Halbjahresbericht. für. Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

Transkript

1 Halbjahresbericht für Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

2 Halbjahresbericht für Sondervermögen Mesina-Aktienfonds-UBS (D) Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien - Deutschland EUR ,43 6,98 - Euro-Länder EUR ,56 34,43 - Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,96 29,91 - Nicht EU/EWR-Länder EUR ,41 4,21 2. Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,57 17,94 3. Derivate - Futures (Kauf) EUR ,00-0,13 - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,16 1,01 4. Bankguthaben - Bankguthaben in EUR EUR ,42 5,32 - Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,91 0,05 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,98 0,01 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,21 0,50 II. Verbindlichkeiten 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten - Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,82-0,14 - Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen EUR -81,71 0,00 Seite 1 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

3 2. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,75-0,09 III. Fondsvermögen EUR ,33 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 2 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 75,34 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer FR Faurecia S.A. STK EUR 44, ,50 0,77 FR Peugeot S.A. STK EUR 17, ,50 1,43 FR Valéo S.A. Inh. 2.Linie STK EUR 58, ,58 2,73 Banken FR BNP Paribas S.A. STK EUR 63, ,00 1,51 FR Crédit Agricole S.A. STK EUR 14, ,50 1,36 AT Erste Group Bank AG STK EUR 33, ,00 1,33 IT Intesa Sanpaolo S.p.A. STK EUR 2, ,00 0,67 BE KBC Groep N.V. STK EUR 66, ,50 1,80 IT UniCredit S.p.A. STK EUR 16, ,00 1,13 SE Nordea Bank A.B. STK SEK 107, ,45 1,11 SE Swedbank A.B. A STK SEK 205, ,77 0,79 Chemie NL Koninklijke DSM N.V. STK EUR 63, ,00 1,12 Einzelhandel NL Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK EUR 16, ,00 2,10 GB Tesco PLC STK GBP 1, ,28 1,12 Erdöl und Erdgas GB BP PLC STK GBP 4, ,38 1,89 GB00B74CDH82 Cairn Energy PLC STK GBP 1, ,87 0,19 GB00B635TG28 Enquest Plc STK GBP 0, ,65 0,23 GB00B0H2K534 Petrofac Ltd. STK GBP 4, ,82 0,36 GB00B43G0577 Premier Oil PLC STK GBP 0, ,78 0,38 GB Tullow Oil PLC STK GBP 1, ,31 0,65 NO Statoil ASA STK NOK 138, ,47 2,82 Finanzdienstleistungen NL Flow Traders N.V. STK EUR 24, ,00 0,22 Gesundheit DK Novo-Nordisk AS STK DKK 278, ,48 2,78 DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 75, ,00 1,97 FR Sanofi S.A. STK EUR 83, ,00 3,95 JE00B2QKY057 Shire PLC STK GBP 42, ,59 2,24 Seite 3 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Industriegüter und Dienstleistungen IT Atlantia S.p.A. STK EUR 24, ,00 1,51 BE Euronav S.A. STK EUR 6, ,00 0,26 IT Prysmian S.p.A. STK EUR 25, ,00 0,69 FR Thales S.A. STK EUR 94, ,00 2,10 GB Ashtead Group PLC STK GBP 15, ,23 1,62 GB Babcock International Group PLC STK GBP 8, ,02 0,73 GB Spectris PLC STK GBP 25, ,82 0,59 GB00BYYK2V80 Worldpay Group PLC STK GBP 3, ,10 2,01 Konsumgüter und Haushaltswaren NL Unilever N.V. CVA STK EUR 48, ,00 3,36 GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Units STK GBP 32, ,99 1,20 GB British American Tobacco PLC STK GBP 52, ,28 1,84 GB Persimmon PLC STK GBP 22, ,51 1,64 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK GBP 77, ,60 1,61 Nahrungsmittel und Getränke BE Anheuser-Busch InBev SA/NV STK EUR 96, ,50 1,60 Reisen und Freizeit IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC STK EUR 18, ,00 1,56 Rohstoffe GB00B1XZS820 Anglo American PLC STK GBP 10, ,51 1,24 JE00B4T3BW64 Glencore PLC STK GBP 2, ,00 1,61 GB Rio Tinto PLC STK GBP 32, ,51 1,63 Technologie DE000A12DM80 Scout24 AG STK EUR 32, ,93 0,37 DE United Internet AG STK EUR 48, ,50 0,94 GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK GBP 6, ,43 1,75 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG STK EUR 15, ,00 2,56 Versicherungen NL ASR Nederland N.V. STK EUR 29, ,40 1,25 IT Banca Mediolanum S.p.A. STK EUR 7, ,08 0,67 DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK EUR 176, ,00 1,14 FI Sampo PLC A STK EUR 44, ,00 1,30 GB Prudential PLC STK GBP 17, ,14 1,90 Seite 4 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

6 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,38 0,19 Aktien Energie GB00B580MF54 Hurricane Energy PLC STK GBP 0, ,38 0,19 Investmentanteile EUR ,57 17,94 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile LU UBS (Lux) Equity - Gl.Emerg. Markets Opp. USD UXA ANT USD , ,35 4,99 LU UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) ANT ) USD 115, ,65 7,99 LU UBS (Lux) Inst. Fd - Emerg Markets Equity BA ANT USD 326, ,57 4,96 Summe Wertpapiervermögen EUR ,93 93,47 Seite 5 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,13 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 Index Future 09/17 EDT EUR Anzahl ,00-0,13 Devisen-Derivate EUR ,16 1,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 16,1 Mio. OTC ,16 1,01 Seite 6 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

8 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,31 5,38 UBS Europe SE (Verwahrstelle) EUR ,42 % 100, ,42 5,32 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) DKK 714,74 % 100, ,14 0,00 NOK ,90 % 100, ,38 0,03 SEK ,43 % 100, ,39 0,05 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD ,27 % 100, ,98 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,21 0,50 Dividendenansprüche EUR , ,59 0,09 Quellensteueransprüche EUR , ,62 0,28 Variation Margin EUR , ,00 0,13 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,53-0,14 Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,03 % 100, ,82-0,14 CHF -89,27 % 100, ,71 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,75-0,09 Kostenabgrenzung EUR , ,75-0,09 Fondsvermögen EUR ,33 100,00 *) Seite 7 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

9 Anteilwert Mesina-Aktienfonds-UBS (D) EUR 105,17 Umlaufende Anteile Mesina-Aktienfonds-UBS (D) STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Fußnoten: 1) Bruchstücke werden kaufmännisch gerundet. Seite 8 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland c) OTC Over-the-Counter Seite 9 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Banken FR Société Générale S.A. STK Chemie GB00BYZWX769 Croda International PLC STK Finanzdienstleistungen IT Banca Generali S.p.A. B STK GB00B0SWJX34 London Stock Exchange STK Gesundheit BE Galapagos N.V. STK DE Merck KGaA STK Industriegüter und Dienstleistungen ES Aena S.A. STK GB Howden Joinery Group PLC STK DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK GB The Weir Group PLC STK Reisen und Freizeit GB00B7KR2P84 EasyJet PLC STK Technologie DE Infineon Technologies AG STK DE SAP SE STK Telekommunikation DE Drillisch AG STK Versicherungen FR AXA S.A. STK Seite 10 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

12 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Sonstige Beteiligungswertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK Andere Wertpapiere Erdöl und Erdgas GB00BF0BYM74 Tullow Oil PLC ANR STK Seite 11 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

13 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future) EUR Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Seite 12 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

14 Sondervermögen Mesina-Aktienfonds-UBS (D) Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,90% Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE Seite 13 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert Mesina-Aktienfonds-UBS (D) EUR 105,17 Umlaufende Anteile Mesina-Aktienfonds-UBS (D) STK Seite 14 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum

16 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Frankfurt am Main, den 28. Juli 2017 UBS Asset Management (Deutschland) GmbH Die Geschäftsführung Seite 15 des Halbjahresberichts Mesina-Aktienfonds-UBS (D) zum