Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Halbjahresbericht Fidelity Demografiefonds Ausgewogen
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- Gerda Beltz
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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,42 100,18 1. Anleihen ,55 45,31 Verzinsliche Wertpapiere ,55 45,31 2. Investmentfonds ,46 39,97 3. Derivate ,38-0,14 Devisentermingeschäfte ,72-0,01 Futures ,66-0,13 4. Forderungen ,14 0,44 5. Bankguthaben ,41 14,60 6. Sonstige Vermögensgegenstände 570,24 0,00 II. Verbindlichkeiten ,57-0,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,57-0,18 III. Fondsvermögen ,85 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,92 44,46 Verzinsliche Wertpapiere ,92 44,46 EUR ,76 40,82 Öffentliche Anleihen ,03 29,09 4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE ,800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) BE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl 2017(27) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2007(39) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(48) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl (28) DE ,200% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-MTN 2018(33) EU000A1Z99D5 0,000% European Investment Bank EO-MTN 2016(23) XS EUR ,5538 % ,79 0,33 EUR ,6120 % ,00 0,43 EUR ,2660 % ,00 1,54 EUR ,1246 % ,55 0,35 EUR ,8757 % ,87 0,18 EUR ,7276 % ,90 2,34 EUR ,7361 % ,42 1,03 EUR ,2491 % ,23 0,45 EUR ,8320 % ,00 1,54 EUR ,3390 % ,50 0,76 EUR ,6293 % ,80 0,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
4 Gattungsbezeichnung 0,875% European Investment Bank EO-MTN 2016(47) XS ,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI ,500% Frankreich EO-OAT 1997(29) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2005(55) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR ,300% Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) IE00BFZRPZ02 2,200% Italien Republik EO-B.T.P. 2017(27) IT ,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 1996(26) IT ,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT ,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT ,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) IT ,050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) IT ,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48) IT ,750% Niederlande EO-Anl. 2010(42) NL Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,5430 % ,70 0,17 EUR ,5728 % ,10 0,49 EUR ,4771 % ,31 5,90 EUR ,7452 % ,64 0,25 EUR ,4829 % ,94 0,30 EUR ,4625 % ,75 1,70 EUR ,9025 % ,50 0,65 EUR ,2770 % ,97 0,62 EUR ,7543 % ,52 0,58 EUR ,0397 % ,29 0,55 EUR ,5993 % ,70 0,10 EUR ,3295 % ,05 0,85 EUR ,6890 % ,22 1,92 EUR ,0983 % ,36 0,85 EUR ,6055 % ,80 0,51 EUR ,0649 % ,89 0,21 EUR ,6006 % ,53 0,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Fonds- vermögens 0,750% Niederlande EO-Anl. 2017(27) EUR ,4680 % ,00 0,67 NL ,400% Spanien EO-Bonos 2018(28) EUR ,3584 % ,80 1,08 ES B39 1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) EUR ,8610 % ,00 1,61 ES Z9 2,900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46) EUR ,0210 % ,90 0,21 ES C6 0,400% Spanien EO-Obligaciones 2017(22) EUR ,0950 % ,00 0,22 ES O1 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,00 0,40 1,750% Credit Agricole Cariparma EO-MT Mortg.Cov.Bds 2018(38) EUR ,7110 % ,00 0,40 IT Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,65 4,16 1,000% Aroundtown EO-MTN 2017(25) EUR ,6040 % ,00 0,21 XS ,271% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2017(22) EUR ,2600 % ,00 0,22 XS ,375% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-MTN 2018(25) EUR ,6240 % ,00 0,21 XS ,875% Banco de Sabadell EO-MTN 2017(23) EUR ,6610 % ,00 0,21 XS ,125% Caixabank EO-MTN 2017(24) EUR ,5505 % ,50 0,21 XS ,375% DNB NOR Bank EO-MTN 2011(21) EUR ,6187 % ,71 0,24 XS ,500% Icade EO-Obl. 2017(27) EUR ,3560 % ,00 0,21 FR ,500% ING Bank EO-MTN 2012(22) EUR ,6226 % ,64 0,25 XS ,375% ING Groep EO-MTN 2017(28) EUR ,5335 % ,50 0,21 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Fonds- vermögens 4,000% Intesa Sanpaolo EO-MTN 2013(23) EUR ,2453 % ,29 0,24 XS ,750% KBC GROUP EO-MTN 2017(22) EUR ,1400 % ,00 0,22 BE ,625% Royal Bk of Scotld Grp EO-MTN 2014(19) EUR ,5555 % ,03 0,44 XS ,454% Santander UK Group Hldgs EO-FLR MTN 2017(22/23) EUR ,6285 % ,50 0,21 XS ,625% UBS EO-MTN 2018(23) EUR ,4090 % ,00 0,43 XS ,250% UBS Group Fdg (Switzerland) EO-MTN 2016(26) EUR ,6325 % ,90 0,42 CH ,500% Wendel EO-Bonds 2015(27) EUR ,1616 % ,58 0,22 FR Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,08 7,17 2,000% Aroundtown EO-MTN 2018(26) EUR ,9175 % ,00 0,43 XS ,250% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2017(29/30) EUR ,0135 % ,63 0,38 XS ,625% Bayer Capital EO-Notes 2018(22) EUR ,5040 % ,00 0,22 XS ,125% BMW Finance EO-MTN 2018(26) EUR ,2890 % ,50 0,32 XS ,625% Cadent Finance EO-MTN 2016(24) EUR ,8301 % ,17 0,38 XS ,500% Covivio EO-Obl. 2017(27) EUR ,9175 % ,50 0,21 FR ,167% Danone EO-MTN 2016(20) EUR ,6215 % ,99 0,43 FR ,625% Deutsche Bahn Finance MTN 2018(33) EUR ,7980 % ,00 0,33 XS ,500% EDP Finance EO-MTN 2017(27) EUR ,5270 % ,00 0,21 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 1,875% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2016(36) EUR ,1292 % ,21 0,19 FR ,875% Gas Natural Fenosa Finance EO-MTN 2017(29) EUR ,7055 % ,00 0,43 XS ,750% Holcim Finance (Luxembg) EO-MTN 2017(29) EUR ,1915 % ,50 0,20 XS ,250% Iberdrola Finanzas EO-MTN 2018(26) EUR ,2250 % ,00 0,21 XS ,500% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-MTN 2017(29) EUR ,0785 % ,50 0,21 XS ,500% innogy Finance EO-MTN 2018(29) EUR ,0385 % ,28 0,24 XS ,625% Kon. KPN EO-MTN 2016(25) EUR ,1316 % ,57 0,21 XS ,375% Mondi Finance EO-MTN 2012(20) EUR ,4535 % ,23 0,42 XS ,000% Renault EO-MTN 2018(24) EUR ,1625 % ,00 0,43 FR ,375% Terna Rete Elettrica Nazio EO-MTN 2017(27) EUR ,3000 % ,00 0,21 XS ,125% Unibail-Rodamco EO-MTN 2018(21) EUR ,2755 % ,00 0,43 FR ,875% Unibail-Rodamco EO-MTN 2018(31) EUR ,6400 % ,00 0,65 FR ,379% Volkswagen Bank FLR-MTN 2018(21) EUR ,2965 % ,00 0,43 XS GBP ,16 3,64 Öffentliche Anleihen ,85 1,16 1,000% European Investment Bank LS-MTN 2016(26) XS ,500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) GB00BDCHBW80 GBP ,8572 % ,68 0,70 GBP ,9789 % ,17 0,46 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,10 0,60 1,000% Coventry Building Society LS-MTN 2017(20) XS ,250% Lloyds Banking Group LS-MTN 2017(24) XS GBP ,4390 % ,30 0,24 GBP ,6485 % ,80 0,36 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,21 1,88 1,500% Daimler Intl Finance LS-MTN 2018(21) XS ,875% DS Smith LS-MTN 2017(29) XS ,625% ENEL Finance Intl LS-MTN 2009(24) XS ,288% Housing & Care 21 LS-Notes 2017(45/49) XS ,625% London & Quadrant Housing Tr. LS-Bonds 2018(27/28) XS ,625% Orange LS-Bonds 2004(34) FR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere GBP ,9240 % ,35 0,49 GBP ,0340 % ,01 0,24 GBP ,6897 % ,46 0,28 GBP ,9140 % ,60 0,25 GBP ,1370 % ,07 0,24 GBP ,0569 % ,72 0, ,63 0,85 Verzinsliche Wertpapiere ,63 0,85 EUR ,08 0,48 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,08 0,48 1,750% Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2018(23) XS ,625% Roadster Finance EO-MTN 2017(24/29) XS EUR ,9192 % ,20 0,22 EUR ,3495 % ,88 0,26 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens GBP ,55 0,37 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,55 0,37 2,175% HSBC Holdings LS-FLR Resolution Nts 2018(22/23) XS GBP ,9255 % ,55 0,37 Investmentfonds ,46 39,97 Aktienfonds ,46 39,97 Gruppenfremde Aktienfonds ,46 39,97 Fidelity Funds-America Fd. Y Acc. EUR LU Fidelity Funds-Emerg. Mkts. Fd. A Dis. EUR LU Fidelity Funds-Europ. Growth Fd. A LU Fidelity Funds-FIRST Devel.Wld Fund LU Fidelity Funds-International Fd. Y Dis. EUR LU Anteile ,0400 EUR ,10 1,22 Anteile ,7000 EUR ,49 1,88 Anteile ,7400 EUR ,49 1,99 Anteile ,5400 EUR ,35 17,43 Anteile ,8500 EUR ,03 17,45 Summe Wertpapiervermögen ,01 85,28 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,66-0,13 Zinsindex-Terminkontrakte ,66-0,13 FUTURE Euro-BOBL-Future Anzahl ,00 0,00 FUTURE Euro-Bund-Future Anzahl ,00-0,07 FUTURE Euro-BUXL Futures Anzahl ,00-0,01 FUTURE Long Gilt Futures Anzahl ,66-0,05 Devisen-Derivate ,72-0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) 120,68 0,00 GBP EUR GBP ,84 0,00 GBP EUR GBP ,32 0,02 USD EUR USD ,48-0,02 Devisenterminkontrakte (Kauf) ,40-0,01 USD EUR USD ,40-0,01 Forderungen ,14 0,44 Sonstige Forderungen * EUR , ,85 0,14 Zinsansprüche EUR , ,29 0,30 Bankguthaben ,41 14,60 Bankguthaben EUR , ,85 14,36 Bankguthaben GBP , ,77 0,24 Bankguthaben PLN 1.642,50 376,77 0,00 Bankguthaben USD 0,02 0,02 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
11 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Vermögensgegenstände 570,24 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften** EUR 570,24 570,24 0,00 Verbindlichkeiten ,57-0,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,57-0,18 Verwahrstellenvergütung EUR , ,66 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,91-0,15 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Veröffentlichungskosten EUR , ,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,85 100,00*** Anteilwert EUR 17,85 Umlaufende Anteile Stück ,592 * Abgrenzung Bestandsprovision Zielfonds ** Noch nicht valutierte Transaktionen *** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
12 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,608% 2i Rete Gas EO-MTN 2017(27) XS ,500% APRR EO-MTN 2017(33) FR ,625% Aviva MTN 2016(23) XS ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2000(31) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE ,125% Coöperatieve Rabobank EO-MTN 2010(20) XS ,875% ENEL EO-Bonds 2012(18) IT ,125% ENI EO-Notes 2009(19) XS ,500% Europäische Union EO-MTN 2018(25) EU000A19VVY6 1,500% European Investment Bank EO-MTN 2018(48) XS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
13 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. 5,750% Frankreich EO-OAT 2001(32) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2016(22) FR ,500% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2017(27) XS ,250% Iberdrola Finanzas EO-MTN 2017(27) XS ,625% innogy Finance EO-MTN 2008(19) XS ,875% Intesa Sanpaolo EO-MTN 2017(22) XS ,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(22) IT ,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(19) IT ,950% Italien Republik EO-B.T.P. 2016(23) IT ,550% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) IT ,625% Mondi Finance EO-MTN 2018(26) XS ,250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34) PTOTEWOE0017 1,750% Royal Bk of Scotld Grp,EO-FLR MTN 2018(25/26) XS ,375% Rumänien EO-MTN 2018(38) XS ,375% Santander Consumer Bank EO-MTN 2017(20) XS ,750% Santander Consumer Bank EO-MTN 2018(23) XS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
14 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. 1,000% SNCF Réseau EO-MTN 2016(31) XS ,750% Solvay EO-Notes 2015(27) BE ,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) ES B9 4,693% Telefonica Emisiones EO-MTN 2009(19) XS ,447% Telefonica Emisiones EO-MTN 2018(27) XS ,625% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2015(25) FR ,000% ABN AMRO Bank LS-MTN 2017(20) XS ,250% Anheuser-Busch InBev LS-MTN 2017(29) BE ,184% Annington Funding LS-MTN 2017(29) XS ,375% Deutsche Bahn Finance LS-MTN 2017(25) XS ,256% HSBC Holdings FLR LS-MTN 2017(25/26) XS ,000% Nestlé Holdings LS-MTN 2017(21) XS ,375% Principality Building Society LS-MTN 2017(23) XS ,250% UBS LS-MTN 2018(20) XS ,500% Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) PL ,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl 2015(25) US500769GQ12 EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP PLN USD Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
15 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. 3,823% Santander UK Group 2017(27/28) US80281LAG05 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere USD ,125% Brenntag Finance EO-Notes 2017(25) XS EUR Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: BTP Futures, Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, Euro-Buxl-Future, Long Gilt Futures (No.7), Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures, U.S. TREA.BOND (LONG) FUT) Devisenterminkontrakte (Verkauf) GBP - EUR EUR USD - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) GBP - EUR EUR PLN - EUR EUR 408 USD - EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,14 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 17,85 Umlaufende Anteile Stück ,592 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
17 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Inland ,20 % Europa ,11 % Investmentanteile Europa ,97 % Derivate - Futures Inland ,08 % Europa ,05 % Derivate - Devisentermingeschäfte ,01 % Übriges Vermögen ,86 % 45,18 % -0,01 % 54,83 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
18 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Zloty (Polen) (PLN) 4, = 1 EUR Terminbörse Frankfurt am Main - Eurex Deutschland London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
19 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Fidelity Funds-America Fd. Y Acc. EUR 0,75 Fidelity Funds-Emerg. Mkts. Fd. A Dis. EUR 1,50 Fidelity Funds-Europ. Growth Fd. A 1,50 Fidelity Funds-FIRST Devel.Wld Fund 0,80 Fidelity Funds-International Fd. Y Dis. EUR 0,75 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19
20 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20
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