Stadt Selm. Jahresabschluss

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1 Stadt Selm Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom bis Endfassung

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3 Stadt Selm Adenauerplatz Selm Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom Aufstellung des Entwurfs zum Jahresabschluss durch die Kämmerin und Bestätigung durch den Bürgermeister : Einbringung des Entwurfs zum Jahresabschluss in den Rat : Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss : Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat :

4 Inhalt Seite Allgemein 1-2 Bilanz 3 rechnung 5 Teilergebnisrechnungen 7-24 Produktüber-/unterdeckungen der Teilrechnungen 25 Finanzrechnung 27 Teilfinanzrechnungen Investitionsübersicht Anhang Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel gemäß 45 GemHVO NRW 85 - Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel gemäß 44 (3) GemHVO NRW 87 - Anlage 3 zum Anhang Rückstellungsspiegel 89 - Anlage 4 zum Anhang Verbindlichkeitenspiegel gemäß 47 GemHVO NRW 91 Lagebericht Anlage 1 zum Lagebericht Kennzahlenset der Stadt Selm Anlage 2 zum Anhang Übersicht gemäß 95 (2) GO NRW

5 Allgemein Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 ist am gemäß 95 Abs. 3 GO NRW von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt worden. Zur Sitzung am erfolgt die Weiterleitung an den Rat der Stadt Selm zur Kenntnisnahme. Der Jahresabschluss wird gemäß 101 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Nach erfolgter Prüfung wurde am das endgültige Jahresergebnis bestätigt. Das rechnung 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ,21 EUR (Plan ,62 EUR) ab. Der Jahresabschluss wird als der Haushaltswirtschaft eines Haushaltsjahres bezeichnet. Zum kommunalen Jahresabschluss zählen im weiteren Sinne alle Maßnahmen und Arbeiten, die notwendig sind, um die Vermögens- und Schuldenlage sowie die Finanzund Ertragslage der Kommune darzustellen. Dazu ist es erforderlich, dass alle Geschäftsvorfälle eines Haushaltsjahres planmäßig und lückenlos sowie inhalts- und wertmäßig aufgezeichnet werden. Diese Daten bilden die Basis für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Der kommunale Jahresabschluss besteht im Wesentlichen aus: Bilanz rechnung und Teilergebnisrechnungen Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen Anhang Lagebericht 1. Der Bilanz wird im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen eine vergleichbare Rolle wie in der Privatwirtschaft zugewiesen. Sie dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Damit wird dem übergeordneten Ziel der Kapitalerhaltung Rechnung getragen. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune. Die Differenz zwischen dem Bilanzvermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten (Passiva; nur Schuldposten) bezeichnet man als Reinvermögen. Sie spiegelt das Eigenkapital der Kommune wider. Eine Minderung des Eigenkapitals bedeutet, dass ein Substanzverzehr erfolgt ist. Die Bilanz versteht sich folglich als Wertespeicher der Kommune. Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Saldo der rechnung. 2. In der rechnung werden der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Erträge sind der in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Für Seite 1

6 jedes Haushaltsjahr sind ein plan und eine rechnung und daneben Teilergebnispläne und Teilergebnisrechnungen für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Bereiche aufzustellen. Die Teilergebnispläne und - rechnungen sind in der Regel nach den örtlichen Festlegungen der Kommune nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern. Dieses Planungsund Rechnungslegungsinstrument ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. 3. In der Finanzrechnung wird der Zu- bzw. Abgang an Finanzmitteln in Form von Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auszahlungen sind Abflüsse, Einzahlungen Zuflüsse liquider Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres. Die liquiden Mittel umfassen dabei sowohl Bar- als auch Buchgeld. Anders als bei den ergebnisorientierten Teilplänen und -rechnungen ist es möglich, sich in den finanzorientierten Teilplänen und -rechnungen regelmäßig auf die Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen zu beschränken. Dies ist einleuchtend, da die übrigen Beträge im Wesentlichen bereits den ergebnisorientierten Teilplänen und Teilrechnungen entnommen werden können und ansonsten keine grundlegend neuen Informationen geboten werden. Die Pflicht zur Aufstellung der Finanzplanung/-rechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechnungslegung herzuleiten. Der Jahresabschluss ist durch einen Anhang (Angaben über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden) entsprechend 44 und einen Lagebericht (Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres sowie insbesondere Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Kommune mit ihren Chancen und Risiken) entsprechend 48 GemHVO zu ergänzen. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt gem. 101 Abs. 1 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser hat zu überprüfen, ob der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Zu dieser Prüfung bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss gem. 101 Abs. 8 GO der örtlichen Rechnungsprüfung, welche im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung abzugeben hat. Zeitgleich erfolgte gemäß 7 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz), die Weiterleitung des bestätigten Entwurfes an die Bezirksregierung Arnsberg. Seite 2

7 Bilanz zum Stadt Selm A K T I V A EUR EUR P A S S I V A EUR EUR 1. Anlagevermögen , ,11 1. Eigenkapital 0,00 0, Allgemeine Rücklage 0,00 0, Immaterielle Vermögensgegenstände , , Sonderrücklagen 0,00 0, Ausgleichsrücklage 0,00 0, Sachanlagen , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Verrechnungsjahressaldo gem. 43 Abs.3 GemHVO , , Grünflächen , , Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag , , Ackerland , , Wald, Forsten , ,59 2. Sonderposten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , für Zuwendungen , , für Beiträge , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , für den Gebührenausgleich , , Kinder- und Jugendeinrichtungen , , Sonstige Sonderposten , , Schulen , , Wohnbauten , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , ,28 3. Rückstellungen , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , Infrastrukturvermögen , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0, Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Instandhaltungsrückstellungen ,00 0, Brücken und Tunnel , , Sonstige Rückstellungen , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , ,20 4. Verbindlichkeiten , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0, Anleihen 0,00 0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4,00 4, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , von verbundenen Unternehmen 0,00 0, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , von Beteiligungen 0,00 0, Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , von Sondervermögen 0,00 0, vom öffentlichen Bereich 0,00 0, Finanzanlagen , , von Kreditinstituten , , Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , , Sondervermögen 0,00 0, Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0, Ausleihungen , ,91 wirtschaftlich gleichkommen an verbundene Unternehmen 0,00 0, an Beteiligungen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung , , an Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Ausleihungen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , ,45 2. Umlaufvermögen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Vorräte , , Erhaltene Anzahlungen , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren , , Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen , , Gebühren , , Beiträge , , Steuern , , Forderungen aus Transferleistungen 3.067, , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , Privatrechtliche Forderungen , , gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0, gegen verbundene Unternehmen 0,00 0, gegen Beteiligungen 0,00 0, gegen Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel , ,61 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , ,41 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , , , , , ,10 Seite 3

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9 Gesamt rechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,29 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,81 0,00 0, , , , ,66 0, ,66 0, Sonstige Transfererträge , ,21 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,51 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte , ,96 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,42 0,00 0, , , ,28 0, , ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,49 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,69 0,00 0, , , , , , ,66 0, Personalaufwendungen , ,48 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen , ,16 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,60 0,00 0, , , , ,15 0, ,15 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,77 0,00 0, , , , , , ,50 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,67 0,00 0, , , , ,51 0, ,51 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,68 0,00 0, , , , , , ,16 0,00 18 = Ordentliches , ,01 0,00 0, , , , , , ,50 0, Finanzerträge , ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,63 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis , ,63 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,62 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,62 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,62 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ,25 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,62 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 5

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11 Innere Verwaltung P01 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,54 0,00 0, , , , ,19 0, ,19 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 3.800, ,99 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte , ,39 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,76 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,31 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,99 0,00 0, , , , ,19 0, ,19 0, Personalaufwendungen , ,33 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen , ,16 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,30 0,00 0, , , , ,68 0, ,68 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen -259,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,89 0,00 0, , , , , , ,49 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,68 0,00 0, , , , , , ,19 0,00 18 = Ordentliches , ,69 0,00 0, , , , , , ,00 0, Finanzerträge 117, ,00 0,00 0, ,00 48, ,25 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 117, ,00 0,00 0, ,00 48, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,69 0,00 0, , , , , , ,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,69 0,00 0, , , , , , ,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,32 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,37 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 6.500,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo ,55 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,37 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 Seite 7

12 Sicherheit und Ordnung P02 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,17 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 3.748, ,93 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,94 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,54 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,59 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,76 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,89 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,11 0,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,86 0,00 0, , , ,24 0, , ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,62 0,00 0, , , ,41 0, , ,00 0,00 18 = Ordentliches , ,03 0,00 0, , , ,93 0, , ,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,03 0,00 0, , , ,93 0, , ,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,03 0,00 0, , , ,93 0, , ,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,91 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,94 0,00 0, , , ,40 0, , ,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 5.608,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 3.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,94 0,00 0, , , ,40 0, , ,00 0,00 Seite 8

13 Schulträgeraufgaben P03 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,91 0,00 0, , , , ,47 0, ,47 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen ,36 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,91 0,00 0, , , , ,47 0, ,47 0, Personalaufwendungen , ,95 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,73 0,00 0, , , , ,47 0, ,47 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,04 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,60 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,32 0,00 0, , , , ,47 0, ,47 0,00 18 = Ordentliches , ,42 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,42 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,42 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,62 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,04 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-455,00-455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,04 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 Seite 9

14 Kultur und Wissenschaft P04 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,14 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,07 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte , ,77 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00-0,22 0,00 0,00-0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,26 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,01 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,60 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,01 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , ,99-420,01 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 3.980, ,21 0,00 0, , ,00-79,21 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,73 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,55 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,54 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,54 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,54 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,28 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,83 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 688,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 1.181,41 0,00 0,00 0,00 0,00 709,22 709,22 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo ,41 0,00 0,00 0,00 0,00-21,22-21,22 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,83 0,00 0, , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 10

15 Soziale Leistungen P05 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,50 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge , ,51 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,21 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,50 0,00 0, , , ,88 0, , ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge ,73 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,72 0,00 0, , , ,40 0, , ,00 0, Personalaufwendungen , ,99 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,33 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,29 0,00 0, , , ,46 0, , ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.773, ,50 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,11 0,00 0, , , ,93 0, , ,00 0,00 18 = Ordentliches , ,39 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,39 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,39 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,82 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,21 0,00 0, , , ,13 0, , ,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,21 0,00 0, , , ,13 0, , ,00 0,00 Seite 11

16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P06 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,18 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge , ,70 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,71 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,02 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,30 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,90 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,31 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,72 0,00 0, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 2.191, ,00 0,00 0, , ,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,40 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,69 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,13 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,22 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,22 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,22 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,30 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,52 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,52 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 12

17 Gesundheitsdienste P07 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 13

18 Sportstätten und Bäder P08 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,04 0,00 0, ,04 59, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,15 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 6.835,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,19 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,56 0,00 0, , ,15 25,59 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,35 0,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 232,00 229,00 0,00 0,00 229,00 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,07 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 416,20 0,00 0,00 416,20 0,00-416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,18 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,99 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 1.131,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 1.131,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,99 0,00 0, , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,99 0,00 0, , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,15 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,14 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15,00-15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,14 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 14

19 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation P09 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 179,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,71 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 693,00 805,00 0,00 0,00 805,00 692,00-113,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,16 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,87 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,87 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,87 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,87 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,02 0,00 0, , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,90 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,90 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 15

20 Bauen und Wohnen P10 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,02 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.542, ,41 0,00 0, , ,20 165,79 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 709,29 515,15 0,00 0,00 515,15 57,88-457,27 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,58 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,95 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 310,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,95 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,37 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 255,64 300,00 0,00 0,00 300,00 255,64-44,36 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 255,64 300,00 0,00 0,00 300,00 255,64-44,36 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,37 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,37 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,48 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,85 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,85 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 16

21 Ver- und Entsorgung P11 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,16 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte , ,63 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,48 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,28 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,86 0,00 0, , , ,18 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,37 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,61 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,83 0,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,45 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,45 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,45 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,30 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,74 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen ,02 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ,69 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo ,67 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,74 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 17

22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P12 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,48 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 2.461,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,90 0,00 0, , , ,85 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,38 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,12 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,60 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,26 0,00 0, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 131,37 131,37 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,98 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,60 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,60 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,60 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,31 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,90 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 4.081,70 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 1.517,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 2.564,70 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,90 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 18

23 Natur- und Landschaftspflege P13 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,25 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,70 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.052, ,02 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,30 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,27 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,36 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,09 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,31 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, ,01 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,76 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,49 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,49 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,49 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,99 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,48 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,48 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 19

24 Umweltschutz P14 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.632, ,62 0,00 0, , ,00 202,38 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.632, ,62 0,00 0, , ,00 202,38 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen 8.083,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 200, ,19 0,00 0, , , ,69 0, , ,50 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 192,93 0,00 0,00 0,00 0,00 176,05 176,05 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.476, ,19 0,00 0, , , ,69 0, , ,50 0,00 18 = Ordentliches -844, ,56 0,00 0, , , ,06 0, , ,50 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit -844, ,56 0,00 0, , , ,06 0, , ,50 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB -844, ,56 0,00 0, , , ,06 0, , ,50 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) ,45-15,49 0,00 0,00-15, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,06 0,00 0, , , ,84 0, , ,50 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,06 0,00 0, , , ,84 0, , ,50 0,00 Seite 20

25 Wirtschaft und Tourismus P15 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.091, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0, ,85 0,00 0, ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte , ,31 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,16 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,98 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,88 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 2.613, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 4.161, ,31 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,25 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,42 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 18 = Ordentliches , ,26 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Finanzerträge , ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis , ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,26 0,00 0, , , , , , ,50 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,26 0,00 0, , , , , , ,50 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,04 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,30 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,30 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 Seite 21

26 Allgemeine Finanzwirtschaft P16 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,29 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,26 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge , ,63 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , ,18 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , ,01 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,16 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,17 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches , ,01 0,00 0, , , ,09 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge , ,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,63 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis , ,63 0,00 0, , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,38 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB , ,38 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,96 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,42 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,42 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 22

27 Stiftungen P17 Teilergebnisrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Außerplanmäßige Bereiststellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereistellung 2015 / 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 Nachtrag 10 Fortgeschriebener Summe nach Ansatz 2015 GemHVO 2015 Ansatz Abweichung GO 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 318,00 317,00 0,00 0,00 317,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 370,91 0,00 0,00 370,91 0,00-370,91 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 5.805, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.123, ,91 0,00 0, , ,00-370,91 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00-582,68 0,00 0,00-582,68 0,00 582,68 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 6.123, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.123, ,32 0,00 0, , ,00 582,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches 0,00 952,59 0,00 0,00 952,59-1,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 952,59 0,00 0,00 952,59-1,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = vor Berücksichtigung der ILB 0,00 952,59 0,00 0,00 952,59-1,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0, /- Interne Leistungsbeziehungen (ILB) , ,75 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = , ,34 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verr. Aufwendugnen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis , ,34 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 23

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29 Produktüber-/unterdeckungen 2015 (Teilergebnisrechnungen) Produkt Fortgeschriebener Ansatz Überdeckungen (+) Unterdeckungen (-) EUR EUR EUR P0110 Politische Gremien 0,00 0,00 0,00 P0120 Verwaltungsführung , ,97 291,98 P0150 Zentrale Dienste 0,00 0,00 0,00 P0160 Personalmanagement , , ,32 P0170 Rechnungsprüfung 0,00 0,00 0,00 P0180 Finanzmanagement 0,00 0,00 0,00 P0190 Immobilien- und Gebäudemanagement , , ,73 P0195 Liegenschaftsverwaltung , , ,24 P0210 Wahlen und Statistiken , , ,73 P0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten , , ,39 P0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz , , ,72 P0310 Grundschulen , , ,87 P0320 Hauptschule , , ,64 P0325 Sekundarschule , ,20-203,95 P0330 Realschule , , ,56 P0340 Gymnasium , , ,95 P0350 Förderschule , , ,88 P0360 Sonstige Schulträgeraufgaben , , ,52 P0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS , ,04 716,86 P0420 Kulturelle Veranstaltungen , , ,04 P0430 Musikschule , , ,99 P0440 Volkshochschule , , ,26 P0450 Stadtbibliothek , , ,45 P0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII , , ,72 P0530 Leistungen für Asylbewerber , , ,51 P0540 Soziale Einrichtungen , , ,78 P0550 Unterhaltsvorschussleistungen , , ,49 P0560 Sonstige soziale Leistungen , ,03-552,83 P0611 Tagesbetreuung von Kindern , , ,02 P0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger , , ,99 P0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen , , ,54 P0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII , , ,04 P0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe , , ,73 P0710 Gesundheitsdienste , , ,59 P0810 Sportstätten und Bäder , , ,06 P0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation , , ,22 P1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz , , ,18 P1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld , , ,04 P1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser , , ,72 P1120 Abfallwirtschaft 1.981, , ,10 P1130 Abwasserbeseitigung , , ,03 P1210 Verkehrsflächen und -anlagen , , ,03 P1215 Straßenreinigung und Winterdienst , , ,56 P1220 Öffentlicher Personennahverkehr , , ,65 P1310 Natur- und Landschaftspflege , , ,58 P1320 Friedhofs- und Bestattungswesen , , ,21 P1410 Umweltschutz , , ,84 P1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen , , ,47 P1520 Wirtschaftsförderung , , ,71 P1610 Allgemeine Finanzwirtschaft , , ,88 P1710 Josef-Lüffe-Stiftung , , ,24 PSELM Gesamt , , ,41 Seite 25

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31 Gesamt Finanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,29 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,74 0,00 0, , , ,15 0, , ,66 0, Sonstige Transfereinzahlungen , ,21 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,63 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,96 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,42 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,37 0,00 0, , , ,18 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen , ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,62 0,00 0, , , , , , ,16 0, Personalauszahlungen , ,46 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen , ,16 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,30 0,00 0, , , ,02 0, , ,15 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen , ,63 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,77 0,00 0, , , , , , ,50 0, Sonstige Auszahlungen , ,47 0,00 0, , , ,62 0, , ,51 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,79 0,00 0, , , , , , ,16 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,83 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen , ,00 0,00 0, , , ,35 0, , ,15 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen , ,00 0,00 0, , , , , , ,36 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , ,45 0, Sonstige Investitionseinzahlungen , ,00 0,00 0, , , , , , ,57 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , , , , ,53 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und , ,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,53 0, , , ,84 0, , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , , ,24 0, , , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen ,70 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , ,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,27 0,00 0,00 0, ,80 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , , , ,61 0,00 0,00 0, , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , ,00 0, , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen , ,00 0,00 0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit , ,00 0, , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ,56 0, ,77 0, , , ,40 0,00 0,00 0, ,80 39 = Anfangsbestand Finanzmittel ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel ,61 0, ,77 0, , , ,47 0,00 0,00 0, ,80 Seite 27

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33 Innere Verwaltung P01 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.027,09 102,01 0,00 0,00 102, , ,18 0, , ,19 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 4.042, ,99 0,00 0, , ,00 960,01 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,39 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,76 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,19 0,00 0, , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 117, ,00 0,00 0, ,00 48, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,34 0,00 0, , , ,76 0, , ,19 0, Personalauszahlungen , ,61 0,00 0, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen , ,16 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,53 0,00 0, , , ,68 0, , ,68 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,38 0,00 0, , , , , , ,49 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,67 0,00 0, , , , , , ,19 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,33 0,00 0, , , , , , ,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0, ,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen , ,00 0,00 0, , , ,47 0, , ,36 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen , ,00 0,00 0, , , ,99 0, , ,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,48 0, , ,36 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und , ,00 0,00 0, , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,31 0, , , ,78 0, , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , , ,70 0, , , , ,52 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,01 0, , , , , , , ,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,01 0, , , , , , , ,61 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , ,01 0, , , , , , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , ,01 0, , , , , , , ,61 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 910,74 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , , ,01 0, , , , , , , ,61 Seite 29

34 Sicherheit und Ordnung P02 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,17 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.332, ,93 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,94 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,54 0,00 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,59 0,00 0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,62 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,73 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,11 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,80 0,00 0, , ,29 60, ,00 0, ,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,25 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,66 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 6.209,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 5.924,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,64 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , , ,00 0, , , , ,85 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,00 0, , , , ,85 0, , ,75 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,00 0, , , , ,85 0, , ,75 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , ,00 0, , , , ,85 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , ,00 0, , , , ,85 0, , ,75 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , , ,00 0, , , , ,85 0, , ,75 Seite 30

35 Schulträgeraufgaben P03 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,54 0,00 0, , , ,07 0, , ,47 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,36 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,54 0,00 0, , , ,03 0, , ,47 0, Personalauszahlungen , ,21 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,92 0,00 0, , , ,29 0, , ,47 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,04 0,00 0, , , ,53 0, , ,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,60 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,77 0,00 0, , , ,43 0, , ,47 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,23 0,00 0, , , ,46 0, , ,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,58 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,58 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , ,82 0,00 0, , , , , , ,58 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,82 0,00 0, , , , , , ,58 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,82 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,05 0,00 0, , , , , , ,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,05 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,05 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 Seite 31

36 Kultur und Wissenschaft P04 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,14 0,00 0, , , ,85 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,07 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,77 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00-0,22 0,00 0,00-0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,26 0,00 0, , ,01-79,25 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,01 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,60 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,01 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 3.980, ,21 0,00 0, , ,00-79,21 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,73 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,55 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,54 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 1.110, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.110, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.585, ,00 0,00 0, , , ,79 156,39 0,00 156, , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 980,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,79 156,39 0,00 156, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,79-156,39 0,00-156, ,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,54 0,00 0, , , ,21-156,39 0,00-156, , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,54 0,00 0, , , ,21-156,39 0,00-156, ,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 500,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,54 0,00 0, , , ,21-156,39 0,00-156, ,00 Seite 32

37 Soziale Leistungen P05 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,50 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen , ,51 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,21 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,50 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,72 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Personalauszahlungen , ,45 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,33 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,29 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Sonstige Auszahlungen 211, ,50 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,57 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,85 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,85 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,85 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,85 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 Seite 33

38 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P06 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,18 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen , ,70 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,71 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,02 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,30 0,00 0, , ,01 397,71 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,90 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,29 0,00 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,22 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,40 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,69 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,60 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,70 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,99 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,99 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.317, , ,54 0, , ,30 297, , , ,97 641, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.317, , ,54 0, , ,30 297, , , ,97 641,99 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,54 0, , , , ,98 0, ,98-641,99 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , ,54 0, , , , ,98 0, ,98-641, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , ,54 0, , , , ,98 0, ,98-641,99 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , , ,54 0, , , , ,98 0, ,98-641,99 Seite 34

39 Gesundheitsdienste P07 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,59 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 35

40 Sportstätten und Bäder P08 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,15 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 1.131,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,15 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,56 0,00 0, , ,32 158,76 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,32 0,00 0, , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,07 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 0,00 416,20 0,00 0,00 416,20 0,00-416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,15 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 3.045,58 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.045,58 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , ,04 0,00 0, , ,96 782,92 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,04 0,00 0, , ,96 782,92 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,04 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,03 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,03 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,03 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 36

41 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation P09 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,01 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,16 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,17 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,17 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,17 0,00 0, , , , ,00 0, , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,17 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,17 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Seite 37

42 Bauen und Wohnen P10 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,02 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.542, ,41 0,00 0, , ,20 165,79 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 515,15 0,00 0,00 515,15-150,00-665,15 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 255,64 300,00 0,00 0,00 300,00 255,64-44,36 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,58 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,34 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,34 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,76 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 5.299,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.299,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.299,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,76 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,76 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,76 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 38

43 Ver- und Entsorgung P11 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,78 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,63 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,48 0,00 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,00 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,90 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,19 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,37 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,61 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,16 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,74 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 2.914,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0, , ,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.914,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0, , ,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , , , ,72 0, , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , ,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , ,88 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , , , , , , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , , , , , , , , ,88 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 988,18-988,18 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , , , , , , , , , , ,88 Seite 39

44 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P12 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,93 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.461,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,90 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,83 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,50 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,60 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,26 0,00 0, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 3.866,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,36 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,53 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,15 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte ,58 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, , ,45 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,03 0, , ,60 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , , , ,34 0, , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,34 0, , , ,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,31 0, , , ,57 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , , , ,73 0, , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , , , , , ,73 0, , , ,57 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -335,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , , , , , , ,73 0, , , ,57 Seite 40

45 Natur- und Landschaftspflege P13 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,25 0,00 0, , ,40 46,15 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte , ,75 0,00 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.052, ,02 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 530, ,30 0,00 0, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,32 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,61 0,00 0, , ,72 654,11 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,09 0,00 0, , , ,38 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,31 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 640, ,50 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,50 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,18 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0, ,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,50 0, , ,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.380, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.380, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,18 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,18 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, ,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,18 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, ,00 Seite 41

46 Umwelt schutz P14 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.132, ,62 0,00 0, , ,00 202,38 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.132, ,62 0,00 0, , ,00 202,38 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen 8.083,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 200, ,19 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, Sonstige Auszahlungen 192,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.476, ,19 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -344, ,56 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -344, ,56 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -344, ,56 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel -344, ,56 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0,00 Seite 42

47 Wirtschaft und Tourismus P15 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 420, ,85 0,00 0, ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,31 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen , ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,16 0,00 0, , , , , , ,50 0, Personalauszahlungen , ,47 0,00 0, , ,07 312,60 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,88 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 4.161, ,31 0,00 0, , , ,19 0, , ,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,25 0,00 0, , , ,52 0, , ,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,91 0,00 0, , , ,78 0, , ,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,75 0,00 0, , , , , , ,50 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,75 0, , , , , , , , , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,75 0, , , , , , , , ,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,75 0, , , , , , , , ,00 Seite 43

48 Allgemeine Finanzwirtschaft P16 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,29 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,13 0,00 0, , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen , ,63 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen , ,00 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,05 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen , ,63 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen , ,01 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen , ,04 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,68 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,37 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen , ,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,37 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , ,00 0, , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen , ,00 0,00 0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit , ,00 0, , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,37 0, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 6.779,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel , ,37 0, , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 44

49 Stiftungen P17 Teilfinanzrechnung vom bis zum Stadt Selm Übertragungen 1. Nachtrag Außerplanmäßige Überplanmäßige Übertragungen 22 GemHVO 10 GemHVO Fortgeschriebener Bereitstellung 2015 Bereitstellung 2015 Saldo nach 22 GemHVO 2014 Ansatz / Ansatz Abweichung / 83 GO / 83 GO 83 GO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 370,91 0,00 0,00 370,91 0,00-370,91 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 370,91 0,00 0,00 370,91 0,00-370,91 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00-582,68 0,00 0,00-582,68 0,00 582,68 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00-582,68 0,00 0,00-582,68 0,00 582,68 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 953,59 0,00 0,00 953,59 0,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 953,59 0,00 0,00 953,59 0,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0,00 953,59 0,00 0,00 953,59 0,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0,00 39 = Anfangsbestand Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel 0,00 953,59 0,00 0,00 953,59 0,00-953,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 45

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51 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR P Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,43 0, , ,37 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,43 0, , ,37 0, Beschaffung Lizenzen Windows-Server = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,94 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,94 0, Einrichtung Netzwerkmonitoring 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.172,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Software zur Verwaltung mobiler Endgerät 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.739,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , ,86 764,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , ,86-764,14 0,00 0,00 0,00 0, Erweiterung Meldewesen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.212,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung Schnittstellenmodul Vollstreckung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.467,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.467,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , ,99 164,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, Erweiterung Ratsinformationssystem 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung EDV Hardware 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.541, ,00 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0, Beschaffung MS-Office Lizenzen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,01 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,01 0, Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , , ,93 0, ,93 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , , ,93 0, ,93 0, Ersatzbeschaffung Backup-Server 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , ,95-383,95 0,00 383,95 383,95 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , ,95 383,95 0,00-383,95-383,95 0,00 Seite 47

52 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , ,70-117,70 0,00 177,70 177,70 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , ,70 117,70 0,00-177,70-177,70 0, Inventarisierung Soft-/ Hardware 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ersatzbeschaffung Core-Switche 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,22 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,22 0, , ,00 0, Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Ersatzbeschaffung Firewall 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,93 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , , Softwareupgrade Finanzwesen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,70 0, , , , , , , ,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,70 0, , , , , , , , Beschaffung Software Datensicherheit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0, ,01 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0, ,01 0,00 P Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung von Reinigungsmaschinen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.956, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neubau Stadion Selm 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,71 0, ,40 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,71 0, ,40 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neubau Sportplatz Bork 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neubau Sportplatz Cappenberg ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,94 0, ,91 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,94 0, ,91 0, , , ,98 0,00 0,00 0,00 0, Neubau Sportplatz Selm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 48

53 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Beschaffung Videoüberwachungsanlagen an öffentlichen Gebäuden 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,63 0, , , ,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,63 0, , , , Campus Selm - Ersatztennisplätze 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, ,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, , Campus Selm - Umkleidegebäude 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Campus Selm - Jugendzentrum 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ausbau U3 - TEK Mittendrin 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 P Baugebiet 'Nierfeld II' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , , ,36 0, ,36 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Baugebiet 'Am Klockenberg' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,03 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,27 0, , ,00 0, Baugebiet 'Kreuzkamp' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, An-/Verkauf im Baugebiet 'Baltimora' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, An-/Verkauf Baugebiet 'Am Alten Teich' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gewerbegebiet Bork - Dieselweg - Seite 49

54 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vermarktung Lutherschule 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ankauf eines Grundstücks 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verkauf Gewerbegebiet Werner Straße 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ankauf Gebäude u. Grundstück Marktplatz Bork 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,62 0,00-295,58-295,58 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,62 0,00 295,58 295,58 0, Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,65 0, , , ,35 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,36 0, , , , An- und Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,58 0, , ,58 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,58 0, , ,58 0,00 P Ausstattung der Feuerwehr 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.303, ,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, EIN Sonstige investive Einzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Digitalfunk 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0, ,75 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0, , Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Ersatzbeschaffung Logistik-LKW 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet Seite 50

55 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Sonstige Verkäufe BuG 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.559,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.559,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung Mannschaftstransportwagen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,85 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,85 0, Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 P Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,28 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,28 0, , ,00 0, Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule' 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,86 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,28 0, Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung Treppensteiger GS Auf den Äckern 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,28 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,28 0,00 P Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 578, ,01 0,00-782,16-782,16 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00-578, ,01 0,00 782,16 782,16 0, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule Seite 51

56 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,16 0, , ,16 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,16 0, , ,16 0,00 P Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.252, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.891, ,00 0,00 0, , , ,61 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,61 0, , ,00 0, Betriebs- und Geschäftsausstattung Differenzierungsraum 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 P Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.165, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 P Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Betriebs- und Geschäftsaustattung Bürgerhaus 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 P Musikinstrumente Jeki-Projekt 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 882, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 599, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -599,00 0,00 0,00 0,00 0,00-882,00 882,00 0,00 0,00 0,00 0, Musikinstrumente 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00-778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 778, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 52

57 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR P0440 0, EDV Schulungsgeräte und Software VHS 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.488, ,00 0,00 0, ,00 581,03 418,97 0,00-120,28-120,28 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,59 0,00 0,00 0,00 0,00-581,03 581,03 0,00 120,28 120,28 0, Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 498, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -498, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung EDV VHS 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , ,28-120,28 0,00 120,28 120,28 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00-120,28-120,28 0,00 P Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 940,00 0,00 0,00 940,00 939,51 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00-940,00 0,00 0,00-940,00-939,51-0,49 0,00 0,00 0,00 0, Beschaffung CD-Ständer 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , ,39-156,39 0,00 156,39 156,39 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00-156,39-156,39 0,00 P Ausstattung Jugendheim Sunshine 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,99 0,00 641,99 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,99 0,00 641,99 641,99 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-641,99 P Ersatzinvestitionen Spielplätze 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,54 0, , , , , , ,98 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,54 0, , , ,98 0, , ,98 0,00 P Web GIS demografische Auswertung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 P Knotenpunkt B236 / L = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.485,89 0, ,08 0, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,89 0, ,08 0, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, Kanal Strandweg 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 564,51 0, ,49 0, ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -564,51 0, ,49 0, ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0, Stichweg Brückenstraße Seite 53

58 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 97,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -97,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalsanierung 'Lange Straße' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,98 0, , , , , ,96 0,00 0,00 0, ,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,98 0, , , , , ,96 0,00 0,00 0, , Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.140, , ,34 0, , , ,11 0, , , ,11 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,34 0, , , ,11 0, , , , Kanalsanierung 'Netteberger Straße' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,80 0,00 0,00 0, ,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,80 0,00 0,00 0, , Kananlsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,80 0, ,20 0, ,20 96, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,80 0, ,20 0, ,20-96, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0, ,98 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0,00 0, , Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor' 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.140, , ,34 0, , , ,77 0, , , ,77 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,34 0, , , ,77 0, , , , Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.723,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.914,24 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.914,24 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Kanalbau Kreisstraße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.018, ,00 0, , , , ,02 0,00 0,00 0, ,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0, , , , ,02 0,00 0,00 0, , Herstellung Hausanschlüsse 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,22 0, , ,99 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , ,22 0, , ,99 0, Kanalerweiterungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,11 0, , ,94 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,11 0, , ,94 0, Sohlgleite Buddenbergstraße Seite 54

59 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , RRB oberhalb Netteberger Straße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.131,25 0, ,75 0, ,75 64, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,25 0, ,75 0, ,75-64, ,35 0,00 0,00 0,00 0, Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , , , ,15 0,00 0,00 0, ,15 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , , , ,15 0,00 0,00 0, , Pumpwerk auf dem Hahnen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalbau i. Z. mit K44 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,58 0, ,42 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,58 0, ,42 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, Ersatzinvestitionen Sonderbauwerke 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalbau Gewerbegebiet Werner Str./Nord 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalsanierung Nordkirchener Straße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,16 0, ,84 0, , , , ,00 0, , ,67 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,16 0, ,84 0, , , , ,00 0, , , Beschaffung Pumpwerke Südkir. Str. / A. d. Hahnen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sanierung MSR-Technik Pumpwerke 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,48 0, ,52 0, , ,86 892,66 0, , ,95 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,48 0, ,52 0, , ,86-892,66 0, , ,95 0, Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,54 0, , , ,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,54 0, , , , Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auswechslung Kanalhaltung Brink/ Breite Str. Seite 55

60 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Bodenuntersuchungen Sanierungsmaßnahmen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Regenrückhaltebecken B236 / K44N 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0, ,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0, ,88 P Sanierung Haus-Berge-Straße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausbau Beifanger Weg 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausbau Gehweg Cappenberger Damm 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0, ,00 0, , ,53-229,53 0,00 229,53 229,53 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0, ,00 0, , ,53 229,53 0,00-229,53-229,53 0, Endausbau Bassenwinkel 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0, Ausbau der Fahrbahn Breite Straße 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.151,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.151,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Durchlass Worthbach / Luisenstraße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 979,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -979,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Umbau Kreisstraße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Gehweg Breite Straße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67,47 0, ,53 0, , , ,74 0,00-229,53-229,53 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -67,47 0, ,53 0, , , ,74 0,00 229,53 229,53 0, Wendehammer Baltimora 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,50 0, , , ,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,50 0, , , , Ausbau Luisenstraße (Nord) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.742, , ,45 0, , , ,77 0, , , ,77 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,45 0, , , ,77 0, , , , Ausbau Luisenstraße (Süd) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0,00 0, ,93 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0,00 0, ,93 Seite 56

61 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausbau Louis-Berger-Weg 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,96 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,96 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Sanierung Netteberger Straße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Sanierung Stichweg Brückenstraße 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Sanierung Strandweg 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,58 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,54 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,96 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0, Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Herstelllung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,19 0, ,44 0, , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,19 0, ,44 0, , , ,07 0,00 0,00 0,00 0, Gehweg Selmer Bach 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Möblierung Willy-Brandt-Platz 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,20 0, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,20 0, ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Brücke Wörenberg 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,37 0,00 0,00 0, ,37 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,37 0,00 0,00 0, , Anschaffung einer Schnittstelle (GIS) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportgeräte Willy-Brandt-Platz Seite 57

62 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.330,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Steverauenradweg 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Campus Selm - Campusplatz Süd 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Campus Selm - Campusplatz Nord 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Gehwege Nordkirchener Straße 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Anteilige Erschließungskosten Hans-Böckler-Weg 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, ,45 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , Herstellung Parkplatz Im Sundern 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auenpark Selmer Bach - Stadtpark 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Verbesserung der Gewässerstruktur der Funne 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,00 P Erschließung Grabfeld Seite 58

63 Investitionsübersicht 2015 Stadt Selm 2014 Ansatz 2015 Übertragungen 22 GemHVO 2014/ Nachtrag 2015 Fortgeschriebener Ansatz Abweichung Außerplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Überplanmäßige Bereitstellung 2015 / 83 GO Saldo nach 83 GO Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Beteiligung Netzgesellschaft 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Anteilfinanzierung Netzerwerb Strom 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , ,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,47 0,00 0,00 0, ,80 Seite 59

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65 Stadt Selm Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom bis Inhalt 1. Allgemeine Angaben 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 4. Jahresabschluss zum (1) Allgemeine Angaben Der Anhang ist neben der Bilanz, der rechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen ein gleichwertiger Bestandteil des Jahresabschlusses. Er enthält zusätzliche Informationen, die die Angaben in den anderen Bestandteilen verständlicher machen. Die Generalnorm des Jahresabschlusses sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) gelten deshalb auch für den Anhang. Der Anhang gemäß 44 GemHVO NRW hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss wurde gemäß den rechtlichen Bestimmungen des 95 GO NRW und des 6. Abschnitts der GemHVO NRW erstellt. (2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Bewertung von Vermögen im Rahmen der Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz sehen die 53 ff. GemHVO NRW entsprechende Sonderbestimmungen vor. Bei der Ermittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände der Stadt Selm zum (erste Eröffnungsbilanz) wurden in der Regel sog. Wiederbeschaffungszeitwerte herangezogen. Dies entspricht dem Wert, der aufgewendet werden müsste, um den Vermögensgegenstand in seiner jeweiligen Art und Güte zum Zeitpunkt der Bewertung wieder zu beschaffen. Für die Folgebewertung im Rahmen des Jahresabschlusses gelten gemäß 92 Abs. 3 GO NRW die Wertansätze der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dabei wurden die allgemeinen Bewertungsanforderungen des 32 GemHVO NRW erfüllt. Seite 61

66 Auf die im Berichtsjahr zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibung angesetzt. Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 des RdErl. des Innenministeriums vom ). Von der Möglichkeit der Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände des 33 Abs. 4 GemHVO NRW wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. (3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz A K T I V A 1. Anlagevermögen Im Bilanzbereich Anlagevermögen der Gemeinde sind die gemeindlichen Vermögensgegenstände anzusetzen, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden. Sie sind regelmäßig dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen Immaterielle Vermögensgegenstände Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten unter Beachtung der Anschaffungskosten. 1.2 Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden. Zugrunde gelegt wurden jeweils entsprechende Bodenrichtwerte bzw. das Sach- und Ertragswertverfahren. Für sachzielorientiertes Grundvermögen sowie für Infrastrukturvermögen wurden entsprechende Wertabschläge gemäß 55 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit ihren historischen Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Sofern historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelbar waren, wurden stattdessen aktuelle Marktpreise angesetzt. In früheren Haushaltsjahren erworbene geringwertige Vermögensgegenstände wurden mit dem Erinnerungswert bilanziert. Für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur Seite 62

67 geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Im Rahmen der Folgebilanzierung für Zwecke des Jahresabschlusses werden die Sachanlagen zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt und über einen Zeitraum zwischen 4 und 80 Jahren linear ab dem ersten Tag des Monats der Fertigstellung abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen werden gemäß 35 Absatz 5 GemHVO bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorgenommen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. 1.3 Finanzanlagen Gemäß den Bestimmungen des 55 Abs. 6 GemHVO NRW wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens bewertet. Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten, ausnahmslos entweder mit den historischen Anschaffungskosten, dem anteiligen Eigenkapital, dem Substanzwertverfahren oder zum Erinnerungswert. Bei der Bewertung von Genossenschaftsanteile wurden die Geschäftsguthaben zugrunde gelegt. Ausleihungen an verbunden Unternehmen sowie die sonstigen Ausleihungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Weitere Angaben zum Anlagevermögen sind dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Die Bewertung erfolgt gemäß 35 Abs. 7 GemHVO NRW zum beizulegenden Wert am Bilanzstichtag. Hierzu werden im Bereich der zu vermarktenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke entsprechende Marktgängigkeitsabschläge vorgenommen, um den Anforderungen des strengen Niederstwertprinzips nachzukommen. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen wurden zum Nennbetrag angesetzt. Ein bestehendes Ausfallrisiko wurde durch angemessene Wertberichtigungen (Einzel- /Pauschalwertberichtigungen) berücksichtigt. Fremdwährungsforderungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Unter diesen Bilanzposten sind regelmäßig die gemeindlichen Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr anzusetzen. Im Berichtsjahr lagen keine entsprechenden Bestände vor. Seite 63

68 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert wurden. 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen. 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag gemäß 43 Abs. 7 GemHVO auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" gesondert auszuweisen. Dieser Betrag ist deshalb weder als Vermögensgegenstand noch als Rechnungsabgrenzung anzusehen, sondern soll auf die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Gemeinde im Sinne des 75 Abs. 7 GO NRW hinweisen. P A S S I V A 1. Eigenkapital Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Das ausgewiesene Jahresergebnis entspricht dem Saldo der Gesamtergebnisrechnung des Berichtsjahres. Sofern die Schulden das Vermögen am Jahresende übersteigen, ist gemäß 43 Abs. 7 GemHVO NRW eine Bilanzposition unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auf der Aktivseite zu bilden. 2. Sonderposten Unter den Sonderposten werden u.a. Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen (vgl. 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Die hier ausgewiesenen Beträge werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ratierlich ertragswirksam aufgelöst. Ebenso sind unter den Sonderposten die zu erstattenden Überschüsse aus den Gebührenhaushalten im Sinne des 6 Kommunalabgabengesetz NRW zu bilanzieren. 3. Rückstellungen Gemäß 36 GemHVO sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt, Seite 64

69 sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. 3.1 Pensionsrückstellungen Rückstellungen im Sinne des 36 Abs. 1 GemHVO NRW für Beamtenpensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen durch die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe errechnet. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Die Bewertung der Bilanzposition des 41 Abs. 4 Ziff. 3.1 Pensionsrückstellungen der GemHVO NRW erfolgten nach dem Teilwertverfahren und unter Ansatz eines Zinssatzes in Höhe von 5 % gemäß den Richttafeln 2005 G von Prof. K. Heubeck. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensionsbzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Berechnungen wurden mit den manuell eingepflegten berechnungsrelevanten Daten aus den Erwerbsbiografien der einzeln aufgeführten Personen, einschließlich der Beteiligungen Dritter, nach dem Beamtenversorgungsgesetz und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz durchgeführt. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter für die Beamtinnen und Beamten ist mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze nach 31 LBG NRW angesetzt. Ausnahme bilden hier die Feuerwehrbeamtinnen und- beamten nach 117 LBG NRW. Für die Höhe der Versorgung werden die zum maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem geltenden Beträge gemäß Versorgungsanpassungsgesetz 2015/2016 NRW vom ). 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Im Berichtsjahr lagen hierzu keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte vor. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Seite 65

70 3.4 Sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen wurden nach den Vorschriften des 36 GemHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in Höhe des Erfüllungsrückstandes angesetzt, der sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt. Eine Übersicht hierzu ist als Anlage 3 zum Anhang beigefügt. 4. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Detaillierte Angaben ergeben sich aus dem als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel. 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. (4) Jahresabschluss zum Erläuterungen zu den Bilanzpositionen A K T I V A Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Die Gliederung erfolgt gemäß 41 Absatz 3 GemHVO NRW Immaterielle Vermögensgegenstände und 1.2. Sachanlagen Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Investitionstätigkeit im Sachanlagevermögen lag schwerpunktmäßig in dem Erwerb von Grundstücken, Erwerb von Infrastrukturvermögen (Straße und Kanal), dem Ausbau von Spiel- und Sportanlagen sowie der Erweiterungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Anlagenabgänge betreffen im Wesentlichen die Veräußerungen bzw. Umbuchung von unbebauten Grundstücken, sowie dem Verkauf von Feuerwehrzubehör und der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Seite 66

71 Aufgrund der gesetzlichen Inventurvorschrift der GemHVO NRW wurde eine erneute Überprüfung der Zustandsklassen des Straßeninfrastrukturvermögens notwendig. Aus den vorliegenden ingenieurtechnischen sen der Zustandsbewertung zum haben sich für zahlreiche Fahrbahnabschnitte abweichende Restnutzungsdauern ergeben. Die Stadt Selm hat sich bei den vorliegenden Bewertungsergebnissen dazu entschieden, dass gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung NRW eine wesentliche oder bedeutsame Abweichung vom ursprünglichen Abschreibungsplan erst bei einer Differenz zwischen der fortgeschriebenen und der neu festgestellten Restnutzungsdauer in Höhe von 20 v.h. vorliegt. Hieraus resultieren neben einer außerplanmäßigen Abschreibung gemäß 35 Absatz 5 GemHVO NRW in Höhe von 2,7 Mio. EUR auch die entsprechenden ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (1,9 Mio. EUR). Die Nettohaushaltsbelastung beläuft sich somit auf 0,8 Mio. EUR im Berichtsjahr. Des Weiteren mussten gemäß 35 Absatz 7 GemHVO im Bereich des Umlaufvermögens 638 TEUR außerplanmäßige Abschreibungen für die Liegenschaft Altes Stadion Selm vorgenommen werden, da der vertraglich vereinbarte Verkaufspreis unterhalb der Restbuchwertes liegt und damit eine dauerhafte Wertminderung im Sinne des Gesetzes vorliegt. Unter dem Bilanzposten Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau sind geleistete Anzahlungen (geldliche Vorleistungen) der Gemeinde auf Sachanlagen anzusetzen, und zwar abhängig davon, ob die spätere Leistung des Dritten in der gemeindlichen Bilanz aktivierbar ist. Auch sind hier die Werte der noch nicht fertiggestellten bzw. noch nicht betriebsbereiten Sachanlagen auf einem eigenen Grundstück der Gemeinde oder einem fremden Grundstück anzusetzen (Anlagen im Bau). Übersicht der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau im Berichtsjahr: Maßnahme EUR + Zugang EUR - Umbuchung EUR EUR Grundstücksverträge 530,96 0,00 0,00 530,96 Kanalsanierung Netteberger Straße , ,14 0, ,09 Straßenkataster Privaterschließungen 6.235,60 0,00 0, ,60 Neubau RRB B236/Herbach , ,68 0, ,46 Am Löwentor Regenwasserkanal 8.688, ,51 0, ,35 Am Löwentor Schmutzwasserkanal 8.688,85 963,03 0, ,88 Regenrückhaltebecken Paßbach 6.195,65 0,00 0, ,65 Kanalbau im Zuge der K ,89 0, ,89 0,00 MSR-Technik Pumpwerke ,86 0, ,86 0,00 Kanalsanierung Nordkirchener Straße ,48 0, ,48 0,00 Gehweg Breite Straße 67,47 0,00 67,47 0,00 Gehweg Cappenberger Damm ,00 0, ,00 0,00 Ausbau Luisenstraße 4.196,59 0,00 0, ,59 Keisstraße, Botzlarstraße bis Alte Zechenbahn 0, ,64 0, ,64 Luisenstraße Süd 0, ,07 0, ,07 Seite 67

72 Kanalbau Kreisstr. Botzlar bis Zechenbahn 0, ,18 0, ,18 Ausbau Luisenstraße Nord 0, ,48 0, ,48 Brücke Wörenberg 0, ,63 0, ,63 Tennisplätze Campus 0, ,41 0, ,41 Kanal Werner Str./Overbergweg 0, ,47 0, ,47 Kanalsanierung Luisenstraße 0, ,88 0, , , , , , Finanzanlagen Die Übersicht der Beteiligungen stellt sich zum wie folgt dar: Unternehmen Anteilsbesitz % Anteil am Anteil am Stammkapital Anteile an verbundenen Unternehmen Unmittelbare Beteiligung Stadtwerke Selm GmbH 51, , ,00 Selm Netz GmbH & Co.KG 74, , , , , Beteiligungen Unmittelbare Beteiligung Unnaer Kreis-, Bau und Siedlungsgesellschaft mbh 3, , ,00 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbh (WFG) 3, , ,00 Trägergesellschaft Duales System Kreis Unna mbh i.l. 3,00 0,00 766,94 UmweltHaus Gemeinnützige Gesellschaft Lünen und Selm i.l. 18,33 0, ,53 Umwelt-Werkstatt ggmbh Lünen und Selm 10, , ,00 Regionalverkehr Münsterland GmbH 0, , ,00 Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbh (VKU) 0, , ,00 Westfälisch-Märkisches Studieninstitut 1, ,60 478,79 Sparkasse Lünen 1,00 1,00 Regional 2016 Agentur GmbH 2,72 850,00 850,00 Bürgerfreibad Selm ggmbh 5, , ,00 Seite 68

73 Mittelbare Beteiligung newpark Planungs- und Entwicklungs-gesellschaft mbh 10,00 0,00 - (über die 3,65%-ige Beteiliung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbh) Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH 51,00 0, ,00 (als 100%-ige Tochter der Stadtwerke Selm GmbH) Stadtentwicklung Selm GmbH (als 100%-ige Tochter der Stadtwerke Selm GmbH) 51,00 0, Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung Selm ggmbh 1,00 0,00 250,00 (über die 51%-ige Beteiliung an der Stadtwerke Selm GmbH) , , Ausleihungen Sonstige Ausleihungen Volksbank Selm-Bork e.g. 10 Anteile 1.600,00 Arbeitgeberdarlehen ,33 Wohnbauförderdarlehen Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbh ,40 Investitionsdarlehen Ferkmann & Traunsberger GbR ,60 Landesverband der VHS Vorgriffszahlung 980, , ,60 Ansatz und Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen, der Beteiligungen und der Sondervermögen erfolgten unverändert zu den Ansätzen in der Eröffnungsbilanz, da sich keinerlei Indikatoren für Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert ergeben haben. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und die sonstigen Ausleihungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Der Ansatz der Genossenschaftsanteile erfolgte in Höhe des jeweiligen Geschäftsguthabens und wird unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen. 2 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Den weitaus größten Posten der Vorräte bilden die zur Veräußerung bestimmten Grundstücke im Bereich Wohnbau- und Gewerbeflächen. Des Weiteren ist unter den Betriebsstoffen der Bestand an Heizölvorräten der verschiedenen Gebäude zu bilanzieren. Die Bewertung erfolgt abweichend zu den Vorschriften des 34 Abs. 3 GemHVO NRW nach der handelsrechtlich zulässigen Verbrauchsfolgemethode FiFo (first-in first-out) 256 HGB. Seite 69

74 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Alle Forderungen über 1 TEUR wurden hinsichtlich Ihrer Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls einer Einzelwertberichtigung unterzogen. Für risikobehaftete Forderungen wurde für das allgemeine Ausfallrisiko eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 8,02 % (VJ: 4,35 %) auf den werthaltigen Forderungsbestand gebildet. Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel. Fremdwährungsforderungen gemäß 44 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO NRW bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Abweichend zum Bilanzschema gemäß 41 Absatz 3 Nr und GemHVO NRW werden die Ziffern aus Gründen der Transparenz um die Positionen bis erweitert. Weitere Informationen hierzu sind dem Forderungsspiegel gemäß Anlage 6 zu entnehmen. 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel betreffen den Bestand an Girokonten und Barkassen. In diesem Bestand befinden sich fremde Finanzmittel (u.a. Schulgirokonten), die die Stadt Selm unter ihrem Namen führt und hierfür entsprechende Verbindlichkeiten bilanziert. 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten insbesondere Sozialleistungen, Beamtenbesoldungen des Monats Januar (Folgejahr), zweckgebundene Investitionszuschüsse zum Ausbau der U3 Betreuung sowie sonstige Aufwendungen und Beiträge, die das folgende Haushaltsjahr ertragswirksam betreffen. 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag gemäß 43 Abs. 7 GemHVO Zum ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Entwicklung für das Berichtsjahr ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen: in EUR jahre Jahresergebnis (- Verlust / + Überschuss) , ,21 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 +/- Korrektur der Ausgleichsrücklage 0,00 0,00./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 Rest an Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 Allgemeine Rücklage 0,00 0,00 Seite 70

75 +/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen 0,00 0,00./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 Rest Allgemeine Rücklage 0,00 0,00 +/- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen gemäß 43 (3) GemHVO , ,66 Fehlbetrag am Jahresanfang , ,59 Erhöhung des Fehlbetrages , ,87 Fehlbetrag am Jahresende gem. 43 (7) GemHVO , ,46 Gemäß 43 Absatz 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Aufgrund der nicht mehr vorhandenen allgemeinen Rücklage erfolgt die Verrechnung direkt mit dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die vermögensbezogenen Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern: 2015 Pos. Beschreibung EUR 28 = Jahresergebnis ,21 29 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen , Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0, Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen , Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 34 = Verrechnungssaldo ,66 35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis ,87 P A S S I V A 1. Eigenkapital Das negative Eigenkapital ist gemäß 43 Abs. 7 GemHVO NRW als ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. 2. Sonderposten Die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Sonstige beinhalten Investitionszuschüsse, die über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgswirksam aufgelöst werden. Die Entwicklung ist dem nachfolgenden Sonderpostenspiegel zu entnehmen: Seite 71

76 Entwicklung der Sonderposten Bestand EUR + Zugang EUR - Auflösung/ Bestand - Abgang EUR EUR 2.1 für Zuwendungen , , , ,15 davon Allgemeiner Investitionspauschale , , , ,69 davon Sportpauschale ,00 0, , ,00 davon Schulpauschale , , , ,00 davon Feuerschutzpauschale , , , , für Beiträge , , , , für den Gebührenausgleich , , , , Sonstige Sonderposten , , , , , , , ,47 3. Rückstellungen 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Selm auch die Ansprüche auf Beihilfen nach 88 Landesbeamtengesetz. Weitere Angaben zu den Berechnungsgrundlagen sind den allgemeinen Erläuterungen zu den Bilanzpositionen unter Ziffer 3 zu entnehmen. Bewegungen Pensions- Gesamtbetrag Gesamtbetrag Inanspruchnahmbuchung Um- /Beihilferück Zuführung Auflösung stellungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR Beschäftigte Versorgungsempfänger Beihilferückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Entsprechende Rückstellungsverpflichtungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen Für im Haushaltsjahr 2015 notwendig gewordene, jedoch unterlassene Instandhaltungsarbeiten an Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mussten folgende Rückstellungen gebildet werden: Seite 72

77 Vermögensgegenstand EUR Spielplatz Fährenkamp 2.761,00 Spielplatz Woot 870,00 Spielplatz Buchenstraße 1.100,00 Spielplatz Grundschule Cappenberg 6.200,00 Spielplatz Ludgerischule 2.320,00 Spielplatz Schulstraße ,00 Spielplatz Paulswiese 1.868,00 Spielplatz Angelkamp 4.044,00 Spielplatz Kreutzkampswiese ,00 Summe Grünflächen ,00 Vermögensgegenstand EUR Birkenstraße ,00 Erlenstraße ,00 Akazienstraße ,00 Ulmenstraße ,00 Am Kapellenknapp ,00 Am Wasserturm ,00 Ondruper Weg (Kochstraße Richtung Femestätte) ,00 Beifanger Weg ,00 Asphaltierungsarbeiten an diversen kleinen Straßenteilstücken ,00 Summe Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen ,00 Sporthalle Bork, Flachdachsanierung ,00 Feuerwehrhaus Bork, Wasserschaden ,00 Summe Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ,00 Gesamtsumme , Sonstige Rückstellungen Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist der Anlage 3 zum Anhang im Detail zu entnehmen. Im Haushaltsjahr wurde der Bestand im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte beeinflusst: 1. Ausstehende Zahlungen Klageverfahren Derivate Zu bestimmten abgeschlossenen Kreditsicherungsgeschäften wurde gegenüber dem damaligen Vertragspartner Klage erhoben und die weitere Zahlung der fälligen Zinsen eingestellt. Hierfür sind weitere Rückstellungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR zu bilden. 2. Ausstehende Rechnung zum Abschlussstichtag Aufgrund ausstehender Rechnungen, die zum noch nicht vorlagen, mussten 76 TEUR zurückgestellt werden. Seite 73

78 3. Wirtschaftliche Jugendhilfe Im Rahmen möglicher Kostenerstattungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe mussten 302 TEUR zugeführt werden. 4. Einheitslastenabrechnung Im Zuge der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes mussten 89 TEUR im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt werden. 5. Rückständiger Urlaubsanspruch / geleistete Mehrarbeit Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung mussten 35 TEUR für noch nicht verwendeten Urlaub und 100 TEUR für geleistete Mehrarbeit zurückgestellt werden. Angaben zum Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten Die Stadt Selm hat nach dem Beschluss des Rates vom einen Rahmenvertrag für Finanzierungsgeschäfte mit der WestLB AG (Rechtsnachfolger: Erste Abwicklungsanstalt) zum Zweck des aktiven Zinsmanagements unter Einsatz derivativer Instrumente abgeschlossen. Insbesondere bestehen folgende strukturierte Derivate: 1. Abschluss Empfänger-Swaption über 5 Mio. EUR, Laufzeit , WestLB hat am die Option, das Geschäft auszuüben. Die Stadt Selm zahlt dann fest 3 % über die Laufzeit und empfängt den 6-M-Euribor. 2. Abschluss CHF-Digital-Swap über 5 Mio. EUR, Laufzeit Liegt der Schweizer Franken oberhalb von festgelegten Schwellenwerten, ist ein Zinssatz von 3,95 % zu zahlen, liegt er unterhalb, ist ein Zinssatz von 6,95 % zu zahlen, während die WestLB den 6-M-Euribor zu zahlen hat. Der 6- M-Euribor liegt zurzeit bei 0,026 %. 3. Abschluss Digitaler Zinsswap mit Bandbreitenanpassung über 5 Mio. EUR, Laufzeit Liegt der 10Y-Swapsatz innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite, liegt der von der Stadt Selm zu zahlende Zinssatz bei 3 %, liegt er außerhalb, ist ein Zinssatz von 6,95 % zu zahlen; die WestLB zahlt 4 %. Die Chance liegt in einem Zinsvorteil von 1 %, das Risiko in einem Zinsnachteil von 2,95 %. Zurzeit sind aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung hier Zahlungen zu leisten. Gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden), zuletzt am geändert, sowie den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches, sind für zwei noch im Portfolio gehaltene Geschäfte entsprechende Drohverlustrückstellungen zu bilanzieren. Hierzu ist grundsätzlich der am Bilanzstichtag festzustellende Marktwert maßgeblich. Aufgrund der sich im Laufe eines Jahres sehr volatil entwickelnden Marktwerte, hat die Stadt Selm den sich am darstellenden niedrigen Marktwert in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR nicht berücksichtigt und im Rahmen des Vorsichtsprinzips den Vorjahresansatz beibehalten. Seite 74

79 Stand Abgang Zugang Stand Bezeichnung EUR EUR EUR EUR CHF-Digital-Swap Digitaler Zinsswap Für den Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung besteht für einen Teil (6 Mio. EUR) des Portfolios seit Ende 2011 ein Zinsswap mit Festzinssatz zur Verstetigung des Zinsaufwands mit einer Laufzeit bis Aufgrund der Bewertungseinheit sind hierfür keine Rückstellungen zu bilden. 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen Zum bestanden keine Anleihen. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind auf TEUR (Vorjahr: TEUR) zurückgegangen. 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Im Berichtsjahr ist unter den Krediten zur Liquiditätssicherung ein Zugang in Höhe von 4,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Bestand an sogenannten Kassenkrediten beläuft sich somit zum auf TEUR (Vorjahr TEUR). Unter den Verbindlichkeiten der Ziffern 4.2 und 4.3 befinden sich Zinsabgrenzungen für Investitions- und Liquiditätskredite in Höhe von 208 TEUR. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Derartige Vorgänge lagen im Berichtsjahr nicht vor. 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.051 TEUR) sind gemeindliche Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht, anzusetzen. 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen In den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (632 TEUR) sind bisher nicht ausgezahlte Zuschüsse gegenüber sozialen Einrichtungen wie Kinderheimen oder Kirchengemeinden im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe auszuweisen. Seite 75

80 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Unter den sonstigen Verbindlichkeiten (1.196 TEUR) befinden sich u.a. Lohn- und Kirchensteuern (94 TEUR), kreditorische Debitoren (289 TEUR), Zahlungsverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen (186 TEUR), fremde Bankguthaben (146 TEUR) und alle sonstigen Verbindlichkeiten (481 TEUR). 4.8 Erhaltene Anzahlungen Die erhaltenen Anzahlungen (3.331 TEUR) unter den Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen aus noch nicht zweckmäßig verwendeten Zuwendungen: Zuwendung / Anzahlung EUR Sportpauschale ,93 Bildungspauschale ,47 Allg. Investitionspauschale ,57 Kaufpreiszahlung Burg Botzlar ,00 Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern besteht nicht. Auch bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten in Fremdwährung. Weitergehende Aufgliederungen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel. 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (5.306 TEUR) werden im Wesentlichen erhaltene Landeszuwendungen u.a. für den Ausbau der U3 Betreuung im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (1.004 TEUR) sowie die abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren aus dem Bestattungswesen (3.948 TEUR) bilanziert. Seite 76

81 E R G E B N I S R E C H N U N G Die gemeindliche rechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nach und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde. Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten im Jahr 2015 zeigt, dass die Ertragskraft der Stadt Selm gestiegen ist. 1. Steuern und ähnliche Abgaben Die Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen im Vergleich zum Planwert um 762 TEUR (+170 TEUR Grundsteuer A und B, TEUR Gewerbesteuer, TEUR Gemeindeanteile an der Lohn- und Einkommensteuer) an. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stiegen im Saldo um TEUR an. Maßgeblich sind hierfür die gestiegenen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie die Sonderzuweisung zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes für das Jahr 2015 mit einem Betrag von rd. 1,2 Mio. EUR. Neben erhöhten Zuschüssen im Rahmen des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Höhe von 82 TEUR, ergaben sich Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zuge der inventurbedingten Wertberichtigungen im Straßenvermögen in Höhe von 549 TEUR. Gegenläufig entwickelte sich hingegen die geplante Verwendung der Sport- und Schulpauschalen (- 694 TEUR) sowie die Landeszuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung Regionale 2016 (- 310 TEUR), da die veranschlagten Mittelabrufe erst in Folgejahren durchgeführt werden können. 3. Sonstige Transfererträge Die gestiegenen sonstigen Transfererträge (+ 127 TEUR) begründen sich im Wesentlichen durch zusätzliche Erstattungen von Sozialleistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. 4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte Der starke Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+ 1,2 Mio. EUR) findet ebenfalls seinen Ursprung in den sen der durchgeführten Straßeninventur. Durch die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung mussten die entsprechend betroffenen Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen parallel aufgelöst werden, sodass sich im Jahresergebnis 2015 lediglich eine Nettoabschreibung niederschlägt. Seite 77

82 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Zu 115 TEUR Mehrertrag im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte führten erhöhte Nebenkostenabrechnungen sowie bisher nicht im Haushalt 2015/2016 eingeplante Erträge aus der Durchführung des Stadtfestes Selm, dem allerdings ein Mehraufwand in gleicher Höhe entgegensteht. 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen ebenfalls mit einem Mehrertrag in Höhe von TEUR ab. Maßgeblich beeinflusst wurde dieses durch gestiegene Kostenerstattungen von Gemeinden im Rahmen der Leistungen der Hilfe zur Erziehung. 7. Sonstige ordentliche Erträge Die sehr positive Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 1,8 Mio. EUR) resultiert aus verschiedenen, nicht strukturellen Planabweichungen. So mussten abweichend zur Haushaltsplanung aufgrund aktueller Gesetzgebung die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (Wohnbau- und Gewerbeflächen) in Höhe von 360 TEUR in der lfd. rechnung ausgewiesen und durften nicht direkt mit dem Eigenkapital im Sinne des 43 GemHVO verrechnet werden. Weiterhin konnten zusätzliche Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 165 TEUR, erhöhte Auflösungen aus Rückstellungsverpflichtungen (sh. Anlage 3 Rückstellungsspiegel des Anhangs) in Höhe von 873 TEUR, sowie zusätzliche Auflösungen von Sonderposten (370 TEUR) im Zuge der Straßeninventur verbucht werden. 8. Aktivierte Eigenleistungen Im Berichtsjahr konnten keine aktivierbaren Eigenleistungen ausgewiesen werden. 9. Bestandsveränderungen Im Berichtsjahr fielen keine Bestandsveränderungen an. 10. Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge sind von einem Planwert in Höhe von 64,7 Mio. EUR auf 69,9 Mio. EUR (VJ: 63,5 Mio. EUR) um + 5,2 Mio. EUR angestiegen. 11. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen verliefen mit 9,3 Mio. EUR (VJ: 8,9 Mio. EUR) planmäßig. 12. Versorgungsaufwendungen Der Planansatz der Versorgungsaufwendungen hingegen wurde mit 367 TEUR überschritten. Grund hierfür ist die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen mit den zum Seite 78

83 maßgeblichen Wahrscheinlichkeitstafeln 2014, die eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 4,8 % bedeuteten. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben mit 13,4 Mio. EUR nicht unter dem geplanten von 12,9 Mio. EUR (+ 541 TEUR). Ursache hierfür sind die im abgelaufenen Jahr notwendig gewordenen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Bereich der Straßeninfrastruktur, Grünflächen (Spielplätze) und der bebauten Grundstücke (Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude). 14. Bilanzielle Abschreibungen Die bilanziellen Abschreibungen stiegen im Vergleich zum Planwert um 3,7 Mio. EUR auf insgesamt 8,8 Mio. EUR (VJ: 5,2 Mio. EUR) an. Inhaltlich wird hierzu auf die Ausführungen des Anhangs zur Entwicklung der Bilanzpositionen verwiesen. 15. Transferaufwendungen Im Bereich der Transferaufwendungen wurden Leistungen von 31,5 Mio. EUR erforderlich. Diese unterschritten erfreulicherweise den Planwert um 120 TEUR. Größte Position innerhalb des ses bildet mit 15,1 Mio. EUR planmäßig die Kreisumlage, gefolgt von 5,3 Mio. EUR für Tageseinrichtungen für Kinder sowie 5,0 Mio. EUR für Sozialleistungen an Personen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen weicht der Planansatz (2,3 Mio. EUR) um 518 TEUR ab. Im Wesentlichen resultierten die Mehraufwendungen aus nicht geplanten Kosten für Gutachten und Beratungen (+ 275 TEUR) im Rahmen der Energie- Konzessionsverfahren, Wertminderungen aus Forderungen (+ 100 TEUR), Geschäftsaufwendungen der Schulen (+ 43 TEUR), Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (+ 53 TEUR) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (+28 TEUR). 17. Ordentliche Aufwendungen Die geplanten ordentlichen Aufwendungen von 61,9 Mio. EUR wurden mit einem von 67,2 Mio. EUR um rd. 5,3 Mio. EUR überschritten. 18. Ordentliches Das ordentliche weicht mit einem Überschuss in Höhe von 2,78 Mio. EUR lediglich um 50 TEUR vom Planansatz (2,83 Mio. EUR) ab. 19. Finanzerträge Die Finanzerträge (468 TEUR) unterschritten den Planansatz um 224 TEUR. Seite 79

84 20. Zinsen uns ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen (3,4 Mio. EUR) verliefen für bestehende investive Kreditverbindlichkeiten und im Bereich der Liquiditätskredite ergebnisverbessernd (+ 338 TEUR), da in der Planung von einer geringfügigen Zinssatzsteigerung ausgegangen wurde. 21. Finanzergebnis Das Finanzergebnis in Höhe von 2,9 Mio. EUR schloss um 113 TEUR besser als geplant ab. 22. der lfd. Verwaltungstätigkeit Das Resultat aus dem Ordentlichen und dem Finanzergebnis weist einen Jahresverlust in Höhe von -175 TEUR aus und stellt sich um 32 TEUR besser als geplant dar. F I N A N Z R E C H N U N G Inhaltlich stellen die Posten der Finanzrechnung die zahlungswirksamen Positionen im Haushaltsjahr 2015 der Vermögensrechnung (Bilanz) sowie der rechnung dar. Es wird auf die Gesamt- und Teilfinanzrechnung sowie auf die Erläuterung im Lagebericht (Analyse der Finanzlage) zum Jahresabschluss 2015 verwiesen. Die Summe der Teilfinanzrechnungen (Produktbereich 01 bis 17) weicht in Höhe von ,16 EUR (VJ: ,36 EUR) zur Gesamtfinanzrechnung ab. Hierbei handelt es sich um den Saldo von Zahlungsein-/ausgängen, die zum noch keinem Produktbereich zugeordnet werden konnten. Ansatzfortschreibungen gemäß 10 GemHVO NRW lagen im Berichtsjahr nicht vor. Gemäß 22 GemHVO NRW wurden die u.g. genannten Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 sowie in das Jahr 2016 übertragen. Aus der Investitionsübersicht 2015 sind die Übertragungen je Einzelmaßnahme ersichtlich. Es wird hierzu auf die Anlage 3 II verwiesen. Produktbereich Übertragungen 22 GemHVO 2014/2015 Übertragungen 22 GemHVO 2015/2016 P01- Innere Verwaltung , ,61 P02- Sicherheit und Ordnung , ,75 P04- Kultur und Wissenschaft 0, ,00 P06- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 6.018,54 641,99 P09- Räumlilche Planung und Entwicklung 0, ,00 P11- Ver- und Entsorgung , ,88 P12- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV , ,57 P13- Natur- und Landschaftspflege 0, ,00 P14- Wirtschaft und Tourismus , , ,80 Seite 80

85 Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sind in den Teilergebnisrechnungen verschiedener Produkte Über- oder Unterdeckungen im Saldo entstanden, die jedoch aufgrund des geringer ausgefallenen Defizites untereinander deckungsfähig sind. Es wird auf die Anlage Produktüber-/unterdeckungen 2015 zur rechnung verwiesen. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Verträge mit der Stadtwerke Selm GmbH Der Rat der Stadt Selm hat in seiner Sitzung vom der Beteiligung an der Remondis Selm, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf der Grundlage des Gesellschaftsvertragsentwurfes vom mehrheitlich zugestimmt. Mit notariellem Vertrag vom wurde die Beteiligung der Stadt Selm an der Remondis Selm GmbH beurkundet. Hierzu wurden aus der Gesellschaft 51% der Anteile an die Stadt Selm von der Remondis Aqua GmbH und Co. KG, die den 49%-igen Anteil hält, veräußert. Mit Schreiben vom wurde die beabsichtigte Beteiligung an der Remondis Selm GmbH, mit anschließender Umfirmierung in die Stadtwerke Selm GmbH gegenüber der Kommunalaufsicht des Kreises Unna angezeigt. Gemäß 2 des Gesellschaftsvertrages vom ist Gegenstand des Unternehmens unter den Voraussetzungen der 107, 108 GO NRW in der jeweils geltenden Fassung, die Abwasser- und Abfallentsorgung, Gas-, Wasser- und Stromversorgung, Straßenreinigung, Grünflächen-, Sport- und Spielflächenunterhaltung, Straßen- und Wegeunterhaltung sowie die Erbringung von sonstigen kommunalen Dienstleistungen. Zu dieser Neugründung hat sich der Rat in der zuvor genannten Sitzung entschieden, nachdem der zunächst gewählte Weg über die Gründung der Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH mit dem privaten Partner der Gas- und Wasserversorgung in der vertraglich vereinbarten Form nicht möglich war. Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Selm AöR (SBS) hat in der Sitzung am vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat der Stadt Selm die Eingliederung der operativen Aufgaben aus den SBS-Sparten Friedhöfe, Grünpflege, Straßenunterhaltung, Stadtentwässerung und Straßenreinigung mit Winterdienst in die Stadtwerke Selm GmbH beschlossen. Der Stadtrat hat die erforderliche Zustimmung erteilt, so dass bereits zum das operative Geschäft der genannten Sparten in die Stadtwerke Selm GmbH gegeben worden ist. In diesem Zuge wurden folgende Dienstleistungsverträge geschlossen, die jeweils eine Vertragslaufzeit von einem Jahr haben: Seite 81

86 1. Leistungsvertrag Gebäudeunterhaltung 2. Leistungsvertrag Abwasser Grünflächen 3. Leistungsvertrag Abwasser Verwaltungsdienste 4. Leistungsvertrag Abwasser Netzunterhaltung 5. Leistungsvertrag Abwasser Bauwerke 6. Leistungsvertrag Sinkkastenreinigung 7. Leistungsvertrag Winterdienst 8. Leistungsvertrag Bestattungswesen 9. Leistungsvertrag Grünpflege 10. Leistungsvertrag Straßenunterhaltung 11. Leistungsvertrag Abfallwirtschaft 12. Leistungsvertrag Dienstfahrzeuge 13. Leistungsvertrag graphische Dienstleistungen 14. Leistungsvertrag Kleintraktoren Verträge mit der Selm Netz GmbH & Co. KG Der Rat der Stadt Selm hat am die Ausgestaltung der Kooperation der Stadt Selm mit der RWE Deutschland AG zur Bewirtschaftung und zum Betrieb des Stromversorgungsnetzes und des Gasversorgungsnetzes in der Stadt Selm beschlossen. Nach der erfolgten Beschlussfassung hat sich die Stadt Selm nach Beendigung des kommunalaufsichtsrechtlichen Anzeigeverfahrens und der Gründung der Kooperationsgesellschaft und Einbringung des Stromversorgungsnetzes durch die RWE Deutschland AG durch Erwerb eines Anteils von 74,9 % an der Selm Netz GmbH & Co. KG mehrheitlich beteiligt. Zwischen der Stadt Selm und der Kooperationsgesellschaft, der Selm Netz GmbH & Co. KG, wurden in diesem Zuge die Wegenutzungsverträge für das Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung in der Stadt Selm mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen (Strom-/Gaskonzessionsvertrag). Verlustausgleichsvertrag Zwischen der Stadt Selm und der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbh sowie der Regionalverkehr Münsterland GmbH bestehen verschiedene Beförderungsverträge aus den Jahren Die Verträge regeln die Finanzierung und Defizitabdeckung der jeweiligen Geschäftsjahre im Bereich des Linienverkehrs sowie der TaxiBus-Linien. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Lünen und Selm auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung Seit dem kooperieren die Städte Lünen und Selm auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung im Rahmen einer zwischen beiden Städten geschlossenen öffentlichrechtlichen Vereinbarung, die zuletzt mit Wirkung vom geändert bzw. angepasst wurde. Mit Ratsbeschluss vom wurde eine weitere Verlängerung über einen Zeitraum von 5 Jahren beschlossen. Das Aufgabengebiet des Rechnungsprüfungsamtes Seite 82

87 Lünen umfasst ab dem die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung, die technische Prüfung, die Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses sowie unterjährige Prüfungen und Beratungen. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Lünen und Selm auf dem Gebiet der Vergabe Mit Beschluss des Rates vom wurde zwischen den Städten Lünen und Selm dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Vergabestelle zugestimmt. Seit dem führt die Stadt Lünen für die Stadt Selm im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit die Aufgaben der zentralen Vergabestelle für alle Vergabeverfahren ab durch. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Lünen und Selm auf dem Gebiet des Archivs Mit Beschluss des Rates vom wurde zwischen den Städten Lünen und Selm dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der Archivverwaltung zugestimmt. Seit dem übernimmt die Stadt Lünen für die Stadt Selm die Verwaltung und Betreuung des Archivs der Stadtverwaltung Selm gem. 10 ArchivG NW als Dienstleistung. Haftungsverhältnisse Der Bestand an übernommenen Bürgschaften zum stellt sich wie folgt dar: Kreditnehmer EUR Tennisgemeinschaft Selm 76 e.v ,00 Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Zum ist bei folgenden Erschließungsmaßnahmen die Beitragspflicht entstanden jedoch die Beitragsfestsetzung noch nicht erfolgt: Maßnahme Gehweg Breite Straße (Brückenstraße bis Hermann-Löns-Weg) Kostenunterdeckungen Kostenunterdeckungen gemäß 6 Kommunalabgabengesetz sind im Berichtsjahr in den folgenden Gebührenhaushalten entstanden: Gebührenhaushalt EUR Straßenreinigung ,55 Grundstücksentwässerungsanlagen ,11 Seite 83

88 Seite 84

89 Anlagenspiegel gem. 45 GemHVO für das Haushaltsjahr vom bis Stadt Selm Anschaffungs- / Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte Stand Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand Stand Zugänge Abgänge Zuschreibungen Stand Stand Stand / / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Anlagevermögen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände , ,93 342,39 0, , , ,29 339,39 0, , , ,69 2. Sachanlagen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen , , , , , , , ,56 0, , , , Ackerland ,91 0, ,92 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wald, Forsten ,59 0, ,80 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Sonstige unbebaute Grundstücke ,64 0,00 0,00 0, , ,00 977,00 0,00 0, , , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0, Kinder- und Jugendeinrichtungen ,37 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , Schulen ,68 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , Wohnbauten ,64 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ,12 0, , , , , , ,35 0, , , , Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , , , ,27 285,00 95,00 0,00 0,00 380, , , Brücken und Tunnel ,22 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung undsicherheistanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , , , , , , , ,08 0, , , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , , , , , , ,92 0, , , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ,29 0,00 1,00 0, , , ,61 0,00 0, , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,93 0, , , , ,71 0, , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , ,12 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 Summe Sachanlagen , , ,94 0, , , , ,62 0, , , ,47 Immaterielle Vermögegensgegenstände und Sachanlagevermögen , , ,33 0, , , , ,01 0, , , ,16 3. Finanzanlagen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen , ,40 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Beteiligungen ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Ausleihungen ,91 0, ,20 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 Summe Finanzanlagevermögen , , ,20 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 Summe Anlagevermögen , , ,53 0, , , , ,01 0, , , ,76 Anlage 1 Anhang Seite 85

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91 Anlage 2 Anhang Forderungsspiegel gem. 44 Abs. 3 GemHVO zum Stadt Selm Art der Forderungen Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag des Haushalts- des Haushaltsjahres zum bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre jahres zum EUR EUR EUR EUR EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren , ,05 0,00 0, , Beiträge , ,22 0,00 0, , Steuern , ,82 0,00 0, , Forderungen aus Transferleistungen 3.067, ,92 0 0, , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , ,3 0, , , , ,30 0, ,20 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich , , ,99 0, , gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0, ,66 3. Sonstige Vermögensgegenstände , ,96 0,00 0, ,71 Summe , , ,29 0, ,57 Seite 87

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93 Rückstellungsspiegel Stadt Selm bis Bilanzposition Bewegungen im Haushaltsjahr 2015 davon mit Restlaufzeit Gesamtbetrag Gesamtbetrag Inanspruchnahme < 5 Jahre > 1 und Zuführung Auflösung Umbuchung < 1 Jahr > 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.1 Pensionsrückstellungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte , ,00 0,00 394, , ,00 0,00 0, ,00 und ähnliche Pensionsrückstellungen für Versorgungsemfänger ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 Verpflichtungen Beihilferückstellungen , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Rückstellungen für Deponen und Altlasten Rückstellungsgrund Summe: , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung Straßeninfrastruktur 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 unterlassene Unterlassene Instandhaltung Grünfläche Spielplätze 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Instandhaltung Unterlassene Instandhaltung Gebäude 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Sonstige Rückstellungen Summe: 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Für nicht genommenen Urlaub , , ,40 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 Für geleistete Mehrarbeit , , ,75 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 Für Erstattungsverpflichtungen gemäß VLVG , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Für Altersteilzeitvereinbarungen ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LAFP Hallenbadnutzung/FoKuS , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Verlustausgleichsverpflichtung VKU ÖPNV , , , ,30 0, , ,00 0,00 0,00 Drohverlustrückstellung Kreditsicherungsgeschäfte ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Prüfungskosten Jahresabschluss , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wirtschaftliche Jugendhilfe , , , ,19 0, , ,56 0,00 0,00 Betriebskostenerstattung Tierheim Unna , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Rechtstreitverfahren ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Prüfungskosten Gesamtabschluss , ,00 0, ,00 0, ,26 0, ,26 0,00 Entsorgungsverpflichtung Altlastenverdachtsfläche ,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klageverfahren zu Derivaten (Verfahrenskosten) ,00 0, , ,95 0, , ,90 0,00 0,00 Drohverlustrückstellung Landesmittelrückzahlung ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstehende Rechnungen , , ,14 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 Bundesmittelerstattung Schulsozialarbeit ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstehende Zinsen Klageverfahren Derivate , ,10 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 Drohverlustrückstellung Landesmittelrückzahlung ,66 0,00 0, ,35 0, ,31 0, ,31 0,00 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Erstattung altersdiskriminierende Alimentation ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Mögliche Rückforderung von Landesmitteln/OGS 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 Summe: , , , ,80 0, , , , ,00 Summe Gesamt: , , , ,80 0, , , , ,00 Anlage 3 Anhang Stadt Selm Seite 89

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95 Verbindlichkeitenspiegel gem. 47 GemHVO zum Anlage 4 Anhang Stadt Selm Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag des Gesamtbetrag des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von Haushalts- zum jahres zum bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , ,45 0, , , von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0, von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, von Kreditinstituten , ,45 0, , , von Banken und Kreditinstituten , ,45 0, , , von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , , , , , vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vom privaten Kreditmarkt , , , , ,65 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,49 0,00 0, ,35 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , ,60 0,00 0, ,45 7. Sonstige Verbindlichkeiten , , ,48 0, ,76 8. Erhaltene Anzahlungen , , ,00 0, ,56 9. Summe aller Verbindlichkeiten , , , , ,76 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (nachrichtlich): Bürgschaften: Tennisgemeinschaft Selm 76 e.v ,00 Enthaltene Zinsabgrenzung Position ,45 EUR / Position ,91 EUR Seite 91

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97 Stadt Selm Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom bis Vorbemerkung Gemäß 95 Abs. 1 GO NRW ist der Lagebericht im Sinne des 48 GemHVO NRW nach dieser Vorschrift so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Folgende Anforderungen gelten insbesondere: a) Überblick über die wichtigen se des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. b) Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. c) Zur Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, welche bedeutsam für die Lage der Gemeinde sind, einbezogen und erläutert werden. d) Betrachtung von Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben. Seite 93

98 Inhalt 1. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 1.1. Wirtschaftliche Lage 1.2. Vermögenslage 1.3. Schuldenlage 1.4. Ertrags- und Aufwandslage 1.5. Finanzlage 2. Wichtige se des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 4. Kennzahlen 5. Chancen und Risiken 6. Anlagenteil 1. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Wirtschaftliche Lage in Nordrhein-Westfalen 1 In den Jahren 2012 und 2013 erreichte das Bruttoinlandsprodukts (BIP) in NRW lediglich Werte von 0,1 % bzw. -0,6 %, die damit unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 0,4 % bzw. 0,1 % lagen. Die anschließende Erholung sorgte 2014 für einen Anstieg der Wachstumsraten auf 1,3 % in NRW und 1,6 % in Deutschland insgesamt. Die konjunkturelle Belebung setzte sich 2015 auf Bundesebene mit 1,7 % fort. NRW scheint nicht an das Vorjahr anknüpfen zu können, wie das schwache Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2015 signalisiert. Insofern dürfte das BIP in NRW im Gesamtjahr nur um rund 1 % gewachsen sein. Die lockere Geldpolitik sowie die historisch niedrigen Zinsen sollten aber den konjunkturellen Verlauf unterstützen. So ist die Entwicklung in Deutschland hauptsächlich vom inländischen Konsum getragen, der insbesondere aufgrund höherer Lohnsteigerungen dynamisch wächst. Die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen nahmen nur schwach zu. Die Wachstumsaussichten bleiben also insgesamt begrenzt. In NRW kommt die unterdurchschnittliche Entwicklung der Industrie hinzu, sodass das Bundesland auch 2016 deutlich unter dem gesamtdeutschen Wachstum (Helaba-Prognose: 1,8 %) bleiben dürfte. 1 Quelle: Helaba Regionalreport NRW Seite 94

99 Wirtschaftliche Lage der Städte und Gemeinden im Kreis Unna 2 Im Kreis Unna verfügen insgesamt sechs Städte und Gemeinden über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Drei Städte sind Teilnehmer des sog. Stärkungspaktes und haben einen Haushaltssanierungsplan aufgestellt. Die Gemeinde Holzwickede konnte im Jahr 2015 den Haushaltsausgleich darstellen. Die Städte Selm und Schwerte haben als Stufe 1- Städte des Stärkungspaktes die Verpflichtung, im Jahr 2016 (unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes) den Haushaltsausgleich darzustellen; gleiches gilt für die Stadt Bergkamen mit dem Zieljahr 2016 ihres Haushaltssicherungskonzeptes. Die Stärkungspaktmittel des Landes sowie die zusätzlichen Finanzmittel des Bundes (Übergangsmilliarde) haben ihren Beitrag zur Konsolidierung der Finanzsituation geleistet. Die strukturelle Unterfinanzierung im Vergleich zu anderen Regionen ist damit jedoch keineswegs beseitigt. Wirtschaftliche Lage der Stadt Selm 2015 gelingt es der Stadt Selm aufgrund der stabilen, guten örtlichen konjunkturellen Lage im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Lohn- und Einkommensteuer, sowie einmaliger ergebnisverbessender Ereignisse annähernd den Haushaltsausgleich vollständig darzustellen, so dass im Berichtsjahr 2015 das planmäßige negative Jahresergebnis in Höhe von -207 TEUR sogar leicht unterschritten werden konnte. Mit einem Defizit in der rechnung von nur TEUR konnte das Vorjahresergebnis (-395 TEUR) nochmals verbessert werden. Damit kann seit der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 2007 das bisher positivste Resultat verzeichnet werden. 2 Quelle: Haushalt 2016 Kreis Unna Seite 95