NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
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1 NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.
3 NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppen I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,11 99,15 Forderungen ,58 0,67 Bankguthaben ,12 0,24 II. Verbindlichkeiten ,81-0,06 III. Fondsvermögen ,00 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,11 99,15 Aktien DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.n. AU000000DXS1 Stück AUD 9, ,36 2,82 Goodman Group Registered Stapled Secs o.n. AU000000GMG2 Stück AUD 8, ,90 4,30 GPT Group Registered Units o.n. AU000000GPT8 Stück AUD 4, ,57 2,44 Mirvac Group Reg. Stapled Units o.n. AU000000MGR9 Stück AUD 2, ,88 2,29 Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000SCG8 Stück AUD 3, ,74 5,93 Stockland Reg. Stapled Secs o.n. AU000000SGP0 Stück AUD 4, ,37 2,75 Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.n. AU000000VCX7 Stück AUD 2, ,58 1,84 Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs) o.n. AU000000WFD0 Stück AUD 8, ,77 4,73 Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 BMG4587L1090 Stück USD 6, ,03 3,04 Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.n. HK Stück HKD 29, ,50 1,60 Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück HKD 51, ,03 2,62 Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.n. HK Stück HKD 67, ,69 6,88 Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,51 2,73 Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,11 2,31 Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,63 1,89 United Urban Investment Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,53 1,80 Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,31 1,38 Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,77 1,37 Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,71 2,02 Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.261, ,11 0,85 Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.208, ,73 2,47 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.990, ,72 6,08 Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 4.058, ,82 8,57 Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.720, ,13 1,11 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 2.638, ,22 8,30 Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.912, ,30 8,44 Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.n. KYG9593A1040 Stück HKD 53, ,67 2,94 Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- SG1J Stück SGD 3, ,45 2,46 CapitaLand Mall Trust Registered Units o.n. SG1M Stück SGD 2, ,75 1,47 Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.n. SG1M Stück SGD 2, ,22 1,72 Summe Wertpapiervermögen EUR ,11 99,15 3
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,12 0,24 Bankguthaben EUR ,12 0,24 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,02 % 100, ,02 0,12 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD ,53 % 100, ,22 0,02 HKD ,93 % 100, ,71 0,02 JPY ,10 % 100, ,75 0,07 SGD 2.145,02 % 100, ,17 0,00 USD 2.989,55 % 100, ,25 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,58 0,67 Dividendenansprüche EUR , ,58 0,67 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,81-0,06 Prüfungskosten EUR , ,25-0,03 Veröffentlichungskosten EUR , ,23-0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,02-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR , ,04-0,00 Lizenzgebühren EUR , ,27-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,00 100,00 2) Anteilwert EUR 105,92 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,15 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar (HKD) 9, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 131, = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar (SGD) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 5
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien I-Cable Communications Ltd. Registered Shares o.n. HK Stück Orix Jreit Inc. Registered Shares o.n. JP Stück Japan Hotel REIT Inv. Corp. Registered Shares o.n. JP Stück GLP Pte. Ltd. Registered Shares o.n. SG2C Stück
9 Hannover, den 26. März 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 7
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