Mauselus Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,89 100,13 1. Aktien ,12 44,01 2. Anleihen ,25 16,55 Verzinsliche Wertpapiere ,25 16,55 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,01 2,04 4. Investmentfonds ,63 26,87 5. Derivate ,00 0,21 Futures ,00 0,21 6. Forderungen ,07 0,30 7. Bankguthaben ,81 10,15 II. Verbindlichkeiten ,21-0,13 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,27-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,94-0,10 III. Fondsvermögen ,68 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,08 60,30 Aktien ,12 44,01 Deutschland ,00 5,89 Chemie ,00 1,14 BASF NA DE000BASF111 Stück , ,00 1,14 Privater Konsum & Haushalt ,00 2,16 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE Stück , ,00 2,16 Technologie ,00 1,13 Bechtle DE Stück , ,00 1,13 Versicherungen ,00 1,46 Allianz vinkulierte NA Stück , ,00 1,46 DE Belgien ,00 1,11 Nahrungsmittel ,00 1,11 Anheuser-Busch InBev BE Stück , ,00 1,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Finnland ,00 1,26 Versicherungen ,00 1,26 Sampo A Stück , ,00 1,26 FI Frankreich ,00 8,04 Medien ,00 1,34 Publicis Groupe FR Stück , ,00 1,34 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,45 L Oreal FR Stück , ,00 1,45 Reise & Freizeit ,00 0,84 Sodexo FR Stück , ,00 0,84 Technologie ,00 4,41 Alten Stück , ,00 1,56 FR Atos Stück , ,00 1,00 FR Capgemini Stück , ,00 1,85 FR Großbritannien ,80 6,78 Industrie ,98 1,48 Rotork GB00BVFNZH21 Stück ,8220 GBP ,98 1,48 Privater Konsum & Haushalt ,33 4,17 British American Tobacco GB Stück ,9850 GBP ,17 1,18 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Imperial Tobacco GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Stück ,4050 GBP ,45 1,15 Stück ,1000 GBP ,71 1,84 Reise & Freizeit ,49 1,13 Compass Group Stück ,3300 GBP ,49 1,13 GB00BD6K4575 Irland ,21 1,90 Industrie ,21 1,90 Accenture Stück ,4100 USD ,21 1,90 IE00B4BNMY34 Jersey ,34 2,00 Industrie ,34 2,00 Experian Stück ,4300 GBP ,34 2,00 GB00B19NLV48 Niederlande ,80 2,62 Banken ,80 1,91 ING Groep NL Stück , ,80 1,91 Industrie ,00 0,71 Philips Lighting Stück , ,00 0,71 NL Schweden ,70 2,61 Industrie ,70 2,61 Atlas Copco B SE Stück ,1000 SEK ,70 2,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens USA ,27 11,80 Finanzdienstleister ,72 1,69 PayPal Holdings US70450Y1038 Stück ,0600 USD ,72 1,69 Gesundheit / Pharma ,33 1,74 Merck & Co. US58933Y1055 Waters US Stück ,0900 USD ,54 0,62 Stück ,5700 USD ,79 1,12 Medien ,96 1,27 Walt Disney US Stück ,5400 USD ,96 1,27 Privater Konsum & Haushalt ,83 0,55 Edgewell Personal Care Co. US28035Q1022 Stück ,3800 USD ,83 0,55 Technologie ,12 3,19 Microsoft US Texas Instruments US Stück ,3900 USD ,89 2,04 Stück ,9100 USD ,23 1,15 Telekommunikation ,84 1,15 AT & T US00206R1023 Stück ,5600 USD ,84 1,15 Versicherungen ,47 2,22 Berkshire Hathaway B US Stück ,6700 USD ,47 2,22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,95 14, ,95 14,25 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,95 3,63 0,571% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0 1,160% Deutsche Bank MTN 2014(19) DE000DB7XRG1 3,250% DIC Asset IHS 2017(20/22) DE000A2GSCV ,0222 % ,60 1, ,7545 % ,35 1, ,0000 % ,00 1,24 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 10,62 6,500% FMC Finance VIII EO-Notes 2011(18) XS ,250% FMC Finance VIII EO-Notes 2012(19) XS ,250% Fraport Ffm.Airport IHS 2009(19) XS ,125% Sixt Leasing Anleihe 2017(21) DE000A2DADR6 4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS ,021% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(19) XS ,021% Volkswagen Leasing FLR-MTN 2017(19) XS ,9660 % ,00 1, ,9465 % ,25 0, ,5205 % ,50 2, ,2190 % ,00 1, ,9688 % ,25 1, ,1985 % ,50 1, ,2245 % ,50 1,99 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,01 2,04 Schweiz ,01 2,04 Gesundheit / Pharma ,01 2,04 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,4500 CHF ,01 2,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,30 2,30 Verzinsliche Wertpapiere ,30 2, ,30 2,30 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,80 0,46 4,625% DIC Asset Anleihe 2014(19) DE000A12T ,5650 % ,80 0,46 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,50 1,84 4,500% Alliance Data Systems EO-Notes 2017(22) XS ,375% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(19) XS ,0765 % ,50 1, ,0500 % ,00 0,61 Investmentfonds ,63 26,87 Aktienfonds ,00 1,16 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 1,16 VM Sterntaler II DE000A14N7V9 Anteile , ,00 1,16 Rentenfonds ,25 5,56 Gruppenfremde Rentenfonds ,25 5,56 ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI- Cap.3 Dec. FR PIMCO Fds GIS - Income Fund Acc. Inst. Hed IE00B80G9288 Anteile , ,25 3,94 Anteile ,7047 USD ,00 1,62 Indexfonds ,38 20,15 Gruppenfremde Indexfonds ,38 20,15 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 Anteile , ,00 2,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE ishares II $Hgh Yld Bd U.ETF IE00B4PY7Y77 ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Anteile , ,00 3,48 Anteile ,7900 USD ,68 0,73 Anteile ,1708 GBP ,00 13,12 Anteile ,3536 USD ,70 0,78 Summe Wertpapiervermögen ,01 89,47 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,21 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,21 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,21 Forderungen ,07 0,30 Dividendenansprüche , ,11 0,05 Forderungen Quellensteuer , ,00 0,09 Ausschüttung Zielfonds 8.536, ,96 0,03 Zinsansprüche , ,00 0,13 Bankguthaben ,81 10,15 Bankguthaben , ,18 8,42 Bankguthaben AUD 9,44 5,89 0,00 Bankguthaben CHF , ,79 0,65 Bankguthaben USD , ,95 1,08 Verbindlichkeiten ,21-0,13 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,27-0,03 Bankguthaben GBP , ,27-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,94-0,10 Beratervergütung , ,52-0,02 Verwahrstellenvergütung , ,14-0,01 Verwaltungsvergütung , ,56-0,02 Prüfungskosten , ,00-0,05 Veröffentlichungskosten -764,72-764,72 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Fondsvermögen ,68 100,00* Anteilwert Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück 63, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alphabet US02079K3059 Ingenico Group FR WPP JE00B8KF9B49 X-FAB Silicon Foundries BE Stück Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS ,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,250% Nexans EO-Obl. 2012(18) FR Zertifikate BNP Paribas DISC.Z DAX 9700 DE000PR0MB00 Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufsoption 11 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,21 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Sonstige Angaben Anteilwert 63,63 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Investmentanteile Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,89 % Europa ,36 % Nordamerika ,80 % Inland ,19 % Europa ,13 % Nordamerika ,23 % Inland ,52 % 1,16 % Europa ,63 % 5,56 % Inland ,21 % ,32 % 82,96 % 17,04 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 US-Dollar (USD) 1, = 1 Terminbörse Eurex -Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. ishares II $Hgh Yld Bd U.ETF 0,50 ishares MDAX UCITS ETF (DE) 0,51 ishares MSCI World UCITS ETF 0,50 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) 0,30 ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI- Cap.3 Dec. 0,50 PIMCO Fds GIS - Income Fund Acc. Inst. Hed 0,55 SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF 0,55 VM Sterntaler II 0,92 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Frankfurt am Main, den 31. März 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19