachfonds Ertrag. Rechenschaftsbericht 1999. KEPLER FONDS Die kalkulierbare Zukunft
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UNIQA World Selection. Halbjahresbericht 2015
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Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen,
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Seite: 1 Raiffeisen- 14-Mix A AT0000811666 77,77 75,50 75,50 Raiffeisen- 14-Mix T AT0000811674 117,51 114,09 114,09 Raiffeisen- 14-MixLight A AT0000726914 108,96 105,79 105,79 Raiffeisen- 14-MixLight T
Dynamisch investieren zahlt sich aus.
Dynamisch investieren zahlt sich aus. Ihr Geld arbeitet. Marina Kamleitner Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. info@kepler.at Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass dieses
Vermögenserhalt hinaus in Richtung Wachstum getrimmt. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio
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Modell Einkommen (überwiegend Rentenfonds, Aktienfondsanteil max. 30%) Modell Einkommen. Wertentwicklung
und Zusammensetzung der Depotgrundmodelle zum Stand 30.11.2015 Modell Einkommen (überwiegend Rentenfonds, Aktienfondsanteil max. 30%) * letzter Monat 0,79% letzte 12 Monate 3,69% seit 01.01.15 3,62% letzte
In diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die F o n d s s o w i e f ü r d i e S u t o r B a n k l e i s t u n g e n
Das konservative Sutor PrivatbankPortfolio Vermögen erhalten und dabei ruhig schlafen können Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: KEPLER Dollar Rentenfonds (T) ISIN: AT0000722665 Ende Geschäftsjahr: 31.10.2011
* Dieser Investmentfonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf.
Info 2016 Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Awards 2004 _ 2016 www.allianzinvest.at 2016 Lipper Fund Awards 2016 Austria Allianz Invest Eurorent T: 1. Platz, 3 & 5
Value Investment Fonds Chance
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TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh
TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement)
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KEPLER Österreich Aktienfonds
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. KEPLER Österreich Aktienfonds Halbjahresbericht 2005 Halbjahresbericht vom 01.04.2005 bis 30.09.2005 Die KEPLER-FONDS KAG arbeitet nach den Qualitätsstandards
Investmentfonds-Angebot
Inländische Dachfonds 3 en Fonds-Mix 25 AT0000784855 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en Fonds-Mix 50 AT0000784863 2 3,50% 2,50% EUR T 14:30 3 en Renten-Dachfonds AT0000744594 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Starmix Ausgewogen. Halbjahresbericht 2006
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Vereinfachter Prospekt. VKB-Anlage-Mix Classic Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG
Vereinfachter Prospekt VKB-Anlage-Mix Classic Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend der Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes (InvFG)
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**
KEPLER Österreich Aktienfonds
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. KEPLER Österreich Aktienfonds Halbjahresbericht 2004 Halbjahresbericht vom 01.04.2004 bis zum 30.09.2004 Die KEPLER-FONDS KAG arbeitet nach den Qualitätsstandards
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG
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KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG Fondsname: PRIVAT BANK Global Aktienfonds (A) ISIN: AT0000986310 Ende Geschäftsjahr: 30.04.2009
Beste Fondsinformationen 2006
Vereinfachte Verkaufsprospekte (simplified prospectus) 2. AT0000672068 AT0000747175 AT0000986377 AT0000805361 BondPortfolio Euro 7-10 y. (A) Spängler Global Technology Trust Raiffeisen-Europa-Aktien Fonds
Informationen zur Fondsveranlagung
Informationen zur Fondsveranlagung Sicherheits-Rendite-Konto Beschreibung: Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Stand: 06.06.2013
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG für das am 23. April 2015 endende Geschäftsjahr (Verschmelzungsstichtag) Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft
Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds
Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe durch die Credit Suisse AG
Ausschüttungsgleiche Erträge 2003 für österreichische Anteilinhaber. Aktienfonds
2003 für österreichische inhaber der pro pro in Aktienfonds Franklin Aggressive Growth Fund, Class A(acc) USD 937448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Aggressive Growth Fund, Class B(acc) USD 937449
KEPLER-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh. Portfolio Management 100. Halbjahresbericht 2002. KEPLER FONDS Die kalkulierbare Zukunft
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Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. kraemer@kepler.
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