HSBC Trinkaus Rendite-Flex
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- Emilia Pfeiffer
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1 HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum
2 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum
3 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Sonstige Angaben WKN: A0LGY3 ISIN: DE000A0LGY39 HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum
4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,50 87,82 Sovereign ,00 58,36 Supranational ,50 29,47 Bankguthaben ,75 9,43 Sonstige Vermögensgegenstände ,86 2,77 Sonstige Verbindlichkeiten -123,22-0,03 Fondsvermögen ,89 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum
5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,50 87,82 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,50 87,82 1,7500 % Niederlande v NL EUR % 100, ,50 29,31 5,0000 % Bund v DE EUR % 100, ,50 29,05 5,3750 % EIB v XS EUR % 101, ,50 29,47 Summe Wertpapiervermögen ,50 87,82 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,72 9,44 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,72 % 100, ,72 9,44 Sonstige Vermögensgegenstände ,86 2,77 Zinsansprüche EUR , ,86 2,77 Kurzfristige Verbindlichkeiten -8,97 0,00 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD -11,38 100,000-8,97 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -123,22-0,03 Kostenabgrenzungen EUR -123,22-123,22-0,03 Fondsvermögen EUR ,89 100,00 *) Anteilwert EUR 49,59 Umlaufende Anteile STK 7.985,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,82 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,26905 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum
6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Verkäufe/ Abgänge Dt.Telekom Nam. DE STK INBEV BE STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (AB INBEV PARTS S.) HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum
HSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen WKN: A0JDCK / ISIN: DE000A0JDCK8 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC) WKN: A0NA4K / ISIN: DE000A0NA4K9 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC) Halbjahresbericht für den
INKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
HSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012
1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
Value Select Europe INKA
Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des
HSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen. Halbjahresbericht für den Zeitraum:
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Gothaer Multi Asset No.1
Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum 31.07.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet:
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de
HSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
HSBC Trinkaus Global Hedge Fonds
HSBC Trinkaus Global Hedge Fonds Halbjahresbericht zum 28.02.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums
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Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.11.2010-30.04.2011 cash plus alpha WKN: A0NA4Y ISIN DE000A0NA4Y0 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
HSBC Sector Rotation
HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum 31.12.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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HSBC Trinkaus Discountstrukturen Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
HSBC Sector Rotation
HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum 31.12.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.06.2011 30.11.2011 Mercurius Minimum Variance Europe WKN: A1CVL9 ISIN: DE000A1CVL92 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße
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GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum 30.04.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
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Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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PB Aktien Euro Plus WKN: A0Q7S1 ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I) Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2009-31.03.2010 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh
HSBC Trinkaus AlphaScreen
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Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
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Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
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Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilge- sellschafts- vermögen I. Vermögensgegenstände 10.833.160,45 100,48 1. Aktien 10.816.115,13 100,32
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Telekommunikation Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.313.450,99 100,35 1. Aktien 9.668.608,50
Mercurius Global Strategy
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WvF Performance und Sicherheit Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de
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Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2016 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
HSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 31.03.2016 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
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HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets Halbjahresbericht zum 31.10.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
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Gothaer-Global Halbjahresbericht zum 31.07.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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CSR Ertrag Plus Halbjahresbericht zum 30.04.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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HSBC German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
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Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.033.150,04 100,37 1. Aktien 9.949.040,21 99,53 Finanzwerte
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KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
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