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1 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Jahresbericht für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Jahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Tätigkeitsbericht Tätigkeitsbericht NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse 1 für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 Anteilklasse EDG für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 Anteilklasse P für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 Anteilklasse S für den Zeitraum vom 22. Januar 2018 bis 31. August 2018 Anlageziele Das Anlageziel des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index Preisindex (kurz: GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, Trägerschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. Der GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Anlagepolitik/-strategie Für das Sondervermögen NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Sondervermögen aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt. Eine Darstellung der Berechnungsmethodik findet sich in 4 Nr. 4 bis 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen. Im Berichtszeitraum betrug der Duplizierungsgrad stets größer gleich 95%. Es kann jedoch Fälle geben, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, sämtliche Bestandteile des Referenzindex gemäß den Gewichtungen des Referenzindex zu erwerben, oder in denen dies den Anteilinhabern Nachteile bringen würde (wenn beispielsweise bei der Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios zur Abbildung des Referenzindex erhebliche Kosten anfallen oder wenn ein im Referenzindex enthaltenes Wertpapier vorübergehend illiquide, nicht verfügbar oder weniger liquide wird oder wenn für den Fonds rechtliche Einschränkungen gelten, die auf den Referenzindex keine Anwendung finden). Es ist zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. So wirken sich Transaktionskosten und Verwaltungskosten wertmindernd auf die Anteilpreisentwicklung aus. Diese werden bei der Berechnung des Index nicht erfasst. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Eine Reallokation wird durchgeführt, sobald die Liquidität eine kosteneffiziente Optimierung erlaubt. Die Anteilklasse I des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von 24,30%, der Vergleichsindex stieg um 22,70% an. Die Anteilklasse EDG des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von 24,05%, der Vergleichsindex stieg um 22,70% an.

4 Tätigkeitsbericht Die Anteilklasse P des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von 23,26%, der Vergleichsindex stieg um 22,70% an. Die Anteilklasse S des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds erzielte im Zeitraum eine Wertentwicklung von 11,89%, der Vergleichsindex stieg um 10,32% an. Die bessere Wertentwicklung der Anteilklassen im Vergleich zur Benchmark ist überwiegend auf die vereinnahmten Dividenden zurückzuführen. Demgegenüber stehen die Aufwendungen, die den Anteilklassen während des Geschäftsjahres belastet worden sind. Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Aufnahme in den Index Siemens Gamesa (ISIN: ES ) Interface (ISIN: US ) Pearson (ISIN: GB ) Ausschluss aus dem Index SAP (ISIN: DE ) Linde (ISIN: DE ) Sky Plc. (ISIN: GB ) Wesentliche Risiken Marktpreisrisiken: Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Währungsrisiken: Das Verlustrisiko durch Wertverfall der Wertpapierwährung gegenüber der Fondswährung wird nicht abgesichert. Adressenausfall- und Liquiditätsrisiken: Das Fondsvermögen ist überwiegend in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf. Bei dem gemäß den Vorgaben des Indexanbieters für den Global Challenges Index mit maximal 10 Prozent beigemischten Potentials (kleine und mittelständische Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten), kann es sich um Nebenwerte mit geringerer Marktkapitalisierung bzw.

5 Tätigkeitsbericht täglichem Börsenhandelsvolumen handeln, welche ein im Vergleich höheres Adressausfallund Liquiditätsrisiko aufweisen können. Das Anlageuniversum von 50 Indextiteln im Global Challenges Index Preisindex führt zu einer Diversifikation des Fondsvermögens und hierdurch zu einer Verringerung des Konzentrationsrisikos. Wie im nachgebildeten Wertpapierindex, dem Global Challenges Index Preisindex, erfolgte keinerlei Absicherung der genannten Risiken, auch Derivatgeschäfte wurden nicht getätigt. Operationelle Risiken: Zur Vermeidung operationeller Risiken sind ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus werden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgte durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Struktur und Veränderungen des Portfolios Der Fonds war per zu 99,3 % in Aktien investiert, Liquidität und sonstige Vermögensgegenstände machten 0,7 % des Fondsvermögens aus. Das Fondsvermögen reduzierte sich im Berichtszeitraum von ca. 169,7 Mio. EUR auf rd. 119,4 Mio. EUR. Assetkategorie Kurswert Kurswert Veränderung in EUR in % in EUR in % in EUR in % Punkten Aktien ,57 99, ,54 99, ,03-0,31 Forderungen/Verbindlichkeiten ,06 0, ,08 0, ,02 0,13 Bankguthaben ,44 0, ,10 0, ,66 0,18 Fonds ,07 100, ,72 100, ,35-0,00 Der Schwerpunkt der Aktienanlagen erfolgte mit 39,2 % in den USA, 9,1 % in Frankreich und 8,6 % in Kanada. Das Vermögen der Anteilklasse I fiel im Berichtszeitraum von ca. 130,7 Mio. EUR auf rd. 78,3 Mio. EUR an. Das Vermögen der Anteilklasse EDG reduzierte sich im Berichtszeitraum von ca. 32,8 Mio. EUR auf rd. 12,6 Mio. EUR. Das Vermögen der Anteilklasse P stieg im Berichtszeitraum von ca. 6,3 Mio. EUR auf rd. 10,5 Mio. EUR an. Das Vermögen der zum aufgelegten Anteilklasse S lag am Stichtag bei rd. 18,0 Mio. EUR. Sofern die Angaben zur Wertentwicklung bzw. zur Struktur des Portfolios nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien.

6 Tätigkeitsbericht Zusammensetzung des Global Challenges Index per : Wertpapiername ISIN Gewicht Land UMWELTBANK AG O.N. DE ,04% GERMANY HENKEL AG+CO.KGAA VZO DE ,99% GERMANY AURUBIS AG DE ,44% GERMANY VOSSLOH AG O.N. DE ,12% GERMANY HANNOVER RUECK SE NA O.N. DE ,18% GERMANY KURITA WATER IND. JP ,45% JAPAN SKF AB B SK 0,625 SE ,06% SWEDEN LENZING AG AT ,42% AUSTRIA AVIVA PLC LS-,25 GB ,31% BRITAIN RICOH CO. LTD JP ,03% JAPAN INTEL CORP. DL-,001 US ,44% UNITED STATES KONICA MINOLTA INC. JP ,67% JAPAN UNION PAC. DL 2,50 US ,31% UNITED STATES PEARSON PLC LS-,25 GB ,22% BRITAIN ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 US ,20% UNITED STATES MILLER (HERMAN) DL-,20 US ,30% UNITED STATES SHIMANO INC. JP ,88% JAPAN CSX CORP. DL 1 US ,52% UNITED STATES AUTODESK INC. US ,44% UNITED STATES BOIRON SA INH. EO 1 FR ,20% FRANCE ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 DK ,61% DENMARK RENAULT INH. EO 3,81 FR ,35% FRANCE STMICROELECTRONICS NL ,46% SWITZERLAND SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 CH ,63% SWITZERLAND FIRSTGRP PLC LS-,05 GB ,18% BRITAIN BENESSE HOLDINGS INC. JP ,42% JAPAN CANADIAN NATL RAILWAY CO. CA ,60% CANADA DASSAULT SYS SA INH.EO0,5 FR ,56% FRANCE HAIN CELESTIAL GRP DL-,01 US ,41% UNITED STATES VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 DK ,88% DENMARK BILLERUDKORSNAES SK 12,50 SE ,32% SWEDEN SNAM S.P.A. IT ,87% ITALY ENAGAS INH. EO 1,50 ES ,87% SPAIN KINGFISHER LS-, GB ,00% BRITAIN REC SILICON NK 1 NO ,03% UNITED STATES SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 ES ,34% SPAIN BERKELEY GRP HLDGS ORD GB00B02L3W35 0,83% BRITAIN ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 US ,35% UNITED STATES NORDEX SE O.N. DE000A0D6554 0,13% GERMANY CA INC. DL -,10 US12673P1057 2,40% UNITED STATES ANSALDO STS S.P.A. EO-,50 IT ,39% ITALY PENNON GROUP NEW LS -,407 GB00B18V8630 0,55% BRITAIN GEBERIT AG NA DISP. SF-10 CH ,22% SWITZERLAND ENERGY RECOVERY DL -,001 US29270J1007 0,07% UNITED STATES SWISS RE AG NAM. SF -,10 CH ,13% SWITZERLAND SUNPOWER CORP. DL -,01 US ,12% UNITED STATES INTERFACE INC. DL-,10 US ,18% UNITED STATES COLOPLAST NAM. B DK 1 DK ,79% DENMARK XEROX CORP. DL 1 US ,93% UNITED STATES ATLAS COPCO A SE ,14% SWEDEN

7 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Jahresbericht für die Zeit vom bis

8 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppen I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,54 99,28 Forderungen ,48 0,43 Bankguthaben ,10 0,41 II. Verbindlichkeiten ,40-0,12 III. Fondsvermögen ,72 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,54 99,28 Aktien Lenzing AG Inhaber-Aktien o.n. AT Stück EUR 104, ,00 0,40 Canadian National Railway Co. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 116, ,51 8,61 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH Stück CHF 179, ,47 1,58 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH Stück CHF 443, ,72 2,20 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH Stück CHF 87, ,25 4,13 UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 9, ,00 0,03 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück EUR 111, ,35 3,02 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 63, ,56 0,40 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 48, ,80 0,08 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 118, ,60 2,14 Nordex SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A0D6554 Stück EUR 8, ,94 0,12 Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 DK Stück DKK 2.802, ,15 0,58 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 DK Stück DKK 447, ,03 1,87 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK Stück DKK 683, ,28 2,78 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES Stück EUR 23, ,70 0,89 Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 ES Stück EUR 12, ,16 1,37 Boiron S.A. Actions Port. EO 1 FR Stück EUR 67, ,00 0,24 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR Stück EUR 139, ,10 5,52 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR Stück EUR 74, ,10 3,36 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück GBP 4, ,51 3,33 Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 GB Stück GBP 0, ,09 0,17 Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück GBP 9, ,94 1,26 Kingfisher PLC Reg. Shares LS -, GB Stück GBP 2, ,31 1,02 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 GB00B02L3W35 Stück GBP 36, ,81 0,86 Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407 GB00B18V8630 Stück GBP 7, ,42 0,51 Snam S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück EUR 3, ,94 1,85 Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. EO -,50 IT Stück EUR 12, ,12 0,37 Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.270, ,27 0,42 Konica Minolta Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.136, ,45 0,63 Shimano Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY , ,92 1,83 Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 3.490, ,67 0,40 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP Stück JPY 1.159, ,53 1,05 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL Stück EUR 17, ,52 2,47 SRH N.V. Aandelen op naam EO 1,63 NL Stück EUR 0,0000 0,05 0,00 REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1 NO Stück NOK 0, ,20 0,03 SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE Stück SEK 180, ,64 1,11 BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50 SE Stück SEK 107, ,52 0,30 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-, SE Stück SEK 263, ,91 3,14 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 24, ,94 3,17 3

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Autodesk Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 153, ,24 4,38 CSX Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 74, ,37 8,45 CA Inc. Registered Shares DL -,10 US12673P1057 Stück USD 43, ,30 2,34 Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001 US29270J1007 Stück USD 9, ,76 0,05 Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 28, ,66 0,38 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 48, ,86 8,31 Interface Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 23, ,75 0,23 Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20 US Stück USD 38, ,03 0,29 Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 53, ,55 0,33 SunPower Corp. Registered Shs DL -,01 US Stück USD 6, ,60 0,17 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 US Stück USD 149, ,47 10,17 Xerox Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 27, ,47 0,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,54 99,28 4

11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,10 0,41 Bankguthaben EUR ,10 0,41 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,11 % 100, ,11 0,35 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK ,48 % 100, ,88 0,01 GBP ,67 % 100, ,11 0,01 NOK 921,13 % 100, ,74 0,00 SEK ,62 % 100, ,99 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD ,65 % 100, ,13 0,01 CHF ,14 % 100, ,09 0,01 JPY ,29 % 100, ,32 0,00 USD ,62 % 100, ,73 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,48 0,43 Ansprüche auf Quellensteuer EUR , ,64 0,20 Dividendenansprüche EUR , ,36 0,21 Forderungen aus Steuerverbindlichkeiten EUR , ,48 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,12 Prüfungskosten EUR , ,84-0,01 Veröffentlichungskosten EUR , ,92-0,00 Verwahrstellenvergütung EUR , ,92-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,06-0,04 Indexlizenzgebühren EUR , ,66-0,06 FONDSVERMÖGEN EUR ,72 100,00 2) NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse I Anteilwert EUR 185,64 Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse EDG Anteilwert EUR 264,76 Umlaufende Anteile Stück ,000 5

12 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse P Anteilwert EUR 166,93 Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds - Anteilklasse S Anteilwert EUR 112,52 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

13 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 129, = 1 Euro (EUR) Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 7

14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück UmweltBank AG Anspruch auf Wahldividende DE000A2LQ8W7 Stück Sky PLC Registered Shares LS -,50 GB Stück Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 SE Stück Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A SK-, SE Stück Epiroc AB Namn-Aktier A o.n. SE Stück

15 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse I) I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,63 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,92 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 370,17 6. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 7. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und Pensionsgeschäften EUR 0,00 8. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,16 9. Sonstige Erträge EUR 22,34 Summe der Erträge EUR ,90 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung EUR ,50 2. Verwahrstellenvergütung EUR ,42 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR ,85 4. Externe Management-/Beratervergütung EUR 0,00 5. Fremde Depotgebühren EUR ,40 6. Sollzinsen EUR -542,48 7. Sonstige Aufwendungen EUR ,88 Summe der Aufwendungen EUR ,53 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,37 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,22 2. Realisierte Verluste EUR ,03 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,19 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,56 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR ,73 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR ,99 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,72 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,28 9

16 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse EDG) I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,58 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,66 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 59,41 6. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 7. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und Pensionsgeschäften EUR 0,00 8. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,42 9. Sonstige Erträge EUR 3,59 Summe der Erträge EUR ,82 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung EUR ,66 2. Verwahrstellenvergütung EUR ,26 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR ,04 4. Externe Management-/Beratervergütung EUR 0,00 5. Fremde Depotgebühren EUR ,99 6. Sollzinsen EUR -87,09 7. Sonstige Aufwendungen EUR ,34 Summe der Aufwendungen EUR ,38 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,44 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,10 2. Realisierte Verluste EUR ,63 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,47 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,91 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR ,42 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR ,79 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,37 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,54 10

17 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse P) I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,86 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,63 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 49,73 6. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 7. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und Pensionsgeschäften EUR 0,00 8. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,37 9. Sonstige Erträge EUR 2,99 Summe der Erträge EUR ,84 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung EUR ,83 2. Verwahrstellenvergütung EUR ,81 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR ,96 4. Externe Management-/Beratervergütung EUR 0,00 5. Fremde Depotgebühren EUR ,73 6. Sollzinsen EUR -72,96 7. Sonstige Aufwendungen EUR ,23 Summe der Aufwendungen EUR ,52 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,32 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,35 2. Realisierte Verluste EUR ,07 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,28 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,60 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR ,14 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR ,52 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,38 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,22 11

18 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse S) I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR ,23 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,16 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 64,79 6. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 7. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und Pensionsgeschäften EUR 0,00 8. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,17 9. Sonstige Erträge EUR 0,02 Summe der Erträge EUR ,03 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung EUR ,34 2. Verwahrstellenvergütung EUR ,38 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -622,81 4. Externe Management-/Beratervergütung EUR 0,00 5. Fremde Depotgebühren EUR ,12 6. Sollzinsen EUR -88,37 7. Sonstige Aufwendungen EUR ,44 Summe der Aufwendungen EUR ,46 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,57 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,03 2. Realisierte Verluste EUR ,13 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,90 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,47 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR ,67 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR ,79 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,12 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,35 12

19 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse I) I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,65 1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR ,26 2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag InvStG EUR ,83 4. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR ,24 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,02 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,26 5. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,59 6. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,28 davon nichtrealisierte Gewinne EUR ,73 davon nichtrealisierte Verluste EUR ,99 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,19 13

20 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse EDG) I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,71 1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR ,35 2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag InvStG EUR ,89 4. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR ,61 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,71 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,32 5. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,09 6. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,54 davon nichtrealisierte Gewinne EUR ,42 davon nichtrealisierte Verluste EUR ,79 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,49 14

21 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse P) I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,71 1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR ,78 2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag InvStG EUR ,24 4. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR ,91 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,14 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,43 5. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,38 6. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,22 davon nichtrealisierte Gewinne EUR ,14 davon nichtrealisierte Verluste EUR ,52 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,44 15

22 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse S) I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 0,00 1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR 0,00 2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR ,00 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,00 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,22 5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,35 davon nichtrealisierte Gewinne EUR ,65 davon nichtrealisierte Verluste EUR ,56 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,58 16

23 Verwendung der Erträge des Sondervermögens I. Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse I) Insgesamt je Anteil I. Für die Ausschüttung verfügbar 1. Vortrag aus dem Vorjahr 3) EUR ,21 28,15 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,68 22,76 d) Zuführung aus dem Sondervermögen aus Vorjahren EUR ,53 5,39 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,56 45,93 a) Ordentlicher Nettoertrag EUR ,37 2,49 b) Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,19 43,44 3. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 1. Der Wiederanlage zugeführt EUR ,00 43,74 2. Vortrag auf neue Rechnung 3) EUR ,40 27,84 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,87 22,45 d) Zuführung aus dem Sondervermögen EUR ,53 5,39 III. Gesamtausschüttung 4) EUR ,37 2,49 1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00 2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag InvStG (inklusive Ertragsausgleich) ,06 0,17 3. Endausschüttung ,31 2,32 3) 4) Die Zuführung aus dem Sondervermögen (aus Vorjahren) steht als ausschüttungsfähiger Vortrag nicht zur Verfügung. Der für die Ausschüttung verfügbare Betrag ergibt sich aus der Summe der unter a), b) und c) gezeigten Vorträge. Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gem. 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. 17

24 Verwendung der Erträge des Sondervermögens I. Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse EDG) Insgesamt je Anteil I. Für die Ausschüttung verfügbar 1. Vortrag aus dem Vorjahr EUR ,92 32,46 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,92 32,46 d) Zuführung aus dem Sondervermögen aus Vorjahren EUR 0,00 0,00 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,91 65,06 a) Ordentlicher Nettoertrag EUR ,44 3,07 b) Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,47 61,99 3. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 1. Der Wiederanlage zugeführt EUR ,00 54,74 2. Vortrag auf neue Rechnung EUR ,39 39,71 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR ,58-0,23 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,39 94,45 d) Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 III. Gesamtausschüttung 5) EUR ,44 3,07 1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00 2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag InvStG (inklusive Ertragsausgleich) ,58 0,23 3. Endausschüttung ,86 2,84 5) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gem. 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. 18

25 Verwendung der Erträge des Sondervermögens I. Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse P) Insgesamt je Anteil I. Für die Ausschüttung verfügbar 1. Vortrag aus dem Vorjahr EUR ,50 20,46 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,50 20,46 d) Zuführung aus dem Sondervermögen aus Vorjahren EUR 0,00 0,00 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,60 40,10 a) Ordentlicher Nettoertrag EUR ,32 0,93 b) Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,28 39,17 3. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 1. Der Wiederanlage zugeführt EUR ,00 35,42 2. Vortrag auf neue Rechnung EUR ,48 24,22 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,48 24,22 d) Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 III. Gesamtausschüttung 6) EUR ,32 0,93 1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00 2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag InvStG (inklusive Ertragsausgleich) 7.537,34 0,12 3. Endausschüttung ,98 0,81 6) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gem. 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. 19

26 Verwendung der Erträge des Sondervermögens I. Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil für den Zeitraum vom bis (NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse S) Insgesamt je Anteil I. Für die Ausschüttung verfügbar 1. Vortrag aus dem Vorjahr EUR 0,00 0,00 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR 0,00 0,00 d) Zuführung aus dem Sondervermögen aus Vorjahren EUR 0,00 0,00 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,47 25,46 a) Ordentlicher Nettoertrag EUR ,57 1,48 b) Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,90 23,98 3. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 1. Der Wiederanlage zugeführt EUR ,00 7,11 2. Vortrag auf neue Rechnung EUR ,90 16,88 a) Vortrag ordentlicher Nettoertrag EUR 0,00 0,00 b) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des KAGG EUR 0,00 0,00 c) Vortrag Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften unter Anwendung des InvStG EUR ,90 16,88 d) Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 III. Gesamtausschüttung 7) EUR ,57 1,48 1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00 2. Endausschüttung ,57 1,48 7) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gem. 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. 20

27 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse I 2017 / 2018 EUR ,20 EUR 185, / 2017 EUR ,65 EUR 151, / 2016 EUR ,86 EUR 150, / 2015 EUR ,71 EUR 138,30 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse EDG 2017 / 2018 EUR ,49 EUR 264, / 2017 EUR ,71 EUR 216, / 2016 EUR ,69 EUR 222, / 2015 EUR ,85 EUR 205,11 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse P 2017 / 2018 EUR ,46 EUR 166, / 2017 EUR ,71 EUR 136, / 2016 EUR ,09 EUR 133, / 2015 EUR ,86 EUR 122,38 NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Anteilklasse S 8) 2017 / 2018 EUR ,58 EUR 112,52 8) Auflage der Anteilklasse S am

28 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure beträgt 0,00 EUR. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung auf Grundlage von Messzahlen nach dem qualifizierten Ansatz relativ im Verhältnis zu dem zugehörigen Vergleichsvermögen ermittelt. Das Vergleichsvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 100,00% Global Challenges Price Index Dabei wird der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Der VaR wird unter Anwendung des RiskManagers von MSCI RiskMetrics auf Basis historischer Simulation bestimmt. Zur Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko wird angenommen, dass die bei Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen weitere 10 Handelstage im Sondervermögen gehalten werden und ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99% (Konfidenzniveau) sowie ein effektiver historischer gleichgewichteter Beobachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde liegen. Die potenziellen Risikobeträge (VaR) für das Marktrisiko waren im Geschäftsjahr wie folgt: kleinster potenzieller Risikobetrag 4,46% größter potenzieller Risikobetrag 7,68% durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 6,26% Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage: 0,99 Im Geschäftsjahr erreichter maximaler Umfang des Leverage: 1,01 Zusätzlich zu den Angaben zur Marktrisikopotenzialermittlung sind auch Angaben zum Bruttoinvestitionsgrad des Sondervermögens, der sogenannten Hebelwirkung (Leverage) zu machen. Die Berechnung des Leverage basiert auf den Anforderungen des 37 Abs. 4 DerivateV i.v.m 35 Abs. 6 DerivateV und erfolgt analog zu Artikel 7 der EU Delegierten Verordnung 231/2013 (AIFM-VO). Dabei werden Derivate unabhängig vom Vorzeichen grundsätzlich additiv angerechnet. 22

29 Sonstige Angaben gem. 16 KARBV Anteilwert Anteilklasse I EUR 264,76 Anteilwert Anteilklasse EDG EUR 185,63 Anteilwert Anteilklasse P EUR 166,92 Anteilwert Anteilklasse S EUR 112,51 Umlaufende Anteile Anteilklasse I Stück ,000 Umlaufende Anteile Anteilklasse EDG Stück ,000 Umlaufende Anteile Anteilklasse P Stück ,000 Umlaufende Anteile Anteilklasse S Stück ,000 Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände ( 26 bis 29 KARBV) Der Anteilwert wird gem. 169 KAGB von der NORD/LB Asset Management AG ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben ( 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet. Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen. Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet. Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen. 23

30 Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums % 0,80 Der oben aufgeführte ex-post ermittelte Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung des Fonds von der Benchmark und errechnet sich mit Hilfe der Standardabweichung der täglichen Differenzen zwischen Fonds- und Benchmarkrendite. Eine Abweichung zwischen dem Ex-Ante Tracking Error und dem Ex-Post Tracking Error beruht darauf, dass der Ex-Ante Tracking Error Steuern, Gebühren, Kosten usw., die die Rendite des Sondervermögens beeinflussen, nicht berücksichtigt. Außerdem können im Fonds die erhaltenen Dividendenzahlungen, wie bei der Indexberechnung unterstellt, nicht unmittelbar wieder angelegt werden. Höhe der Annual Tracking Difference % 1,60 Die Annual Tracking Difference ist die Differenz zwischen der Rendite des indexnachbildenden Sondervermögens und der Rendite des nachgebildeten Indizes im Berichtszeitraum. 24

31 Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV (Anteilklasse I) Gesamtkostenquote (BVI Total Expense Ratio TER): 0,57%. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen. Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung. Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ,16 Euro. Bei bestimmten Geschäften (z.b. Rentengeschäfte) sind die Transaktionskosten Kursbestandteil und somit nicht individuell ermittelbar. Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt. Wesentliche sonstige Erträge: 0,00 EUR Wesentliche sonstige Aufwendungen: 0,00 EUR Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV (Anteilklasse EDG) Gesamtkostenquote (BVI Total Expense Ratio TER): 0,80%. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen. Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ,68 Euro. Bei bestimmten Geschäften (z.b. Rentengeschäfte) sind die Transaktionskosten Kursbestandteil und somit nicht individuell ermittelbar. Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt. Wesentliche sonstige Erträge: 0,00 EUR Wesentliche sonstige Aufwendungen: 0,00 EUR Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV (Anteilklasse P) Gesamtkostenquote (BVI Total Expense Ratio TER): 1,40%. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen. Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung. Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 7.373,12 Euro. Bei bestimmten Geschäften (z.b. Rentengeschäfte) sind die Transaktionskosten Kursbestandteil und somit nicht individuell ermittelbar. Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt. Wesentliche sonstige Erträge: 0,00 EUR Wesentliche sonstige Aufwendungen: 0,00 EUR 25

32 Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV (Anteilklasse S) Gesamtkostenquote (BVI Total Expense Ratio TER): 0,33%. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilklasse innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen. Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung. Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ,34 Euro. Bei bestimmten Geschäften (z.b. Rentengeschäfte) sind die Transaktionskosten Kursbestandteil und somit nicht individuell ermittelbar. Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt. Wesentliche sonstige Erträge: 0,00 EUR Wesentliche sonstige Aufwendungen: Auflösung von KESt-Rückstellungen ( ,48 EUR) 26

33 Angaben zur Mitarbeitervergütung Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand): EUR ,67 davon feste Vergütung EUR ,85 davon variable Vergütung EUR ,82 Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: EUR 0,00 Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand): Anzahl 105 Höhe des gezahlten Carried Interest: EUR 0,00 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen: EUR ,33 davon Geschäftsleiter EUR ,08 davon andere Führungskräfte EUR ,30 davon andere Risikoträger EUR ,17 davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR ,78 davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe EUR 0,00 Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter. Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden Die NORD/LB Asset Management AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind. Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind. Die NORD/LB Asset Management AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderen Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung. Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten. 27

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