LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

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1 LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum WKN: ISIN: DE Fonds in Feinarbeit.

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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5

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8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,46 100,15 1. Aktien ,67 93,00 Großbritannien ,06 28,35 Bundesrep. Deutschland ,00 14,49 Frankreich ,50 13,83 Schweiz ,08 9,49 Niederlande ,04 5,67 Schweden ,43 4,73 Spanien ,00 4,33 Italien ,00 3,14 Dänemark ,56 1,87 Belgien ,00 1,67 Finnland ,00 1,61 Jersey ,60 1,61 Norwegen ,40 1,54 Österreich ,00 0,68 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,61 3,56 3. Investmentanteile ,00 2,27 4. Bankguthaben ,55 1,22 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,63 0,10 II. Verbindlichkeiten ,43 0,15 III. Fondsvermögen ,03 100,00 8 LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,28 98,83 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,44 96,56 Aktien Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 A0Q4DC STK CHF 77, ,44 3,75 Novartis AG Namens-Aktien SF 0, STK CHF 80, ,21 3,51 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2, STK CHF 254, ,31 0,79 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0, STK CHF 381, ,88 0,62 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 A12DFH STK CHF 13, ,24 0,83 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 A1XA8R STK DKK 379, ,05 1,20 Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 A1C6JV STK DKK 866, ,51 0,67 Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO STK EUR 14, ,00 0,86 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 A2ANT0 STK EUR 21, ,04 0,75 Allianz SE vink.namens-aktien o.n STK EUR 128, ,00 1,16 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n STK EUR 115, ,00 0,89 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO STK EUR 22, ,00 0,57 AXA S.A. Actions Port. EO 2, STK EUR 18, ,00 0,91 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0, STK EUR 5, ,00 0,67 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0, STK EUR 3, ,00 0,65 BASF SE Namens-Aktien o.n. BASF11 STK EUR 70, ,00 1,24 Bayer AG Namens-Aktien o.n. BAY001 STK EUR 96, ,00 0,99 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO STK EUR 64, ,00 1,21 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO STK EUR 44, ,00 1,66 Cap Gemini S.A. Actions Port. EO STK EUR 85, ,00 0,68 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO STK EUR 37, ,00 1,08 Daimler AG Namens-Aktien o.n STK EUR 60, ,00 1,32 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n STK EUR 12, ,00 0,54 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n STK EUR 26, ,00 1,21 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n STK EUR 15, ,00 1,56 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO STK EUR 4, ,00 0,81 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n STK EUR 13, ,00 0,93 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. EVNK01 STK EUR 27, ,00 0,82 LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. A1PHFF STK EUR 53, ,00 0,68 ING Groep N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 A2ANV3 STK EUR 10, ,00 0,67 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0, STK EUR 1, ,00 0,83 KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.n. A0ET4X STK EUR 45, ,00 0,80 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 A0JLZ7 STK EUR 57, ,00 0,87 Linde AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 128, ,00 0,76 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0, STK EUR 153, ,00 0,30 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 149, ,00 0,78 Natixis S.A. Actions Port. EO 11, STK EUR 3, ,50 0,56 Nokia Corp. Registered Shares EO 0, STK EUR 5, ,00 0,81 Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0, STK EUR 8, ,00 0,79 OMV AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 23, ,00 0,68 Orange S.A. Actions Port. EO STK EUR 13, ,00 0,87 Parques Reunidos Serv.Cent.SA Acciones Port. EO-,5 A2AHL4 STK EUR 13, ,00 0,61 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 A0M95P STK EUR 16, ,00 0,97 Repsol S.A. Acciones Port. EO STK EUR 11, ,00 0,93 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 A0D94M STK EUR 23, ,00 2,39 Sanofi S.A. Actions Port. EO STK EUR 76, ,00 2,58 SAP SE Inhaber-Aktien o.n STK EUR 78, ,00 1,16 Schneider Electric SE Actions Port. EO STK EUR 58, ,00 0,95 Siemens AG Namens-Aktien o.n STK EUR 97, ,00 1,07 Solvay S.A. Actions au Porteur A o.n STK EUR 92, ,00 0,78 Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25 A2AHUD STK EUR 5, ,00 0,61 Total S.A. Actions au Porteur EO 2, STK EUR 42, ,00 2,44 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 A0JMZB STK EUR 41, ,00 2,40 VINCI S.A. Actions Port. EO 2, STK EUR 67, ,00 1,00 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, STK EUR 17, ,00 0,80 Amec Foster Wheeler PLC Registered Shares LS -, STK GBP 4, ,31 0,62 ARM Holdings PLC Registered Shares LS -, STK GBP 16, ,52 1,11 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -, STK GBP 50, ,97 1,18 10 LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens BHP Billiton PLC Registered Shares DL -, STK GBP 9, ,62 0,85 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -, STK GBP 48, ,51 2,14 Brown Group PLC Reg.Con.Shs LS -, A0MKAF STK GBP 1, ,83 0,49 BT Group PLC Registered Shares LS 0, STK GBP 4, ,48 0,80 Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625 A115LA STK GBP 14, ,32 1,08 Countrywide PLC Registered Shares LS -,01 A1H56R STK GBP 2, ,44 0,51 Diageo PLC Reg. Shares LS -, STK GBP 21, ,95 0,76 G4S PLC Registered Shares LS -,25 A0B7CY STK GBP 1, ,37 0,63 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -, STK GBP 16, ,99 1,42 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -, STK GBP 4, ,69 1,85 Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1, A2ABB6 STK GBP 32, ,67 0,69 Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01 A1100K STK GBP 5, ,47 0,61 Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0, STK GBP 10, ,05 0,77 Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -, STK GBP 0, ,14 0,52 Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -, STK GBP 3, ,75 0,60 Pearson PLC Registered Shares LS -, STK GBP 8, ,16 0,79 Poundland Group PLC Registered Shares LS 0,01 A1XEV7 STK GBP 2, ,67 0,54 Prudential PLC Registered Shares LS -, STK GBP 13, ,06 1,25 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 A0M1W6 STK GBP 72, ,40 1,35 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -, STK GBP 24, ,84 0,98 Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 A1H81L STK GBP 7, ,87 0,74 Shire PLC Registered Shares LS -,05 A0MMAG STK GBP 48, ,77 0,85 Sophos Group PLC Registered Shares (WI) L -,03 A14VRP STK GBP 2, ,55 0,74 SSE PLC Shs LS-, STK GBP 15, ,25 0,71 Standard Life PLC Registered Shares LS -, A14MSY STK GBP 3, ,10 0,57 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, A1XA83 STK GBP 2, ,99 0,99 Whitbread PLC Reg. Shares LS -, A0LGB1 STK GBP 38, ,25 0,68 WPP PLC Registered Shares LS -,10 A1J2BZ STK GBP 16, ,83 0,75 Skandiabanken ASA Navne-Aksjer NK 10 A1428F STK NOK 57, ,81 0,66 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2, STK NOK 132, ,59 0,87 LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

12 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 A14S17 STK SEK 240, ,13 0,97 Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.n STK SEK 63, ,50 0,62 SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0, STK SEK 135, ,63 0,70 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 A14S60 STK SEK 103, ,37 0,85 Telia Company AB Namn-Aktier SK 3, STK SEK 39, ,80 0,80 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n STK CHF 247, ,61 3,56 Nicht notierte Wertpapiere EUR 6.743,84 0,01 Aktien Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001 A1JBP8 STK GBP 0, ,84 0,01 Investmentanteile EUR ,00 2,27 KVG-eigene Investmentanteile LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile Instit.Tranche A0KEYR ANT EUR 152, ,00 0,60 LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile A0DNHW ANT EUR 106, ,00 1,67 Summe Wertpapiervermögen EUR ,28 98,83 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,55 1,22 Bankguthaben EUR ,55 1,22 EUR-Guthaben bei: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR ,55 % 100, ,55 1,22 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,63 0,10 Dividendenansprüche EUR , ,63 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,43 0,15 Fondsvermögen EUR ,03 100,00 1) Anteilwert EUR 31,26 Umlaufende Anteile STK * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 12 LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

13 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Englische Pfunde (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01 A1XFZD STK BANKIA S.A. Acciones Nominativas EO 0,8 A1T9L9 STK Halfords Ltd. Registered Shares LS -,01 A0B5TU STK Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7, STK Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01 A1W713 STK Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 A0MM7Q STK SABMiller PLC Registered Shares DL -, STK Andere Wertpapiere Abertis Infraestructuras S.A. Anrechte A2AKGU STK Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte A2AGQ4 STK Repsol S.A. Anrechte A2AL59 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien BG Group PLC Registered Shares LS -, STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0, STK Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs.C Ent. LS-,001 A2AFS7 STK LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 31,26 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 1. August 2016 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh LBBW Aktien Europa Halbjahresbericht zum

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20 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [7] 09/ % Altpapier Fonds in Feinarbeit.