SEPA-Verwendungszweck mit Buchungstext

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1 GS-Verein SEPA-Verwendungszweck mit Buchungstext Impressum Sage GmbH Emil-von-Behring-Str Frankfurt am Main Copyright 2016 Sage GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung Bearbeitung des SEPA-Verwendungszwecks Bearbeitung des Buchungstexts Buchungstext im Verwendungszweck Fertig! 11 GS-Verein Seite 2 von 11

3 1.0 Einführung Diese Anleitung erläutert Ihnen, wie Sie den Verwendungszweck für die Übergabe von Buchungen vorgeben können und gibt Ihnen Informationen, wie Sie zur Erstellung des Verwendungszwecks auch den Buchungstext nutzen können. Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf die deutschen Programmversionen. Die hier beschriebenen Funktionen sind in der österreichischen Programmversion nicht verfügbar. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: GS-Verein ab Version 2016 Wichtig: Stellen Sie bitte über DIENSTE > Programmaktualisierung/Info-Center sicher, dass die aktuelle Programmversion im Einsatz ist. GS-Verein Seite 3 von 11

4 2.0 Bearbeitung des SEPA-Verwendungszwecks Werden Buchungen an das Zahlungsverkehrsmodul exportiert, wird ein Verwendungszweck laut definierter Vorgabe übergeben. Die entsprechende Einstellung finden Sie im Menü OPTIONEN -> STANDARDEINSTELLUNGEN. Hier wechseln Sie in den Reiter Zahlungsverkehr. In diesem Reiter finden Sie diverse Einstellungen für die Buchungsübergabe im DTA- Verfahren. Für das neue SEPA-Verfahren ist hier lediglich der SEPA-Verwendungszweck relevant. GS-Verein Seite 4 von 11

5 Die gleiche Einstellung finden Sie innerhalb des Zahlungsverkehrs-Assistenten, in dem Sie die Vorgabe erneut prüfen und gegebenenfalls korrigieren können. Hinweis: In den Einstellungen kann der Verwendungszweck separat für Last- und Gutschriften bearbeitet werden. Innerhalb dieser Anleitung beschränken wir uns auf die Bearbeitung für Lastschriften, da dies der häufigste Anwendungsfall ist. Die Bearbeitung für Gutschriften erfolgt auf dem gleichen Weg. Über diesen Button können Sie jederzeit eine Vorschau Ihres eingetragenen Verwendungszwecks mit Beispieldaten ansehen. GS-Verein Seite 5 von 11

6 Neben den vorgegebenen Mandatsreferenz- und Gläubiger-Identifikationsnummer können weitere Variablen aus den Buchungsinformation in den Verwendungsweck integriert werden. Hierzu kann mit einem Rechtsklick in das Textfeld ein Kontextmenü geöffnet werden. Variablen oder freier Text müssen jeweils mit einem + -Zeichen verbunden werden. Um zwei Variablen durch ein Leerzeichen zu trennen, kann dieses wie im Beispielverwendungszweck, eingefügt werden. GS-Verein Seite 6 von 11

7 3.0 Bearbeitung des Buchungstexts Werden fällige Buchungen in GS-Verein angelegt, wird der Buchungstext laut definierter Vorgabe erstellt. Die entsprechende Einstellung finden Sie im Menü OPTIONEN -> STANDARDEINSTELLUNGEN. Hier wechseln Sie in den Reiter Buchungen. GS-Verein Seite 7 von 11

8 Für die Anlage von fälligen Buchungen ist nur der Buchungstext Beiträge relevant. Hinweis: Für die Definition des Buchungstextes steht kein Kontextmenü zur Verfügung. In diesem Feld müssen die Variablen manuell eingefügt werden. Auch hier können Sie sich über diesen Button jederzeit eine Vorschau Ihres eingetragenen Buchungstexts mit Beispieldaten ansehen. GS-Verein Seite 8 von 11

9 4.0 Buchungstext im Verwendungszweck Da im Verwendungszweck nur Variablen aus den Buchungsdaten und nicht aus den Mitgliedsdaten verwendet werden können, können nicht immer alle gewünschten Informationen direkt über diesen Weg abgefragt und ausgegeben werden. Sollen auch Informationen aus den Mitgliedsdaten im Verwendungszweck ausgegeben werden, muss hier der Umweg über den Buchungstext genutzt werden. Das heißt, die gewünschte Variable wird im Buchungstext verwendet und der Buchungstext wiederum als Variable im Verwendungszweck. Voreingestellt für den Buchungstext ist eine Kombination aus Mitgliedsnummer, Abrechnungsperiode und Mitgliedsname. Informationen über die verwendbaren Variablen finden Sie in der Hilfe-Funktion von GS- Verein. Die Nutzung ist analog zur Funktion Daten zuweisen, daher empfiehlt es sich, diesen Abschnitt zu Rate zu ziehen. GS-Verein Seite 9 von 11

10 Für das Einfügen des Buchungstextes gibt es zwei Möglichkeiten: Die Variable $buchungstext kann manuell in den Verwendungszweck eingefügt werden. Über das Kontextmenü kann die Variable eingefügt werden. In der Feldliste heißt die Variable Bemerkung. GS-Verein Seite 10 von 11

11 5.0 Fertig! Der Verwendungszweck ist nun für die Buchungsübergabe nach eigenen Wünschen vorbereitet. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: GS-Verein Seite 11 von 11