NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetklassen und Ländern I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,02 99,54 Forderungen ,35 0,22 Bankguthaben ,85 0,30 II. Verbindlichkeiten ,22-0,06 III. Fondsvermögen ,00 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,41 99,16 Aktien Lenzing AG Inhaber-Aktien o.n. AT Stück EUR 100, ,80 0,36 Canadian National Railway Co. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 101, ,71 6,76 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH Stück CHF 149, ,49 1,18 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH Stück CHF 430, ,13 1,92 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH Stück CHF 97, ,80 4,10 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück EUR 109, ,80 2,69 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 174, ,15 1,10 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 69, ,56 0,44 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 85, ,30 8,78 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 37, ,70 0,10 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 112, ,20 1,88 Nordex SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0D6554 Stück EUR 9, ,86 0,12 Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 DK Stück DKK 1.804, ,14 0,36 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 DK Stück DKK 449, ,26 1,81 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK Stück DKK 523, ,54 1,93 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES Stück EUR 21, ,00 0,72 Boiron S.A. Actions Port. EO 1 FR Stück EUR 69, ,40 0,21 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR Stück EUR 105, ,90 3,80 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR Stück EUR 88, ,91 3,64 Sky PLC Registered Shares LS -,50 GB Stück GBP 13, ,41 3,65 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück GBP 5, ,28 3,20 Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 GB Stück GBP 0, ,01 0,16 Kingfisher PLC Reg. Shares LS -, GB Stück GBP 3, ,56 1,24 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 GB00B02L3W35 Stück GBP 38, ,42 0,83 Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407 GB00B18V8630 Stück GBP 6, ,36 0,39 Snam S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück EUR 3, ,96 1,80 Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.345, ,92 0,40 Konica Minolta Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.002, ,30 0,53 Shimano Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,37 1,55 Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.915, ,81 0,44 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.171, ,01 0,92 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL Stück EUR 18, ,80 2,39 REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1 NO Stück NOK 1, ,95 0,04 SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE Stück SEK 176, ,16 1,02 BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50 SE Stück SEK 122, ,80 0,34 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 SE Stück SEK 355, ,71 4,12 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 12, ,83 1,37 Autodesk Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 116, ,24 2,89 CSX Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 55, ,36 5,58 3

6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens CA Inc. Registered Shares DL -,10 US12673P1057 Stück USD 35, ,75 1,67 Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001 US29270J1007 Stück USD 6, ,47 0,02 Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 34, ,17 0,40 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 49, ,54 10,90 Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20 US Stück USD 37, ,83 0,25 Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 62, ,43 0,36 SunPower Corp. Registered Shs DL -,01 US Stück USD 7, ,95 0,12 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 US Stück USD 133, ,03 9,80 Xerox Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 30, ,33 0,88 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,61 0,38 Aktien UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 10, ,00 0,03 Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. EO -,50 IT Stück EUR 12, ,56 0,35 SRH N.V. Aandelen op naam EO 1,63 NL Stück EUR 0,0000 0,05 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,02 99,54 4

7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,85 0,30 Bankguthaben EUR ,85 0,30 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,70 % 100, ,70 0,27 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK ,76 % 100, ,65 0,00 GBP 8.981,21 % 100, ,75 0,01 NOK 920,30 % 100, ,69 0,00 SEK ,98 % 100, ,91 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD ,69 % 100, ,48 0,01 CHF 2.597,05 % 100, ,62 0,00 JPY ,00 % 100, ,69 0,01 USD 3.434,22 % 100, ,36 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,35 0,22 Ansprüche auf Quellensteuer EUR , ,98 0,11 Dividendenansprüche EUR , ,37 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,22-0,06 Verwaltungsvergütung EUR ,23 % ,23-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR ,39 % ,39-0,01 Prüfungskosten EUR ,38 % ,38-0,00 Veröffentlichungskosten EUR -891,86 % -891,86-0,00 Indexlizenzgebühren EUR ,37 % ,37-0,02 Vertriebsprovision EUR ,99 % ,99-0,00 FONDSVERMÖEGEN EUR ,00 100,00 2) NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds - Anteilklasse EDG Anteilwert EUR 235,45 Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds - Anteilklasse I Anteilwert EUR 164,92 Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds - Anteilklasse P Anteilwert EUR 148,92 5

8 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds - Anteilklasse S Anteilwert EUR 99,84 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,54 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 131, = 1 Euro (EUR) Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 7

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Während des Berichtszeitraumes gab es keine abgeschlossenen Geschäfte, die nicht in der Vermögensaufstellung enthalten waren. 8

11 Hannover, den 23. März 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 9

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