Ablaufbeschreibung zur Erfassung von wiederkehrenden SEPA-Lastschriften mittels Lastschriftvorlagen

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1 Ablaufbeschreibung zur Erfassung von wiederkehrenden SEPA-Lastschriften mittels Lastschriftvorlagen Bitte beachten Sie, dass Lastschrifteinzüge nur durchgeführt werden können, wenn das Gutschriftskonto für die ebankingbusinessedition, sowie für das SEPA-Lastschriftverfahren freigeschaltet ist. Voraussetzung für die Freischaltung ist eine entsprechende Vereinbarung über den Einzug von Forderungen durch Lastschriften (Inkassovereinbarung). Sollte diese Vereinbarung noch nicht geschlossen worden sein, setzen Sie sich bitte mir Ihrem Kundenberater in Verbindung. Rufen Sie die Anwendung ebankingbusinessedition im Bereich Firmenkunden über die Schaltfläche >Business-Login< auf. Nach Eingabe von VR-NetKey oder Aliasname und PIN befinden Sie sich im Hauptmenü. Für wiederkehrende Lastschriften (z.b. Vereinsbeiträge) wählen Sie in der linken Navigationsliste den Menüpunkt >Lastschriftvorlagen< und das entsprechende Konto in der Kontenübersicht. Seite 1 von 7

2 Wählen Sie im folgenden Dialog die Schaltfläche >Neue SEPA Vorlage< Sie haben jetzt die Möglichkeit, alle Angaben zur jeweiligen SEPA-Lastschrift einzugeben. Legen Sie für jede Vorlage eine aussagekräftige Bezeichnung fest. Zum Beispiel eine Kombination aus Nachname und Vorname. Möglich wäre auch eine Angabe der Mitgliedsnummer. Im Feld Lastschriftart wird festgelegt, ob es sich um eine SEPA-Basislastschrift oder eine SEPAFirmenlastschrift handelt. Sollten Sie den Unterschied zwischen SEPA-Basislastschrift und SEPA-Firmenlastschrift nicht kennen, sprechen Sie bitte unbedingt Ihren Kundenberater an. Eine falsche Auswahl kann dazu führen, dass die Lastschriften nicht eingelöst werden. Nach Befüllen der Felder Zahlungspflichtiger, IBAN, BIC, Betrag, Verwendungszweck, Mandatsreferenz, Unterschrieben am und Gläubiger-ID Zahlungsemfänger kann die Erfassung über die Schaltfläche >Eingabe prüfen< auf Vollständigkeit kontrolliert werden. Sollten Angaben zu Pflichtfeldern fehlen, werden entsprechende Fehlerrückmeldungen ausgegeben. Hinweis: Falls Sie bereits innerhalb einer anderen Zahlungsverkehrsanwendung Vorlagen nutzen, können diese ggfs. in die ebankingbusinessedition importiert werden. Sprechen Sie uns hierzu bitte an. Seite 2 von 7

3 Sind alle Angaben korrekt, können Sie über die Schaltfläche >Speichern< die Lastschriftvorlage in den Bestand übernehmen. Legen Sie so alle gewünschten Lastschriftvorlagen an. Zum Einzug der Lastschriften müssen die Vorlagen in einen Sammelauftrag überführt werden. Hierzu muss zunächst eine neue Sammellastschrift angelegt werden. Wählen Sie in der linken Navigationsliste den Menüpunkt Sammellastschrift. In der folgenden Übersicht wählen Sie >Neue SEPA Sammellastschrift< Seite 3 von 7

4 Im folgenden Dialog sind Angaben zum gewünschten Einzug zu machen. Wählen Sie das Einreichungskonto in der oberen Listbox. Legen Sie die Art der Lastschriften fest (SEPA-Basis oder SEPA-Firmenlastschrift). Vergeben Sie eine Bezeichnung für den Sammelauftrag (z.b. Beitragseinzug). Legen Sie das Fälligkeitsdatum fest. Beachten Sie dabei die Vorlauffristen! Über die Ausführungsart legen Sie fest, ob es sich um erstmalige oder wiederkehrende Aufträge handelt. Mit der Schaltfläche >Weiter< bestätigen Sie Ihre Auswahl. Nachdem der Sammelauftrag angelegt ist, können die Vorlagen in den Ausgangskorb übernommen werden. Hierzu wählt man in der Sammelauftagsübersicht in der rechten Spalte die Bearbeitungsaktion >Neu/Ändern<. Seite 4 von 7

5 Volksbank eg Geben Sie den gewünschten Fälligkeitstermin an und bestätigen Sie die Schaltfläche >Aus Vorlage...<. Markieren Sie die gewünschten Aufträge. Ggfs. über die Funktion Auswahl aller xx Einträge. Seite 5 von 7

6 Übernehmen Sie die Auswahl mit >OK<. Anschließend sind die ausgewählten Lastschriften im Lastschriftsammler enthalten. Mit der Auswahl >Sammler ausführen< können Sie die Lastschriften zur Ausführung an die Bank schicken. Die Lastschriften werden am angegebenen Fälligkeitstag gebucht. Die Übermittlung erfolgt mit Ermittlung und Eingabe einer gültigen Transaktionsnummer (TAN). Seite 6 von 7

7 Sie erhalten eine Rückmeldung über die erfolgreiche Datenübermittlung. Bitte beachten Sie, dass die Lastschrifteinreichungen erst am angegebenen Fälligkeitstag gebucht werden. Änderung von Lastschriftvorlagen Selbstverständlich können Sie jederzeit weitere Lastschriftvorlagen ergänzen oder aber bestehende Vorlagen ändern oder löschen. Wählen Sie hierzu in der Navigationsliste den Eintrag >Lastschriftvorlagen<. In der rechten Spalte der Bestandsübersicht befinden sich Schaltflächen zur Änderung oder Löschung der Vorlagen. Sollten Sie mehr als 25 Vorlagen erfasst haben, finden Sie rechts oben in der Tabelle Buttons zum seitenweise blättern im Bestand. Seite 7 von 7