HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 216 bis 31. März 217 WARBURG PORTFOLIO DYNAMIK

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. März Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: ,41 (Stand: 31. Dezember 216) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND seit dem 1. Oktober 216: Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - bis zum 9. Oktober 216: Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel seit dem 2. Januar 217: Caroline Isabell Specht 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Warburg Portfolio Dynamik vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 216 bis 31. März 217. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 217 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 11,53 % Gewinnung von Steinen, Erden, Öl & Gas 8,5 % Vereinigte Staaten von Amerika 22,27 % Bundesrepublik Deutschland 18,94 % IT Consulting & Services 6,16 % Versicherungen (gesamtes Spektrum) 5,5 % Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 5,4 % Frankreich 11,2 % Jersey 4,95 % Norwegen 3,82 % 2. Sonstige Wertpapiere Sonstige Branchen 4,26 % gesamt 76,9 % Sonstige Finanzunternehmen 3,17 % Sonstige Länder 15,9 % gesamt 76,9 % Bundesrepublik Deutschland 5,17 % Groß- und Einzelhandel 2, % gesamt 5,17 % gesamt 5,17 % 3. Investmentanteile - 17,32 % - 17,32 % 4. Bankguthaben - 1,34 % - 1,34 % 5. Sonstige Vermögensgegenstände -,24 % -,24 % II. Verbindlichkeiten - -,16 % - -,16 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,48 98,58 Börsengehandelte Wertpapiere ,42 81,26 Aktien ABB Ltd. CH STK 61. CHF 23, ,49 2,23 Abertis Infraestructuras S.A. STK , , 2,18 ES Alphabet Inc. STK USD 849, ,26 1,59 US279K359 Axa S.A. STK , , 2,75 FR Berkshire Hathaway Inc. STK 7.5 USD 167, ,74 1,96 US bpost S.A. STK , , 1,21 BE Canadian Natural Resources Ltd. STK CAD 43, ,83 2,95 CA Cisco Systems Inc. STK 66. USD 33, ,45 3,48 US17275R Continental AG STK 9. 26, , 3,11 DE54394 CVS Health Corp. STK 25. USD 78, ,38 3,8 US Deutsche Post AG STK , , 2,72 DE55524 Foot Locker Inc. STK 23. USD 75, ,82 2,71 US Fresenius SE & Co. KGaA STK , , 3,49 DE Imerys S.A. STK , , 2,1 FR ING Groep N.V. STK , , 2,3 NL Intesa Sanpaolo S.p.A. STK , , 3,13 IT72618 Linde AG STK , , 3,9 DE64831 Marine Harvest ASA STK NOK 133, ,33 1,8 NO Microsoft Corp. STK USD 65, ,56 1,49 US Monsanto Co. STK 11. USD 113, ,8 1,95 US61166W118 PayPal Holdings Inc. STK USD 43, ,7 2,59 US745Y138 SAP SE STK , , 2,67 DE Shire PLC STK GBP 47, ,32 2,77 JEB2QKY57 Sodexo S.A. STK , , 3,1 FR Statoil ASA STK 75. NOK 148, ,23 2,3 NO Total S.A. STK , , 3,7 FR

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in % des Fondsvermögens Unilever N.V. STK , , 1,9 NL United Internet AG STK , , 3,86 DE58931 VISA Inc. STK USD 89, ,76 3,41 US92826C8394 Wolseley PLC JEBFNWV485 STK 22. GBP 5, ,75 2,18 Zertifikate Boerse Stuttgar INDEX-ZTF Gold Unze o.e. BV:1 DEEWGLD1 VONTOBEL DISCOUNTZTF Airbus Group CAP:68 BV:1 DEVN5V9G1 STK , , 2, STK , , 3, Investmentanteile ,6 17,32 KVG-eigene Investmentanteile Warburg -D- Fds Small&Midc.Dtl Inhaber- Anteile I DEALGSG1 /,6 % Wbg-Multi-Smart-Bet.Akt.Europa Inhaber- Anteile I DEA12BTQ4 /,5 % ANT , , 3,7 ANT , , 3,26 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. G-2 Acc. USD o.n. LU / 1, % ishares O STOXX 5 U.ETF DE Inhaber- Anteile ETF DE /,15 % ish.st.eu.6 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber- Anlageaktien ETF DEAF5UK5 /,45 % UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Inhaber- Anteile Q-acc o.n. LU / 1,12 % ANT 72. USD 9, ,49 1,11 ANT , , 3,27 ANT , , 2,81 ANT 15.2 USD 133, ,57 3,17 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,62 1,34 -Bankguthaben bei: Verwahrstelle , ,62 1,34 Sonstige Vermögensgegenstände ,45,24 Dividendenansprüche , ,96,9 Rückforderbare Quellensteuer 9.38, ,49,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,55 -,16 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung , ,58 -,14 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften , ,11 -,2 Zinsverbindlichkeiten -651,86-651,86, Fondsvermögen , 1, Anteilswert Anteilklasse T Umlaufende Anteile Anteilklasse T Anteilswert Anteilklasse A Umlaufende Anteile Anteilklasse A Anteilswert Anteilklasse V Umlaufende Anteile Anteilklasse V STK STK STK , , ,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA STK 15.5 DE Gilead Sciences Inc. STK 21. US Iberdrola S.A. STK 325. ES14458Y14 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK NL Novo-Nordisk AS STK 44. DK Rio Tinto PLC STK 45. GB REITS Klépierre S.A. REIT STK 3. FR Verzinsliche Wertpapiere % Coca-Cola Europ FRN 216/ XS ,% General Elec Co FRN 215/ XS ,79% SKY PLC FRN 215/ XS ,625% US Treasury 216/ USD 1.3. US912828R366 2% US Treasury 215/ USD 1.8. US912828K742 Zertifikate CBK DISCOUNTZTF HeidelbergCem CAP:7 BV:1 19. DECR7SVY9 UBS DISCOUNTZTF Infineon CAP:13.5 BV:1 95. DEUT9UPH4 VONTOBEL DISCOUNTZTF Airbus Group CAP:6 BV:1 35. DEVS67KY1 Andere Wertpapiere Iberdrola S.A. BZR STK ES644589D9 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile S Dis. o.n. 8 LU /,4 % ishsii-j.p.m.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.n. ETF 12. IEB2NPKV68 /,45 % JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant.C (inc.) o.n. 18. LU /,6 % Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Registered Shares ID USD o.n. USD 13. IEBWXC9N29 /,5 % 7

9 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. MÄRZ 217 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 3. März 217 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 3. März 217 Devisen Kurse per 31. März 217 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 = GBP,85775 Kanadische Dollar 1 = CAD 1,4257 Norwegische Kronen 1 = NOK 9,1675 Schweizer Franken 1 = CHF 1,698 US-Dollar 1 = USD 1,6915 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 8

10 ANGABEN ZUR SFTR VERORDNUNG 215/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 215/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Oktober 216 bis 31. März 217 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge, Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM- Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 216 bis 31. März 217 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse T Anteilklasse A Anteilklasse V Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 % 1,25 % 1,45 % Ertragsverwendung thesaurierend ausschüttend thesaurierend WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 5. Mai 217 Die Geschäftsführung 9

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