Mobile Sachanlagen Wertberichtigung mobile Sachanlagen Anlagevermögen

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Sven Neumann
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1 Bilanz Aktiven Anmerkung* Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte und nicht fakturierte Leistungen Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Mobile Sachanlagen Wertberichtigung mobile Sachanlagen Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristiges Fremdkapital Beiträge Gemeinden Oberägeri und Unterägeri Rückstellungen Langfristiges Fremdkapital Fremdkapital Aktienkapital Gesetzliche Kapitaleinlagereserven Spezialgesetzliche Reserven Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 Jahresergebnis Eigenkapital Total Passiven * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

2 Erfolgsrechnung Reiseverkehr Abgeltung Kanton und Gemeinden Schiffsrestauration Verkauf von Anlagen Übrige Erträge / Bestandesänderung an Erzeugnissen und nicht fakturierten DL 0 0 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand Bruttoergebnis nach Personalaufwand Pacht und Miete Versicherungen Betriebsstoffe Gemeinschaftsdienst ZVB Drittleistungen Verkehrswerbung Allgemeine Aufwendungen EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Steuern Abschreibungen Rückstellungen EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern Kapitalkosten EBT Ergebnis vor Steuern Ausserordentlicher Ertrag Jahresergebnis vor Steuern Steuern 0 0 Jahresergebnis * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

3 Anhang Anhang der Jahresrechnung Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens Ägerisee Schifffahrt AG, Zug Anzahl Vollzeitstellen Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung Mehrwertsteuer p.m. p.m. ZKB Konto Erneuerungsfonds eidg. konzessionierte Schifffahrt Zuger Seen Im Auftrage der beiden eidg. konzessionierten Schifffahrten des Kantons Zug, Ägerisee Schifffahrt AG und Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, wird der gemeinsame Fonds von der ZVB ordnungsgemäss geführt und verwaltet. Das Vermögen per setzt sich wie folgt zusammen: Ägerisee Schifffahrt AG Bestand per Zugänge Abgänge 0 Zinsen und Spesen Geschäftsjahr Bestand per Gesamtvermögen Fonds per

4 Detailangaben Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung ) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen Dritte Forderungen ZVB Kontokorrent SBB Kontokorrent ZVB ) Anlagevermögen Anlagen per Zugänge 0 0 Abschreibungen ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ZVB Verbindlichkeiten SGZ Verbindlichkeiten Dritte Kontokorrent ZVB ) Rückstellungen Grossunterhalt MS Ägerisee ) Zuweisung Spezialgesetzliche Reserven Jahresergebnis Vorjahr Gewinn-/Verlustvortrag ) Ausserordentlicher Ertrag VVSSU, Gewinnrabatt Kasko Gewinnverwendung Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung Jahresgewinn Verlustvortrag 0 0 Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung /. Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven 0 0./. Zuweisung an spezialgesetzliche Reserven Vortrag auf neue Rechnung 0 0 Bei den spezialgesetzlichen Reserven handelt es sich um Reserven gemäss Vereinbarung über die Durchführung der konzessionierten Schifffahrt auf dem Zuger- und Ägerisee.

5 Anlagen- und Abschreibungsrechnung Bestand Jahresanfang Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung 2017 Zugang Abgang Bestand Jahresende Satz in % Bestand Jahresanfang Zugang Abgang Bestand Jahresende Buchwert Anlagen Gründung, Hebeanlage, Dienststeg 0 0 Bruttokosten Hebeanlage EDV div Schiffe MS Ägeri MS Ägerisee div Bruttobaukosten Total ) Verkauf MS Morgarten Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinschaftsdienst ZVB Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen Übriger Sachaufwand Abschreibungen / Rückstellungen Kapitalkosten 174 Reiseverkehr Kursfahrten: Extrafahrten: Sonderfahrten: Schiffsrestauration Übrige Erträge Abgeltungen

6 Bericht der Revisionsstelle Zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Ägerisee Schifffahrt AG, Oberägeri Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Ägerisee Schifffahrt AG für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Zug, 12. April 2018 brag Buchhaltungs und Revisions AG Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Da gegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Iwan Rogenmoser Zugelassener Revisionsexperte Leitender Revisor Michael Annen Zugelassener Revisionsexperte

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Bilanz. Aktiven Anmerkung* Bilanz Aktiven Anmerkung* 2017 2016 Flüssige Mittel 923 475 1 027 181 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 155 823 166 053 Übrige kurzfristige Forderungen 2 13 816 13 694 Vorräte und nicht fakturierte