Halbjahresbericht. SmartSelection Aktien Global Strategie ISIN: AT0000A17720 (T) ISIN: AT0000A17746 I (T) ISIN: AT0000A17738 (V)
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1 SmartSelection Aktien Global Strategie ISIN: AT0000A17720 (T) ISIN: AT0000A17746 I (T) ISIN: AT0000A17738 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom SmartSelection Aktien Global Strategie 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG SmartSelection Aktien Global Strategie 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR ,21 51,93 USD ,71 41,99 Summe Wertpapiere ,92 93,92 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR ,61 6,10 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,61 6,10 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,30-0,02 Fondsvermögen ,23 100,00 SmartSelection Aktien Global Strategie 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,23 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (T) 14,81 14,60 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (T) 15,55 15,33 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil I (T) 15,53 15,38 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil I (T) 16,31 16,15 Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (V) 15,08 14,97 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (V) 15,83 15,72 Auszahlung in EUR per Auszahlung je Thesaurierungsanteil (T) 0,1003 Auszahlung je Thesaurierungsanteil I (T) 0,1420 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Thesaurierungsanteile (T) Thesaurierungsanteile I (T) Vollthesaurierungsanteile (V) Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentvermögen je Thesaurierungs- verwendeter je wicklung gesamt anteil (T) Betrag Anteil in % ,23 11,95 0,21 0, ,82 12,93 1,02 0, , ,03 13,41 0,25 0, , ,17 14,81 0,51 0, , ,23 14, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil I (T) Betrag Anteil in % ,05 0,21 0, ,23 0,99 0, , ,89 0,22 0, , ,53 0,49 0, , , SmartSelection Aktien Global Strategie 4
5 Datum Errechneter Wert Vollthesau- Anteile Wertentje Vollthesaurierungs- rierung wicklung Anteil (V) in % ,93 0, ,93 1, , ,62 0, , ,08 0, , , SmartSelection Aktien Global Strategie 5
6 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt. SmartSelection Aktien Global Strategie 6
7 Vermögensaufstellung für den SmartSelection Aktien Global Strategie per 30. Juni 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR LU INV-PAN EU STR-C ,00 0, ,00 20, ,00 10,99 LU SISF-JPN EQ-EURH C 930, , ,00 125, ,71 5,02 LU PICTET-JPN E-IEUR 4.880,00 0, ,00 91, ,20 8,10 LU ALZ EU EQ GR-PEUR 423,00 0, , , ,80 11,27 LU PICTET-EU IN-ISEUR 250,00 0, ,00 191, ,50 4,69 LU JPM-INV US SE-CEUR 3.280,00 0, ,00 224, ,00 11,86 Summe EUR ,21 51,93 Währung: USD LU PI-SH TRMMKT $-I ,00 0, ,00 139, ,31 2,78 LU GS-US COR EQ-I ,00 0, ,00 28, ,51 10,99 LU GS-EM MKT EQ-IA ,00 0, ,00 18, ,79 8,68 LU FID-EM MKT-YACC$ 9.860, , ,00 13, ,85 7,92 LU BGIF-I NA EQ-F2$ 2.700, , ,00 196, ,25 11,62 Summe USD ,71 41,99 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,92 93,92 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR LU FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND , ,00 SmartSelection Aktien Global Strategie 7
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