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1 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 easyfolio 50 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 10 Vermögensaufstellung 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 13 easyfolio 70 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 15 Vermögensaufstellung 16 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 18 easyfolio 30/50/70 - Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Jan Wilmanns, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzender Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Administration Officer, Group COO Office der HSBC Holdings plc, London Dr. Michael Böhm, Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,16 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,96 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg easyfolio 30/50/70 - Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Achim Backhaus, Geschäftsführer easyfolio GmbH, c/o TechQuartier, Platz der Einheit 2, Frankfurt am Main Andreas Mang, Geschäftsführer easyfolio GmbH, c/o TechQuartier, Platz der Einheit 2, Frankfurt am Main Reinhard Pfingsten, CIO Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, Frankfurt am Main Dennis Jung, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, Frankfurt am Main Sonstige Angaben WKN: EASY30 ISIN: DE000EASY306 easyfolio 30 WKN: EASY50 ISIN: DE000EASY504 easyfolio 50 WKN: EASY70 ISIN: DE000EASY702 easyfolio 70 easyfolio 30/50/70 - Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 30 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,25 101,05 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,26 0,23 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,36 0,90 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,63 99,93 Zielfondsanteile ,63 99,93 Indexfonds ,63 99,93 II. Verbindlichkeiten ,38-1,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,38-1,05 III. Fondsvermögen ,87 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 - Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile ,63 99,93 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,48 55,21 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 121, ,85 17,13 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 101, ,05 10,34 SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,14 17,31 SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,96 3,45 UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis LU ANT EUR 64, ,48 6,98 US-Dollar ,15 44,72 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 105, ,24 10,34 isharesvii- Core S&P 500 IE00B5BMR087 ANT USD 273, ,53 4,37 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 130, ,31 0,65 SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,35 3,69 SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. IE00B ANT USD 71, ,96 6,74 UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis LU ANT USD 107, ,50 5,71 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis LU ANT USD 43, ,24 0,86 Vanguard FTSE Emer.Mark.U. IE00B3VVMM84 ANT USD 59, ,99 5,78 Vanguard FTSE Japan IE00B95PGT31 ANT USD 31, ,60 2,14 Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 ANT USD 53, ,43 4,44 Summe Wertpapiervermögen ,63 99,93 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,36 0,90 Bankguthaben ,36 0,90 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,36 % 100, ,36 0,90 Sonstige Vermögensgegenstände ,26 0,23 Zinsansprüche EUR -70,57-70,57 0,00 Ausschüttungsansprüche EUR , ,68 0,22 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 573,15 573,15 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,38-1,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,25-0,97 Kostenabgrenzungen EUR , ,13-0,08 Fondsvermögen EUR ,87 100,00 *) Anteilwert EUR 114,71 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 - Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,17005 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. easyfolio 30 - Halbjahresbericht zum

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,93 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 114,71 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,00 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,00 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-gl.gov.bd. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. easyfolio 30 - Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. isharesvii- Core S&P 500 isharesvii-msci Canada SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis Vanguard FTSE Emer.Mark.U. Vanguard FTSE Japan Vanguard S&P 500 UCITS ETF 0,25000 % p.a. 0,07000 % p.a. 0,48000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,19000 % p.a. 0,07000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 30 - Halbjahresbericht zum

10 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 50 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,80 100,13 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,12 0,36 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,74 1,05 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,94 98,72 Zielfondsanteile ,94 98,72 Indexfonds ,94 98,72 II. Verbindlichkeiten ,64-0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,64-0,13 III. Fondsvermögen ,16 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 - Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile ,94 98,72 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,51 45,17 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 121, ,50 12,27 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 101, ,45 7,07 SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,60 12,21 SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,76 2,47 UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis LU ANT EUR 64, ,20 11,14 US-Dollar ,43 53,54 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 105, ,93 7,13 isharesvii- Core S&P 500 IE00B5BMR087 ANT USD 273, ,74 6,71 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 130, ,06 1,10 SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,94 2,47 SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. IE00B ANT USD 71, ,02 4,60 UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis LU ANT USD 107, ,34 9,76 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis LU ANT USD 43, ,42 1,53 Vanguard FTSE Emer.Mark.U. IE00B3VVMM84 ANT USD 59, ,95 9,98 Vanguard FTSE Japan IE00B95PGT31 ANT USD 31, ,35 3,52 Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 ANT USD 53, ,68 6,74 Summe Wertpapiervermögen ,94 98,72 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,74 1,05 Bankguthaben ,74 1,05 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,74 % 100, ,74 1,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,12 0,36 Zinsansprüche EUR -102,20-102,20 0,00 Ausschüttungsansprüche EUR , ,32 0,36 Sonstige Verbindlichkeiten ,64-0,13 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,84-0,01 Kostenabgrenzungen EUR , ,80-0,11 Fondsvermögen EUR ,16 100,00 *) Anteilwert EUR 122,07 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 - Halbjahresbericht zum

12 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,17005 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. easyfolio 50 - Halbjahresbericht zum

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,72 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 122,07 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,00 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,00 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-gl.gov.bd. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. easyfolio 50 - Halbjahresbericht zum

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. isharesvii- Core S&P 500 isharesvii-msci Canada SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis Vanguard FTSE Emer.Mark.U. Vanguard FTSE Japan Vanguard S&P 500 UCITS ETF 0,25000 % p.a. 0,07000 % p.a. 0,48000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,19000 % p.a. 0,07000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 50 - Halbjahresbericht zum

15 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 70 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,38 100,10 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,49 0,55 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,48-0,25 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,37 99,80 Zielfondsanteile ,37 99,80 Indexfonds ,37 99,80 II. Verbindlichkeiten ,48-0,10 Sonstige Verbindlichkeiten ,48-0,10 III. Fondsvermögen ,90 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 - Halbjahresbericht zum

16 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile ,37 99,80 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,99 35,33 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT EUR 121, ,83 7,07 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT EUR 101, ,60 4,18 SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. IE00B6YX5F63 ANT EUR 52, ,06 7,09 SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. IE00B6YX5M31 ANT EUR 57, ,54 1,44 UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis LU ANT EUR 64, ,96 15,54 US-Dollar ,38 64,47 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT USD 105, ,86 4,37 isharesvii- Core S&P 500 IE00B5BMR087 ANT USD 273, ,48 9,96 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT USD 130, ,20 1,65 SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT USD 47, ,07 1,55 SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. IE00B ANT USD 71, ,50 2,79 UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis LU ANT USD 107, ,22 13,62 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis LU ANT USD 43, ,80 2,08 Vanguard FTSE Emer.Mark.U. IE00B3VVMM84 ANT USD 59, ,32 14,04 Vanguard FTSE Japan IE00B95PGT31 ANT USD 31, ,95 4,99 Vanguard S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 ANT USD 53, ,98 9,41 Summe Wertpapiervermögen ,37 99,80 Sonstige Vermögensgegenstände ,49 0,55 Zinsansprüche EUR -41,60-41,60 0,00 Ausschüttungsansprüche EUR , ,91 0,51 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 4.887, ,18 0,05 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,48-0,25 EUR - Kredite Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,48 100, ,48-0,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,48-0,10 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -900,27-900,27-0,01 Kostenabgrenzungen EUR , ,21-0,09 Fondsvermögen EUR ,90 100,00 *) Anteilwert EUR 128,69 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 - Halbjahresbericht zum

17 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,17005 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. easyfolio 70 - Halbjahresbericht zum

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,80 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 128,69 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,00 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,00 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-gl.gov.bd. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. easyfolio 70 - Halbjahresbericht zum

19 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. isharesvii- Core S&P 500 isharesvii-msci Canada SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. SPDR B.B.0-5 Y.US HY Bd. SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd.U. SPDR Bloom.B.EO HY Bd U. UBS-ETF MSCI Em.Mark. A-dis UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) A-dis UBS-ETF-MSCI Eur. A-dis Vanguard FTSE Emer.Mark.U. Vanguard FTSE Japan Vanguard S&P 500 UCITS ETF 0,25000 % p.a. 0,07000 % p.a. 0,48000 % p.a. 0,55000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,15000 % p.a. 0,40000 % p.a. 0,45000 % p.a. 0,30000 % p.a. 0,20000 % p.a. 0,25000 % p.a. 0,19000 % p.a. 0,07000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 70 - Halbjahresbericht zum