Landesmitgliederversammlung am in Freiburg Geschäfts- und Finanzbericht 2012 (TOP 3)

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Klaudia Melsbach
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1 Landesmitgliederversammlung am in Freiburg Geschäfts- und Finanzbericht 2012 (TOP 3)

2 Jahresergebnis 2011 Mitgliederversammlung am Geschäfts- und Finanzbericht 2012 (TOP 3 ) Teil II JAHRESERGEBNIS 2012

3 JAHRESERGEBNIS 2012 JAHRESERGEBNIS Der PARITÄTISCHE Landesverband Baden-Württemberg e.v. Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Diagramm Gesamtaufwendungen Gesamterträge und Gesamtaufwendungen Dienste - Verbandsarbeit - Liegenschaften Erträge und Aufwendungen nach Bereichen - Diagramm Verbandsarbeit

4 Bilanz Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.v. Stuttgart zum 31. Dezember 2012 AKTIVSEITE PASSIVSEITE Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Euro Euro Euro Euro Euro Euro I. Immaterielle Vermögensgegen- I. Vereinskapital stände Konzessionen, gewerbliche II. Gewinnrücklagen Schutzrechte und ähnliche 1. zweckgebundene Rücklage Rechte und Werte sowie Lizenzen 2. freie Rücklage an solchen Rechten und Werten III. Bilanzgewinn II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche B. Sonderposten aus Zuschüssen Rechte und Bauten einschließlich und Zuweisungen zur Finander Bauten auf fremden Grund- zierung von Anlagevermögen stücken technische Anlagen und C. Rückstellungen Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und Sonstige Rückstellungen Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und D. Verbindlichkeiten Anlagen im Bau Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten III. Finanzanlagen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 1. Beteiligungen und Leistungen Ausleihungen an Unternehmen, 3. Verbindlichkeiten gegenüber mit denen ein Beteiligungsver- Unternehmen, mit denen ein hältnis besteht Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Ausleihungen sonstige Verbindlichkeiten Genossenschaftsanteile Übertrag Übertrag

5 Bilanz Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.v. Stuttgart AKTIVSEITE zum 31. Dezember 2012 PASSIVSEITE Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Euro Euro Übertrag Übertrag B. Umlaufvermögen E. Rechnungsabgrenzungsposten I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks C. Rechnungsabgrenzungsposten

6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.v. Stuttgart Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse , ,01 2. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten , ,92 3. sonstige betriebliche Erträge , ,25 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,19 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,47 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unter , , ,21 stützung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs , ,71 7. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,02 8. Erträge aus Beteiligungen , ,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , , Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , außerordentliche Erträge 0, ,00 0,00 14 außerordentliches Ergebnis 0, ,00 15 sonstige Steuern 9.388, ,07 16 Jahresfehlbetrag , ,04 17 Gewinn aus Vorjahr 2.656, ,96 18 Entnahme aus Gewinnrücklagen a) aus der zweckgebundenen Rücklage , ,00 b) aus der freien Rücklage , , ,00 19 Bilanzgewinn 2.420, ,92

7 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Diagramm Gesamtaufwendungen Gesamterträge und Gesamtaufwendungen Dienste - Verbandsarbeit - Liegenschaften Erträge und Aufwendungen nach Bereichen - Diagramm Verbandsarbeit

8 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Diagramm Gesamtaufwendungen LANDESVERBAND 13,6 Mio. (Gesamtaufwendungen Etat ,2 Mio. ) Dienste 4,6 Mio. (Dienste Etat ,4 Mio. ) Verbandsarbeit 5,3 Mio. (Verbandsarbeit Etat ,1 Mio. ) Liegenschaften 3,6 Mio. (Liegenschaften Etat ,7 Mio. ) Verbandsarbeit Landesgeschäftsstelle 4,6 Mio. ( Etat ,4 Mio. ) Verbandsarbeit Bezirksgeschäftsstellen 0,7 Mio. (Etat ,7 Mio. )

9 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Gesamterträge EUR Gesamtaufwendungen EUR Dienste Dienste Inkl. Entnahme aus Rücklagen Verbandsarbeit Verbandsarbeit inkl. Entnahme aus Rücklage Liegenschaften Liegenschaften Inkl. Entnahme aus Rücklagen Gesamtsumme Gesamtsumme Überdeckung 2.420

JAHRESERGEBNIS 2 0 1 2 PARITÄTISCHER Landesverband

10 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Diagramm Gesamterträge Gesamtaufwendungen 29% 34% 27% 34% 37% 39% Dienste Verbandsarbeit Liegenschaften Dienste Verbandsarbeit Liegenschaften

11 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Verbandsarbeit Erträge 2012 TEUR Aufwendungen 2012 TEUR Zuschüsse Personalkosten Mitgliedsbeiträge Weitergabe Mittel Sonstige betr. Erträge Sonstige betr. Aufw Entnahme Rücklagen Abschreibungen Deckungsausgleich

12 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Der erforderliche Deckungsausgleich für die verbandliche Arbeit wird in 2012 aus dem Dienste- und Liegenschaftsbereich und aus den Rücklagen gespeist. Hierbei tragen aus dem Unternehmensbereich des PARITÄTISCHEN dessen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, die hauptsächlich Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes sind und wie alle MO s einen regulären Mitgliedsbeitrag bezahlen, sehr stark bei. Sofern es die wirtschaftliche Situation erlaubt, wird von 100% Tochtergesellschaften eine Zuwendung erhoben bzw. es erfolgt eine Gewinnausschüttung an den PARITÄTISCHEN. Dieser Zahlungsstrom bewegte sich im vergangenen Geschäftsjahr in einer Größenordnung von etwa

13 JAHRESERGEBNIS PARITÄTISCHER Landesverband Baden-Württemberg e.v. Ein weiteres Eisparpotential gegenüber dem Vorjahr und dem verbandlichen Etat für 2012 konnte im Personalbereich und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erzielt werden so dass, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Verbandsbereich um verbessert werden konnte und im Gesamtergebnis um (vs. Ergebnis 2011). Der Jahresfehlbetrag in 2012 mit liegt unter dem prognostizierten Etat für 2012 mit und kann durch die in 2012 beschlossene Mitgliedsbeitragserhöhung, die ab in Kraft getreten ist, für die kommenden Jahre den erwarteten Jahresüberschuss gewährleisten.

14 QUARTALSERGEBNIS zum PARITÄTISCHER Landesgeschäftsstelle Erträge 2013 TEUR Aufwendungen 2013 TEUR Zuschüsse Personalkosten Mitgliedsbeiträge Sonst.betr.Aufw Sonstige betr. Erträge Abschreibungen Überschuss

15 Mitgliederversammlung am in Freiburg Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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