ADDISON cs:plus. Datenübernahme Schleupen Steuern nach cs:plus

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1 ADDISON cs:plus Datenübernahme Schleupen Steuern nach cs:plus Juni 2010

2 Inhalt 1 Überblick Umfang der Stammdatenübernahme Steuerpflichtiger Ehegatte Kinder 7 3 Installation des Tools KonvStdSteuernExe Durchführung der Konvertierung Import der Stammdaten in cs:plus Einkommensteuerdatenübernahme für die VOKS-Steuern...19 Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

3 1 Überblick Zunächst wird die Übernahme von Stammdaten aus Schleupen Steuern nach cs:plus beschrieben. In einem weiteren Schritt wird die Übernahme der Einkommensteuerdaten nach cs:plus beschrieben. Voraussetzung für die Übernahme ist der Einsatz mindestens der Hauptversion 3/2009 von cs:plus (= Version ). Auf dem Arbeitsplatz bzw. Terminal-Server, auf dem das Programm installiert werden soll, muss cs:plus installiert sein. Die Stammdatenübernahme findet in den folgenden zwei Schritten statt: a) Daten bereitstellen und b) Daten importieren Die Bereitstellung der Daten erfolgt über das Tool KONVSTDSTEUERNEXE im Menü Programme\Schleupen-Software\Übernahme Stammdaten Installiert wird dieses Tool durch ein Setup-Programm; als Installationspfad wird der Pfad vorgeschlagen. C:\Programme\Schleupen\Bin Bei der Bereitstellung wird in dem Transferverzeichnis für die MTA-Dateien, welches nach Anwahl des Konvertierungsprogrammes im Feld ÜBERGABE-PFAD eingeblendet wird, die MTA-Datei Steuernstammdaten_mmmmmm.mta erzeugt, die in cs:plus in das Mandatsverzeichnis der Zentralakte importiert werden kann (wobei mmmmmm = max. 6-stellige Mandantennummer). Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

4 2 Umfang der Stammdatenübernahme Die Übernahme der Stammdaten erfolgt je Mandant. Sie ist nicht zwangsweise notwendig für die Übergabe der Bewegungsdaten. Sollen keine Stammdaten eingelesen werden, ist es für den Import der Bewegungsdaten ausreichend, den Mandanten in cs:plus anzulegen. Die Stapelübernahme aller Mandanten ist nicht möglich. Im Falle der Datenübernahme werden die nachstehend aufgeführten Stammdaten bereitgestellt. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

5 2.1 Steuerpflichtiger Abb. 1: Stammdaten Steuerpflichtiger Übernommen werden die Felder: Name Vorname Beruf Geburtstag Familienstand Seit Religion IdentNr Bundesland AdressTyp Straße PLZ Ort Nummer (Telefon) Nummer (Fax) BLZ Kurzname Kontonummer Steuernummer Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

6 2.2 Ehegatte Abb. 2: Stammdaten Ehegatte Übernommen werden die Felder: Vorname Name Beruf Geburtstag Familienstand Seit Religion IdentNr AdressTyp Straße PLZ Ort Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

7 2.3 Kinder Abb. 3: Stammdaten Kind Übernommen werden die Felder: Vorname Name Geburtstag Familienstand Seit AdressTyp Straße PLZ Ort Land Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

8 3 Installation des Tools KonvStdSteuernExe Auf der aktuellen Schleupen-Steuern-CD befindet sich der Ordner Stammdatenübernahme. Darunter befindet sich die setup.exe zur Installation des Tools KONVSTDSTEUERNEXE. Bei der Installation auf einem Terminal-Server ist Folgendes zu beachten: Vor Beginn der Installation ist der Server mit der DOS-Eingabe change user /install in den Installationsmodus zu versetzen. Nach Beendigung der Installation ist der Server mit der DOS-Eingabe change user /execute in den Ausführungsmodus zu versetzen. TMS-Freigabe: Das Programm muss auf dem TMS für den Benutzer freigegeben werden. Nach Doppelklick auf die setup.exe wird die Installation vorbereitet. Falls Sie aus dem KundenCenter im Internet die dort bereitgestellte Datei STAMMDATENUEBERNAHME.ZIP in ein leeres Verzeichnis downgeloadet haben, wechseln Sie nach dem Download über den Explorer in dieses Verzeichnis und extrahieren Sie dort die Datei. Starten Sie anschließend zur Installation ebenfalls die setup.exe. Anschließend öffnet sich das folgende Fenster: Abb. 4: Setup Stammdaten Lesen Sie die eingeblendeten Hinweise durch und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche WEITER. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

9 Es öffnet sich das Fenster für die Vorgabe des Zielpfades. Abb. 5: Setup Zielpfad einstellen Klicken Sie auf WEITER, wenn das Tool in den vorgeschlagenen Zielordner installiert werden soll, oder klicken Sie auf DURCHSUCHEN, wenn Sie einen anderen Zielordner vorgeben möchten. Nach der Übernahme/Auswahl des Zielordners öffnet sich das folgende Fenster. Abb. 6: Setup Programmordner Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

10 Übernehmen Sie den vorgeschlagenen Programmordner bzw. wählen Sie einen vorhandenen Ordner aus der Liste aus und klicken Sie auf WEITER. Daraufhin erfolgt die Installation. Nach erfolgter Installation erscheint folgendes Fenster: Abb. 7: Setup abgeschlossen Wählen Sie aus, ob der Computer jetzt oder später neu gestartet werden soll, und klicken Sie auf BEENDEN. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

11 4 Durchführung der Konvertierung Bitte beachten Sie: Auf dem Arbeitsplatz bzw. Terminal-Server, auf dem das Programm durchgeführt werden soll, muss cs:plus installiert sein. Nach Anwahl des Programms STAMMDATEN-ÜBERNAHME öffnet sich das folgende Fenster (Beispiel): Abb. 8: Stammdaten-Übernahme-Programm Geschäftsstelle und Mandant Nr.: Im oberen Teil des Fensters werden die Mandanten nach Geschäftsstellen aus dem Programm Schleupen Steuern angezeigt. Vorgaben erfolgen per Direkteingabe oder per Auswahl nach dem Aufklappen der Listenfelder. Übernahme ab Jahr: Möglich ist die Übernahme von Daten ab dem Jahr Mitunter werden in Schleupen Steuern Veranlagungszeiträume angewählt und aktiviert, aber es sind keine Daten dazu vorhanden. Aus diesem Grund werden Veranlagungsjahre nur dann übernommen, wenn in den betreffenden Jahren zumindest ein Name und ein Vorname angelegt sind. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

12 Im Feld Übergabe-Pfad wird das Transferverzeichnis für die MTA-Dateien eingeblendet. Erläuterungen zum Feld Daten-Pfad: Wenn das Programm Schleupen Steuern nicht auf dem aktuellen Arbeitsplatz installiert ist bzw. der zugehörige Daten-Pfad nicht automatisch ermittelt werden kann, erfolgt eine Meldung. Die Verwaltung des Daten-Pfades muss dann manuell für jeden Benutzer vorgenommen werden. Der gültige Daten-Pfad kann im Programm Schleupen Steuern Stammdaten unter dem Hilfe-Menü? \Programmumgebung ermittelt werden. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

13 Die Verwaltung des CS-Daten-Pfades muss mit der Schaltfläche Verwalten aktiviert werden; während der Verwaltung sind alle Eingabefelder gesperrt. Der Daten-Pfad muss nun manuell vorgegeben oder nach Klicken auf die Schaltfläche eines Verzeichnisses verwaltet werden. durch Auswahl Die Änderung des Pfades muss durch Klicken auf Speichern gespeichert werden oder kann durch Klicken auf Abbrechen abgebrochen werden. Wurde ein gültiger Pfad gespeichert, werden die Geschäftsstellen mit den dazugehörigen Mandanten angezeigt. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

14 CS plus-mandant Nr.: Vorschlag für Zielmandanten-Nr.: Zentrale: GS: Quellmandanten-Nr., wenn diese weniger als 6 Stellen hat (ohne GS-Nr) 2-stellige GS-Nr. + 4-stellige Quellmandanten-Nr. Wenn die Quellmandanten-Nr. größer ist, erfolgt kein Vorschlag. Wird kein Vorschlag eingeblendet und keine Nummer eingegeben, erscheint nach dem Programmstart eine Aufforderung zur Eingabe einer Zielmandanten-Nr.: Die Zielmandanten-Nr. wird im Dateinamen der Übergabedatei verwendet. Nach Ihren Vorgaben und Klicken auf OK wird die MTA-Datei erzeugt. Anschließend wird gemeldet (Beispiel): Abb. 9: Stammdaten-Übernahme, Abschlussmeldung Die erzeugte MTA-Datei wird unter dem Namen Steuernstammdaten_mmmmmm.mta im Transferverzeichnis für die MTA-Dateien, das im Stammdaten-Übernahme-Programm im Feld ÜBERGABE- PFAD angezeigt wird, abgestellt (wobei mmmmmm = max. 6-stellige Nummer des Zielmandanten). Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

15 5 Import der Stammdaten in cs:plus Der Import der unter der Bezeichnung STEUERNSTAMMDATEN_MMMMMM.MTA im entsprechenden Übergabe-Pfad abgestellten MTA-Datei nach cs:plus erfolgt innerhalb der Zentralakte von cs:plus im Dokument MANDATSVERZEICHNIS über die Menüauswahl DATEI IMPORTIEREN. Wählen Sie hier das Schleupen CS plus Austauschformat aus. Abb. 10: Import nach cs:plus, Schleupen CS plus Austauschformat Nach Klicken auf OK öffnet sich der Dialog zur Vorgabe der Importdatei: Abb. 11: Import nach cs:plus, Importdatei auswählen Nach Auswahl der Importdatei STEUERNSTAMMDATEN_MMMMMM.MTA und Klicken auf folgende Dialog: öffnet sich der Abb. 12: Import nach cs:plus, Auswahl Datenübertragung Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

16 Klicken Sie auf. Dann erscheint das folgende Fenster. Abb. 13: Import nach cs:plus, Optionen Beim eingeblendeten Zeitraum, der Aktenvorlage und dem Kontenrahmen handelt es sich um Beispiele. Bitte ändern Sie die Standardeinstellung dieses Fensters bzgl. der Einschränkungen beim Überschreiben, wie auf der folgenden Seite abgebildet. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

17 Abb. 14: Import nach cs:plus, Optionen für den Import Klicken Sie auf. Es öffnet sich dann das Importanalyse-Fenster. Abb. 15: Import nach cs:plus, Importanalyse Nach Klicken auf erfolgt der Import. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

18 Nach erfolgreichem Import wird gemeldet: 1 Objekt wurde richtig importiert. Bestätigen Sie diese Meldung bitte mit OK. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

19 6 Einkommensteuerdatenübernahme für die VOKS-Steuern Für die Schleupen.CS-Bestandsanwender ist mit dieser Version die Datenübernahme der Einkommensteuerdaten (VZ 2008 nach VZ 2009) aus den VOKS-Steuern in die cs:plus Einkommensteuer umgesetzt. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor: Starten Sie cs:plus. Öffnen Sie dann eine ESt-Akte im Jahr Im Register der Jahresakte öffnen Sie bitte den Steuerfall EINKOMMENSTEUER. Beim ersten Öffnen des ESt-Falles werden die Mandantenstammdaten automatisch übernommen. Über das Menü EXTRAS ÜBERNAHME VON DATEN AUS DEM VORJAHR ist im folgenden Dialog als Datenquelle VOKS einzustellen. Die VOKS-Daten zur Einkommensteuer befinden sich in der VOKS-Installation im Datenverzeichnis. Dieses Datenverzeichnis ist ggf. in der Zeile VOKS-PFAD in diesem Fenster einzustellen. Abb. 16: Übernahme von Daten aus VOKS Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

20 Über den Browser VOKS-MANDANT wählen Sie bitte den entsprechenden VOKS-Einkommensteuerfall 2008 aus. Es wird hierbei anhand der Stammdaten eine entsprechende Voreinstellung vorgeschlagen. Nun werden alle Formulare und Excel-Anlagen angezeigt, die in dem VOKS-Steuerfall Daten enthalten. Die Übernahme kann noch durch das Entfernen der Ankreuzfelder in der Spalte IMPORT eingeschränkt werden. Über das Disketten-Symbol links oben im Fenster werden die ESt-Daten aus dem VOKS-System dann in den ESt-Fall 2009 von cs:plus übernommen. Es können nicht sämtliche ESt-Daten aus dem VOKS-System nach cs:plus übernommen werden. Nicht übernommen werden insbesondere Erfassungen in VOKS-spezifischen Erfassungsdialogen wie z.b. Belegerfassungen, Aufstellungen, spezielle formularunabhängige Erfassungsdialoge. Nach der Übernahme sollten Sie die übernommenen Daten prüfen und ggf. ergänzen. In der Steuererklärung erhalten grundsätzlich alle so übernommenen Felder eine gelbe Markierung als Hintergrundfarbe für den Vorjahresimport. Diese Hintergrundfarbe bleibt so lange bestehen, bis der Wert geändert wird. (Diese Hintergrundfarbe wird beim Ausdruck nicht mit ausgedruckt.) Die VOKS-ESt-Excel-Anlagen befinden sich nach der Übernahme im Dokument ANLAGENÜBERSICHT. Abb. 17: Anlagenübersicht, Excel-Anlagen zur ESt Über die rechte Maustaste kann die Excel-Anlage geöffnet und weiterbearbeitet werden. Soll aus der Excel-Anlage eine Feldverknüpfung in das Steuererklärungsformular durchgeführt werden, kann in der geöffneten Excel- Anlage über das Menü EXCEL-ANLAGEN die Funktion WERT IN FORMULAR SPEICHERN aufgerufen werden. Diese Funktion steht auch über die rechte Maustaste in jedem Excel-Feld zur Verfügung. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _

21 Abb. 18: Excel-Anlagen, Formularverknüpfungen Im folgenden Dialog FELDAUSWAHL wird die Feldzuordnung vorgenommen. Wählen Sie über die Schnellstartleiste oder über das Menü das entsprechende Formular aus, in dem eine Feldverknüpfung durchgeführt werden soll. In dem entsprechenden Formular wird das für die Verknüpfung gewünschte Formularfeld aufgerufen. Im Erfassungsfenster FELDAUSWAHL ist dann die Funktion VERKNÜPFEN aktiv. Über diese Funktion wird eine Verbindung zwischen der Excel-Zelle und dem gewünschten Formularfeld hergestellt. Abb. 19: Excel-Anlagen, Feldauswahl für Formularverknüpfungen Weitere Informationen zur Verwendung von Excel-Anlagen in den Steuerprogrammen von cs:plus befinden sich im Dokument DOKUMENT_EXCEL-ANLAGEN des CS-plus-Datenverzeichnisses im Unterverzeichnis _Info. Datenübernahme Steuern aus Schleupen CS.doc 17. Juni _