FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I
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- Alexandra Lisa Meissner
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,76 101,06 1. Aktien ,10 81,99 Belgien ,00 1,92 Bundesrep. Deutschland ,00 9,86 Canada ,80 1,66 Dänemark ,92 2,96 Frankreich ,20 8,70 Großbritannien ,11 5,18 Irland ,00 1,70 Israel ,50 0,53 Japan ,38 13,05 Jersey ,17 1,04 Niederlande ,00 5,37 Spanien ,23 1,39 USA ,79 28,62 2. Investmentanteile ,00 6,94 EUR ,00 6,94 3. Derivate ,20 0,54 4. Bankguthaben ,95 11,32 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,51 0,27 II. Verbindlichkeiten ,74-1,06 III. Fondsvermögen ,02 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,10 88,92 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,10 81,99 Aktien EUR ,10 81,99 Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.n. CA STK CAD 73, ,80 1,66 Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK STK DKK 225, ,98 1,45 Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK STK DKK 649, ,94 1,51 Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 FR STK EUR 106, ,00 1,63 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 STK EUR 5, ,23 1,39 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 82, ,00 1,50 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE STK EUR 76, ,00 1,71 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 60, ,00 1,71 Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR STK EUR 101, ,00 1,94 Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 79, ,00 1,72 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 68, ,00 1,93 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 79, ,00 1,42 ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL STK EUR 13, ,00 1,63 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n. BE STK EUR 70, ,00 1,92 Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE STK EUR 34, ,00 1,70 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL STK EUR 80, ,00 2,15 Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 FR STK EUR 6, ,20 1,55 Philips Lighting N.V. Registered Shares EO -,01 NL STK EUR 30, ,00 1,60 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 84, ,00 1,59 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR STK EUR 79, ,00 1,87 Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 STK GBP 16, ,12 1,94 Bunzl PLC Registered Shares LS -, GB00B0744B38 STK GBP 20, ,18 1,73 Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 STK GBP 14, ,81 1,51 WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 STK GBP 11, ,17 1,04 Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 5.690, ,18 1,85 East Japan Railway Co. Registered Shares o.n. JP STK JPY 9.872, ,12 1,34 Hitachi Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 763, ,43 1,42 Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.n. JP STK JPY 4.902, ,21 1,56 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Panasonic Corp. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.503, ,29 1,59 Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.932, ,96 1,73 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 3.924, ,76 1,96 Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.n. JP STK JPY 5.703, ,43 1,61 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 US STK USD 91, ,53 1,59 Applied Materials Inc. Registered Shares o.n. US STK USD 55, ,57 1,63 Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 US09062X1037 STK USD 273, ,86 1,35 Celgene Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 89, ,75 1,25 Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 IL STK USD 99, ,50 0,53 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 US STK USD 80, ,66 1,93 Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 US STK USD 162, ,33 1,48 Cypress Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 16, ,93 1,66 Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 US34959E1091 STK USD 53, ,97 0,63 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 67, ,40 1,43 Imperva Inc. Registered Shares DL -,0001 US45321L1008 STK USD 43, ,70 0,51 Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 US STK USD 65, ,41 0,50 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 US STK USD 52, ,33 1,80 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 US STK USD 53, ,72 1,56 O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 US67103H1077 STK USD 247, ,83 1,69 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 US STK USD 66, ,26 1,46 Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001 US STK USD 113, ,37 0,65 Range Resources Corp. Registered Shares DL -,01 US75281A1097 STK USD 14, ,43 0,57 SecureWorks Corp. Reg. Shares Class A DL-,01 US81374A1051 STK USD 8, ,00 0,35 Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 US83088M1027 STK USD 100, ,28 1,33 Symantec Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 25, ,66 0,47 Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 43, ,68 1,35 Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 US90384S3031 STK USD 204, ,74 1,63 US Silica Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US90346E1038 STK USD 25, ,74 1,14 Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 US92343E1029 STK USD 118, ,64 0,68 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,00 6,94 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 6,94 Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur C o.n. LU ANT EUR 140, ,00 6,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,10 88,92 Derivate EUR ,20 0,54 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,20 0,54 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,20 0,54 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,05 FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX CME 352 USD Anzahl ,20 0,49 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,95 11,32 Bankguthaben EUR ,95 11,32 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,36 % 100, ,36 10,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,98 % 100, ,59 1,32 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,51 0,27 Dividendenansprüche EUR , ,69 0,22 Quellensteueransprüche EUR , ,82 0,05 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,20-0,54 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,05 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,00 % 100, ,20-0,49 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,54-0,52 Zinsverbindlichkeiten EUR -286,64-286,64 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,10-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,48-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -742,28-742,28 0,00 Prüfungskosten EUR , ,31-0,02 Portfoliomanagervergütung EUR , ,73-0,38 Fondsvermögen EUR ,02 100,00 1) Anteilwert EUR 144,67 Ausgabepreis EUR 147,56 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 130, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Eurex Deutschland 352 Chicago - CME Globex Seite 7
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Apple Inc. Registered Shares o.n. US STK ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on LU STK CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01 IL STK D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 US23331A1097 STK Elior Group SCA Actions au Port. EO -,01 FR STK Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 STK Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 US STK Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US STK Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR STK Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.n. CA STK Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB STK Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 US STK Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK Sysco Corp. Registered Shares DL 1 US STK Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.n. CA STK Verzinsliche Wertpapiere 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS EUR Andere Wertpapiere Banco Santander S.A. Anrechte ES Q9 STK Seite 8
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,1250 % Huntsman International LLC EO-Notes 2014(14/21) XS EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Pro Fds (LUX) - Premium Actions au Porteur B o.n. LU ANT Pro Select - Weltfonds Inhaber-Ant. A Dis.EUR o.n. LU ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 3.346,05 Seite 9
10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,92 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,54 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 144,67 Ausgabepreis EUR 147,56 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. April 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
11 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Marco Herrmann, FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Thomas Graf, Frankfurt am Main Frankfurt am Main FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München Postanschrift: Postanschrift: Stefan Hecht, Postfach Postfach FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München Frankfurt am Main Frankfurt am Main Gottfried Heller, Telefon: 069 / Telefon: 069 / FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München Telefax: 069 / Telefax: 069 / Klaus-Jürgen Melzner, FIDUKA Depotverwaltung GmbH, München Gründung: 1968 Rechtsform: Aktiengesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 162 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Frank Eggloff, München FIDUKA Depotverwaltung GmbH Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Hausanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Kaufingerstraße 12 Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main München Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 089 / Aufsichtsrat: Telefax: 089 / Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: / DE Seite 11
3.14 Tungsten Long Short Strategy
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