WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017 Aufgrund von 14 Abs. 1 des Eigenbetr

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1 WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017 Aufgrund von 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen: 1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je der Jahresgewinn auf Kreditaufnahmen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Friesenheim, den 12. Dezember 2016 Erik Weide Bürgermeister 339

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3 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern 1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015 Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von aus. Der Jahresverlust beträgt Die Bilanzsumme verringert sich um auf Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016 Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus: Ansatz vorl. Rechnungsergebnis Erfolgsplan Vermögensplan Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017 a) Entwicklung des Haushaltsvolumens Erfolgsplan Vermögensplan

4 b) Erfolgsplan Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um verringert. Zum wurden die Preise zuletzt angepasst. Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v ab. c) Vermögensplan Der Vermögensplan hat ein Volumen von Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von vorgesehen. Sie dient überwiegend dem Neubau des Mehrzweckgebäudes. Der Schuldenstand beträgt auf voraussichtlich Zum Jahresende 2017 wird sich der Schuldenstand auf belaufen. Friesenheim, den 14. November 2016 Joachim Wagner Kämmerer 342

5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan

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7 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Erträge Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse Kurzcampinggebühren Parkgebühren Code- u. Zweitkarten für Dauerstellplätze Pacht Seehaus Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken Ersatz von Sachausgaben Stromersätze Zwischensumme Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen / Kleindifferenzen Summe Jahresverlust Jahresverlust Summe Erträge

8 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Materialaufwand Stromkosten Unterhaltung Gebäude Unterhaltung Gaststätte "Seehaus" Unterhaltung Platz Geräte, Ausstattung, Einrichtung Bewirtschaftungskosten Betriebsaufwand Haltung von Fahrzeugen Zwischensumme Summe

9 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Personalaufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Entgelt der Beschäftigten Entgelt der Beschäftigten Versorgungsbeiträge für Beschäftigte Sozialversicherung für Beschäftigte Zwischensumme Summe Personalaufwendungen

10 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Abschreibungen Abschreibungen Summe Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen Bürobedarf Prüfungs- u. Beratungskosten Werbung Zwischensumme Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite Zinsen für Kredite der Gemeinde Zinsen für Kassenkredite Zwischensumme Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer Gewerbesteuer Zwischensumme Summe Jahresgewinn Jahresgewinn Summe Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) Gesamtsumme Aufwendungen

11 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Gemeinde Friesenheim Vermögensplan

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13 Gemeinde Friesenheim Vermögensplan 2017 Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Einnahmen Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Verrechnungskonto A Ktiva 1. Jahresgewinn Jahresgewinn Kredite von Dritten Kreditaufnahmen Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr Einnahmen

14 Gemeinde Friesenheim Vermögensplan 2017 Betriebszweig 5 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Verrechnungskonto P Assiva 02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Gebäude Betriebseinrichtungen Erschließung des Campingplatzes Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen Neubau Mehrzweckgebäude Spielplatz Bachlauf Schaukel / Stellklappen 3. Jahresverlust Jahresverlust Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh Deckungsmittellücke Vorjahre Ausgaben

15 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Nachrichtlich Beschäftigte Entgelt- insge- Zahl der Zahl der tats. gruppe samt Stellen bes. Stellen ,5 1,04 1,04 Summe: 4,5 5,04 5,04 353

16 Investitions- und Finanzplan für die Jahre Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Erfolgsplan Erträge Umsatzerlöse Jahresverlust Aufwendungen Materialaufwand Löhne und Gehälter Abschreibungen übrige betriebliche Aufwendungen Zinsen Steuern Jahresgewinn

17 Investitions- und Finanzplan für die Jahre Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Vermögensplan Einnahmen Abschreibungen Deckungsmittelüberhang Darlehen Jahresgewinn Ausgaben Erschließung Gebäude Betriebs- und Geschäftsaussstattung Darlehenstilgung Jahresverlust Deckungsmittellücke

18 Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern Name des Auf- Ursprüng- Stand Zins- Zins Betrag Tilgung Betrag Stand Gläubigers nahme- liche am bindung % Euro % Euro am jahr Höhe bis Kredite von: Komm. Vers. Verband variabel 3, Dt. Gen.Hypo-Bank , , Münchner Hypothekenbank , Landesbank Baden- Württemb , , , , , Ketterer Brauerei Sparkasse OG/Ortenau , , Summen Aufnahme Aufnahme Summen