Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.
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- Elvira Bäcker
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1 Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14 Übersicht Anteilklassen 15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3
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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Frank Hagenstein Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5
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7 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,63 100,10 1. Aktien ,76 93,78 Bundesrep. Deutschland ,70 27,79 Dänemark ,43 16,50 Spanien ,76 10,79 Schweden ,80 9,06 Frankreich ,90 8,92 Niederlande ,75 4,23 Norwegen ,21 4,09 Belgien ,40 3,96 Schweiz ,52 2,52 Finnland ,40 1,91 Italien ,39 1,77 Österreich ,00 1,18 Irland ,50 1,07 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,22 2,12 3. Bankguthaben ,92 4,14 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,73 0,06 II. Verbindlichkeiten ,49 0,10 III. Fondsvermögen ,14 100,00 8 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,98 95,90 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 95,90 Aktien Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 A0MQWG STK CHF 425, ,52 2,52 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 A1KAGC STK DKK 637, ,60 2,17 ISS AS Indehaver Aktier DK 1 A1XE8F STK DKK 219, ,79 1,24 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 A1XA8R STK DKK 296, ,92 3,03 Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 A1JP9Y STK DKK 323, ,35 1,38 Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 A0NBLH STK DKK 386, ,35 1,54 Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK STK DKK 2.492, ,97 4,90 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK STK DKK 395, ,45 2,22 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 37, ,10 1,48 Allianz SE vink.namens-aktien o.n STK EUR 177, ,00 2,34 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 A1CXN0 STK EUR 67, ,00 1,94 Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 A143DP STK EUR 59, ,60 2,00 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 65, ,00 1,60 AXA S.A. Actions Port. EO 2, STK EUR 21, ,40 0,74 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0, STK EUR 4, ,90 1,64 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO STK EUR 53, ,90 1,92 Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 A0MZR4 STK EUR 3, ,00 2,32 Capgemini SE Actions Port. EO STK EUR 115, ,00 2,76 Continental AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 195, ,00 0,34 CRH PLC Registered Shares EO -, STK EUR 30, ,50 1,07 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0, STK EUR 120, ,00 1,50 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n STK EUR 27, ,00 1,72 Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N STK EUR 61, ,00 0,19 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. EVNK01 STK EUR 29, ,90 0,97 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 86, ,00 2,07 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 109, ,00 2,33 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n STK EUR 21, ,90 2,26 init innov.in traffic syst.se Inhaber-Aktien o.n STK EUR 17, ,10 1,08 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens innogy SE Inhaber-Aktien o.n. A2AADD STK EUR 36, ,80 3,10 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0, STK EUR 2, ,39 1,77 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n STK EUR 66, ,40 1,39 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0, STK EUR 36, ,75 1,64 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 110, ,00 1,64 Lenzing AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 103, ,00 1,18 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 181, ,50 2,53 OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. LED400 STK EUR 35, ,00 0,78 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 A2ANA3 STK EUR 17, ,40 1,34 Siemens AG Namens-Aktien o.n STK EUR 113, ,20 2,19 Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 A0B5Z8 STK EUR 11, ,45 2,36 Signify N.V. Registered Shares EO -,01 A2AJ7T STK EUR 22, ,50 1,11 SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.n. A0DJ6J STK EUR 35, ,00 0,13 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1, STK EUR 19, ,50 1,47 Telefónica S.A. Acciones Port. EO STK EUR 7, ,01 1,19 Tieto Oyj Registered Shares o.n STK EUR 27, ,40 1,91 Umicore S.A. Actions Nom. o.n. A2H5A3 STK EUR 49, ,00 2,57 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 41, ,20 0,32 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. WCH888 STK EUR 112, ,00 0,70 Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK STK NOK 171, ,21 4,09 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 A14TVM STK SEK 190, ,29 1,34 BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12, STK SEK 126, ,47 2,07 Essity AB Namn-Aktier B A2DS20 STK SEK 221, ,20 1,66 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK STK SEK 97, ,96 2,08 Swedbank AB Namn-Aktier A o.n STK SEK 191, ,88 1,91 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n STK CHF 220, ,22 2,12 Summe Wertpapiervermögen EUR ,98 95,90 10 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,92 4,14 Bankguthaben EUR ,92 4,14 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,92 % 100, ,92 4,14 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,73 0,06 Dividendenansprüche EUR , ,73 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,49 0,10 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 1) LBBW Nachhaltigkeit Aktien I Fondsvermögen EUR ,63 84,42 Anteilwert EUR 117,69 Umlaufende Anteile STK LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Fondsvermögen EUR ,51 15,58 Anteilwert EUR 91,75 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Kostenpauschale, Verwahrentgelte Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
12 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 Euro (EUR) 12 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO STK Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-, A2JLJU STK Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO STK CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.n STK Covestro AG Inhaber-Aktien o.n STK ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 A2ANV3 STK JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.n STK Kering S.A. Actions Port. EO STK KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.n. A0ET4X STK Linde AG Inhaber-Aktien o.n STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. BFB001 STK Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO STK SAP SE Inhaber-Aktien o.n STK Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 A0MLCS STK Société Générale S.A. Actions Port. EO 1, STK Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.n STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 A14S17 STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A SK-, A2JLJY STK LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
14 Übersicht Anteilklassen Anteil- Ertrags- Zielgruppe Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Mindest- Fondsklasse verwendung Bis-zu- tatsächl. Bis-zu- tatsächl. anlagesumme währung Satz Satz Satz Satz in Fondsin % in % in % p. a. in % p. a. währung I ausschüttend Institutionelle 5, ,50 0, EUR Anleger R ausschüttend Privatanleger und 5,00 5,00 1,50 1, EUR Institutionelle Anleger 14 LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben LBBW Nachhaltigkeit Aktien I Anteilwert EUR 117,69 Umlaufende Anteile STK LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Anteilwert EUR 91,75 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Stuttgart, den 2. Juli 2018 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh LBBW Nachhaltigkeit Aktien Halbjahresbericht zum
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20 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [8] 07/ % Altpapier
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