Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

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1 Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek Zusammenstellung nach 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015 Auf Grund des 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom * ) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt: 1. Es betragen 1.1 im Erfogsplan die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn der Jahresverlust im Vermögensplan die Einnahmen die Ausgaben Es werden festgesetzt 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf der Höchstbetrag der Kassenkredite auf Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.* ) Schwarzenbek,. (R.Cordes technischer Werkleiter) Schwarzenbek,. (C.Romahn kaufmännische Werkleiterin) Schwarzenbek,. (Bürgermeister) * ) nur bei Genehmigung

2 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Planansatz Umsatzerlöse Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 4. Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Abwasserabgabe Personalaufwand a) Vergütungen b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen davon für Sonderposten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen Jahresergebnis Verlustausgleich Jahresgewinn

3 B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek 1. Umsatzerlöse Dieser Posten enthält die Summe der Erlöse aus Abwassergebühren und die Kostenerstattung für die Straßenentwässerung. 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 4. Sonstige betriebliche Erträge Diese Position enthält die Erträge aus der Erteilung von Betriebserlaubnissen, Erstattungen von anderen Gemeinden, sowie die Auflösung der Baukostenzuschüsse der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung. 5. Materialaufwand Hier sind alle Aufwendungen für Instandhaltung (Material u. Fremdleistungen), Reparaturen sowie Dienstleistungen enthalten. 6. Personalaufwand Der Ansatz enthält die hochgerechneten Entgeltaufwendungen incl. Sozialabgaben 7. Abschreibungen Die Anlagen werden im Erfolgsplan vom Anschaffungswert abgeschrieben. 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier sind die erwarteten Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Gebühren, kalk. Mehrabschreibungen, Honorare und auch die Verwaltungskostenbeiträge ausgewiesen. 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Dieser Ansatz entspricht dem des Vorjahres. 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen In diesem Posten sind die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen ausgewiesen. 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen Jahresergebnis Verlustausgleich Eigenkapitalverzinsung

4 Erträge Umsatzerlöse a) Schmutzwasser ,00 b) Regenwasser privat ,00 c) Regenwasser öff ,00 d) Lanken (nur Sammlung) ,00 Summe Umsatzerlöse ,00 2. aktivierte Eigenleistung 0,00 3. Sonstige Betriebliche Erträge a) Erträge Aufl. BKZ Lanken 1.200,00 b) Erträge Aufl. BKZ öff. Entw ,00 c) Mieteinnahmen Klärwerk 6.000,00 d) Erträge aus Abgang von Sachanlagen 0,00 e) Ertäge aus Vermietung von Verwaltungseinrichtungen 100,00 f) sonstige Erträge ,00 g) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 0,00 Summe sonstige Erträge ,00 Summe betriebliche Erträge gesamt ,00 4. Materialaufwand Aufwendungen 2015 a) Aufwendungen für Roh-, Hilffs- + Betriebsstoffe Strom und Wasserbezug ,00 Chemikalien ,00 sonstiger Materialbedarf , ,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltungskosten ,00 Aufwendungen für die Schlammbehandlung , ,00 c) Abwasserabgabe ,00 Summe Materialaufwand ,00 5. Personalaufwand a) Gehälter der Beschäftigten ,00 b) Sozialabgaben und Versorgungskasse ,00 Summe Personalaufwand ,00 6. Abschreibungen ,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Abgaben und Gebühren ,00 b) Kanalfernaugenuntersuchung ,00 c) Gebühreneinzug ,00 d) Verwaltungskosten ,00 e) Beratungs- und Prüfungskosten ,00 f) Sonstige Kosten ,00 g) kalk. Mehr-Abschreibungen ,00 Summe sonstige betr. Aufwendungen ,00 8. Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Sonstige Steuern -500,00

5 Gewinn- und Verlustrechnung :24 Plan 2015 SW davon Lanken RW Schmutzwasser , ,00 0,00 0, Lanken ( nur Sammlung ) ,00 0, ,00 0, Regenwasser privat ,00 0,00 0, , Regenwasser öffentlich ,00 0,00 0, ,00 1. Umsatzerlöse , , , ,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE und UE 0,00 0,00 0,00 0, aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Erträge Auflösung BKZ Lanken 1.200,00 0, ,00 0, Erträge Auflösung BKZ öff. Entw ,00 0,00 0, , Mieteinnahmen Dienstwohnung Klärwerk 6.000, ,00 0,00 0, Versicherungsentschädigungen 100,00 100,00 0,00 0, Erträge aus Vermietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 100,00 100,00 0,00 0, Sonstige Erträge , ,00 0,00 0, Erträge aus der Erteilung von Genehmigungen 500,00 250,00 0,00 250, Erträge aus Verpachtungen 1.600, ,04 0,00 376,96 4. sonstige betriebliche Erträge , , , ,96 Summe Betriebliche Erträge , , , ,96 5. Materialaufwand Strom Klärwerk , ,50-79, , Strom Pumpwerke , , ,00-435, Wasserverbrauch , ,00 0,00-600, Erdgas , ,00 0,00 0, Chemikalien chemische Stufe , ,00 0,00 0, Chemikalien Schlammbehandlung , ,00 0,00 0, Laborbedarf , ,00 0,00-600, Materialbedarf , ,00 0, , Heizöl , ,00 0,00-791,00 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , , , , Unterhaltung Gebäude , ,00 0,00 0, Unterhaltung Pumpwerke SW , ,00 0,00 0, Unterhaltung Dienstwohnung Klärwerk , ,00 0, , Unterhaltung Kanäle SW , ,00 0,00 0, Unterhaltung Kanäle NW ,00 0,00 0, , Einmessung Schächte ,00-461,00 0,00-539, Unterhaltung Pumpwerke NW ,00 0,00 0, , Unterhaltung RRB ,00 0,00 0, , Unterhaltung Außenanlagen , ,00 0,00 0, Unterhaltung und Ergänzung von Maschinen und Geräten , ,00 0,00 0, Unterhaltung Maschinen PW 0,00 0,00 0,00 0, Unterhaltung Fahrzeuge , ,00-336, , Leasingfahrzeugkosten , ,50-231, , Unterhaltung Betriebsanlagen Klärwerk , ,00 0,00 0, Unterhaltung Klärwerk allgemein 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Gewässerunterhaltung ,00 0,00 0, , Klärschlammuntersuchung , ,00 0,00 0, Klärschlammvererdung Betreuung , ,00 0,00 0, Klärschlammvererdung Entsorgung , ,00 0,00 0,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,50-567, , Abwasserabgabe , ,00 0, ,00 c) Abwasserabgabe , ,00 0, ,00 Summe 5. Materialaufwand , , , ,80 6. Personalaufwand Vergütungen , , , ,00 a) Löhne und Gehälter , , , , Beiträge- SV , ,60-715, , Beiträge- VK , ,80-284, , Personalnebenkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , ,40-999, ,00 Summe 6. Personalaufwand , , , ,00 7. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen , , , ,01 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , , , , Abschreibungen auf Umlaufvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 StVV_14_11_25_TOP12_Anlage Wirtschaftsplan 2015 guv_sparten :57

6 Gewinn- und Verlustrechnung Plan davon 2015 SW Lanken RW Summe 7. Abschreibungen , , , ,01 8. sonstige betriebliche Aufwendungen Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen , ,39-779, , Abgaben und Gebühren Klärwerk , ,00 0,00 0, Abgaben und Gebühren PW -450,00-309,15-28,35-112, Abgaben und Gebühren Sandfang Container , ,00 0,00 0, Abgaben und Gebühren Dienstwohnung -400,00-312,00 0,00-88, Gebühreneinzug , ,00 0, , fremdbezogene Leistungen der Stadt , ,50 0, , Untersuchung Laborbedarf , ,00 0,00-330, Kanalfernuntersuchungen , ,00 0, , Gewässerschutzbeauftragter , ,00 0,00-484, Nutzungsentschädigung SW -300,00-300,00 0,00 0, Nutzungsentschädigung NW -700,00 0,00 0,00-700, Mieten Maschinen -500,00-500,00 0,00 0, Versicherung Klärwerk , ,00 0,00 0, Versicherung PW -900,00-618,30-56,70-225, Versicherung Dienstwohnung -200,00-156,00 0,00-44, Versicherung Personen , ,40-17,60-44, Kfz- Versicherung , ,90-96,60-678, Haftpflichtversicherung ,00-600,00 0,00-600, EDV , ,00 0,00-904, Updates , ,50 0,00-282, Beratungs- und Prüfungskosten , ,00 0, , Mitgliedsbeiträge -400,00-354,80 0,00-45, Beitrag Gewässer- und Landschaftsverband ,00 0,00 0, , Fernsprechgebühren , ,70 0,00-350, Dienstreisen -200,00-177,40 0,00-22, Geschäftsausgaben ,00-887,00 0,00-113, Bürobedarf ,00-887,00 0,00-113, Kosten des Zahlungsverkehrs -200,00-177,40 0,00-22, Weiterbildung, Lehrgänge , ,00 0,00-948, Ausbildungskosten 0,00 0,00 0,00 0, Schutzkleidung , ,00-28,00-70, Reinigung , ,00 0,00 0, Hundehaltung -800,00-800,00 0,00 0, Sonstiger Aufwand , ,00 0,00-226, Aufwand Anteil SW- Reinigung Lanken 0, , ,36 0,00 Summe 8. sonstige betriebliche Aufwendungen , , , ,66 Finanzerträge 9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0, Zinseinnahmen 1.000,00 561,71 0,00 438, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 561,71 0,00 438,29 Summe Finanzerträge 1.000,00 561,71 0,00 438,29 Finanzaufwendungen 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0, Zinsaufwendungen , ,65-0, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,65-0, ,35 Summe Finanzaufwendungen , ,65-0, ,35 Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,07 10, , Erträge aus Gewinngemeinschaften 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0, Kfz- Steuer -250,00-165,75-10,50-73, Grundsteuer -250,00-221,75 0,00-28, Sonstige Steuern -500,00-387,50-10,50-102, Jahresgewinn/ Jahresverlust , ,57-0, ,43 StVV_14_11_25_TOP12_Anlage Wirtschaftsplan 2015 guv_sparten :57

7 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 I. Einnahmen II. Ausgaben Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz T Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz T Zuweisungen der Gemeinde 1. Rückzahlung von Eigenkapital 2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen 2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Chararkter 149 mit langfristigem Chararkter 3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4. Rückflüsse aus Darlehen 4. Auflösung von Baukostenzuschüssen Veräußerungen von Beteiligungen sowie 5. Gewährung von Darlehen Rückflüsse von Kapitalanlagen 6. Investitionen für 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Baumaßnahmen im Kanalnetz Ertragszuschüsse Hausanschlüsse 5 sonstige Baukostenzuschüsse Sonstiges Abschreibungen 600 Pumpenersatzbeschaffung Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Sonstige Baumaßnahmen 9. Kredite PW Eichenweg Planung Sonstige Einnahmen PW Eichenweg Bauwerk Verminderung des Nettogeldvermögens Druckrohrleitung Bypass zum PW im Winkel 50 RW Sachsenwaldring Tilgung von Krediten Zuführung zum Nettogeldvermögen 134 Gesamteinnahmen des Vermögensplans 749 Gesamtausgaben des Vermögensplans 749 Erläuterungen siehe Finanzplan Die Finanzierung der Investiionen erfolgt durch die Abschreibungen.

8 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 A Einnahmen und Ausgaben ( 16 Nr. 1 EigVO) I. Einnahmen Lfd. Nr. Bezeichnung Zuweisungen der Gemeinde 2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Chararkter Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 4. Rückflüsse aus Darlehen 5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse 7. Abschreibungen Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 9. Kredite Sonstige Einnahmen 11. Verminderung des Nettogeldvermögens Gesamteinnahmen II. Ausgaben Lfd. Nr. Bezeichnung Rückzahlung von Eigenkapital 2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Chararkter Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter 5. Gewährung von Darlehen 6. Investitionen Tilgung von Krediten a) planmäßige Tilgungen b) Sondertilgungen 8. Sonstige Ausgaben Erhöhung des Nettogeldvermögens Gesamtausgaben Zur Finanzierung der Ausgaben benötigt der Eigenbetrieb nicht die gesamten Einnahmen, der verbleibende Rest wird für künftige Investitionen gespart. Eine hohe Kreditaufnahme kann somit vermieden werden.

9 B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken ( 16 Nr. 2 EigVO) I. Einnahmen Lfd. Nr. Bezeichnung Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich 2. Darlehen der Gemeinde Gesamteinnahmen II. Ausgaben Lfd. Nr. Bezeichnung Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen (Eigenkapitalverzinsung) von Konzessionsabgaben bei Eigenkapitalentnahmen von Verwaltungskostenerstattungen Umlage EDV Innere Verrechnung Bauhof Innere Verrechnung Verwaltungskosten Tilgung von Darlehen der Gemeinde Gesamteinnahmen

10 Wirtschaftsplan 2015 für die Abwasserentsorgung Stadt Schwarzenbek C. Stellenübersicht Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2015 Zahl der Stellen im Vorjahr Insgesamt davon am tatsächlich besetzt nicht besetzt Klärmeister EG /3 Ver - u. Entsorger EG Schlosser EG Elektriker EG Helfer EG Buchhaltungskraft EG Erläuterungen Beschäftigte gesamt Beschäftigte 7 Nachrichtlich: Ausbildung :Fachkraft f. Abwassertechnik technische Werksleitung 80% kaufmännische Werksleitung 50%

11 Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2015 Verpflichtungsermächtigungen 2) 3) Voraussichtlich fällige Ausgaben in Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

12 Geplante Anlagenzugänge nach VMH 2014 bis ND IB Reg KST I Fertige Sachanlagen Hausanschlüsse Schmutzwasser 67 Jul Niederschlagswasser 67 Jul Hausanschlüsse Schmutzwasser 67 Jul Niederschlagswasser 67 Jul Hausanschlüsse Schmutzwasser Jul Niederschlagswasser Jul Hausanschlüsse Schmutzwasser Jul Niederschlagswasser Jul Hausanschlüsse Schmutzwasser Jul Niederschlagswasser Jul Hausanschlüsse Jul Schmutzwasser Jul Niederschlagswasser Hausanschlüsse Jul Schmutzwasser Jul Niederschlagswasser Pumpenersatzbeschaffung sonstige II Anlagen im Bau PW Eichenweg Planungskosten Jun und vorbereitende Arbeiten Druckrohrleitung - Rohrverlegung in Jul vorhandene Baugrube PW Eichenweg Planungskosten Jun PW Eichenweg Bauwerk Jun PW Eichenweg Abriss des alten Bauwerkes Jun Druckrohrleitung - Bypass zum Jul Pumpwerk am Winkel RW-Leitung Sachsenwaldring Jul SW-Leitung Meiereistraße Jul Rundräumer Planung und 1. Bauphase Jul Rundräumer Bauwerk Jul Sauerstoffgebläse für Belebung Jul Umbau der Klärmeisterdienstwohnung und Sanierung der Sanitäranlagen III Summe