Halbjahresbericht. HI-Euroland DS-Fonds. für den Zeitraum

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1 für den Zeitraum

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,38 100,28 1. Aktien (nach Ländern) ,30 94,98 Belgien ,00 8,87 Bundesrep. Deutschland ,00 27,20 Frankreich ,50 34,75 Italien ,20 3,26 Niederlande ,00 14,54 Österreich ,00 3,06 Spanien ,60 3,31 2. Derivate ,00 6,40 3. Bankguthaben ,98-1,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,06 0,64 II. Verbindlichkeiten ,70-0,28 III. Fondsvermögen ,68 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,30 94,98 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,30 94,98 Aktien AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 NL STK EUR 6, ,00 4,57 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 2) NL STK EUR 74, ,00 2,83 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE STK EUR 82, ,00 2,93 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 23, ,00 3,04 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 86, ,00 2,00 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO DE STK EUR 92, ,00 4,06 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 42, ,00 2,79 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR STK EUR 17, ,50 3,31 Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 FR STK EUR 42, ,00 2,83 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,00 4,64 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 14, ,00 3,46 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. BE STK EUR 46, ,00 2,34 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 STK EUR 29, ,00 3,10 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 81, ,00 3,08 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 24, ,00 4,38 Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 FR STK EUR 23, ,00 4,60 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 81, ,00 2,97 Neopost S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 22, ,00 1,20 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 65, ,00 1,93 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 105, ,00 2,97 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR STK EUR 45, ,50 2,94 Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR STK EUR 11, ,00 3,50 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 0, ,20 3,26 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 STK EUR 8, ,60 3,31 UCB S.A. Actions Nom. o.n. BE STK EUR 62, ,00 3,60 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL STK EUR 47, ,00 3,88 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR STK EUR 19, ,50 1,99 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 26, ,00 3,06 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR STK EUR 21, ,00 3,15 Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL STK EUR 33, ,00 3,25 Derivate EUR ,00 6,40 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00 6,37 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien CALL Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO , STK -16 EUR 0, ,00 0,00 CALL Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n ,50 XEUR (MIC) STK 100 EUR 0, ,00 0,09 CALL Fugro N.V. Aand.op naam DR EO, ,00 XEUR (MIC) STK 100 EUR 1, ,00 0,14 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens CALL HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 20 EUR 3, ,00 0,09 CALL Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -, ,00 XEUR (MIC) STK 75 EUR 1, ,00 0,11 CALL Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -, ,60 XEUR (MIC) STK EUR 0, ,00 0,21 CALL Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -, ,00 XEUR (MIC) STK 500 EUR 0, ,00 0,16 CALL Mediaset S.p.A. Azioni nom. EO 0, , STK 50 EUR 0, ,00 0,12 CALL SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 61 EUR 0, ,00 0,05 CALL Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n , STK 160 EUR 0, ,00 0,01 PUT AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-, ,00 XEUR (MIC) STK 707 EUR 0, ,00 0,38 PUT Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO , STK 39 EUR 2, ,00 0,12 PUT Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n ,00 XEUR (MIC) STK -12 EUR 0, ,00-0,01 PUT Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n , STK 35 EUR 3, ,00 0,13 PUT AXA S.A. Actions Port. EO 2, ,00 XEUR (MIC) STK 124 EUR 0, ,00 0,11 PUT BASF SE Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 22 EUR 4, ,00 0,11 PUT Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO ,00 XEUR (MIC) STK 36 EUR 3, ,00 0,17 PUT Bouygues S.A. Actions Port. EO ,00 XEUR (MIC) STK 60 EUR 3, ,00 0,22 PUT Carrefour S.A. Actions Port. EO 2, ,00 XEUR (MIC) STK 159 EUR 1, ,00 0,21 PUT Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1, ,00 XEUR (MIC) STK 62 EUR 2, ,00 0,21 PUT Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 288 EUR 0, ,00 0,26 PUT Engie S.A. Actions Port. EO ,00 XEUR (MIC) STK 224 EUR 0, ,00 0,15 PUT ENI S.p.A. Azioni nom. o.n ,00 XEUR (MIC) STK 31 EUR 0, ,00 0,07 PUT Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n ,00 XEUR (MIC) STK 45 EUR 1, ,00 0,10 PUT Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 86 EUR 2, ,00 0,27 PUT HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 36 EUR 4, ,00 0,19 PUT K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n , STK 184 EUR 1, ,00 0,23 PUT Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6, ,00 XEUR (MIC) STK 159 EUR 1, ,00 0,32 PUT Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 35 EUR 3, ,00 0,14 PUT Neopost S.A. Actions Port. EO ,00 XEUR (MIC) STK 44 EUR 2, ,00 0,12 PUT OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK -25 EUR 0, ,00-0,02 PUT OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 25 EUR 0, ,00 0,02 PUT Sanofi S.A. Actions Port. EO ,00 XEUR (MIC) STK 24 EUR 2, ,00 0,09 PUT Siemens AG Namens-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 23 EUR 7, ,00 0,21 PUT Société Générale S.A. Actions Port. EO 1, , STK 61 EUR 1, ,00 0,12 PUT Suez S.A. Actions Port. EO ,50 XEUR (MIC) STK 240 EUR 0, ,00 0,13 PUT Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.n ,85 XEUR (MIC) STK 326 EUR 0, ,00 0,20 PUT Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.n ,90 XEUR (MIC) STK 65 EUR 0, ,00 0,07 PUT Telefónica S.A. Acciones Port. EO ,25 XEUR (MIC) STK 370 EUR 0, ,00 0,14 PUT UCB S.A. Actions Nom. o.n , STK 47 EUR 4, ,00 0,27 PUT Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-, ,00 XEUR (MIC) STK 77 EUR 1, ,00 0,11 PUT Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-, ,00 XEUR (MIC) STK 10 EUR 1, ,00 0,02 PUT Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO ,00 XEUR (MIC) STK 83 EUR 1, ,00 0,11 PUT Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n ,00 XEUR (MIC) STK 112 EUR 1, ,00 0,22 PUT Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, ,00 XEUR (MIC) STK 142 EUR 0, ,00 0,10 PUT Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO ,00 XEUR (MIC) STK 80 EUR 1, ,00 0,11 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Aktienindex-Derivate EUR 2.848,00 0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) '400, Anzahl 32 EUR 8, ,00 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,06 0,64 Dividendenansprüche EUR , ,10 0,16 Steueransprüche EUR , ,96 0,48 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,98-1,74 EUR - Kredite Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,98 % 100, ,98-1,74 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,70-0,28 Verwaltungsvergütung EUR , ,54-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR -358,44-358,44 0,00 Depotgebühren EUR -160,03-160,03 0,00 Give Up Gebühren EUR , ,15-0,06 Prüfungskosten EUR , ,51-0,15 Veröffentlichungskosten EUR -570,03-570,03-0,01 Fondsvermögen EUR ,68 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 60,67 Ausgabepreis EUR 61,88 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR ,00 Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel - Terminbörsen 185 Eurex Deutschland XEUR (MIC) EUREX DEUTSCHLAND Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 NL STK Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR STK Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 STK Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES STK ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL STK Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR STK Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL STK Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE000BFB0019 STK Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR STK Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR STK Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL STK RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 2.167,80 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): BILFINGER SE O.N., BOSKALIS W. CVA EO -,01, DRAEGERWERK VZO O.N., ELRINGKLINGER AG NA O.N., FUGRO NV CVA NAM. EO-,05, GEMALTO N.V. EO 1, GERRY WEBER INTERNAT.O.N., HUGO BOSS AG NA O.N., KLOECKNER + CO SE NA O.N., KON. KPN NV EO-04) EUR 123,99 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): AALBERTS IND. NV EO-,25, AEGON NV (DEMAT.) EO-12, AKZO NOBEL EO 2, ANHEUSER-BUSCH INBEV, AXA S.A. INH. EO 2,29, BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BOUYGUES SA INH. EO 1, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CASINO, GUICH.INH. EO1,53, COLRUYT, COMMERZBANK AG, DAIMLER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, E.ON SE NA O.N., ENEL S.P.A. EO 1, ENGIE S.A. INH. EO 1, ENI S.P.A., EVONIK INDUSTRIES NA O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., INDITEX INH. EO 0,03, ING GROEP NV EO -,01, K+S AG NA O.N., KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40, KON. VOPAK NV EO -,50, KONINKL. PHILIPS EO -,20, LAGARDERE NOM. EO 6,10, MERCK KGAA O.N., METRO AG ST O.N., NEOPOST S.A. INH. EO 1, NOKIA OYJ EO-,06, NOVARTIS NAM. SF 0,50, ORANGE INH. EO 4, RANDSTAD NV EO -,10, RWE AG ST O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SIEMENS AG NA, STE GENERALE INH. EO 1,25, SUEZ EO 4, TELECOM ITALIA, TELEFONICA INH. EO 1, TOTAL S.A. EO 2,50, UCB S.A., UNILEVER CVA EO -,16, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VIENNA INSURANCE GRP INH., VIVENDI S.A. INH. EO 5,5, WERELDHAVE EO 1) EUR 2.275,06 Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): AALBERTS IND. NV EO-,25, AKZO NOBEL EO 2, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, COMMERZBANK AG, FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., RWE AG ST O.N., SIEMENS AG NA, TELECOM ITALIA, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): BAY.MOTOREN WERKE AG ST, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., E.ON SE NA O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40, NEOPOST S.A. INH. EO 1, NOKIA OYJ EO-,06, NOVARTIS NAM. SF 0,50, SIEMENS AG NA, SUEZ EO 4, UCB S.A.) EUR 25,15 EUR 48,83 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 114,76 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 364,45 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 33,09 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 115,47 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX MINI 03.18) EUR 6,40 Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 6,40 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 60,67 Ausgabepreis EUR 61,88 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Seite 10