AVG Haushaltsplan 2013/2014

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1 AVG Haushaltsplan 2013/2014 Jahresabschluss zum Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immat.Vermögensgegenstände Gezeichnetes Kapital Sachanlagen Kapitalrücklage Finanzanlagen Gewinnrücklage Bilanzgewinn Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Rückstellungen Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten u.a. Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Gewinn- und Verlustrechnung 2011 Umsatzerlöse 1) Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauten und Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand 1) Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) ) einschließlich Bauleistungen für Dritte 492

2 Haushaltsplan 2013/2014 AVG Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erfolgsplan/Finanzplanung Umsatzerlöse 1) - Personenverkehr Güterverkehr Sonstige Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Zuschüsse Erträge aus Verlustübernahme 2) Betriebsleistung I (incl. Zuschüsse) Materialaufwand / Fremdleistungen 1) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebserfolg I Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern ) 2) 2) Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss ) ohne Bauleistungen für Dritte 2) unter der Prämisse, dass die Trassenpreise ab 2014 genehmigt werden. Leistungsdaten Fahrgastzahlen ÖPNV (in Mio.) 70,5 70,3 70,1 70,2 70,2 2. Durchschnittliche Fahrgeldeinnahmen (netto) im ÖPNV je beförderte Person (in ) 0,53 0,54 0,54 0,54 0,52 493

3 AVG Haushaltsplan 2013/ Weiterführung der Stadtbahn von Wörth nach Kandel/Landau/Südpfalz Gesamtaufwand: T Streckenbau T Fahrzeuge T Ansätze bis T Weiterführung der Stadtbahn von Wörth nach Germersheim Gesamtaufwand: T Streckenbau T Fahrzeuge T Ansätze bis T Weiterführung der Stadtbahnverkehrs von Remchingen nach Pforzheim Gesamtaufwand: T Streckenbau T Fahrzeuge T Ansätze bis T a Weiterführung der Stadtbahn von Karlsruhe nach Spöck Gesamtaufwand Streckenbau: T Ansätze bis T b Weiterführung der Stadtbahn von Karlsruhe nach Spöck Gesamtaufwand Fahrzeuge: T Ansätze bis T Zweigleisiger Ausbau Reichenbach-Langensteinbach Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Weiterführung der Stadtbahn von Eppingen nach Heilbronn Gesamtaufwand: T Streckenkauf T Streckenbau T Fahrzeuge T Ansätze bis T a Umbau Bahnhof Menzingen (Stadtbahn auf den BMO-Strecken Bruchsal-Menzingen/Odenheim) Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Stadtbahnanbindung Rastatt Innenstadt und Baden-Airpark (Söllingen) Gesamtaufwand: T Streckenbau T Fahrzeuge T Ansätze bis T a Stadtbahn Ettlingen - Bruchhausen - Malsch - Rastatt (Strecke) Gesamtaufwand: T Ansätze bis T

4 Haushaltsplan 2013/2014 AVG 120 Elektrifizierung / Stadtbahnausbau Forbach - Freudenstadt Gesamtaufwand: T Streckenkauf T Streckenbau T Fahrzeuge T Ansätze bis T Zentrale Leitstelle Gerwigstraße, Karlsruhe Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges "Bahnhofstraße" in Pfinztal-Söllingen Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Barrierefreier Ausbau von Haltepunkten in der Region Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Verlängerung Wendeschleife Ittersbach bis Schule Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Änderungen / Anpassungen an bestehenden Bahnübergängen Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Anpassung von Haltepunkten zur Verbesserung der Einstiegssituation auf den Linien S1 / S11 und Umwidmung von Teilabschnitten von EBO zu BOStrab Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Ausrüstung der Stadtbahnwagen / Haltestellen mit Video-Schutzanlagen Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Infrastrukturdatenmanagement einschl. Datenerfassung Gesamtaufwand: 575 T Ansätze bis T Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Neubau einer Abstellanlage für Schienenfahrzeuge in Heilbronn Gesamtaufwand: T Ansätze bis T

5 AVG Haushaltsplan 2013/ Bahnhof Eppingen; Erweiterung der P+R-Anlagen, Neubau einer Fußgängerunterführung sowie Erhöhung der AVG-Bahnsteige auf 55 cm Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Bahnübergangsbeseitigung beim Bahnhof Baiersbronn Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Bahnübergangsbeseitigung "Schindele" in Baiersbronn Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Verbesserung der Sicherungstechnik auf der Wieslauterbahn und Neubau des Haltepunktes Dahner Weiher Gesamtaufwand: 700 T Ansätze bis T Ersatzbeschaffung von 18 Zwei-System-Stadtbahnwagen Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Stadtbahnmäßiger Ausbau der Zabergäubahn (Laufen am Neckar - Leonbronn) Gesamtaufwand: 100 T (zunächst nur Planungsrate) Ansätze bis T Stadtbahnausbau der Strecke Calw - Weil der Stadt Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Umbau des DB-Bahnhofs Stutensee-Blankenloch Gesamtaufwand T Ansätze bis T Umbau des DB-Bahnhofs Karlsruhe-Hagsfeld Gesamtaufwand T Ansätze bis T Höhenfreie Querung des Bahnhofes Rastatt von der Durmersheimer Straße ins Murgtal Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Stadtbahn Heilbronn-Nord; stadtbahnmäßiger Ausbau von der Stadtgrenze Heilbronn bis Neckarsulm Bahnhof Gesamtaufwand T Ansätze bis T

6 Haushaltsplan 2013/2014 AVG 219 Beschaffung von fünfzehn Zwei-System-Stadtbahnwagen für den Betrieb der Stadtbahn Heilbronn-Nord Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Verlängerung der Bahnsteige auf 210 m - Weingarten, Untergrombach und gewerbliches Bildungszentrum Bruchsal Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Neubau eines Ladegleises und einer Lagerfläche beim Bahnhof Neuenbürg Gesamtaufwand: 500 T Ansätze bis T Erwerb der Pachtstrecke Enztalbahn Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Beschaffung eines Fahrsimulators Gesamtaufwand: 700 T Ansätze bis T Beschaffung von Verkaufsgeräten (mobile und stationäre Fahrkartenautomaten, Entwerter u. ä.) Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Elektronisches Stellwerk Ettlingen Gesamtaufwand: T Ansätze bis T Beschaffung von Kraftfahrzeugen Beschaffung von Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Geschäftsausstattung, Software u.ä Kapitaldienst-Tilgung Deckungsmittel für den Vermögensplan - T - - T - - T - - T - - T - Zur Finanzierung der geplanten Vorhaben stehen folgende Mittel zur Verfügung: Zuschüsse von Bund, Land, Landkreisen und Gemeinden Eigen- und Kapitalmarktmittel