PERFEKTION IM DETAIL. WORKING CAPITAL MANAGEMENT

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1 9 PERFEKTION IM DETAIL. WORKING CAPITAL MANAGEMENT

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3 3 COGON WORKING CAPITAL MANAGEMENT MACHEN SIE MEHR AUS IHREN EIGENEN RESSOURCEN UND STÄRKEN SIE NACHHALTIG IHRE PROZESSE! Um ein effektives Working Capital Management zu erreichen, ist es wichtig, Finanzprozesse im Unternehmen zu analysieren und zu verbessern. Nur wenn Sie Ihre Prozesse genau kennen, können Sie diese nachhaltig optimieren und wertvolle Liquidität freisetzen. Sie möchten wissen, wie sich Ihr Nettoumlaufvermögen über einen Zeitraum darstellt, anstatt nur einzelne Stichtage zu betrachten, beispielsweise wenn Sie Ihre Bilanz und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung auswerten? Wie schnell werden in Ihrem Unternehmen die Rechnungen nach der Auslieferung eines Produktes oder einer Dienstleistung erstellt? Gibt es hier Verbesserungspotenzial? Wie viele Ihrer Kunden erhalten Skonti? Wird gemessen, was eine Skontogewährung für Ihr Ergebnis bedeutet? Wenn diese Fragen Sie bewegen, dann ist es Zeit, über ein modernes Working Capital Management nachzudenken. Denn mit den klassischen Messmethoden lassen sich diese Fragen nicht beantworten, da diese meist nur eine reine Stichtagsbetrachtung ermöglichen und zudem nur die drei wichtigsten Kennzahlen Forderungslaufzeit (DSO), Außenstandstage (DPO) und Umschlagshäufigkeit von Vorräten (DIO) betrachten, und zwar ohne Kausalität zum Verursacher. Deshalb haben wir mit cogon Working Capital Management ein innovatives Tool entwickelt, mit dem Sie erstmals vollständig dynamische Analysen Ihrer Finanzprozesse durchführen und neben den obigen Fragen alle weiteren Working Capital relevanten Themen leicht beantworten können. Nur wer seine Prozesse genau kennt, kann diese nachhaltig für sein Unternehmen verbessern. Mit unserer neuen Software ist erstmals eine automatisierte, umfassende und laufende Analyse der debitorischen und kreditorischen Prozesse leicht umsetzbar. Der Vorteil: Sie können sofort Optimierungen für Ihre Finanzprozesse einleiten und dadurch wertvolle Liquidität freisetzen! Frank Gastl Geschäftsführer cogon GmbH

4 4 Mit einer innovativen Software zu dynamischen Analysen Die Lösung cogon Working Capital Management setzt auf modernster Business Intelligence Technologie zur Analyse von Massendaten auf und ermöglicht eine nachhaltige Kontrolle und Optimierung Ihres Nettoumlaufvermögens. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse Ihrer debitorischen und kreditorischen Finanzprozesse, da hier die größten aus dem Finanzbereich steuerbaren Verbesserungspotenziale schlummern. Automatisch umfassendere Kennzahlen Zusätzlich zu den Kennzahlen DSO und DPO werden mit der Software auch erstmals Indikatoren wie Lieferanten-/ und Kundenzahlungskonditionen, Abrechnungsdauer, Steuerung der Ausgangszahlungen, Mahnprozesse, Skonti, Zahlungsverhalten und andere umfassend berücksichtigt. Anstatt eines mühevollen manuellen Zusammentragens aller relevanten Daten werden mit cogon Working Capital Management Ihre Beleg- und Transaktionsdaten nun automatisch ausgewertet. Analyse in Echtzeit Im Ergebnis bekommen Sie eine dynamische Analyse mit Daten in Echtzeit geliefert. Diese werden in einem zentralen und interaktiven Dashboard zusammengeführt. So können Sie sofort die Kostentreiber erkennen, die sich auf Ihre Bilanz und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, und schnell Maßnahmen zur Optimierung einleiten. Für Ihre Analysen können Sie flexibel und selbstständig Kriterien für den Umfang Ihrer Auswertungen definieren, die Zahlen über Ihre Unternehmensgesellschaften vergleichen, sich einzelne Kunden anzeigen lassen und vieles mehr. Nachhaltige Prozessoptimierung Ein Höchstmaß an Transparenz, besonders flexibles Reporting und übersichtliche Management- Informationen in Echtzeit ermöglichen Ihnen ein laufendes Controlling Ihrer Prozesskosten. Durch das Aufzeigen von Prozessineffizienzen wird intern ein Benchmarking zur Ideallinie ermöglicht, was zusätzlich Anreize schafft, die Finanzprozesse in Ihrem Unternehmen nachhaltig zu optimieren. DIE VORTEILE DER SOFTWARE Dynamische Analysen Transaktions- und Belegdaten als Basis Automatische Auswertung nach definierten Kriterien Flexibles Reporting nach individuellen Anforderungen Besonders umfassende Kennzahlen Simulation von Szenarien Übersichtliche Darstellung im interaktiven Dashboard Einige Prozesse können dabei durch interne Maßnahmen besonders einfach gesteuert werden, beispielsweise durch die Verkürzung der Abrechnungsdauer, eine Optimierung des Forderungsmanagements, die Vermeidung von Fälligkeitsvorgriffen im Zahllauf oder die Nutzung von Lieferantenskonti. Andere Bereiche erfordern zusätzlich externe Maßnahmen, wie beispielsweise Verhandlungen mit Kunden oder Lieferanten, um Verbesserungen zu erzielen. Eine genaue Analyse der Ist-Situation sowie die Möglichkeit, Simulationen durchzuführen, sind wichtig, um interne Akzeptanz bei den Prozesseigentümern zu schaffen und die Potenziale vollständig auszuschöpfen. Mit cogon Working Capital Management haben Sie eine einmalige Lösung zur Hand, mit der Sie sich die Verbesserungsmöglichkeiten, aufgeteilt nach Liquiditäts- und Ergebniseffekt, in einer Übersicht anzeigen lassen können. Flexibles Reporting Die Software bietet intelligente Kriterien und automatische Prozesse, mit denen Sie jederzeit ein individuell auf Ihr Unternehmen angepasstes Reporting erstellen können. Diese Berichte sind historisierbar und ermöglichen dadurch eine laufende Kontrolle Ihrer Working Capital-Kennzahlen. So können Sie Ihre Prozesse dauerhaft verbessern und wertvolle Liquidität freisetzen.

5 5 Beste Ergebnisse Ein effizientes Working Capital Management ist der Schlüssel zur Mobilisierung interner Ressourcen. Zudem stärken Sie Ihre positive Außenwirkung bei Kunden, Lieferanten und Investoren. Vorteilhafte Working Capital Kennzahlen sind ein Signal, dass Sie besonders effizient und kaufmännisch professionell arbeiten. IHR NUTZEN Verbesserte Innenfinanzierungskraft Nachhaltige Freisetzung von Liquiditätsvolumen Laufendes Controlling Dauerhafte Prozessoptimierung Höchstmaß an Transparenz über alle relevanten Prozesse Potenziale mit einem durchdachten Beratungskonzept vollständig ausschöpfen Damit sich die Software schnell rechnet und Sie von Tag 1 beste Ergebnisse erzielen, bieten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Beratungskonzept an. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen, welche Ziele Sie erreichen möchten und wie Sie diese am besten umsetzen können. Dafür definieren wir mit Ihnen individuelle Maßnahmen und unterstützen Sie in der Umsetzung und bei der Erfolgskontrolle des Projektes. Dank eines zielgerichteten Coaching- Ansatzes können Sie auch nach der Projektumsetzung Ihre Working Capital-Kennzahlen zuverlässig im Blick behalten. Damit sichern Sie langfristig den Erfolg des Projektes und optimieren nachhaltig Ihr Working Capital. WORKING CAPITAL Kennzahlen und Berichte DEBITOREN KREDITOREN DSO Kennzahlen DPO Kennzahlen Abrechungsdauer Zahlungskonditionen Zahlungskonditionen Zahllaufsteuerung Zahlungsverhalten ÜBERSICHT DEBITOREN ÜBERSICHT KREDITOREN GESAMTÜBERSICHT WORKING CAPITAL

6 6 Ihr Partner für Innovation: cogon GmbH Die cogon GmbH ist eines der marktführenden Softwarehäuser für Finanzlösungen in Deutschland. Mit dem klaren Fokus auf Optimierung und Professionalisierung des gesamten Finanzprozesses werden bereits seit über 10 Jahren durch innovative Lösungen konkrete Mehrwerte für die Kunden realisiert. Im Vordergrund steht der ganzheitliche Ansatz von der Entwicklung innovativer Softwarelösungen bis hin zur bankfachlichen und technischen Beratung. Von umfassenden IT-Dienstleistungen gepaart mit dem technischen und bankfachlichen Know-how profitieren namhafte Unternehmen aller Branchen. Der Erfolg und die Innovationskraft basieren auf den langjährigen Erfahrungen des gesamten Entwicklungs-, Beratungs- und Projektteams, welche permanent in die Weiterentwicklung einfließen Garant für Best Practice und spürbare Qualität. Da die Lösungen selbst entwickelt werden, profitieren unsere Kunden von einer umfassenden und fundierten Kenntnis der Technologien und Systeme, wodurch in jeder Phase eines Projektes optimale Beratung, Betreuung und Umsetzung gewährleistet wird. Flexibilität durch ein modulares und erweiterbares Leistungsangebot, schnelle und problemlose Integrierbarkeit in bestehende Systemlandschaften, Berücksichtigung zukunftsweisender Technologien das zeichnet unsere Lösungen im Vergleich zu anderen im Markt angebotenen Systemen aus. Damit haben wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Fachgremien überzeugt. So belegen mehrere Auszeichnungen die innovative Qualität unserer Lösungen. Unsere Produkte werden stets auf Basis aktueller Standardtechnologien entwickelt, denn so profitieren unsere Kunden von einer Vielzahl an Vorteilen. Sie erhalten möglichst effiziente Werkzeuge, die sich einfach bedienen und schnell in Betrieb nehmen lassen. Außerdem lassen sie sich schnell und einfach installieren. Wartbarkeit und Skalierbarkeit werden ebenfalls positiv beeinflusst. cogon GmbH Oldesloer Straße Hamburg Deutschland Tel: +49 (0)40 / Fax: +49 (0)40 / info@cogon.de Copyright 05/2015 cogon GmbH. Alle Rechte vorbehalten. SAP und R/3 sind eingetragene Marken der SAP SE.

7 7 HANSE ORGA GROUP EIN GANZHEITLICHER ANSATZ FÜR IHRE FINANZPROZESSE Die Hanse Orga tritt seit 2014 als Gruppe auf und vereint die drei Gesellschaften Hanse Orga AG, cogon GmbH und SymQ GmbH unter einem Dach. Mehr als Kunden profitieren bereits von unseren führenden und spezialisierten Lösungen und Dienstleistungen. Als Hanse Orga Group bieten wir für das Financial Supply Chain Management alles aus einer Hand: spezialisierte SAP Add-ons in Form der Hanse Orga FinanceSuite-Module, innovative und ERP-unabhängige Finanzlösungen der cogon GmbH und kompetente SAP Treasury Beratung durch die SymQ GmbH. Wir sehen uns als ganz- heitlichen Anbieter von modularen Softwarelösungen und spezialisierter SAP-Beratung, mit denen wir unseren Kunden einen besonderen Mehrwert ermöglichen können. Schon seit 1984 entwickeln wir moderne Finanzlösungen immer am Puls der Zeit. Unsere Software wird von Finanzexperten für Finanzexperten geschaffen, denn so profitieren unsere Kunden von technisch und betriebswirtschaftlich durchdachten Lösungen. Gepaart mit hochklassiger Beratung ist dies ein Garant für Best Practice und nachhaltige Qualität. Die integrierten und von SAP zertifizierten Lösungen der Hanse Orga AG bieten Unternehmen ein sinnvolles Addon zu vorhandenen SAP-Umgebungen. Damit lassen sich deutliche Effizienzsteigerungen für die Bereiche Zahlungseingangsverarbeitung, Cash Management, Liquiditätsplanung, Treasury Management, Payment Factory und electronic Bank Account Management realisieren. Die cogon GmbH legt bewusst den Fokus auf innovative und ERP-unabhängige Finanzlösungen für Zahlungsverkehr, Kontoauszugsverarbeitung sowie Cash-, Liquidity- und Treasury Management. Flexibilität, ein erweiterbares Leistungsangebot und leichte Integrierbarkeit in bestehende Systeme zeichnen die Lösungen besonders aus. SymQ bietet großen und mittelständischen Unternehmen aller Branchen eine kompetente SAP-Beratung für den Finanz- und Treasury-Bereich. Der Beratungsansatz reicht von Strategieentwicklung und Lösungsdesign über die Implementierung bis hin zur kontinuierlichen Prozessoptimierung in SAP.

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