Individuelle Bilanzschemas erstellen und ändern

Transkript

1 Individuelle Bilanzschemas erstellen und ändern Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. n 3.1. Schema kopieren 3.2. Konto einfügen 3.3. Konto entfernen 3.4. Schemazeile neu anlegen 4. Details 4.1. Nummernbereiche im Schema 4.2. Schemazeilen anzeigen 4.3. Konto im Schema suchen 4.4. Schemabereich»Anlagevermögen«ändern 4.5. Bedeutung der Kontenabfrage 4.6. Individuelles Schema ins Folgejahr übernehmen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info zeigt Ihnen, wie Sie ein Bilanzschema an individuelle Bedürfnisse anpassen. 2. Voraussetzungen Änderungen an Bilanzschemas sind ausschließlich in individuellen Bilanzschemas möglich. Kopieren Sie ein Agenda-Bilanzschema. Hinweise 1. Änderungen an einem Bilanzschema erfordern Fachkenntnisse. Nach Änderungen an einem Bilanzschema sind die Bilanzauswertungen manuell zu überprüfen. Unser kostenpflichtiges Consulting bietet Ihnen Unterstützung beim Erstellen oder Bearbeiten eines individuellen Bilanzschemas. Richten Sie Ihre unverbindliche Anfrage an: Telefon: consulting@agenda-software.de 2. Ein individuell angelegtes Bilanzschema wird von Agenda nicht mehr gepflegt. Kontenrahmenänderungen des Folgejahres müssen Sie manuell einarbeiten. 3. Die Überprüfung und Korrektur individueller Bilanzschemas ist durch den kostenlosen Servicevertrag nicht abgedeckt und erfordert einen kostenpflichtigen schriftlichen Auftrag.

3 Seite n Schema kopieren 1.»Bestand I Mandanten-Auswahl«. 2. Mandant mit entsprechendem Wirtschaftsjahr öffnen. 3.»Stammdaten I Jahresabschluss I Auswertungsschema Bilanz/EÜ«wählen. 4.»Bearbeiten I Bilanzschema kopieren«. Bilanzschema markieren, das angepasst werden soll. Nummer größer als 100 vergeben. Bezeichnung vergeben. <Bilanzschema Kopieren>. 5. Kopiertes Schema wählen. Hinweis Das kopierte Schema wird unter»bilanz/guv-überschussrechnung«als <Individuelles Schema> angezeigt.»auswertungen Jahresabschluss Bilanz/GuV - Überschussrechnung«.

4 Seite Konto einfügen Beispiel Das Konto 6645»Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben«wird in der Gewinn- und Verlustrechnung in die Zeile 4288»verschiedene betriebliche Kosten«hinzugefügt. 1. Schema und Bereich wählen. 2. Zeile 4288»verschiedene betriebliche Kosten«mit Doppelklick öffnen. 3. Kontenabfrage/Art:»Saldo«mit Doppelklick öffnen. 4. Konto 6645 im Feld»Konto von«und»konto bis«eintragen. 5.. Hinweis Prüfen Sie, ob ein hinzugefügtes Konto bereits in einer weiteren Schemazeile vorhanden ist. Beachten Sie die Punkte Konto entfernen und Schemazeile anzeigen.

5 Seite Konto entfernen Beispiel Das Konto 6645»Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben«wurde der Schemazeile 4288»verschiedene betriebliche Kosten«hinzugefügt. Um einen doppelten Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung zu vermeiden, entfernen Sie das Konto 6645 aus der Zeile 4282»Werbe- und Reisekosten«. 1. Schemazeile 4282»Werbe- und Reisekosten«mit Doppelklick öffnen. 2. Kontenabfrage/Art:»Saldo«mit Doppelklick öffnen. 3. Konto 6645 in den Feldern»Konto von/bis«ausgrenzen: Alter Kontenbereich: Neuer Kontenbereich: und

6 Seite Schemazeile neu anlegen Beispiel Das individuelle Konto 4864»Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken«soll in der Gewinnund Verlustrechnung unter der neuen Schemazeile»Pachteinnahmen«ausgewiesen werden. Für diese Schemazeile wird die Zeile 4051 neu angelegt Zeilennummer 4051 und weitere Angaben erfassen. 3. Kontenabfrage/Art:»Saldo«mit Doppelklick öffnen. 4. Konto 4864 in den Feldern»Konto von«und»konto bis«erfassen. 5..

7 Seite Details Nummernbereiche im Schema Jedes Bilanzschema ist in einzelne Nummernbereiche untergliedert. Die Tabelle zeigt die Bilanzpostenmit den zugeordneten Nummernbereichen. Nummernbereich Bilanzposten Aktiva (inkl. Anlagevermögen) Passiva Gewinn- und Verlustrechnung EÜ-Rechnung Betriebseinnahmen EÜ-Rechnung Betriebsausgaben Kapitalkontenentwicklung Ergebnisverwendung Bilanzkennzahlen Gegenstandswert Umsatzsteuer Gewerbesteuer Körperschaftsteuer Ertragslage

8 Seite Schemazeilen anzeigen In den Bilanzoptionen können Sie den Druck der Schema-Zeilennummern aktivieren. 1.»Auswertungen Jahresabschluss Bilanz/GuV - Überschussrechnung«. 2.»Bilanzoptionen Bilanzoptionen Register: Allgemein Kategorie: Bilanzposten«. 3. <Schema-Zeilennummern> aktivieren In die Seitenansicht über wechseln. 6. Die Schema-Zeilennummer wird hinter jeder Bilanzzeile in eckigen Klammern dargestellt.

9 Seite Konto im Schema suchen Beispiel Sie möchten wissen, welcher Schemazeile das Konto 520»Pkw«im Schema 107 zugeordnet ist. 1.»Stammdaten Jahresabschluss Auswertungsschema Bilanz/EÜ«. 2.»Optionen Suchen von Daten«oder. 3. Schema und Konto erfassen. 4. <Suchen>. 5. Es werden alle Schemazeilen angezeigt, die das Konto 520 beinhalten.

10 Seite Schemabereich»Anlagevermögen«ändern Einige ANLAG-Auswertungen (z. B. der Anlagespiegel/Restwertverzeichnis) basieren auf Bilanzschemas. Es gibt einen eigenen Schemabereich»Anlagevermögen«. Schemabereich»Anlagevermögen«ändern: 1.»Stammdaten Jahresabschluss Auswertungsschema Bilanz/EÜ«(in FIBU) oder»stammdaten Bilanzschema«(in ANLAG). 2. Individuelles Bilanzschema über das Feld»Schema«wählen oder Bilanzschema kopieren. 3. Sie können nun ein individuelles Konto hinzufügen oder eine neue Schemazeile integrieren. Hinweis Beim Druck der schemagebundenen ANLAG-Auswertungen (z. B. Anlagespiegel) muss das individuelle Schema gewählt werden.

11 Seite Bedeutung der Kontenabfrage Kontenabfrage/Art Saldo-Soll Saldo-Haben Saldo JVZ Saldo-Soll JVZ Saldo-Haben JVZ Saldo JVZ Gruppe-Soll JVZ Gruppe-Haben JVZ Gruppe Erläuterung Es werden Konten mit Soll-Salden berücksichtigt. Es werden Konten mit Haben-Salden berücksichtigt. Es werden Konten mit Soll- und Haben-Salden berücksichtigt. Es werden die Jahresverkehrszahlen mit Soll-Salden berücksichtigt. Es werden die Jahresverkehrszahlen mit Haben-Salden berücksichtigt. Es werden die Jahresverkehrszahlen mit Soll- und Haben-Salden berücksichtigt. Es wird der Saldo der Jahresverkehrszahlen für einen bestimmten Kontenbereich ermittelt. Es wird geprüft, ob sich ein Gruppensaldo mit der Saldoart Soll ergibt. Es wird der Saldo der Jahresverkehrszahlen für einen bestimmten Kontenbereich ermittelt. Es wird geprüft, ob sich ein Gruppensaldo mit der Saldoart Haben ergibt. Es wird der Saldo der Jahresverkehrszahlen für einen bestimmten Kontenbereich ermittelt.

12 Seite Individuelles Schema ins Folgejahr übernehmen Bei der Jahresübernahme werden individuelle Bilanzschemas automatisch übernommen. Wurde das individuelle Schema nach der Jahresübernahme angelegt, so können Sie es aus dem Vorjahr kopieren: 1. Mandant im aktuellen Jahr öffnen. 2.»Stammdaten Stammdaten duplizieren«. 3. Mandant und das entsprechende Wirtschaftsjahr (Vorjahr), in dem das individuelle Schema angelegt ist, unter»mandant (Quelle)«auswählen. 4. <Bilanzschema (einzeln)> aktivieren, Schema auswählen und <Starten>. Hinweis Ein individuelles Schema beim Zielmandanten mit gleicher Nummer wie z. B. 107 wird beim Kopieren überschrieben.