Deutsche Postbank Best Invest Wachstum
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- Robert Reuter
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,04 100,56 1. Investmentanteile ,56 95,09 EUR ,36 82,57 USD ,20 12,53 2. Bankguthaben ,12 5,44 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,03 II. Verbindlichkeiten ,17-0,56 III. Fondsvermögen ,87 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,56 95,09 Investmentanteile EUR ,72 88,36 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,72 88,36 AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile W (EUR) o.n. LU ANT EUR 2.354, ,66 1,07 BGF - New Energy Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR o.n. LU ANT EUR 7, ,40 3,14 BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe A 2 o.n. LU ANT EUR 34, ,22 1,40 CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 86, ,96 2,81 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 310, ,30 6,05 db x-tr.ii-eurozone GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 227, ,56 16,46 db x-tr.ii-iboxx Gl.Inf.-L.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 223, ,85 3,00 db x-tr.s&p GL.INFRAST. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 34, ,76 1,54 db x-trii-iboxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 17, ,54 10,24 db-x-tr.msci W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.n. IE00BM67HL84 ANT EUR 14, ,80 2,39 db-x-tr.msci W.H.C.I.ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.n. IE00BM67HK77 ANT EUR 23, ,00 2,45 dbxtr.ii-eu.go.bd 7-10 UE.(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 253, ,75 3,87 DWS Health Care Typ O Inhaber-Anteile NC DE ANT EUR 210, ,64 0,99 DWS Water Sustainability Fund Inhaber-Anteile LD DE000DWS0DT1 ANT EUR 41, ,44 3,75 ishs-eo Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.n. IE ANT EUR 134, ,68 5,08 ishsvi-gl.corpbd EO H.U.ETF D Registered Shares o.n. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 103, ,24 2,99 M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 69, ,72 2,62 Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap Act.au Port. Cap. I EUR o.n. LU ANT EUR 196, ,24 1,82 UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.n. LU ANT EUR 14, ,76 2,66 UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.n. LU ANT EUR 15, ,00 1,51 db-x-tr. MSCI WITIU ETF (P.DR) Registered Shares 1C USD o.n. IE00BM67HT60 ANT USD 18, ,43 2,76 db-x-tr.msci WCSIU ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.n. IE00BM67HN09 ANT USD 28, ,35 1,99 ishs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.n. IE ANT USD 112, ,61 5,72 SSga S.E.E.II-SPDR TR G.Con.Bd Registered Shares o.n. IE00BNH72088 ANT USD 31, ,81 2,05 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,84 6,73 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR ,84 6,73 AXA Immoselect Inhaber-Anteile DE ANT EUR 5, ,80 0,28 KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile DE ANT EUR 18, ,04 4,99 SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P DE ANT EUR 23, ,00 1,46 Summe Wertpapiervermögen EUR ,56 95,09 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,12 5,44 Bankguthaben EUR ,12 5,44 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,13 % 100, ,13 4,83 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,51 % 100, ,35 0,02 USD ,81 % 100, ,64 0,59 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,36 0,03 Sonstige Forderungen EUR , ,36 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,17-0,56 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,67 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,93-0,54 Verwahrstellenvergütung EUR , ,07-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,87 100,00 1) Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilwert EUR 57,07 Ausgabepreis EUR 59,07 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile CFS-dbxt.MSCI Wo.Mi.Vo.UE.(DR) Registered Shares 1C USD o.n. IE00BL25JN58 ANT db x-t.ftse Dev.Eur.Ex UK Prop Registered Shares 1C o.n. IE00BP8FKB21 ANT db x-track.msci Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT dbxtr.ii-eu.go.bd 25+ UE (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT ishs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Acc) o.n. IE00B86MWN23 ANT ishsii-us Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.n. IE00B1FZSF77 ANT Lyxor ETF New Energy Actions au Port.D-EUR o.n. FR ANT Seite 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,09 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 57,07 Ausgabepreis EUR 59,07 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse ein oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8
9 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh KAS BANK N.V. - German Branch Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Telefon: 069 / Postfach Telefax: 069 / Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: ) Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Postanschrift: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Mainzer Landstr Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Frankfurt am Main 3. Asset Management-Gesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Geschäftsführer: Telefon: 069 / Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefax: 069 / Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main 4. Vertrieb Bernd Vorbeck, Elsenfeld Deutsche Postbank AG Aufsichtsrat: Postanschrift: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Friedrich-Ebert-Allee Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Bonn Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg WKN / ISIN: / DE Seite 9
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