UPDATE VERSION /2019

Transkript

1 UPDATE VERSION /2019 Inhaltsverzeichnis Thema Seite Anpassung Formular Mahnung / Kontoauszug 1 Ausdruck Auftragserteilung für die Cloudsicherung 3 OP-Aufteilung in der OP-Verwaltung 4 Überarbeitung / Erweiterung Auswertung der Mahnung 7 Buchung anhand der OP-Belegnummer 9 Anlage Dauerbuchungsstapel 11 Verbuchung Zinsen laut Mahnbelege 13 Belegdruck bei Mahnvorschlag 15 Ausdruck der Eintragungen in den Kennzahlen 17 Druck Umsatzsteuer-Voranmeldung auf amtlichem Formular 18 Implementierung der Formulare Umsatzsteuer-Voranmeldung

2 ANPASSUNG FORMULAR MAHNUNG / KONTOAUSZUG Das folgende Schaubild erläutert die möglichen individuellen Einstellungen des Mahnformulars. Seite: 1

3 Auf Wunsch werden wir die Mahnung / den Kontoauszug gerne nach Ihren Vorgaben für Sie einrichten. Bitte setzen Sie sich hierfür mit unserer Hotline unter der Rufnummer +49 (0) 7171 / in Verbindung. Seite: 2

4 AUSDRUCK AUFTRAGSERTEILUNG FÜR DIE CLOUDSICHERUNG Damit die Firma Datentechnik Müller Software GmbH die Cloudsicherung mit der Überprüfung der Datensicherung auf Vollständigkeit und Plausibilität Ihrer Finanzbuchhaltungsmandanten durchführen kann ist eine verbindliche Auftragserteilung erforderlich. Dieser Auftragserteilung kann im Menüpunkt MANDANT / BEARBEITEN unter dem Reiter AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG ausgedruckt werden. Drücken Sie hierfür auf den Button Verbindliche Auftragserteilung ausdrucken. Sobald die unterschriebene Auftragserteilung bei uns eingegangen ist werden wir uns bezüglich der Aktivierung der Cloudsicherung mit Ihnen in Verbindung setzen. Seite: 3

5 OP-AUFTEILUNG IN DER OP-BEARBEITUNG Bereits gebuchte OP s können unter dem Menüpunkt BUCHEN / OP-VERWALTUNG in Teilbeträge aufgeteilt werden. Dies ist unter anderem für die Ratenzahlung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen erforderlich. Durch die Aufteilung wird bei den Ausgangsrechnungen die Mahnung auf das Valutadatum der einzelnen Teilbeträge beschränkt Eingangsrechnungen die Zahlungen nach dem Valutadatum der einzelnen Teilbeträge durchgeführt. Die Aufteilung eines OP s erfolgt über den Button Aufteilen im Menüpunkt BUCHEN / OP-VERWALTUNG. Seite: 4

6 Der zur Aufteilung herangezogenen OP wird in der Aufteilungsmaske angezeigt: Nach Durchführung der Aufteilung kann diese gespeichert werden: Seite: 5

7 Die automatischen Texte für die Raten sowie für die Schlussrate werden unter dem Menüpunkt MANDANT / BEARBEITEN unter dem Reiter OP-Aufteilungstext erfasst. Die hier eingetragenen Texte werden zusätzlich zu dem Buchungstext automatisch in die einzelnen Aufteilungs-OP s eingetragen: Seite: 6

8 ÜBERARBEITUNG UND ERWEITERUNG DER MAHNUNG Das Modul MAHNUNG / MAHNVORSCHLAG wurde überarbeitet. Nach dem Aufruf werden wie bisher, auf der linken Seite alle Debitoren angezeigt, bei welchen zur Mahnung fällige OP s vorhanden sind. Nach dem Anklicken eines Debitors werden auf der rechten Seite alle zu mahnenden OP s des entsprechenden Debitors aufgeführt. Zunächst sind alle angezeigten Debitoren und OP s aktiv. Über den Button ausblenden können alle Debitoren für den Mahnlauf deaktiviert werden. Der Button ausblenden wechselt dann auf einblenden über welchen alle Debitoren wieder für den Mahnlauf aktiviert werden können. Die Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten, die Aktivierung / Deaktivierung der Debitoren erfolgt mit der Leertaste. Mit den Pfeiltasten kann auch zwischen den Spalten der Debitoren und der OP s gewechselt werden. Seite: 7

9 Nur jeweils die aktivierten Debitoren / OP s werden zur Mahnung herangezogen. Nach dem Druck des Mahnvorschlages bleibt dieser für eine weitere Bearbeitung erhalten und kann jederzeit aufgerufen und verändert werden. Werden nach dem Druck des Mahnvorschlages: >> OP s ausgebucht, welche im Mahnvorschlag enthalten sind >> Teilzahlungen auf OP s geleistet, welche im Mahnvorschlag enthalten sind >> Teilzahlungen auf OP s vereinbart, welche im Mahnvorschlag enthalten sind >> OP s mit Gutschriften verrechnet, welche im Mahnvorschlag enthalten sind, wird dies beim erneuten Aufruf des bereits erstellten Mahnvorschlages automatisch berücksichtigt. Werden nach dem Druck des Mahnvorschlages: >> OP s eingebucht, welche zum Erstellungszeitpunkt des Mahnvorschlages fällig sind >> Gutschriften oder Anzahlungen eingebucht, welche zum Erstellungszeitpunkt des Mahnvorschlages fällig sind, so werden auch diese im Mahnvorschlag angezeigt sind aber für den Mahnvorschlag nicht aktiv. Des weiteren werden mit dem Aufruf eines bereits erstellten Mahnvorschlages alle OP s angezeigt, welche fällig / überfällig sind, auch wenn diese nicht im Mahnvorschlag enthalten sind. Diese OP s sind jedoch für den Mahnvorschlag nicht aktiviert. Eine nachträgliche Bearbeitung in Form von Aktivierung / Deaktivierung ist somit für alle OP s gegeben, welche fällig / überfällig sind. Als Datum der Mahnungen wird ab dieser Version grundsätzlich das aktuelle Datum (Systemdatum) herangezogen. Seite: 8

10 BUCHUNG ANHAND DER OP-BELEGNUMMER Bei der Buchungserfassung kann ab Version das Personenkonto über den Beleg bzw. die OP-Belegnummer gesucht und eingetragen werden. Bei der Erfassung des Buchungssatzes wird das Personenkonto nicht eingetragen. Nur das Gegenkonto wird in das Feld SOLLKONTO oder HABENKONTO eingetragen. Steht der Focus im Feld OP-BELEG werden alle offenen OP s angezeigt. Durch Eingabe der OP- Belegnummer wird die Anzeige auf die möglichen OP-Belegnummer reduziert. Der gewünschte OP-Beleg kann mittels <Pfeiltasten> <Return> ausgewählt werden. Die OP-Belegnummer wird in das Feld OP-BELEG und das im OP-Beleg hinterlegte Personenkonto wird im Feld SOLLKONTO oder HABENKONTO eingetragen. Voraussetzung hierfür ist, dass nur ein Feld SOLLKONTO oder HABENKONTO mit einer Eintragung gefüllt ist. Somit kann das leere Kontofeld mit dem Personenkonto vervollständigt werden. Seite: 9

11 Seite: 10

12 ANLAGE DAUERBUCHUNGSSTAPEL Über den Menüpunkt BUCHEN / STAPELBUCHUNG gelangt der Anwender in die Stapelbuchungserfassung. Über den Button NEU wird ein neuer Buchungsstapel angelegt. In der Anlagemaske des Stapels kann festgelegt werden, ob es sich bei der Anlage um einen DAUERBUCHUNGSSTAPEL handelt: Die Anlage eines Dauerbuchungsstapels erfolgt wie die eines einmaligen Buchungsstapels. Erst bei der Verarbeitung / Verbuchung des Dauerbuchungsstapels weicht diese von der Verarbeitung / Verbuchung eines einmaligen Buchungsstapels ab. Seite: 11

13 Grundsätzlich muss bei der Verarbeitung / Verbuchung eines Dauerbuchungsstapels die Periode ausgewählt werden, in welche der Dauerbuchungsstapel gebucht werden soll: Der Dauerbuchungsstapel wird auch nach der Verarbeitung unter den offenen Buchungsstapel angezeigt: Bei der Verbuchung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Stapelbuchung erst geschlossen wird, nachdem die Meldung über die korrekte Verbuchung der aufgerufenen Stapel erfolgt ist: Seite: 12

14 VERBUCHUNG ZINSEN LAUT MAHNBELEGE Die Aktivierung der Zinsinformation / Zinsbuchung erfolgt im Menüpunkt MANDANT / BEARBEITEN Wird in der Buchungserfassung die OP-Ausgleichsmaske aufgerufen und ist im Buchungssatz ein Konto vom Typ = D (Debitor) enthalten erfolgt nach der Speicherung des Buchungssatzes mit <F12> die Anzeige der Zinsen und Gebühren aller vollständig in dem vorhergehenden Buchungssatz ausgeglichenen OP s. Hierbei werden die Zinsen und Gebühren der höchsten gespeicherten Mahnstufe der betreffenden OP s herangezogen. Seite: 13

15 Aus dieser Maske können Zeilen über den Button entfernt werden. Über den Button werden die in der Maske verbleibenden Zinsen und Gebühren als OP für diesen Kunden automatisch eingebucht. Zusätzlich wird eine Erinnerung für den Kunden gedruckt bzw. per versendet, sofern beim Kunden die -Adresse eingetragen ist und die Einstellungen für den -Versand im Mahnmodul hinterlegt sind. Der Druck dieser Erinnerung generiert KEINE Mahnstufe. Dieser automatisch verbuchte OP wird in weitere Mahnungen eingebunden, auf die berechneten Zinsen und Gebühren wird jedoch kein Zins und keine Gebühren bei den folgenden Mahnungen berechnet. Über den Button kann die Erinnerung für den Kunden gedruckt werden, ohne dass die Zinsen und Gebühren gespeichert werden. Mit <ESC> oder über den Button kann die Maske ohne weitere Verarbeitung verlassen werden. Der Text für den Druck bzw. den Versand der Zins-Erinnerung an den Kunden wird im Mahnvorschlag unter dem Reiter hinterlegt. Seite: 14

16 BELEGDRUCK BEI MAHNVORSCHLAG Beim Druck eines Mahnvorschlages im Menüpunkt MAHNUNG / MAHNVORSCHLAG unter dem Reiter MAHNUNG können zusätzlich optional zu dem Mahnvorschlag in Listendruck die Belege gedruckt werden, welche sich auf der Liste des Mahnvorschlages befinden. Voraussetzung für den Druck der Belege ist jedoch, dass das Programm ARCHIV installiert ist und die entsprechenden Belege auch archiviert wurden. Seite: 15

17 Sofern Sie Fragen zu dem Zusatzprogramm ARCHIV haben bitten wir Sie, sich an unsere Hotline unter der Rufnummer +49 (0) 7171 / zu wenden. Seite: 16

18 AUSDRUCK DER EINTRAGUNGEN IN DEN KENNZAHLEN Über den Button DRUCKEN im Menüpunkt CONTROLLING / KENNZAHLEN können die Eintragungen in den Kennzahlen über einen Listendruck ausgedruckt werden: Seite: 17

19 DRUCK UMSATZSTEUER-VORANMELDUNG AUF AMTLICHEM FORMULAR Auf Wunsch unserer Kunden haben wir beim Ausdruck der Umsatzsteuer-Voranmeldung wieder das amtliche Formular hinterlegt. Seite: 18

20 IMPLEMENTIERUNG DER FORMULARE UMSATZSTEUER-VORANMELDUNG 2019 In die Finanzbuchhaltung AMS Finanz Version wurden durch das Update 01/2019 die Formulare für die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2019 für Deutschland und Österreich implementiert. Seite: 19