NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,69 91,03 Investmentanteile ,00 8,75 Forderungen ,28 0,13 Bankguthaben ,41 0,12 II. Verbindlichkeiten ,32-0,03 III. Fondsvermögen ,06 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,69 91,03 Aktien Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE Stück EUR 87, ,40 2,49 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück EUR 87, ,00 2,69 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 37, ,00 2,50 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 13, ,50 2,49 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 70, ,50 2,61 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 85, ,50 2,52 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 109, ,00 2,46 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 192, ,80 2,61 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück EUR 37, ,00 2,54 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück EUR 86, ,20 2,53 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück EUR 98, ,00 2,54 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 Stück EUR 32, ,20 3,14 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 Stück EUR 5, ,90 2,65 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y14 Stück EUR 6, ,31 2,59 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES Stück EUR 14, ,50 2,44 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 Stück EUR 8, ,60 2,66 KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.n. FI Stück EUR 42, ,80 2,55 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR Stück EUR 103, ,50 2,62 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR Stück EUR 47, ,00 2,68 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR Stück EUR 177, ,00 2,60 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück EUR 65, ,60 2,45 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR Stück EUR 25, ,50 2,64 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR Stück EUR 190, ,50 2,53 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR Stück EUR 82, ,60 2,62 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR Stück EUR 46, ,25 2,74 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück EUR 65, ,20 2,65 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR Stück EUR 13, ,20 2,42 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück EUR 15, ,60 2,67 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT Stück EUR 3, ,54 2,82 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück EUR 4, ,68 2,50 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück EUR 13, ,20 2,56 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 IT Stück EUR 25, ,60 2,61 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL Stück EUR 43, ,20 2,57 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL Stück EUR 31, ,50 2,62 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL Stück EUR 17, ,80 2,72 Investmentanteile EUR ,00 8,75 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gruppenfremde Investmentanteile Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.n. LU Anteile EUR 36, ,00 8,75 Summe Wertpapiervermögen EUR ,69 99,78 4

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,41 0,12 Bankguthaben EUR ,41 0,12 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg EUR ,41 % 100, ,41 0,12 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,28 0,13 Dividendenansprüche EUR , ,21 0,10 Ansprüche auf Quellensteuer EUR , ,07 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,32-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,19-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,68-0,00 Prüfungskosten EUR , ,40-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -266,05-266,05-0,00 FONDSVERMÖGEN EUR ,06 100,00 2) NORD/LB AM TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklasse 1 Anteilwert EUR 147,09 Umlaufende Anteile Stück ,000 NORD/LB AM TOP 35 Aktien Inhaber-Anteilklasse S Anteilwert EUR 95,42 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,78 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

8 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. 6

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES Stück Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES Stück Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI Stück Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR Stück Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR Stück LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR Stück Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR Stück SAFRAN Actions Port. EO -,20 FR Stück Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL Stück ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL Stück Andere Wertpapiere Banco Santander S.A. Anrechte ES Q9 Stück Iberdrola S.A. Anrechte ES F4 Stück

10 Hannover, den 26. März 2018 NORD/LB Asset Management AG Carsten Schmeding Andreas Lebe 8

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