SEMPERREAL ESTATE - Offener Immobilienfonds

Transkript

1 SEMPERREAL ESTATE - Offener Immobilienfonds

2 Vorteile des SemperReal Estate Stetige Erträge bei geringen Schwankungen Sichere Erträge aus Top-Vermietungsquote Performance des SemperReal Estate basiert auf Mieterträgen Zur Wertpapierabdeckung von Pensions- und Abfertigungs-rückstellungen ( 14 EStG) sowie zur Veranlagung Gewinnfreibetrag ( 10 EStG) geeignet

3 Kennzahlen SemperReal Estate Ytd ( ): 5,0 % 1 Jahr 5,0 % p.a. 3 Jahre 2,4 % p.a. 5 Jahre 3,7 % p.a. Seit 07/04 (Auflage) 5,4 % p.a. AT (ausschüttend) AT (thesaurierend) per Quelle: TIPAS

4 Investitionsschwerpunkte Investitionen in stabilen Märkten Österreich und Deutschland Schwerpunkt auf renditestarke Gewerbenutzung: Vollvermietete Bürohäuser Büro 45,83% Einzelhandel 28,71% Einzelhandelsimmobilien Logistikimmobilien Logistik 25,46% Aufteilung nach Flächen

5 Stabiles Portfolio Fondsvolumen von 117 Mio. und Immobilienvolumen von 170 Mio. 26 Objekte von 0,4 14 Mio. Objektvolumen stellt attraktive Nische am Investmentmarkt dar Langfristige Mietverträge Deutlich mehr als die Hälfte der Mietverträge laufen erst im Zeitraum von 2016 bis 2023 aus Mehr als 60 bonitätsstarke Mieter aus 16 Branchen Vermietungsgrad rund 98% Nettomietrendite: 7,0% Kein Währungsrisiko Schutz vor Inflation durch indexierte Mietverträge, die mit der Inflationsrate steigen

6 Mieterübersicht

7 Vermietungsgrad & Restlaufzeiten der Mietverträge Österreich: 98,1% Deutschland: 97,3% 25,0% 20,0% 15,0% 22,5% 23,3% 10,0% 8,0% 11,1% 9,0% 5,0% 3,3% 2,7% 5,2% 4,5% 3,5% 4,9% 1,4% 0,0% 0,5% Bezogen auf Mieteinnahmen unter Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten per

8 Wertentwicklung vs. Marktschnitt 7,5% Performance seit Auflage 2004: 48,4% (kummuliert) 5,0% 5,3% 4,7% 4,7% 5,0% 2,5% 0,0% 2,7% 2,2% 0,3% 1,2% 0,7% 1-Jahres-Performance per : 5,0% -2,5% -5,0% -2,3% -3,0% -4,8% SemperReal Estate Durchschnitt Deutschland Durchschnitt Österreich (ex SemperReal Estate) Im den Jahren 2010 und 2011 beste Performance aller offenen Immobilienfonds in Österreich und Deutschland Quelle: FWW

9 Peergroupvergleich Performance Österreich Seit Auflage SemperReal Estate Morningstar per

10 Peergroupvergleich Performance 1 Jahr Österreich Morningstar per

11 Peergroupvergleich Performance Deutschland Seit Auflage SemperReal Estate Morningstar per

12 Peergroupvergleich Performance 1 Jahr Deutschland Morningstar per

13 Warum ein offener Immobilienfonds? Veranlagung in Immobilien mit sicheren Mieterträgen Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge Vorteile gegenüber Direktinvestment: Risikostreuung und Diversifikation durch Investment in mehrere Immobilien Erfahrene Geschäftsführung Kein direkter Verwaltungsaufwand Rechenwert abhängig von Immobilienbewertung durch unabhängige Sachverständige und nicht von Entwicklung der Aktienmärkten Langfristige Anlage und langfristiger Vermögensaufbau (empfohlener Anlagehorizont: mindestens 3-5 Jahre) Ein offener Fonds nach dem österreichischen ImmoInvFG unterliegt strengen gesetzlichen Regelungen und der Kontrolle durch die österreichische Finanzmarktaufsicht und Wirtschaftsprüfer

14 Immobilien Investmentfonds vs. Immobilienaktie Kursbildung Volatilität Liquidität Immobilien Investmentfonds Rechenwert = Net Asset Value - wird von Depotbank veröffentlicht Geringe Schwankungen Tägliche Handelbarkeit zum veröffentlichten Rechenwert Immobilienaktie Durch Angebot und Nachfrage an der Börse Abweichung vom inneren Wert möglich Große Kursschwankungen möglich, da Aktie Abhängig vom Börsenumsatz Leverageeffekt Max. 50% des Immobilienvermögens Keine Beschränkungen Steuerliche Behandlung Fonds / Gesellschaft Steuerliche Behandlung Anteilsschein/ Wertpapier 25% KESt auf Bewirtschaftungsgewinne + 80% der Aufwertungsgewinne Ab : 25% KESt, Anrechnung bereits bezahlter Steuer auf Fondsebene 25% KöSt 25% KESt auf Kursgewinne

15 Disclaimer Der Inhalt und sämtliche Anhänge dieses Dokumentes sind vertraulich und ausschließlich für den (die) genannten Adressaten bestimmt. Jede Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere die Reproduktion, Verbreitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist ausdrücklich untersagt. Das Dokument ist nicht verbindlich, insbesondere stellt es keinen Emissionsprospekt, kein Angebot und keine Empfehlung für eine Veranlagung dar. Die Ersteller des Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen und Simulation von Transaktionen lassen keine Voraussagen auf zukünftige Erträge zu, potentielle Anleger müssen sich der Anlagerisken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag zu verlieren.