HSBC Trinkaus Rendite-Flex

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1 HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum

2 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Sonstige Angaben WKN: A0LGY3 ISIN: DE000A0LGY39 HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum

4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,50 87,82 Sovereign ,00 58,36 Supranational ,50 29,47 Bankguthaben ,75 9,43 Sonstige Vermögensgegenstände ,86 2,77 Sonstige Verbindlichkeiten -123,22-0,03 Fondsvermögen ,89 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,50 87,82 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,50 87,82 1,7500 % Niederlande v NL EUR % 100, ,50 29,31 5,0000 % Bund v DE EUR % 100, ,50 29,05 5,3750 % EIB v XS EUR % 101, ,50 29,47 Summe Wertpapiervermögen ,50 87,82 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,72 9,44 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,72 % 100, ,72 9,44 Sonstige Vermögensgegenstände ,86 2,77 Zinsansprüche EUR , ,86 2,77 Kurzfristige Verbindlichkeiten -8,97 0,00 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD -11,38 100,000-8,97 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -123,22-0,03 Kostenabgrenzungen EUR -123,22-123,22-0,03 Fondsvermögen EUR ,89 100,00 *) Anteilwert EUR 49,59 Umlaufende Anteile STK 7.985,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,82 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,26905 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum

6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Verkäufe/ Abgänge Dt.Telekom Nam. DE STK INBEV BE STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (AB INBEV PARTS S.) HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum