Report Datum Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen
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1 Bank Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Report Datum Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) - Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 48,1 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 697,8 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating NR NR NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR NR NR Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Immobilien Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,146 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,134 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 12% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 5% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) % Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 16% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 45% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 26% Anzahl der Emissionen 26 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 18,5 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) - Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) - *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl davon davon davon mn davon m davon mn Summe 697, Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock 35 in Mio k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR 698 in EUR 48 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 698 Summe Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % % % % % % % % % % - - Summe - - in Mio. 4 % 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-85% 85-9% 9-95% % 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % - - Summe - - Summe - - *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
3 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 698 Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 698 Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 698 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien 84 12% Niederösterreich 3 4% Oberösterreich Salzburg 7 Tirol 6 Steiermark 5 Kärnten 1 % Burgenland 1 % Vorarlberg % Summe 698 Gesamtdeckung Anteil (%) % 12% 4% 8 % % % 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) Summe davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige % 76% 67% 8% % 24% 9% 3% 9%
4 2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) Seasoning konsolidiert % 12 Monate 61,9 8,9% Monate 39,6 5,7% Monate 145,1 2,8% 36-6 Monate 28,4 4,2% 6 Monate 17,8 24,5% Summe 697,8 1,% 4,9 3, in Mio. 2, 1,, 12 Monate12-24 Monate24-36 Monate36-6 Monate 6 Monate Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 Monate 15,3 2,9% 12 Monate 46,6 27,3% Monate 28,9 5,5% Monate 1,7 6,3% 36-6 Monate 15,2 2,% 36-6 Monate 39,9 23,4% 6-12 Monate 239,8 45,5% 6-12 Monate 4,6 23,8% 12 Monate 138, 26,2% 12 Monate 32,8 19,2% Summe 527,2 1,% Summe 17,6 1,% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich - 17,3 15,9-11,9 Residential WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate 1 % 12 Monate 25 5% Monate Monate 43 9% 36-6 Monate 25 4% 36-6 Monate 2 4% 6-12 Monate Monate 86 18% 12 Monate % 12 Monate 36 64% Summe 698 Summe 48 8 in Mio. 6 Primärdeckung Emissionen - 19, Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 588 Variabel, fix unterjährig 85 Fix, 1-2 Jahren 3 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 5 Fix, 2-5 Jahren 28 Fix, > 5 Jahren 12 Fix, > 5 Jahren 367 Summe 698 Summe 48
5 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich % Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %
6 4. Glossar 1. Überblick Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf Nominale in Euro Gegenwert ohne aufgelaufene Zinsen; Wechselkurs zum Reportingstichtag; Nullkuponanleihen zum akutellen, aufgezinsten Wert 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung) Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anzahl der Immobilien je einzelne Forderung Nominale Primärdeckung und Ersatzdeckung ohne aufgelaufene Zinsen; Wechselkurs zum Reportingstichtag Forderungsnominale in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen Immobilien oder Grundbucheinträge 2.5 Seasoning Einteilung der Laufzeiten gemäß neuem Transparency Template für Österreich (analog HTT) 2.4 regionale Verteilung Verteilung nach Lage der Immobilie 2.6 Laufzeitenverteilung ohne Berücksichtigung von vertaglichen Kündigungsrechten sowie vertraglichen Zins- und Kapitalzahlungen der Schuldner, als Ausweis zur Endfälligkeit
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