Halbjahresbericht 31. März NORDINTERNET Investmentfonds nach deutschem Recht

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1 Halbjahresbericht 31. März 2018 NORDINTERNET Investmentfonds nach deutschem Recht

2 Inhaltsverzeichnis NORDINTERNET im Überblick... 2 Fondsdaten... 3 Vermögensaufstellung... 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV... 7 Verwaltung und Vertrieb... 8

3 NORDINTERNET im Überblick Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 8 ent nehmen. Aktuelle Branchenaufteilung Technologie 48,20% Einzelhandel 20,64% Finanzdienstleistungen 4,86% Industriegüter und Dienstleistungen 4,42% Reisen und Freizeit 3,45% Sonstige Branchen 6,48% Bankguthaben und Sonstiges 11,95% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung USA 88,05% Bankguthaben und Sonstiges 11,95% Quelle: Eigene Berechnung Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Ziele und Anlagepolitik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes (DJ Internet) möglichst nahe zu kommen. Hierbei kann die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein passives Management der Anlagen betrieben. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% Aktien erworben und in Wertpapiere solcher Aussteller investiert, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.b. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen anlegen. Identisch mit Verkaufsprospekt zum Januar 2018 Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 2 NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März 2018

4 Fondsdaten Angaben in den Fondsdaten stimmen mit den aktuellen Angaben im Verkaufsprospekt zum Januar 2018 sowie den Angaben der SGSS innerhalb der Vermögensaufstellung überein. NORDINTERNET Mindestanlagesumme keine Fondstyp Aktienfonds Fondswährung EUR Fondsauflage Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag bis zu 5%; derzeit 5% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1%; derzeit 1% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,5%; derzeit 0,1% Gesamtkostenquote p.a. (1) 1,19% Stückelung Globalurkunde Wertpapierkennnummer Orderannahmeschluss (2) 12:00 Uhr ISIN DE Fondsvermögen per (in Mio. EUR) 48,38 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2016/2017. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. (2) Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zahl zum Fondsvermögen der Excel-Liste 03 FSL Retail Germany xlsx entnommen. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Lfd. Jahr +3,75% 6 Monate +11,39% 1 Jahr +15,84% 3 Jahre +53,71% 5 Jahre +145,05% Seit Auflage +90,51% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +3,24% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: Zahlen zur Wertentwicklung der Excel-Liste Performanceübersicht über alle Publikufonds_ _2018_03_01_2018_03_29.xlsx entnommen und auf 2 Nachkommastellen gerundet (ab 5 aufgerundet). NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März

5 Vermögensaufstellung NORDINTERNET Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Nicht EU/EWR-Länder EUR ,34 88,05 2. Derivate Futures (Kauf) EUR ,24-0,26 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,69 11,82 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,54 0,09 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,95 0,54 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,24 III. Fondsvermögen EUR ,88 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,42 65,92 Aktien Einzelhandel US Amazon.com Inc. STK USD 1.431, ,46 8,77 US Ebay Inc. STK USD 40, ,40 3,28 US GrubHub Inc. STK USD 99, ,17 2,21 US64110L1061 Netflix Inc. STK USD 285, ,91 6,37 Finanzdienstleistungen US E*TRADE Financial Corp. STK USD 53, ,61 2,44 US87236Y1082 TD Ameritrade Holding Corp. STK USD 57, ,12 2,42 Industriegüter und Dienstleistungen US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK USD 75, ,57 4,42 Medien US Groupon Inc. STK USD 4, ,08 0,80 US Pandora Media Inc. STK USD 4, ,31 0,77 Reisen und Freizeit US30212P3038 Expedia Group Inc. STK USD 106, ,48 1,98 US Tripadvisor Inc. STK USD 40, ,50 1,48 Technologie US Arista Networks Inc. STK USD 245, ,25 2,24 US10316T1043 BOX Inc. STK USD 20, ,05 1,11 US Citrix Systems Inc. STK USD 91, ,81 2,19 US19239V3024 Cogent Communications Holdings Inc. STK USD 42, ,62 0,80 US30303M1027 Facebook Inc. STK USD 153, ,69 5,75 US Godaddy Inc. Class A STK USD 58, ,56 2,07 US HubSpot Inc. STK USD 107, ,86 1,44 US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK USD 24, ,35 1,56 US64829B1008 New Relic Inc. STK USD 72, ,97 1,34 US79466L3024 Salesforce.com Inc STK USD 112, ,43 4,24 US83304A1060 Snap Inc. STK USD 15, ,95 1,31 US90184L1026 Twitter Inc. STK USD 28, ,55 2,93 US Veeva System Inc. STK USD 71, ,08 2,02 Telekommunikation US x8 Inc. STK USD 18, ,60 0,95 US92886T2015 Vonage Holdings Corp. STK USD 10, ,04 1,05 4 NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März 2018

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,92 22,12 Aktien Technologie US90214J1016 2U Inc. STK USD 80, ,93 1,65 US00971T1016 Akamai Tech. Inc. STK USD 70, ,07 2,37 US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK USD 1.004, ,01 3,85 US02079K3059 Alphabet Inc. Cl.A STK USD 1.005, ,72 3,81 US Blucora Inc. STK USD 24, ,68 0,69 US21925Y1038 Cornerstone OnDemand, Inc. STK USD 38, ,50 0,92 US Ebix Inc. STK USD 74, ,65 0,94 US29272B1052 Endurance International Group Holdings Inc. STK USD 7, ,08 0,50 US48123V1026 j2 Global Inc. STK USD 77, ,54 1,19 US54142L1098 LogMeIn Inc. STK USD 111, ,50 1,38 US62914B1008 NIC Inc. STK USD 13, ,53 0,61 US64111Q1040 Netgear Inc. STK USD 56, ,95 0,91 US Okta Inc. Cl.A STK USD 38, ,25 0,96 US92343E1029 Verisign Inc. STK USD 116, ,65 1,87 US94733A1043 Web.com Group Inc. STK USD 17, ,86 0,49 Summe Wertpapiervermögen EUR ,34 88,05 eingefügt, korrekt? Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,24-0,26 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte E-Mini Nasdaq 100 Index Future 06/18 NAR USD Anzahl ,24-0,26 Bankguthaben EUR ,23 11,91 EUR-Guthaben bei: CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR ,69 % 100, ,69 11,82 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD ,79 % 100, ,54 0,09 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,95 0,54 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,22 0,19 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,49 0,09 Variation Margin EUR , ,24 0,26 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,24 Kostenabgrenzung EUR , ,26-0,11 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,14-0,13 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 (2) Anteilwert EUR 97,19 Umlaufende Anteile STK (2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse NAR Chicago Mercantile Exchange NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Technologie US44919P5089 IAC InterActiveCorp. STK US Ribbon Communications Inc. STK US83570V1070 Sonus Networks Inc. STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Einzelhandel US89785L1070 TrueCar Inc. STK Technologie US01988P1084 Allscripts-Misys Healthcare Solutions Inc. STK US Sonus Networks Inc. STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR E-Mini Nasdaq 100 Index Future) 6 NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März 2018

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert EUR 97,19 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen NORDINTERNET zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 88,05% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März

9 Angaben und Zahlen entsprechen dem aktuellen Berichtszeitraum Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: EUR (Stand ) Haftendes Eigenkapital: 35,567 Mio. EUR (Stand ) Gesellschafter Amundi Asset Management S.A., Paris, Frankreich Aufsichtsrat valérie baudson, Vorsitzende CEO of CPR Asset Management and Head of ETF, Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel matteo germano (1) Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien francesco sandrini (2) Head of Multi Asset Securities Solutions Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH (6) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bernhard-Wicki-Straße 8, D München Deloitte GmbH (7) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München (6) für Berichte ab (7) für Berichte bis Geschäftsführung gottfried hörich (3) oliver kratz thomas kruse (3) jürgen rauhaus (4) evi c. vogl (5) Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 654 Mio. EUR Eigenkapital Klassen 1 und 2: 2.308,647 Mio. EUR (Stand ) (1) bis (2) ab (3) ab (4) bis (5) Sprecherin der Geschäftsführung 8 NORDINTERNET Halbjahresbericht zum 31. März 2018

10 Vermittelt durch Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: