Individuelle Bruttolohnverbuchung in Agenda LOHN

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1 Individuelle Bruttolohnverbuchung in Agenda LOHN Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Individuelle Verbuchung von Lohnarten 3.2. Anlage eines individuellen Sachkontenrahmens 3.3. Individueller Sachkontenrahmen mit mehrstelligen Kontonummern 4. Details 4.1. Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr (Bilanzierer) 4.2. Differenzen auf der Buchungsliste 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt die: individuelle Verbuchung von Lohnarten Anlage eines individuellen Kontenrahmens (SKR) Bereinigung von Differenzen auf der Buchungsliste 2. Voraussetzung Kontenrahmen muss hinterlegt sein Damit eine Bruttolohnverbuchung erfolgen kann, muss in den Mandanten-Programmdaten ein Kontenrahmen hinterlegt sein:»stammdaten l Mandanten-Programmdaten l Register: Allgemein Feld: SKR«.

3 Seite Vorgehensweisen Individuelle Verbuchung von Lohnarten Lohnarten gelten für alle Kanzleien und Mandanten, deshalb können in den Lohnarten keine Fibu- Konten hinterlegt werden. In den Lohnarten werden Fibu-Kontotypen hinterlegt, die dann je nach ausgewähltem SKR in den Mandanten-Programmdaten, auf die entsprechenden Fibu-Konten gebucht werden. Die folgenden Bilder veranschaulichen die Logik. Beispiel: Lohnart-Nr. 1 -»Stundenlohn«Lohnarten»Stammdaten I Lohnarten Lohnart öffnen Register: Berechnung«Fibu-Kontotypen liegen ausschließlich auf zentraler Ebene und sind für alle Kanzleien und Mandanten gültig. Agenda liefert Ihnen alle gängigen Fibu-Kontotypen aus.

4 Seite 4 Fibu-Kontotypen»Stammdaten I Zentrale Fibu-Kontotypen«Dem Kontotyp sind die entsprechenden Fibu-Konten je SKR zugeordnet. Fibu-Konten»Stammdaten I Zentrale Fibu-Konten«Auf der Ebene der Mandanten sieht man nur die Konten entsprechend des in den Mandanten-Programmdaten gewählten Kontenrahmens.»Stammdaten I Fibu-Konten«

5 Seite 5 Ausweis auf Buchungsliste Individuelle Verbuchung einer Lohnart für einen Mandanten Beispiel: Das Urlaubsgeld soll zukünftig auf ein individuelles Konto gebucht werden. Alt: Kontonummer 4120»Gehälter«Neu: Kontonummer 4121»Urlaubsgeld«SKR: Neuen Fibu-Kontotypen anlegen 1.»Stammdaten I Zentrale Fibu-Kontotypen«. 2. Kontotyp zwischen Nummer 100 bis 199 wählen. 2. Fibu-Konto dem neuen Kontotypen zuordnen 1.»Stammdaten I Fibu-Konten«. 2. Neues Fibu-Konto anlegen. 3. Neues Fibu-Konto dem neuen Kontotypen zuordnen.

6 Seite 6 3. Kontotyp in der Lohnart hinterlegen 1. Da diese Änderung nur den aktuellen Mandanten betrifft, muss eine neue Lohnart angelegt werden:»stammdaten I Lohnarten Lohnart öffnen«. 2. Bestehende Lohnart-Nr. 52»Urlaubsgeld«auf eine neue Nummer größer als 1000 kopieren und neuen Kontotypen hinterlegen. 4. Ausweis auf Buchungsliste

7 Seite Individuelle Verbuchung einer Lohnart für alle Mandanten Beispiel: Das Urlaubsgeld soll zukünftig bei allen Mandanten auf ein individuelles Konto gebucht werden. Alt: Kontonummer SKR laut Mandanten-Programmdaten = Gehälter Neu: Kontonummer SKR laut Mandanten-Programmdaten = Urlaubsgeld 1. Neuen Fibu-Kontotyp anlegen 1.»Stammdaten I Zentrale Fibu-Kontotypen«. 2. Kontotyp zwischen Nummer 100 und 199 wählen. 2. Fibu-Konto dem Kontotypen zuordnen Das neue Fibu-Konto muss auf zentraler Ebene für jeden SKR angelegt sein. In diesem Fibu-Konto muss der neue Kontotyp hinterlegt werden:»stammdaten I Zentrale Fibu-Konten«. 3. Änderung in den Mandanten übernehmen 1. Damit die neue Zuordnung auch in die einzelnen Mandanten übernommen werden kann, muss der SKR in den einzelnen Mandanten aktualisiert werden:»stammdaten I Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. 2. Auf klicken.

8 Seite 8 4. Kontotyp in der Lohnart hinterlegen Da die Änderung alle Mandanten betrifft, kann der neue Kontotyp in der bestehenden Lohnart-Nr. 52»Urlaubsgeld«hinterlegt werden:»stammdaten I Lohnarten Lohnart öffnen Register: Berechnung«. 5. Ausweis auf Buchungsliste

9 Seite Anlage eines individuellen Sachkontenrahmens Für die Anlage eines individuellen Kontenrahmens muss ein Standardkontorahmen kopiert und angepasst werden. Selbst angelegte Kontenrahmen stehen in allen Kanzleien und allen Mandanten zur Verfügung. 1. Bestehenden Standard-SKR kopieren 1.»Stammdaten I Zentrale Fibu-Konten«. 2. <SKR kopieren> anklicken. 3. SKR auswählen, der als Basis dienen soll. 4. Neue Nummer zwischen 10 und 29 für den neuen SKR eingeben. 2. Kopierten SKR individuell anpassen»stammdaten I Zentrale Fibu-Konten«: SKR für alle Kanzleien und Mandanten anpassen oder»stammdaten I Fibu-Konten«: SKR für nur einen Mandanten anpassen. 1. Entsprechende Sachkonten mit Doppelklick auswählen. 2. Die Felder»Konto, Text, Verrechnungskonto und Kostenstellenverteilung«können jetzt individuell geändert werden.

10 Seite SKR in den Mandanten-Programmdaten hinterlegen 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. 2. Neuen SKR hinterlegen. Mit der nächsten Monatsberechnung wird die Buchungsliste mit den neuen Konten erzeugt Individueller Sachkontenrahmen mit mehrstelligen Kontonummern Für einen Kontenrahmen mit mehrstelligen Sachkonten (bis zu 8-stellig) muss ebenfalls ein individueller SKR angelegt 10 werden.

11 Seite Details Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr (Bilanzierer) In Agenda LOHN kann für bilanzierende Unternehmen eine Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr ausgegeben werden. Bei Nachberechnungen ins Vorjahr wird eine zusätzliche Seite zur aktuellen Buchungsliste erzeugt. Korrekturwerte werden entsprechend ausgewiesen. Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr bereitstellen 1. Korrekturbuchungsliste aktivieren.»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. 2. Gegebenenfalls den Beginn des abweichenden Wirtschaftsjahres hinterlegen. 3. Nachberechnungen für das Vorjahr erfassen und Monatsberechnung durchführen. 4. Buchungsliste prüfen:»auswertungen Allgemeine Auswertungen aktueller Monat Buchungsliste 2. Seite«. 5. Buchungsliste wie gewohnt exportieren bzw. übergeben. Bei der Bereitstellung der Buchungen für Agenda FIBU werden die Korrekturwerte automatisch dem entsprechenden Wirtschaftsjahr zugeordnet Differenzen auf der Buchungsliste Eine eventuell aufgetretene Differenz auf der Buchungsliste finden Sie wie folgt: Beispiel Die Buchungsliste Juli 2018 weist eine Differenz von Euro auf.

12 Seite Differenzen auf der Buchungsliste prüfen Eine der häufigsten Ursachen ist der fehlende Kontotyp in einer Lohnart. Prüfen Sie in der Auswertung»Lohnartenwerte«, welche Lohnart diesem Betrag zuzuordnen ist.»auswertungen l Allgemeine Auswertung I Lohnartenwerte I Lohnarten«. Die Differenz kann wie in unserem Beispiel zu sehen ein Betrag oder aber auch eine Summe von Beträgen sein, die auf eine Lohnart bzw. mehrere Lohnarten gebucht wurde. 2. Lohnart prüfen 1. Wurde die Differenz gefunden, in der Lohnart prüfen, ob ein Kontotyp hinterlegt ist:»stammdaten l Lohnarten Lohnart öffnen Register: Berechnung«. 2. Entsprechenden Kontotyp hinterlegen. 3. Nach erneuter Monatsberechnung ist die Differenz verschwunden. 3. Weitere Ursachen Für den in der Lohnart hinterlegten Kontotyp ist kein Fibu-Konto hinterlegt: 1. Differenz notieren. 2. In der Auswertung»Lohnartenwerte«prüfen, welche Lohnart diesem Betrag zuzuordnen ist:»auswertungen l Allgemeine Auswertung I Lohnartenwerte I Lohnarten«. 3. In den Fibu-Konten des Mandanten (»Stammdaten I Fibu-Konten«) prüfen, ob für den in der Lohnart hinterlegten Kontotyp auch ein Fibu-Konto existiert. 5. Wichtige Informationen Nr Individuelle Verbindlichkeitskonten für Krankenkassen