GS-Verein 2014 Kein SEPA-Mandat ausgewählt

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1 GS-Verein 2014 Kein SEPA-Mandat ausgewählt Impressum Sage GmbH Copyright 2014 Sage GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung Ursache der Meldung Neuvergabe der Mandate Auffinden der betroffenen Mitglieder Vergabe einer neuen Mandatsreferenznummer Aktualisierung der Buchungen Anpassung Detailansicht Buchungsübergabe rückgängig machen Fertig! 13 GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 2

3 1.0 Einführung Sie erhalten beim Import der Buchungen aus GS-Verein die nachstehende Fehlermeldung im Protokoll: Diese Anleitung erläutert Ihnen die notwendige Vorgehensweise, um die Buchungen erneut ohne Meldung übergeben zu können. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: GS-Verein ab Version 2014 GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 3

4 2.0 Ursache der Meldung Die Meldung im Protokoll tritt auf, wenn in GS-Verein bei einem Mitglied die Bankverbindung geändert, jedoch keine neue Mandatsreferenznummer vergeben wurde. Im Zahlungsverkehrsmodul sind die Bankdaten mit dem Mandat verknüpft. Das Mandat kann dementsprechend nicht mit anderen Bankverbindungen verwendet werden. Auch eine Verbesserung der Bankverbindung (z.b. die Korrektur eines Zahlendrehers in der BIC) stellt für die Software eine neue Bankverbindung dar. Die Neuvergabe einer Mandatsreferenznummer ist somit zwingend erforderlich. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 4

5 3.0 Neuvergabe der Mandate 3.1 Auffinden der betroffenen Mitglieder Im Protokoll wird Ihnen die Belegnummer der Buchung angegeben, bei der das Problem aufgetreten ist. Bitte drucken/speichern Sie das Protokoll. Sollten teilweise Buchungen importiert worden sein, empfehlen wir diese aus der Liste der Zahlungsaufträge zu löschen und nach Anpassung der Vereinsdaten die Buchungen vollständig neu zu übergeben. Schließen Sie nach dem Löschen der Zahlungsaufträge bitte das Zahlungsverkehrsmodul. Gehen Sie in GS-Verein unter BUCHUNGEN -> LISTE ALLER BUCHUNGEN (ÜBERSICHT). In der nun offenen Buchungsliste können Sie nach der Belegnummer sortieren lassen und somit die betroffenen Buchungen schnell ausfindig machen. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 5

6 Notieren Sie sich, zu welchen Mitgliedern diese Buchungen gehören und schließen Sie die Buchungsliste. 3.2 Vergabe einer neuen Mandatsreferenznummer Suchen Sie nun in der Mitgliederliste nach einem dieser Mitglieder und öffnen Sie das Mitglied. Wechseln Sie hier in den Reiter Vereinsdaten. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 6

7 Klicken Sie das Feld MANDATSREFERENZNUMMER mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich ein Kontextmenü, aus dem Sie bitte die Option Neue Nummer vergeben auswählen. Bestätigen Sie nachfolgende Abfrage mit Ja. Die neue Nummer ist nun vergeben. Verlassen Sie das Fenster mit Ok. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 7

8 Hinweis: Führen Sie diese Schritte für jedes betroffene Mitglied durch. 3.3 Aktualisierung der Buchungen Nach der Anpassung der Mitglieder müssen die Buchungen aktualisiert werden, da in diesen bereits vorhandenen Buchungen noch die alte Mandatsreferenznummer gespeichert ist. Wechseln Sie hierzu wieder über BUCHUNGEN in die LISTE ALLER BUCHUNGEN (ÜBERSICHT). Wählen Sie nun in der Buchungsliste die Funktion DIENSTE -> VERBUNDENE MITGLIEDSDATEN AKTUALISIEREN. Bestätigen Sie die zwei nachfolgenden Sicherheitsabfragen mit Ja, um die Aktualisierung abzuschließen. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 8

9 4.0 Anpassung Detailansicht Hinweis: Für das Zurücksetzen der schon einmal übergebenen Buchungen wird die Information benötigt, an welchem Tag mit welcher Dateinummer (Nummer der Übergabe) die Übergabe durchgeführt wurde. Ist die Information nicht bekannt, kann diese über die Detailansicht angezeigt werden. Bitte prüfen Sie über ANSICHT -> DETAILANSICHT, ob diese auf Sichtbar geschaltet ist. Sie erkennen dies an dem Haken. Sollte hier kein Haken zu sehen sein, klicken Sie die Funktion Sichtbar bitte an und gehen erneut über ANSICHT -> DETAILANSICHT. Wählen Sie nun die Option Anpassen aus. Im folgenden Fenster können Sie definieren, welche Informationen unter der Buchungsliste eingeblendet werden. Sollten unter dem Eintrag Spalten noch keine Einträge vorhanden sein, wählen Sie den Button Neue, um eine neue Spalte einzufügen. Wenn bereits Spalten vorhanden sind, können Sie sich durch Anklicken der Spaltennummer selber aussuchen, in welcher Spalte die Information angezeigt werden soll. Benötigt wird hier das Feld Zahlungsverkehr-Infos. Sie können das Feld mit Doppelklick oder mittels der Schaltfläche > in die rechte Spalte (Felder der Spalte X) ziehen. Bestätigen Sie abschließend mit Ok. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 9

10 Wenn Sie in der Buchungsliste auf eine der betroffenen Buchungen stehen, sehen Sie im unteren Bereich die Detailansicht mit den Zahlungsverkehr-Infos. Bitte notieren Sie diese Daten und schließen Sie die Buchungsliste. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 10

11 5.0 Buchungsübergabe rückgängig machen Bitte gehen Sie über BUCHUNGEN -> ZAHLUNGSVERKEHR -> ÜBERGEBENE BUCHUNGEN ZURÜCKSETZEN. Tragen Sie im nächsten Fenster die zuvor notierten Daten ein und bestätigen Sie die Angabe mit der Schaltfläche Ok. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 11

12 Schließen Sie abschließend das Informationsfenster, welches Ihnen die Anzahl der zurückgesetzten Buchungen anzeigt. GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 12

13 6.0 Fertig! Die Mitgliedsdaten wurden korrigiert, die Buchungen aktualisiert und die Buchungsübergabe rückgängig gemacht. Sie können jetzt die Buchungen erneut an das Zahlungsverkehrsmodul zur weiteren Verarbeitung übergeben. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Hilfefunktion, welche ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: GS-Verein 2014 Kein Mandat gewählt Seite 13

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