H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,44 100,21 1. Investmentfonds ,47 96,40 2. Bankguthaben ,97 3,81 II. Verbindlichkeiten ,00-0,21 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -135,85 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,21 III. Fondsvermögen ,44 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,47 96,40 Aktienfonds ,41 68,39 Gruppenfremde Aktienfonds ,41 68,39 Artemis US Extended Alpha Fund I Acc.EUR(NAV H) GB00BDFG4P61 Artemis US Smaller Cos Fund I Acc.EUR GB00BMMV5659 Barings Intl-ASEAN Frontiers I Class (EUR) IE00B3BC5X37 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. D2 EUR LU Candriam Equities L-Australia I LU East Capital- Baltics C Cap.EUR LU GAM STAR - China Equity IE00B3CTFQ60 Gen.Inv.-Centr.& East.Eur.Equ. BX EUR LU GREIFF special situations Fd LU HSBC GIF - Turkey Equity LU IQAM Equity US IT AT0000A0XJE5 Magna Umbrella Fd.-MENA FUND G Acc. EUR IE00BFTW8Y10 Anteile ,9588 GBP ,72 5,81 Anteile ,7047 GBP ,64 5,19 Anteile ,7800 EUR ,34 4,89 Anteile ,6600 EUR ,64 6,51 Anteile ,2200 AUD ,82 1,93 Anteile ,3096 EUR ,19 2,67 Anteile ,0536 USD ,17 3,96 Anteile ,7110 EUR ,32 1,60 Anteile ,2400 EUR ,16 3,93 Anteile ,2740 EUR ,03 2,34 Anteile ,8200 USD ,84 1,89 Anteile ,6530 EUR ,00 2,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Melchior Selec.Tr-Velox Fund I1 EUR LU OAKS EM.U.-OAKS Em.a.Fr.Opp.Fd A EUR IE00B95L3899 Parvest Equity Russia Opport. I Cap.USD LU Pinebr.Gl-Japan Small Cap.Equ. Y IE RAM(L)SYS.FD.-European Equiti. IP LU RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Eur.Equ LU Schroder ISF Asian Total Ret. C Acc. EUR-H. LU SEILERN INTL FDS-Stryx America Instl EUR IE00BD8DY878 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,8430 USD ,80 2,33 Anteile ,2860 EUR ,65 4,77 Anteile ,0500 USD ,13 4,57 Anteile ,2143 USD ,01 0,43 Anteile ,9000 EUR ,70 3,56 Anteile ,7900 EUR ,07 2,28 Anteile ,2974 EUR ,96 4,33 Anteile ,5639 USD ,22 3,37 Rentenfonds ,94 11,71 Gruppenfremde Rentenfonds ,94 11,71 Aberdeen Gl.-Front.Mkts Bd Fd X2 EUR BCE Acc. LU GAM STAR-Credit Opps (EUR) Inst. Acc. EUR IE00B50JD354 Macquarie MS Bds Emerging Mkts T AT Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 DE000A2DMT51 Robus - R.M.-Mar.Val.Bd C I LU Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. P Acc.EUR LU Anteile ,5393 USD ,51 0,86 Anteile ,1388 EUR ,36 3,46 Anteile ,6200 EUR ,76 1,33 Anteile ,9300 EUR ,46 1,78 Anteile ,2200 EUR ,74 1,14 Anteile ,6300 EUR ,11 3,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,12 16,30 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,12 16,30 Dreisam Income I DE000A2DHT09 Squad Capital - Squad Value I LU Squad Capital FCP-Squad Growth I LU Anteile ,0800 EUR ,24 2,53 Anteile ,1800 EUR ,76 6,87 Anteile ,8800 EUR ,12 6,90 Summe Wertpapiervermögen ,47 96,40 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Bankguthaben ,97 3,81 Bankguthaben EUR , ,97 3,81 Verbindlichkeiten ,00-0,21 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -135,85 0,00 Bankguthaben USD -157,89-135,85 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,15-0,21 Beratervergütung EUR , ,01-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR , ,88-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,74-0,15 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,52-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -600,00-600,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,44 100,00** Anteilwert EUR 58,22 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Artemis US Extended Alpha Fund I Acc. EUR GB00BMMV5F43 De.Inv.I - German Equities LC LU De.Inv.I - German Equities TFC LU IQAM ShortTerm EUR AT0000A0XBW4 JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. A.N. C(acc) EUR LU LuxTopic - Aktien Europa LU LuxTopic - Systematic Return LU Multizins-INVEST DE SEILERN INTL FDS-Stryx America I USD IE00B1ZBRP88 Vontobel-US Equity Actions Nom. HI-EUR (hdg) LU Weltzins-INVEST DE000A1JSHJ5 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,40 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 58,22 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,31 % Europa ,09 % ,60 % 100,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Aberdeen Gl.-Front.Mkts Bd Fd X2 EUR BCE Acc. 1,00 Artemis US Extended Alpha Fund I Acc.EUR(NAV H) 0,75 Artemis US Extended Alpha Fund I Acc. EUR 0,75 Artemis US Smaller Cos Fund I Acc. EUR 0,75 Barings Intl-ASEAN Frontiers I Class (EUR) 0,75 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. D2 EUR 1,00 Candriam Equities L-Australia I 0,55 De.Inv.I - German Equities LC 1,50 De.Inv.I - German Equities TFC 0,75 Dreisam Income I 1,50 East Capital- Baltics C Cap.EUR 1,50 GAM STAR - China Equity 0,85 GAM STAR-Credit Opps (EUR) Inst. Acc. EUR 0,95 Gen.Inv.-Centr.& East.Eur.Equ. BX EUR 0,80 GREIFF special situations Fd 0,80 HSBC GIF - Turkey Equity 0,88 IQAM Equity US IT 1,57 IQAM ShortTerm EUR 0,33 JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. A.N. C(acc) EUR 0,85 LuxTopic - Aktien Europa 0,25 LuxTopic - Systematic Return 0,25 Macquarie MS Bds Emerging Mkts T 1,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Magna Umbrella Fd.-MENA FUND G Acc. EUR 1,00 Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 0,43 Melchior Selec.Tr-Velox Fund I1 EUR 1,75 Multizins-INVEST 1,20 OAKS EM.U.-OAKS Em.a.Fr.Opp.Fd A EUR 1,50 Parvest Equity Russia Opport. I Cap.USD 0,90 Pinebr.Gl-Japan Small Cap.Equ. Y 1,00 RAM(L)SYS.FD.-European Equiti. IP 0,80 RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Eur.Equ 0,80 Robus - R.M.-Mar.Val.Bd C I 1,00 Schroder ISF Asian Total Ret. C Acc. EUR-H. 1,00 SEILERN INTL FDS-Stryx America Instl EUR 0,75 SEILERN INTL FDS-Stryx America I USD 0,75 Squad Capital - Squad Value I 1,58 Squad Capital FCP-Squad Growth I 1,50 Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. P Acc.EUR 0,85 Vontobel-US Equity Actions Nom. HI-EUR (hdg) 0,83 Weltzins-INVEST 0,50 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

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