Report Datum Report Währung. Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen

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Götz Breiner
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1 Bank Raiffeisen Bank International AG Report Datum Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) 1% Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 79, Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 976,5 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa2 BBB BBB Deckungsstockrating NR NR NR Anzahl der Finanzierungen 2.81 Anzahl der Schuldner Anzahl der Garanten Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen, Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen, Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 16% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) % Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) % Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) % Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) % Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 81% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) % Anzahl der Emissionen 2 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 395,

2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k k davon k davon k davon mn davon mn davon mn Summe in Mio k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 976 in EUR 79 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 976 Summe Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 976 1% Belgien % Bulgarien % Dänemark 12 1% Deutschland 53 5% Estland % Finnland 2 % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 91 93% Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 976 1%

3 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich 8 1% Wien % Niederösterreich % Oberösterreich % Salzburg % Tirol 63 7% Steiermark % Kärnten 41 4% Burgenland % Vorarlberg 17 2% Summe 91 1% Gesamtdeckung Anteil (%) 1% % 49% % 12% 7% % 4% 19% 2% 93% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garant Staat Bundesland Gemeinde Haftung Staat Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Sonstige Summe % % % 71% 8% 4% 17% % 1% 2.5 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren), Seasoning % 12 Monate % Monate % 36-6 Monate % 6-12 Monate % 12 Monate % Summe % in Mio. 12 Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren),,, Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate 3 % 12 Monate % Monate 21 2% Monate 9 11% 36-6 Monate 48 5% 36-6 Monate 7 89% 6-12 Monate % 6-12 Monate % 12 Monate % 12 Monate % Summe 976 1% Summe 79 1% 8 in Mio. 6 Primärdeckung Emissionen Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate

4 2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren Fix, > 5 Jahren Summe Summe

5 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich % Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %

6 1. Überblick Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung) 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anzahl der Finanzierungen Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) je einzelne Forderung 2.6 Laufzeitenverteilung ohne Berücksichtigung von vertaglichen Kündigungsrechten des Schuldners

7 Nominale in Euro Gegenwert ohne aufgelaufene Zinsen; Wechselkurs zum Reportingstichtag; Nullkuponanleihen zum akutellen, aufgezinsten Wert Nominale Primärdeckung und Ersatzdeckung ohne aufgelaufene Zinsen; Wechselkurs zum Reportingstichtag Forderungsnominale in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen Einschätzung der EZB Fähigkeit entsprechend den gültigen Regeln der EZB nach bestem Wissen und Gewissen der Bank BW der Gesamtdeckung wird nicht risikoadjustiert berechnet. Emissionsseite: ohne Vorsorge für Verwaltungskosten und ev. Makro-Derivate.

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