VermögensManagement Stars of Multi Asset

Transkript

1 VermögensManagement Stars of Multi Asset Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Allianz Global Investors GmbH

2 Inhalt VermögensManagement Stars of Multi Asset Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen... 8 Ihre Partner... 9

3 Struktur des Fondsvermögens in % ,6 70, ,2 4,8 17,2 15,2 7,2 6,1 1,9 1,5 0,9 1,7 Luxemburg Irland Deutschland Großbritannien Frankreich Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 1) 808,9 640,4 482,2 - Anteilwert in EUR 1) 115,81 111,09 103,49 100,00 1) Auflegungsdatum:

4 Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,34 98,22 Deutschland ,57 15,15 Frankreich ,80 1,54 Irland ,90 4,80 Luxemburg ,76 70,66 Großbritannien ,31 6,07 2. Derivate ,73-0,04 3. Bankguthaben ,16 1,71 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,80 0,13 II. Verbindlichkeiten ,81-0,02 III. Fondsvermögen ,76 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,34 98,22 EUR ,42 70,36 USD ,92 27,86 2. Derivate ,73-0,04 3. Bankguthaben ,16 1,71 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,80 0,13 II. Verbindlichkeiten ,81-0,02 III. Fondsvermögen ,76 100,00 2

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Wertpapier-Investmentanteile ,34 98,22 KVG- eigene Wertpapier-Investmentanteile ,74 6,90 Deutschland ,74 6,90 DE Kapital Plus Inhaberanteile A (EUR) ANT EUR 62, ,74 6,90 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,60 91,32 Deutschland ,83 8,25 DE000A0KFUX6 First Private Wealth Inhaber-Anteile A ANT EUR 74, ,83 7,00 DE000A1W9A02 SKALIS Evolution Flex Inhaberanteile S ANT EUR 108, ,00 1,25 Frankreich ,80 1,54 FR Helium Opportunités Act.au Porteur A 3 Dèc. ANT EUR 1.267, ,80 1,54 Irland ,90 4,80 IE00B4Z6HC18 BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO) Reg. Sh. A Acc. 0 EUR IE00B4Z6HC18 ANT 0, EUR 1,260 0,01 0,00 IE00B1DS1042 GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg. Sh. ANT USD 168, ,20 2,09 IE00BLP5S791 OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg. Sh. I Hed.Acc. ANT EUR 1, ,69 2,71 Luxemburg ,76 70,66 LU BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaberanteile B ANT EUR 152, ,76 6,69 LU Ethna-AKTIV Inhaberanteile A ANT EUR 136, ,76 4,50 LU Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaberanteile R ANT EUR 217, ,89 8,95 LU FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Namensant. A (acc.) ANT USD 13, ,95 5,82 LU LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I ANT EUR 856, ,99 2,28 LU MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 ANT USD 185, ,22 8,87 LU MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shs.Cl. I1 USD ANT USD 153, ,72 6,99 LU Nordea 1-Stable Return Fund Act. Nom. BP-EUR ANT EUR 15, ,84 9,00 LU Schroder ISF Asian Total Ret. Namensant.C (USD)Acc ANT USD 213, ,83 4,09 LU Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Ant. D Cap. ANT EUR 13, ,54 6,34 LU StarCap FCP-Winbonds + Inhaberanteile I ANT EUR 1.793, ,26 7,13 Großbritannien ,31 6,07 GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Fund Reg. Sh. A-H Acc. ANT EUR 18, ,31 6,07 Summe Wertpapiervermögen EUR ,34 98,22 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,73-0,04 Offene Positionen USD/EUR ,00 OTC ,73-0,04 Summe Devisen-Derivate EUR ,73-0,04 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. EUR ,57 % 100, ,57 1,69 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. USD ,65 % 100, ,59 0,02 Summe Bankguthaben EUR ,16 1,71 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,16 1,71 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,12 0,07 Bestandsvergütung EUR , ,68 0,06 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,80 0,13 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,81-0,02 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,81-0,02 Fondsvermögen EUR ,76 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 115,81 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,22 3

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 98,18% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,82% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,11699 Marktschlüssel OTC OTC = Over-the-Counter Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 4

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Luxemburg LU MS Invt Fds-Divers.Alpha Plus Act.Nominatives Z ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR

8 Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaberanteile B BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO) Reg. Sh. A Acc. EUR Ethna-AKTIV Inhaberanteile A FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Namensant. A (acc.) First Private Wealth Inhaber-Anteile A Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaberanteile R GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg. Sh. Helium Opportunités Act.au Porteur A 3 Dèc. Kapital Plus Inhaberanteile A (EUR) LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I M&G Optimal Income Fund Reg. Sh. A-H Acc. MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shs.Cl. I1 USD MS Invt Fds-Divers.Alpha Plus Act.Nominatives Z Nordea 1-Stable Return Fund Act. Nom. BP-EUR OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg. Sh. I Hed.Acc. SKALIS Evolution Flex Inhaberanteile S Schroder ISF Asian Total Ret. Namensant.C (USD)Acc Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Ant. D Cap. StarCap FCP-Winbonds + Inhaberanteile I 1,00% p.a. 1,50% p.a. 0,15% p.a. 1,00% p.a. 0,50% p.a. 1,53% p.a. 2,00% p.a. 1,25% p.a. 0,90% p.a. 0,60% p.a. 1,25% p.a. 0,85% p.a. 0,95% p.a. 0,80% p.a. 1,50% p.a. 0,75% p.a. 0,25% p.a. 1,00% p.a. 0,85% p.a. 0,50% p.a. 6

9 Wertentwicklung des Fonds % lfd. Geschäftsjahr ,26 1 Jahr ,35 Seit Auflegung ,10 Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 7

10 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,50 1,50 4,00 4, ausschüttend 8

11 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 49,9 Mio. Stand: Geschäftsführung Elisabeth Corley (CEO) Dr. Markus Kobler Daniel Lehmann Michael Peters Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann George McKay (seit ) Thorsten Heymann (seit ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2015 Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Angelika Leutz Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Dr. Thomas Schindler Rechtsanwalt Head of Executive Office Allianz Asset Management AG München Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee Frankfurt am Main Gezeichnetes Kapital: EUR 165,28 Mio. Steuerliches Dotationskapital: EUR 127,93 Mio. Stand: Besondere Orderannahmestellen Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Sie erreichen uns auch über Internet: 9

12 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main