Bürgerversammlung 2015

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Oskar Kramer
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1 Bürgerversammlung 2015 Bürgerversammlung Bürgerversammlung Bürgerversammlung 2017 Bürgerversammlung

2 Bürgerversammlung 2015 Bürgerversammlung 2017 Bürgerversammlung Bürgerversammlung

3 Das Haushaltsjahr 2016 im Überblick

4 Elemente des doppischen Haushalts:

5 Ergebnisrechnung zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen Nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Anlagevermögen, Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen Nicht zahlungswirksame Rückstellungen Periodengenaue Darstellung Vergleichbar mit Gewinn- und Verlustrechnung

6 Finanzrechnung Tatsächliche Einzahlungen und Auszahlungen (in etwa vergleichbar mit einem privaten Girokonto, auf dem die Geldbewegungen registriert und fortgeschrieben werden) Kapitalfluss in der Zeit vom bis eines Haushaltsjahres

7 Ergebnisrechnung 2016 Ordentliche Erträge: Steuern u. ähnliche Abgaben Zuwendungen u. allg. Umlagen Öff.-rechtl. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonst. ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen

8 Ergebnisrechnung 2016 Ordentliche Aufwendungen: Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonst. ordentliche Aufwendungen

9 Ergebnisrechnung 2016 Ordentliche Erträge: Ordentliche Aufwendungen: = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge außerordentliche Erträge Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen = Jahresergebnis

10 Finanzrechnung 2016 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Finanzrechnung 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen Investitionsbeiträgen u.ä Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb Grundstücke u. Gebäude Baumaßnahmen Erwerb bewegliches Sachvermögen = Saldo aus Investitionstätigkeit

12 Finanzrechnung 2016 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Tilgung von Krediten Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Unter Anrechnung von Ein- und Auszahlungen fremder sowie des Anfangsbestandes der Finanzmittel, ergibt sich ein Endbestand an Liquiditätsreserven von

13 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement Saldo aus An- und Verkauf von Grundstücken

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 12610

14 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Freiwillige Feuerwehren Erwerb Ausrüstungsgegenstände

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 36511 Kindergärten und krippen 521.290 Notunterkunft KiGa Stettenhofen (Holzhaus) 307.380 Außenanlagen Krippe St.

15 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Kindergärten und krippen Notunterkunft KiGa Stettenhofen (Holzhaus) Außenanlagen Krippe St. Vitus Ausstattung Kindergärten Umbauarbeiten Kindergärten Erwerb immat. Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 36610

16 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Spiel- und Bolzplätze Spielplatz Waldviertel

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 53310 Wasserversorgung 187.

17 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Wasserversorgung u.a. Sanierung Technik Wasserwerk Sonnenstraße

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 53810

18 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Abwasserbeseitigung versch. Kanalleitungen

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 54111 Gemeindestraßen 664.716 Grunderwerb 84.496 Gemeindestraßen allg. m. Gehwege 292.

19 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Gemeindestraßen Grunderwerb Gemeindestraßen allg. m. Gehwege Ausbau Sonnenstraße Im Oberfeld und Ährenstraße Schmutterbrücke Achsheim Bahnunterführung Schmuttertalstraße Ausbau Liebigstraße

20 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Brücken Brücke Achsheim

21 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Straßenbeleuchtung

22 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Naherholungsgebiet Badesee Oberfeld (Planungskosten)

Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 152.

23 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen Umgestaltung Eingang Friedhof Stettenhofen Erweiterung Urnenhain Friedhof St. Vitus

24 Investitionsmaßnahmen 2016 Produkt Gemeindewald Aufforstungen Korpsdepot

Schuldenentwicklung Stand am Schulden gesamt Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner 31.12.2016 1.

25 Schuldenentwicklung Stand am Schulden gesamt Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner ,00 190, ,33 227, ,41 274,

27 Schlussbilanz 2016 (vorläufig)

28 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen Geleistete Zuwendungen für Investitionen II. Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 1.311,13 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

29 Aktiva A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen Beteiligungen Ausleihungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 IV. Liquide Mittel

30 Aktiva A. Anlagevermögen B. Umlaufvermögen C. Aktive Rechnungsabgrenzung D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 E. Treuhandvermögen 0 SUMME AKTIVA

31 A. Eigenkapital Passiva I. Allgemeine Rücklage II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 0 III. Ergebnisrücklage IV. Ergebnisvortrag 0 V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag B. Sonderposten I. Sonderposten aus Zuwendungen II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten III. Sonstige Sonderposten 30 IV. Gebührenausgleich 0

32 Passiva C. Rückstellungen I. Rückstellungen aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen II. Umweltrückstellungen III. Instandhaltungsrückstellungen 0 IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren VI. Sonstige Rückstellungen

33 Passiva D. Verbindlichkeiten I. Anleihen 0 II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 VII. Sonstige Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung D. Treuhandkapital 0

34 Passiva A. Eigenkapital B. Sonderposten C. Rückstellungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung F. Treuhandkapital 0 SUMME Passiva

35 Gesamtsituation Die Finanzen der Gemeinde befinden sich derzeit in einer zufriedenstellenden Verfassung. Die Gemeinde verfügt noch über einen finanziellen Spielraum. Um aber die anstehenden kostenintensiven Investitionen leisten zu können, kann die Aufnahme von neuen Schulden nicht ausgeschlossen werden. Ein verantwortungsbewusstes Handeln muss aber auch für die Zukunft gewährleistet sein, um den Herausforderungen und den sich daraus ergebenden Belastungen begegnen zu können.

36 Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

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