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- Hildegard Färber
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1 DE Bank Bawag P.S.K. Report Datum Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 848,5 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.316,5 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa1 Deckungsstockrating AAA Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner 92 Anzahl der Garanten 69 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 1,5 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,7 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 7,2% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 12,8% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung),6% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 2 Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) 17% Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 9% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 5 Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 5 Anzahl der Emissionen 24 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 35,35
2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k k davon k davon k davon mn davon mn davon mn Summe Währungsverteilung nach Währungsderivaten k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock no Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 1.51 in EUR 74 in CHF 265 in CHF 144 in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe Summe Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten Österreich % Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland 16 1% Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe
3 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich 1 Wien 3 Niederösterreich 37 28% Oberösterreich % Salzburg 32 2% Tirol 41 3% Steiermark % Kärnten 71 5% Burgenland 56 4% Vorarlberg 112 9% Summe Gesamtdeckung Anteil (%) 28% 24% 2% 3% 23% 5% 4% 8% 99% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garanten Staat Bundesland Gemeinde 816 Haftung Staat 37 Haftung Subsouverän Bundesland 18 Haftung Subsouverän Gemeinde 356 Sonstige Summe % 62% 3% 8% 27% Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) Seasoning % 12 Monate 24 2% Monate % 36-6 Monate % 6-12 Monate Monate % Summe Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate 7,7 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) in Jahren 15,5, 3,6 Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate 18 1% 12 Monate 65 77% Monate 24 2% Monate 26 3% 36-6 Monate 31 2% 36-6 Monate 21 3% 6-12 Monate % 6-12 Monate 37 4% 12 Monate % 12 Monate % Summe Summe Primärdeckung Emissionen 12 Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate
4 2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock no Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren 13 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 16 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 9 Fix, > 5 Jahren 848 Summe Summe 848
5 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe Verteilung nach Ländern % EU Staaten Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe
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DE Bank Bawag P.S.K. Report Datum 31.3.215 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger
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