Haushalt Sitzung des Stadtrates am

Transkript

1 Haushalt 2018 Sitzung des Stadtrates am

2 Haushaltsausgleich 2018 (in Mio. EUR) Überschuss im Verwaltungshaushalt 17,7 Finanzbedarf im Vermögenshaushalt 17,0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 17,7 Verbleibender Betrag (= Überschuss) 0,7 Zuführung an allgemeiner Rücklage 0,7 = Haushaltsausgleich 0

3 Verwaltungshaushalt ,7 Mio. 14,8 Mio. 20,0 Mio. 22,9 Mio. Vermögenshaushalt

4 Haushaltsvolumen 2018 (in Mio EUR) Gesamthaushalt 242,6 221,0 Verwaltungshaushalt 201,8 188,2 Vermögenshaushalt 40,8 32,8

5 1,3 Mio. Beiträge und ähnliche Entgelte 3,2% 8,8 Mio. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 21,5% Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2018 Volumen 40,8 Mio. keine Kredite 0,0% 17,7 Mio. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 43,2% 7,3 Mio. Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 17,8% 4,7 Mio. Rückflüsse von Darlehen 11,5% 1,2 Mio. Entnahmen aus Rücklagen 2,9% Angaben enthalten rundungsbedingte Differenzen

6 3,0 Mio. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 7,4% 0,9 Mio. Tilgung von Krediten 2,2% Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 Volumen 40,8 Mio. 0,9 Mio. Zuführung an Rücklagen 2,2% 10,8 Mio. Vermögenserwerb 26,5% 9,7 Mio. Tiefbaumaßnahmen 23,8% 15,5 Mio. Hochbaumaßnahmen 38,0% Angaben enthalten rundungsbedingte Differenzen

7 2,0 Mio. Konzessionsabgaben 1,0% 1,8 Mio. Darlehenszinsen 0,9% 1,7 Mio. Mieten und Pachten 0,8% Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018 Volumen 201,8 Mio. 1,7 Mio. Kalkulat. Einnahmen 0,8% 11,7 Mio. Gebühren 5,8% 52,4 Mio. sonst. Einnahmen des VWH 26,0% 32,3 Mio. Schlüsselzuweisungen und sonst. allg. Zuweisungen 16,0% 53,7 Mio. Realsteuern 26,6% 36,6 Mio. Einkommensteueranteil 18,1% 7,9 Mio. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3,9% Angaben enthalten rundungsbedingte Differenzen

8 17,7 Mio. Zuführung an den VMH 8,8% 19,0 Mio. Bezirksumlage 9,4% 7,4 Mio. Gewerbesteuerumlage 3,7% 0,0 Mio. (37,7 TEUR) Kreditzinsen 0,0% 14,0 Mio. Jugendhilfe 6,9% 20,8 Mio. Soziale Hilfen 10,3% 54,1 Mio. Personalausgaben 26,8% 29,8 Mio. Zuweis. und Zuschüsse 14,8% Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 Volumen 201,8 Mio. 28,9 Mio Sonst. Ausgaben 14,3% 4,6 Mio. Gebäudeunterhalt Hochbau 2,3% 2,8 Mio. Unterhalt Tiefbau 1,4% 1,7 Mio. Kalkulat. Kosten 0,8% 1,0 Mio. Winterdienst 0,5% Angaben enthalten rundungsbedingte Differenzen

9 Stellenentwicklung

10 Personalausgaben 56,0 bis 2016 Rechnungsergebnisse, ab 2017 Haushaltsansätze 54,12 51,98 51,0 48,38 45,10 46,54 46,0 41,0 42,05 39,43 43,88 37,40 36,0 34,55 34,74 37,08 37,95 31,0 33, Mio. EUR

11 Entwicklung der Schulden (Stand jeweils Ende des Jahres) 40,0 Verschuldung in Mio. 30,0 20,0 41,4 39,2 40,1 38,5 36,8 31,7 26,7 10,0,0 20,0 16,9 15,2 13,1 11,4 9,7 8,2 2,6 5,6 1,7,0, bis 2016 Rechnungsergebnisse, ab 2017 Haushaltsansätze inkl. Sondertilgung in 2017 letzte Tilgungsrate Dezember 2019!

12 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (ohne Stellplatzrücklage und Sondervermögen) 40,0 30,0 Rücklagen in Mio. EUR 20,0 34,3 26,1 26,1 24,2 28,5 28,4 30,6 25,2 33,0 10,0 18,2 0, bis 2016 RE, 2017 ff. fortgeschriebene Plandaten

13 Finanzplanung in Mio. EUR Verwaltungshaushalt Einnahmen 201,8 201,6 205,8 210,2 Ausgaben 201,8 201,6 205,8 210,2 Saldo Vermögenshaushalt Einnahmen 40,8 44,0 37,4 42,3 Ausgaben 40,1 40,2 42,8 34,5 Saldo + 0,7 + 3,8-5,4 + 7,8

14 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

15 Haushaltspläne 2018 der von der Stadt Kempten verwalteten Wirtschaftsplan 2018

16 H a u s h a l t 2018 der Stadt Kempten (Allgäu) 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Haushaltsplan der Stadt und mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb. 2. Finanzplanung und Investitionsprogramm der Stadt 3. Finanzplanung des Eigenbetriebes Kempten Messe- und Veranstaltungs- Betrieb 4. Stellenpläne 2018

17 H a u s h a l t 2018 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit den Haushaltsplänen der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten 2. Finanzplanung der von der Stadt verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten 3. Stellenpläne 2018

18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!