Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic

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1 Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,37 100,09 1. Aktien ,85 47,13 2. Anleihen ,57 0,48 Verzinsliche Wertpapiere ,57 0,48 3. Zertifikate ,40 1,50 4. Investmentfonds ,86 41,45 5. Derivate ,00 0,67 Futures ,00 0,67 6. Forderungen 1.742,09 0,01 7. Bankguthaben ,60 8,85 II. Verbindlichkeiten ,82-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,82-0,09 III. Fondsvermögen ,55 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Vermögensverwaltung Global Dynamic Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,25 48,63 Aktien ,85 47,13 Deutschland ,92 29,83 Automobil ,00 7,62 BMW DE Daimler NA DE Stück ,9100 EUR ,00 1,43 Stück ,6700 EUR ,00 6,19 Banken ,00 2,24 Deutsche Bank NA DE Stück ,9200 EUR ,00 2,24 Chemie ,00 3,54 BASF NA DE000BASF111 Stück ,4200 EUR ,00 3,54 Industrie ,00 10,47 Deutsche Post NA DE Stück ,1900 EUR ,00 10,47 Technologie ,52 0,10 Singulus Technologies DE000A1681X5 Stück ,3600 EUR ,52 0,10 Versicherungen ,00 5,58 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,1800 EUR ,00 5,58 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versorger ,40 0,28 E.ON NA Stück ,0200 EUR ,00 0,13 DE000ENAG999 RWE Vorzugsaktien Stück ,7200 EUR ,40 0,11 DE Uniper NA Stück ,8200 EUR 9.387,00 0,04 DE000UNSE018 Großbritannien ,10 2,82 Energie ,10 2,82 BP Stück ,6760 GBP ,10 2,82 GB Japan ,56 0,47 Privater Konsum & Haushalt ,56 0,47 SONY Stück ,0000 JPY ,56 0,47 JP Kaimaninseln ,27 0,51 Versicherungen ,27 0,51 Greenlight Capital Re Stück ,3500 USD ,27 0,51 KYG4095J1094 Niederlande ,18 6,35 Banken ,18 6,35 ING Groep Stück ,5480 EUR ,18 6,35 NL USA ,82 7,15 Technologie ,27 3,06 Apple US Stück ,9000 USD ,27 3,06 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,55 4,09 Berkshire Hathaway -A US Stück ,0100 USD ,55 4,09 Zertifikate ,40 1,50 Indexzertifkate ,00 0,43 Deutschland ,00 0,43 Deutsche Bank Hang Seng Ch.En.X-Pe.Zt.(unl.) Stück ,0900 EUR ,00 0,43 DE Zertifikate auf Rohstoffe ,40 1,07 Deutschland ,40 1,07 Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,9620 EUR ,40 1, ,57 0,46 Verzinsliche Wertpapiere ,57 0,46 EUR ,57 0,46 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,57 0,46 6,000% Singulus Technologies 2016(21) DE000A2AA5H5 4,125% Smurfit Kappa Acquis. Unl. EO-Notes 2013(20) XS EUR ,1000 % 3.437,40 0,02 EUR ,6252 % ,17 0,44 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nichtnotierte Wertpapiere 5.000,00 0,02 Verzinsliche Wertpapiere 5.000,00 0,02 EUR 5.000,00 0,02 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 5.000,00 0,02 9,500% Edcon Techn.Codes Nts 2011(18) XS EUR ,0000 % 5.000,00 0,02 Investmentfonds ,86 41,45 Aktienfonds ,22 23,64 Gruppenfremde Aktienfonds ,22 23,64 Alken Fund-Absol.Return Europe EU1 LU Carmignac Investissement FCP A EUR Acc. FR Classic Global Equity Fund LI Fidecum-avant-garde Stock Fd C LU Fortezza Finanz - Aktienwerk I LU Jupiter Europ. Opport. Trust GB M&G Global Themes Euro-Class C GB Magellan SICAV I (EUR) FR Pershing Square Holdings GG00BPFJTF46 Anteile ,7300 EUR ,00 1,01 Anteile ,1000 EUR ,00 2,90 Anteile ,2000 CHF ,82 2,76 Anteile ,8400 EUR ,00 4,42 Anteile ,0000 EUR ,00 1,76 Anteile ,6062 GBP ,74 3,78 Anteile ,4305 EUR ,75 2,79 Anteile ,4900 EUR ,00 3,56 Anteile ,8600 USD ,91 0,66 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rentenfonds ,84 9,95 Gruppenfremde Rentenfonds ,84 9,95 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. (Acc.) LU Jan.Hend.C.-Gl.Unconstr.Bond I EUR Acc. IE00BLY1N626 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR) Q LU Legg Mason Gl-LM WA Mac.Op.Bd EUR Acc H IE00BHBX1D63 PIMCO GL INV.-Credit Abs.Ret.Fd Inst.Acc.EUR IE00B6W1GF96 Anteile ,2000 EUR ,00 1,33 Anteile ,6700 EUR ,00 3,81 Anteile ,7300 EUR ,00 0,89 Anteile ,4800 EUR ,84 2,15 Anteile ,0200 EUR ,00 1,77 Gemischte Fonds ,20 6,19 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,20 6,19 First Eagle Amundi International IHE-C LU LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Robus Cross Capital-Str. Fund CI LU Anteile ,7600 EUR ,20 2,17 Anteile ,9500 EUR ,00 2,74 Anteile ,9300 EUR ,00 1,28 Immobilienfonds ,60 1,67 Gruppenfremde Immobilienfonds ,60 1,67 CS EUROREAL DE KanAm grundinvest Fonds DE SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund DE SEB ImmoInvest DE Anteile ,1200 EUR ,00 0,62 Anteile ,2200 EUR ,00 0,15 Anteile ,3800 EUR ,60 0,18 Anteile ,5400 EUR ,00 0,72 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Summe Wertpapiervermögen ,68 90,56 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,70 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,70 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,60 FUTURE EURO STOXX 50 Index Anzahl ,00 0,05 FUTURE MDAX Performance-Index Anzahl ,00 0,05 Zins-Derivate ,00-0,03 Zinsindex-Terminkontrakte ,00-0,03 FUTURE Long Term Euro OAT Futures Anzahl ,00-0,03 Forderungen 1.742,09 0,01 Dividendenansprüche EUR 282,93 282,93 0,00 Zinsansprüche EUR 1.459, ,16 0,01 Bankguthaben ,60 8,85 Bankguthaben EUR , ,64 6,34 Bankguthaben GBP , ,81 0,18 Bankguthaben JPY ,00 988,68 0,00 Bankguthaben USD , ,47 2,33 Verbindlichkeiten ,82-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,82-0,09 Beratervergütung EUR , ,52-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR , ,04-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,26-0,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Vermögensverwaltung Global Dynamic Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -750,00-750,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,55 100,00* Anteilwert EUR 147,56 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Vermögensverwaltung Global Dynamic Verkäufe/ Abgänge MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD LU Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index) Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 314 (Basiswert[e]: Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Vermögensverwaltung Global Dynamic Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,67 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 147,56 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Asien Nordamerika ,83 % 9,17 % 0,47 % 7,66 % Renten Inland ,02 % Europa ,44 % Afrika ,02 % Investmentanteile Inland Europa ,41 % 37,04 % Zertifikate Inland ,50 % Derivate - Futures Inland Europa ,62 % 0,05 % Übriges Vermögen ,77 % 49,76 % 0,02 % 50,22 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 126, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Frankfurt am Main - Eurex Deutschland Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Vermögensverwaltung Global Dynamic Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Alken Fund-Absol.Return Europe EU1 1,10 Carmignac Investissement FCP A EUR Acc. 1,50 Classic Global Equity Fund 1,20 CS EUROREAL 0,75 Fidecum-avant-garde Stock Fd C 1,00 First Eagle Amundi International IHE-C 1,10 Fortezza Finanz - Aktienwerk I 0,12 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. (Acc.) 0,55 Jan.Hend.C.-Gl.Unconstr.Bond I EUR Acc. 0,75 Jupiter Europ. Opport. Trust 0,75 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR) Q 0,50 KanAm grundinvest Fonds 0,83 Legg Mason Gl-LM WA Mac.Op.Bd EUR Acc H 1,00 LOYS Global MH A (t) 0,90 M&G Global Themes Euro-Class C 0,15 Magellan SICAV I (EUR) 1,25 MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD 1,25 Pershing Square Holdings PIMCO GL INV.-Credit Abs.Ret.Fd Inst.Acc.EUR 0,90 Robus Cross Capital-Str. Fund CI 0,22 SEB ImmoInvest 0,65 SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund 0,90 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. n/a Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 Vermögensverwaltung Global Dynamic BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17