Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 RM Select Invest Global

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens RM Select Invest Global in der Zeit vom 01. Dezember 2013 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,40 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im Juni 2014 Halbjahresbericht RM Select Invest Global 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 Halbjahresbericht RM Select Invest Global 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2014 Fondsvermögen: EUR ,45 ( ,11) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentfonds Luxemburg ,22 (38,41) Großbritannien ,84 (10,31) Bundesrep. Deutschland ,39 (12,43) Irland ,43 (7,35) Österreich 0 0,00 (3,17) Kaimaninseln 0 0,00 (0,00) Derivate 81 0,41 (0,00) Barvermögen ,91 (28,56) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,00) sonstige Verbindlichkeiten -38-0,19 (-0,23) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht RM Select Invest Global 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ALLIANZ RCM RENMINBI CURRENCY A (H2-EUR LU ANT EUR 102, ,00 1,81 Astellon UCITS Fd-A.Eur.Opp.Fd Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. LU ANT EUR 99, ,40 1,99 Comstage ETF Daily Double Short Bund I LU ANT EUR 52, ,00 2,61 DB-DB Global Equity Income Bearer Shares FD EUR o.n. LU ANT EUR 108, ,00 3,26 DWS Deutschland Inh.Ant. DE ANT EUR 171, ,00 4,04 DWS Invest - Top Euroland FC LU ANT EUR 184, ,00 3,33 Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 ANT EUR 44, ,00 2,40 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR LU ANT EUR 169, ,00 4,75 FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND B ACC EUR GB00B2PDRX95 ANT EUR 1, ,00 3,21 GAM STAR CHINA EQUITY - EUR (ACC) IE00B1W3WK72 ANT EUR 11, ,10 1,63 Gamma Concept LU ANT EUR 211, ,00 4,56 Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc LU ANT EUR 11, ,00 1,22 HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. LU ANT EUR 0, ,00 0,00 JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. B (inc)(eur) o.n LU ANT EUR 78, ,00 2,75 JPMorgan-Europe Strategic LU ANT EUR 14, ,00 3,66 LBBW Rohstoffe 1 I DE000A0MU8J9 ANT EUR 92, ,00 0,92 Loys - Loys Global I LU ANT EUR 743, ,00 5,03 LuxTopic - Aktien Europa B LU ANT EUR 1.117, ,40 4,25 NEWTON ASIAN INCOME FUND INST. ACC. EUR GB00B7F0DH13 ANT EUR 1, ,00 2,86 Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep. EUR on IE00B3SZ5F75 ANT EUR 105, ,00 3,80 Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. LU ANT EUR 96, ,75 1,69 SQUAD Capital Value B LU ANT EUR 304, ,00 3,50 Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1 LU ANT EUR 23, ,00 1,89 THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA RET EUR ACC GB00B28CN800 ANT EUR 2, ,00 4,76 Tungsten PARAGON DE000A1J31W8 ANT EUR 103, ,00 3,02 Vitruvius-Japanese Nom. B Cap. LU ANT EUR 165, ,00 2,49 ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 LU ANT USD 67, ,55 1,20 Schroder ISF Asian Total Return C Acc LU ANT USD 207, ,92 2,97 VONTOBEL-US EQUITY A LU ANT USD 643, ,40 2,25 Summe der Investmentanteile EUR ,52 81,85 Summe Wertpapiervermögen EUR ,52 81,85 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,00 0,16 DAX Future DE STK ,00 0,25 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,41 Halbjahresbericht RM Select Invest Global 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Bankguthaben und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,47 12,90 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 0,04 0,04 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.049, ,37 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,88 12,91 Gruppenfremde Geldmarktfonds DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 83, ,00 5,02 Summe der Geldmarktfonds EUR ,00 5,02 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 219,11 219,11 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 219,11 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,06 EUR ,06-0,19 Fondsvermögen EUR ,45 100*) Anteilwert EUR 9,38 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,41 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ALLIANZ RCM RENMINBI CURRENCY A (H2-EUR 0,5000% p.a. LBBW Rohstoffe 1 I 0,8000% p.a. Astellon UCITS Fd-A.Eur.Opp.Fd Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. 0,0600% p.a. Loys - Loys Global I 0,6000% p.a. Comstage ETF Daily Double Short Bund I 0,2000% p.a. LuxTopic - Aktien Europa B 0,2800% p.a. DB-DB Global Equity Income Bearer Shares FD EUR o.n. 0,7500% p.a. NEWTON ASIAN INCOME FUND INST. ACC. EUR 1,0000% p.a. DWS Deutschland Inh.Ant. 1,2000% p.a. Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep.EUR on 1,7500% p.a. DWS Invest - Top Euroland FC 0,7500% p.a. Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. 1,5500% p.a. Earth Gold Fund UI 1,5000% p.a. SQUAD Capital Value B 1,5000% p.a. Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR 1,5000% p.a. Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1 1,8500% p.a. FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND B ACC EUR 0,8500% p.a. THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA RET EUR ACC 1,5000% p.a. GAM STAR CHINA EQUITY - EUR (ACC) 1,3500% p.a. Tungsten PARAGON 1,2500% p.a. Gamma Concept 0,9000% p.a. Vitruvius-Japanese Nom. B Cap. 1,8500% p.a. Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc 2,5000% p.a. ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 1,7500% p.a. HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. 2,0000% p.a. Schroder ISF Asian Total Return C Acc 1,0000% p.a. JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. B (inc)(eur) o.n 0,2500% p.a. VONTOBEL-US EQUITY A 1,6500% p.a. JPMorgan-Europe Strategic 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,70 EUR. Halbjahresbericht RM Select Invest Global 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Allianz RCM Wachstum Europa A DE ANT JPM Global Natural Resources A (Acc.) EUR LU ANT Spängler Quality Growth Eur. R AT0000A0R2Q7 ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 6.945,84 Halbjahresbericht RM Select Invest Global 7

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht RM Select Invest Global 8

9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de

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