Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtergebnisrechnung Entwicklung des Eigenkapitals Kapitalflussrechnung

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1 HALBJAHRESGRUPPENFINANZINFORMATION FRANZ HANIEL 2011

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3 Halbjahresgruppenfinanzinformation Franz Haniel 2011 Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtergebnisrechnung Entwicklung des Eigenkapitals Kapitalflussrechnung

4 4 Bilanz des Teilkonzerns Franz Haniel Aktiva Mio. Euro Sachanlagen 72,5 73,1 Immaterielles Vermögen 22,2 22,3 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.393, ,4 At-Equity bewertete Beteiligungen 4.589, ,0 Finanzielles Vermögen 778,3 838,5 Ertragsteuerforderungen 14,0 12,3 Latente Steuern 8,3 9,7 Langfristiges Vermögen 6.878, ,3 Vorräte 6,3 6,3 Forderungen aus Lieferung und Leistung 0,0 0,0 Forderungen gegen Beteiligungen und übrige Vermögenswerte 220,8 155,5 Finanzielles Vermögen 10,5 23,5 Ertragsteuerforderungen 90,7 55,7 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3,4 1,3 Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte 0,0 0,0 Kurzfristiges Vermögen 331,7 242,3 Bilanzsumme 7.210, ,6

5 Halbjahresgruppenfinanzinformation Franz Haniel Passiva Mio. Euro Eigenkapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH 4.270, ,7 Nicht beherrschende Anteile 4,1 4,1 Eigenkapital 4.274, ,8 Finanzielle Verbindlichkeiten 1.947, ,7 Rückstellungen für Pensionen 54,1 53,2 Übrige langfristige Rückstellungen 12,9 11,2 Übrige langfristige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 Latente Steuern 31,5 21,7 Langfristige Verbindlichkeiten 2.045, ,8 Finanzielle Verbindlichkeiten 741,6 675,1 Kurzfristige Rückstellungen 45,0 49,6 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und ähnliche Verbindlichkeiten 4,2 7,3 Ertragsteuerverbindlichkeiten 14,8 14,8 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 84,9 90,2 Zur Veräußerung vorgesehene Verbindlichkeiten 0,0 0,0 Kurzfristige Verbindlichkeiten 890,5 837,0 Bilanzsumme 7.210, ,6 Die Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber fremden Dritten belaufen sich unter Berücksichtigung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten auf Mio. Euro (Vorjahr: Mio. Euro).

6 6 Gewinn- und Verlustrechnung des Teilkonzerns Franz Haniel 1. Halbjahr Mio. Euro Übrige betriebliche Erträge 3,1 3,6 Personalaufwand 18,9 15,3 Übrige betriebliche Aufwendungen 17,7 17,2-33,5-28,9 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1,6 1,4 Goodwillabschreibungen 0,0 0,0 Operatives Ergebnis -35,1-30,3 Ergebnis At-Equity bewerteter Beteiligungen 129,3-3,1 Übriges Beteiligungsergebnis 73,9 59,5 Finanzierungsaufwand 84,6 88,5 Übriges Finanzergebnis 26,3 15,0 Finanzergebnis 144,9-17,1 Ergebnis vor Steuern 109,8-47,4 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2,1-0,8 Ergebnis nach Steuern 107,7-46,6 Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile 0,0 0,0 Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH 107,7-46,6

7 Halbjahresgruppenfinanzinformation Franz Haniel Gesamtergebnisrechnung des Teilkonzerns Franz Haniel 1. Halbjahr Mio. Euro Ergebnis nach Steuern 107,7-46,6 Sonstiges Ergebnis Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten 1,3-9,7 Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung 2,3 6,2 Mit Anschaffungskosten verrechnete Erträge und Aufwendungen 0,0 0,0 Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten 3,6-3,5 Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen 34,2 7,9 Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung -15,2 0,0 Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen 19,0 7,9 Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnung Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung Währungseffekte 0,0 0,0 Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus Direkt im Eigenkapital von At-Equity bewerteten Beteiligungen erfassten Änderungen -15,3 61,1 Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung 0,0 0,0 Sonstiges Ergebnis von At-Equity bewerteten Beteiligungen -15,3 61,1 Erfolgsneutrale Erfassung von Erträgen und Aufwendungen aus der Veränderung von sonstigen Neubewertungsrücklagen Erfolgswirksame Auflösung in der Gewinn- und Verlustrechnung Veränderung von sonstigen Neubewertungsrücklagen 0,0 0,0 Auf Folgebewertung von Derivativen Finanzinstrumenten entfallende latente Steuern -1,1 1,1 Auf Folgebewertung von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen entfallende latente Steuern -5,8-2,5 Auf das Sonstige Ergebnis entfallende latente Steuern -6,9-1,4 Summe Sonstiges Ergebnis 0,4 64,1 Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile 0,0 0,0 Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH 0,4 64,1 Gesamtergebnis 108,1 17,5 Davon entfallen auf Nicht beherrschende Anteile 0,0 0,0 Davon entfallen auf die Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH 108,1 17,5

8 8 Entwicklung des Eigenkapitals des Teilkonzerns Franz Haniel 1. Halbjahr 2011 Mio. Euro Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen Gewinnrücklagen Eigene Anteile Eigen kapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Stand ,0 678,0-118, ,2 0, ,7 4, ,8 Dividenden -60,0-60,0-60,0 Veränderung im Konsolidierungskreis 0,0 0,0 Anteilsveränderungen bei bereits konsolidierten Unternehmen 0,0 0,0 Kapitalmaßnahmen 0,0 0,0 Veränderung Eigene Anteile -4,8-4,8-4,8 Gesamtergebnis 0,4 107,7 108,1 108,1 Stand ,0 678,0-118, ,9-4, ,0 4, ,1 1. Halbjahr 2010 Mio. Euro Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen Gewinnrücklagen Eigene Anteile Eigen kapital der Gesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital Stand ,0 678,0-165, , ,6 4, ,8 Dividenden -60,0-60,0-60,0 Veränderung im Konsolidierungskreis 0,0 0,0 Anteilsveränderungen bei bereits konsolidierten Unternehmen 0,0 0,0 Kapitalmaßnahmen 0,0 0,0 Gesamtergebnis 64,1-46,6 17,5 17,5 Stand ,0 678,0-101, ,2 0, ,1 4, ,3

9 Halbjahresgruppenfinanzinformation Franz Haniel Kapitalflussrechnung des Teilkonzerns Franz Haniel 1. Halbjahr Mio. Euro Ergebnis nach Steuern 107,7-46,6 Zu- und Abschreibungen auf das langfristige Vermögen 1,6 1,4 Veränderung der Pensionsrückstellungen und Sonstiger langfristiger Rückstellungen 2,6 1,5 Ergebnis aus der Veränderung latenter Steuern 4,3 Nicht zahlungswirksames Ergebnis und Dividenden von At-Equity bewerteten Beteiligungen -37,1 83,7 Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte und konsolidierter Unternehmen sowie aus Neubewertung bei Anteilsveränderungen -15,2 Haniel-Cashflow 63,9 40,0 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen -3,9 7,2 Veränderung der Vorräte, Forderungen und ähnlicher Aktiva -17,3-29,4 Veränderung der sonstigen kurzfristigen unverzinslichen Verbindlichkeiten, kurzfristiger Rückstellungen und ähnlicher Passiva 3,3 34,4 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 46,0 52,2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und anderen langfristigen Vermögenswerten 98,6 0,9 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und andere langfristige Vermögenswerte -45,9-24,2 Einzahlungen aus Abgängen von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Auszahlungen für Erwerbe von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (kurz- & langfristig) 0,9-50,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit 53,6-73,9 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlungen an Gesellschafter -64,4-60,0 Zahlungen aus Anteilsveränderungen bei bereits konsolidierten Unternehmen Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 851,6 806,5 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -884,7-761,9 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -97,5-15,4 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1,3 44,8 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 2,1-37,1 Nicht zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3,4 7,7

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11 Diese Halbjahresgruppenfinanzinformation Franz Haniel 2011 erscheint in deutscher und in englischer Sprache. Beide Fassungen stehen im Internet unter zum Download zur Verfügung. Die deutsche Fassung ist im Zweifel maßgeblich. 08/11

12 Franz Haniel & Cie. GmbH Franz-Haniel-Platz Duisburg Deutschland Telefon Telefax info@haniel.de