Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 efv-perspektive-fonds I

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds efv-perspektive-fonds I in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -5,86 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juli 2016 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 3

4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016 Fondsvermögen: EUR ,65 ( ,74) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere 0 0,00 (0,00) Investmentanteile Luxemburg ,17 (72,12) Irland ,94 (8,47) Bundesrep. Deutschland 725 4,88 (4,45) Großbritannien 375 2,53 (3,31) Frankreich 0 0,00 (2,88) Zertifikate 481 3,24 (0,00) Barvermögen 869 5,85 (2,07) sonstige Vermögensgegenstände ,19 (7,46) sonstige Verbindlichkeiten ,80 (-0,76) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Dt. Börse Open End Zert. Gold DE000A0S9GB0 STK EUR 38, ,80 3,24 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,80 3,24 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/ DE000A1EL718 EUR % 0, ,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 30,00 0,00 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU ANT EUR 119, ,00 4,38 BGF - World Gold Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR LU ANT EUR 33, ,00 2,84 Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. IE00BHWQNN83 ANT EUR 24, ,50 4,89 Danske Investment - Europ.L.-Sh.Dynam. I p EUR LU ANT EUR 11, ,50 3,21 DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C LU ANT EUR 12, ,00 1,91 Deutsche Aktien Total Return LU ANT EUR 141, ,00 6,68 Flossbach von Storch-Eq. Oppor. Inhaber-Anteile I LU ANT EUR 242, ,00 3,35 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen DE000A0M8HD2 ANT EUR 114, ,20 4,88 G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR IE00B66B5L40 ANT EUR 14, ,51 3,05 Haig MB Max Value LU ANT EUR 126, ,00 4,87 HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. LU ANT EUR 0, ,00 0,00 IP Fonds-IP White T LU ANT EUR 12, ,00 2,43 JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C LU ANT EUR 155, ,80 3,23 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile D EUR Acc. LU ANT EUR 12, ,00 4,83 M&G Dynamic Allocation Fund A EUR GB00B56H1S45 ANT EUR 13, ,90 2,52 MainFirst-Global Equities Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.n LU ANT EUR 145, ,80 2,08 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 EUR LU ANT EUR 176, ,75 3,88 Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR LU ANT EUR 99, ,60 3,47 SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. LU ANT EUR 23, ,43 2,85 SQUAD Capital Value B LU ANT EUR 320, ,15 5,64 SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A LU ANT EUR 128, ,50 5,34 DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C LU ANT USD 13, ,36 1,05 Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) LU ANT USD 58, ,28 2,48 Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD LU ANT USD 45, ,44 3,66 Summe der Investmentanteile EUR ,72 83,52 Summe Wertpapiervermögen EUR ,52 86,76 HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: UBS Deutschland AG EUR , ,65 5,85 Summe der Bankguthaben EUR ,65 5,85 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Ansprüche EUR , ,69 8,19 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,69 8,19 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,21 EUR ,21-0,80 Fondsvermögen EUR ,65 100*) Anteilwert EUR 38,87 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACMBernstein - India Growth Portfolio AX LU ANT BHF Flexible Allocation FT Inhaber-Anteile LU ANT Agressor FCP FR ANT GLG Invts-GLG Japan CoreAl.Eq. Registered Shares D H USD IE00B56CKP98 ANT INVESCO GT Korea C IE ANT Jupiter European Growth L (EUR) LU ANT MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile LU ANT Schroder GAIA-Egerton Equity Registered Shares C Dis.EUR on LU ANT SEB European Equity Small Caps LU ANT SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC LU ANT HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,76 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 38,87 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. 1,2500% p.a. BGF - World Gold Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR 1,5000% p.a. Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. 1,0000% p.a. Danske Investment - Europ.L.-Sh.Dynam. I p EUR 0,9000% p.a. DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C 0,6500% p.a. Deutsche Aktien Total Return 1,2500% p.a. Flossbach von Storch-Eq. Oppor. Inhaber-Anteile I 1,0000% p.a. Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 1,0000% p.a. G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR 0,4900% p.a. Haig MB Max Value 1,9000% p.a. HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. 2,0000% p.a. IP Fonds-IP White T 1,0000% p.a. JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C 0,6000% p.a. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile D EUR Acc. 5,0000% p.a. M&G Dynamic Allocation Fund A EUR 1,7500% p.a. MainFirst-Global Equities Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.n 1,0000% p.a. MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 EUR 0,9500% p.a. Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR 1,4000% p.a. SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. 0,9000% p.a. SQUAD Capital Value B 1,5000% p.a. SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A 1,5000% p.a. DB X -Trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C 0,6500% p.a. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) 0,3000% p.a. Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD 1,6000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Haftendes Eigenkapital: ,08 (Stand: ) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT efv-perspektive-fonds I 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de

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