ALIZEE PORTFOLIO EXCLUSIVE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20A INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2006
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1 ALIZEE PORTFOLIO EXCLUSIVE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20A INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2006
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRE Oberrat Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND Mag. Friedrich Strasser Mag. Anton Resch Mag. Cyrus Golpayegani (ab ) FONDSMANAGEMENT Alizee Investment AG BETREUER Mag. Anton Resch DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds ALIZEE Portfolio Exclusive, Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juli 2006 bis 31. Dezember 2006 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 31. Dezember 2006 auf ,24 im Vergleich zu ,79 per 30. Juni Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 31. Dezember 2006 auf Stück gegenüber Stück per 30. Juni Der Wert pro Anteil per 31. Dezember 2006 beläuft sich auf 118,02 im Vergleich zu 116,68 per 30. Juni Für das Halbjahr seit 30. Juni 2006 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 1,22 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Februar 2007 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Mag. Anton Resch m.p. Mag. Cyrus Golpayegani m.p. 3
5 Vermögensaufstellung Alizee Portfolio Exclusive per 31. Dezember 2006 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere 0, ,00 0, ,00 AT0000A00Q % Level One Holding ,00 EUR ,00 81,39 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,00 81,39 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,00 81,39 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Call Optionsscheine 0, , ,00 0,00 CH UBS AG CW Nasdaq100 EUR 0, , ,00 0,00 DE000CZ OS Comm.bk. CW NIKKEI22 EUR 0, , ,00 0,00 DE000DB320K6013 OS Deutsche Bank OMV CW EUR ,00 0, ,00 0,00 DE000DB389C8013 OS Deutsche Bank CW RTX EUR Summe Call Optionsscheine EUR 0,00 0,00 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Nicht notierte Wertpapiere Aktien 2.809,00 0, ,00 0,00 DE000A0AVRV4013 CS Int. Tremont Hedge Fd IDX Zt EUR Summe Aktien EUR 0,00 0,00 Call Optionsscheine ,00 0, ,00 0,00 DE000CG03SS6013 OS Citigroup CW DAX EUR 0, , ,00 0,00 DE000CG23AB8013 OS NASDAQ-100 Index CW EUR ,00 0, ,00 0,00 DE000DB OS DB CW EUR/USD EUR 0, , ,00 0,00 NL OS ABN Rio Tinto CW EUR 0, , ,00 0,00 NL ABN AMRO Nikkei 225 CW EUR Summe Call Optionsscheine EUR 0,00 0,00 Put Optionsscheine ,00 0, ,00 0,00 DE000CZ OS CZ PW JPY/EUR EUR 0, , ,00 0,00 DE000TB00CW3014 OS HSBC PW Erste Bank EUR Summe Put Optionsscheine EUR 0,00 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Investmentzertifikate 2.300,00 0, ,00 0,00 AT ALIZEE DeTerre EUR 1.500,00 0, ,00 0,00 AT Meinl GLOBAL HIGH YIELD EUR 4.000, , ,00 0,00 AT Alizee Q1 EUR 6.400,00 0, ,00 0,00 AT RINGTURM Euro Bond (T) EUR ,00 0, ,00 0,00 AT EM BOND GLOBAL CONVERTIBLES EUR 400,00 0,00 400,00 0,00 AT ESPA CASH EURO (T) EUR 0, , ,00 0,00 DE ishares EUR Corporate Bond EUR 0, , ,00 0,00 DE DAX ex (T) EUR ,00 0, ,00 0,00 DE000A0HG2L3044 ishares PLC - MSCI Korea EUR ,00 0, ,00 0,00 DE000A0HG2M1044 ishares PLC - MSCI Brazil EUR 0, , ,00 0,00 FR EasyETF CAC 40 Fund (T) EUR 0, , ,00 0,00 FR Lyxor ETF EuroMTS Infl. Lkd. Bond EUR 0, , ,00 0,00 FR Lyxor ETF EuroMTS Infl. Lkd. Bond EUR 0, , ,00 0,00 FR Lyxor ETF Russia Fund (T) EUR 0, , ,00 0,00 LU SGAM Absolute Return Credit P (T) EUR 0, , ,00 0,00 IE00B00FV ishares PLC - FTSE 250 GBP 3.400, , ,00 0,00 LU HSBC GIF Indian Equity A (A) USD
6 Vermögensaufstellung Alizee Portfolio Exclusive per 31. Dezember 2006 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR 7.300,00 0, ,00 0,00 LU HSBC GIF Chinese Equity A (T) USD 0, , ,00 0,00 US ishares S&P 500 Index Fund USD Summe Investmentzertifikate EUR 0,00 0,00 Summe Wertpapiere EUR ,00 81,39 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,33 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,33-41, ,31 MMICSH00USD Bank Gutmann GK Fremdwährung USD USD 1, ,14 44, , APE RZB EUR FG EUR ,00 16,28 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,81 19,37 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 27,08 VRTICT00000 Zinsansprüche Festgelder EUR 27,08 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 27,08 0,00 KESt 9,03 VRTWTT00000 KESt Festgelder EUR 9,03 0,00 Summe KESt EUR 9,03 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 36,11 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,68 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,68-0,77 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,68-0,77 Tranche T Fondswert: ,24 EUR Anzahl umlaufender Anteile: 5.205,00 Stücke Anteilwert: 118,02 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...
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